关于新华文轩出版传媒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新华文轩出版传媒股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：028-86361022
附表 2
关于新华文轩出版传媒股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来累计 2022 年度
上市公司 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 发生金额 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 （不含利 的利息 原因
计科目 金余额 发生金额 金余额
息）（注 （如有）
大股东及其附属 四川民族出版 控股股东、实 应收账款 2,592.40 1,541.37 - -2,793.19 1,340.58 销售纸张 经营性往
企业 社 际控制人的附 来
属企业
四川民族出版 控股股东、实 其他应收 20 -20 图书出版 经营性往
社 际控制人的附 款 来
属企业
四川新华万云 控股股东、实 应收账款 14.00 0.34 -14.34 提供服务 经营性往
科技有限公司 际控制人的附 来
属企业
新华影轩(北 控股股东、实 其他应收 35.17 42.2 77.37 提供租赁 经营性往
京)影视文化 际控制人的附 款 服务 来
有限公司 属企业
四川新华出版 控股股东 应收账款 58.21 -57.28 0.93 销售图书 经营性往
发行集团有限 及提供服 来
公司 务
四川新华出版 控股股东 其他应收 50.15 -47.65 2.5 提供广告 经营性往
发行集团有限 款 设计及制 来
公司 作服务
四川新华泛悦 控股股东、实 其他应收 10.33 -10.33 销售商品 经营性往
文化传媒有限 际控制人的附 款 及提供劳 来
公司 属企业 务
上市公司的子公 四川省印刷物 子公司及其控 其他应收 17,964.16 14.53 242.12 -320.81 17,900.00 借款 非经营性
司及其附属企业 资有限责任公 制的法人 款 往来
司
四川新华商纸 子公司及其控 其他应收 250.00 250 借款 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
四川读者报社 子公司及其控 其他应收 3,838.58 5.38 89.59 3,933.55 借款 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
四川数字出版 子公司及其控 其他应收 1,793.57 1,793.57 借款 非经营性
传媒有限公司 制的法人 款 往来
四川文轩艺术 子公司及其控 其他应收 2,818.39 2,818.39 借款 非经营性
投资管理有限 制的法人 款 往来
责任公司
四川新华印刷 子公司及其控 其他应收 1,199.71 0.31 5.13 -500 705.15 借款 非经营性
有限责任公司 制的法人 款 往来
文轩国际文化 子公司及其控 其他应收 2.12 -2.12 借款 非经营性
传播有限公司 制的法人 款 往来
四川新华文轩 子公司及其控 其他应收 2,714.40 38.41 640.19 3,393.00 借款 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 往来
四川新华文轩 子公司及其控 其他反映 15,600.00 15,600.00 借款 非经营性
物流有限公司 制的法人 占用实质 往来
科目
四川文轩教育 子公司及其控 其他应收 8,240.59 12,035.05 584.18 -5,846.26 15,013.56 借款 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
四川文轩教育 子公司及其控 其他反映 24,500.00 -12,000.00 12,500.00 借款 非经营性
科技有限公司 制的法人 占用实质 往来
科目
文轩投资有限 子公司及其控 其他应收 1,066.21 53.77 896.23 -950 1,066.21 借款 非经营性
公司 制的法人 款 往来
文轩投资有限 子公司及其控 其他反映 20,000.00 20,000.00 借款 非经营性
公司 制的法人 占用实质 往来
科目
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
总计 / / / 102,649.30 1,850.05 2,457.44 -10,561.98 96,394.81 / /
注 1：2022 年度往来累计发生金额为含税金额。
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