用友网络科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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一、 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、 用友网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况报告 3-8
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第60469423_A02号
用友网络科技股份有限公司
用友网络科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在
执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专
项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对
以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2022年度用友网络科技
股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第60469423_A02号
用友网络科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 静
中国注册会计师：崔海艳
中国 北京 2023 年 3 月 23 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited
用友网络科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等相关格式指南编制了
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告（以下简称“募集资金报告”），特将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开
发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金
总额人民币5,298,435,087.30元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净
额为人民币5,257,527,633.50元。
上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用
友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：
单位：人民币元
金额
募集资金净额 5,257,527,634
减：募集资金投资项目先期投入置换 1,109,100,881
募集项目使用 1,232,040,808
加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额 78,314,541
减：闲置募集资金现金管理 2,600,000,000
截至2022年12月31日募集资金专户余额 394,700,486
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以
及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主
体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中
关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司
北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以
下简称“《三方监管协议》”)；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。为进一步完善公司募集资金的现金管理，
公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》(以
下简称“《三方监管协议之补充协议》”)和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》
(以下简称“《四方监管协议之补充协议》”)。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协
议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均
按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 金额
北京银行股份有限公司展览路支行 20000001770800069126127 3,822,006
北京中关村银行股份有限公司 1005890001500600588 40,800,069
华夏银行股份有限公司北京媒体村支行 10240000000589210 13,296,504
中国民生银行股份有限公司北京分行 671016887 284,048,816
中信银行股份有限公司北京分行 8110701013102226213 1,065,070
北京银行股份有限公司南昌分行 20000016162500069170595 51,668,021
募集资金专户余额合计(注) 394,700,486
闲置募集资金进行现金管理的金额 2,600,000,000
尚未使用募集资金余额合计 2,994,700,486
注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《2022年度募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募
集资金投资项目自筹资金人民币1,110,693,904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A
股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额1,109,100,839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支
付的发行费用，共计人民币1,593,065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明
确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具
了安永华明(2022)专字第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先
已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。具体情况
详见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置
募集资金不超过180,000万元(含本数)进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性
好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品(包括七天通知存款、大额可转让存单等)。在
上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第八届董事会第三十一次会议审议通过之日起一
年，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。在额度范围和有效期内，董事会授权
公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施并建
立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
公司于2022年3月7日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次会议，
审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于2022年3
月23日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过140,000万元(含本数)进行
现金管理，向关联方中关村银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为
用。有效期自股东大会审议通过之日起一年。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专
户。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经
营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。在前述额度范围和有效期内，
董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组
织实施并建立投资台账。公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对
理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐
机构已经发表明确同意意见。
三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)
如下：
单位：人民币元
预计 截至报告 本期收到
受托人 产品类型 初始存放金额 起息日 到期日
年化收益率 期末余额 现金收益
北京银行股份有限 2025/4/7
单位大额存单 500,000,000 2022/4/7 3.155% 400,000,000 1,806,562
公司展览路支行 (持有90天后可进行转让)
北京银行股份有限
七天通知存款 200,000,000 2022/3/29 7天到期自动滚存 2.1% - 1,079,983
公司
北京中关村银行股 2027/3/28
银行定期存款 1,000,000,000 2022/3/28 3.80% 1000,000,000 29,133,333
份有限公司 (可提前支取)
北京中关村银行股 2027/3/28
银行定期存款 400,000,000 2022/3/28 3.80% 400,000,000 11,653,333
份有限公司 (可提前支取)
华夏银行股份有限
七天通知存款 200,000,000 2022/3/29 7天到期自动滚存 2.1% - 1,588,475
公司
华夏银行股份有限
公司北京媒体村支 单位大额存单 500,000,000 2022/4/8 3.400% 400,000,000 1,912,500
(持有90天后可进行转让)
行
北京银行股份有限 2025/4/7
单位大额存单 400,000,000 2022/4/7 3.155% 400,000,000 -
公司南昌分行 (持有90天后可进行转让)
合计 - 3,200,000,000 - - - 2,600,000,000 47,174,186
已使用的理财额度 2,600,000,000
尚未使用的理财额度 600,000,000
实际单日最高投入金额 3,200,000,000
总理财额度 不超过人民币3,200,000,000元
注1：截至2022年12月31日尚未收回的本金人民币2,600,000,000元，于本报告披露日前已
全部收回至募集资金专项账户。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金不存在募集资金节余的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
附表1：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 525,752.76 本年度投入募集资金额： 123,204.08
变更用途的募集资金总额： -
变更用途的募集资金总额比例： - 已累计投入募集资金总额： 234,114.17
已变更项目， 截至期末累计投入 截至期末投入进
含部分变更 募集资金承诺 调整后承诺 截至期末承诺 本年度投入金额 截至期末 金额与承诺投入金额 度（%） 项目达到预定可 本年度 项目可行性是否
承诺投资项目 (如有) 投资总额 投资总额(1) 投入金额(注2) (注1) 累计投入金额(2) 的差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 使用状态日期 实现的效益 是否达到预计效益 发生重大变化
用友商业创新平台YonBIP建设项目 否 459,713.00 459,713.00 未作分期承诺 107,559.79 212,994.22 (246,718.78) 46 2024年12月 建设中 不适用 否
用友产业园（南昌）三期研发中心建
设项目 否 58,696.25 58,696.25 未作分期承诺 8,300.78 13,776.44 ( 44,919.81) 23 2024年12月 建设中 不适用 否
补充流动资产及归还银行借款 否 7,343.51 7,343.51 未作分期承诺 7,343.51 7,343.51 - 100 - - 不适用 -
合计 - 525,752.76 525,752.76 - 123,204.08 234,114.17 (291,638.59) - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本募集资金专项报告三、（二）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本募集资金专项报告三、（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行存款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表
单位：人民币元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 本次置换金额
合计 1,109,100,881 1,109,100,881
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