证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-015
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日
常生产经营中的融资需求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）
拟按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东提供融资担保 10,000 万元，其中
续贷担保 5,200 万元，新增担保 4,800 万元。本次担保占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东净资产的 0.33%。公司对鞍山冀东提供担保、签
订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保。
公司第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司对鞍山冀东水
泥有限责任公司提供担保的议案》,表决结果为九票同意,零票反对, 零票
弃权。
截至 2023 年 3 月 27 日，
公司为鞍山冀东提供的融资担保余额为 5,200
万元，为控股子公司提供的融资担保余额为 12,013.79 万元，担保余额合
计 17,213.79 万元（除此之外，公司无其他担保事项）,占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东净资产的 0.56%(不含本次担保)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鞍山冀东不属于
构成上市公司关联人的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山冀东的资产
负债率为 32.88%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次担保事项无需提请公司股
东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：鞍山冀东水泥有限责任公司
法定代表人：常庆运
注册地点：鞍山市立山区红塔街 18 号
注册资本：3 亿元人民币
成立日期：2002 年 7 月 26 日
经营范围：水泥熟料、水泥、水泥制品、矿渣粉制造、销售；道路货
物运输：普通货运；矿渣、钢渣、粉煤灰等原材料和混凝土经销；水泥生
产技术咨询、服务、开发、转让、培训。
（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。
）
公司持有鞍山冀东 50%的股权，鞍钢集团众元产业发展有限公司持有
鞍山冀东 50%的股权。公司的实际控制人为北京市人民政府国有资产监督
管理委员会；鞍钢集团众元产业发展有限公司的实际控制人为国务院国有
资产监督管理委员会。
鞍山冀东不是失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲
裁事项。
截至 2022 年 12 月 31 日，鞍山冀东资产总额为 48,801.05 万元，负
债总额为 16,043.82 万元，净资产为 32,757.23 万元；2022 年度，该公司
营业收入 32,799.04 万元，
利润总额为-6,128.07 万元，
净利润为-4,658.37
万元。
（经审计）
三、担保合同的主要内容
《担保合同》的主要内容由公司及被担保的公司与金融机构共同协商
确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担
保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以本公司与金融机构签订的
担保合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2023 年 3 月 27 日，公司累计对外提供的担保余额为 17,213.79
万元,占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 0.56%，不存在逾期
担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
（一）公司本次为鞍山冀东提供担保是为了满足鞍山冀东日常生产经
营的融资需求，有利于其保持必要的周转资金，有利于其业务顺利开展，
进一步提高其经营效益，公司能更好的分享其经营成果，从而为股东实现
利益。
（二）股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公司在对鞍山冀
东提供担保、签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保；鞍山冀东资产质
量良好，生产经营情况正常，本次担保风险可控，没有损害公司及中小股
东的合法权益。
六、独立董事意见
（一）公司为合营公司鞍山冀东提供担保是为满足其生产经营的需要，
股东双方按照持股比例对鞍山冀东提供担保，公司在对鞍山冀东提供担保、
签订借款合同时，由鞍山冀东提供反担保，且鞍山冀东生产经营情况正常，
担保风险可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合
法利益的情况。
（二）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险；上
述担保事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，决策程序合规、合法。
我们同意《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》。
七、备查文件
（一）第九届董事会第二十四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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