证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2023-020
山东泰和科技股份有限公司
关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足山东泰和科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东泰
和化工进出口有限公司(以下简称“泰和进出口”)、氢力新材料(山东)有限
公司(以下简称“氢力新材料”)、泰和新能源材料(山东)有限公司(以下简
称“泰和新能源”)日常经营和业务发展需要,确保资金流畅通,公司在保证规
范运营和风险可控的前提下,拟在 2023 年度为上述全资子公司融资业务提供担
保,融资业务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务,担保额度预计不
超过人民币 1 亿元。其中,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为
不超过人民币 5,000 万元,为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为
不超过人民币 5,000 万元,额度使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日
起不超过十二个月。最终额度以银行实际审批额度为准,具体事宜以与银行签订
的相关协议为准。
公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第十六次会议,分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权及 3 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预
计的议案》。同时,公司独立董事发表了同意的独立意见。此议案尚需提交给
二、提供担保额度预计情况
具体情况如下表所示:
单位:人民币万元
担保方 被担保方最 截至目 本次新 担保额度占公
担保 被担保 是否关
持股比 近一期资产 前担保 增担保 司最近一期净
方 方 联担保
例 负债率 余额 额度 资产比例
泰和进
出口
氢力新
公司 100% 76.16% 0 否
材料
泰和新
能源
三、被担保人基本情况
(一)山东泰和化工进出口有限公司
公司名称:山东泰和化工进出口有限公司
统一社会信用代码:9137040068483120XY
法定代表人:姚娅
注册地址:山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
注册资本:伍佰万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2009 年 2 月 19 日
经营范围:许可项目:危险化学品经营;货物进出口。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原
料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品销售;化工产
品销售(不含许可类化工产品);皮革制品销售;橡胶制品销售;汽车零配件零
售;针纺织品销售;电气机械设备销售;通讯设备销售;日用百货销售;文具用
品零售;体育用品及器材零售;鞋帽零售;服装服饰零售;建筑材料销售;炼油、
化工生产专用设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司关系:系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 403,344,856.11 406,748,804.35
负债总额 355,851,680.81 374,883,149.34
净资产 47,493,175.30 31,865,655.01
项目 2022 年度(经审计) 2021 年度(经审计)
营业收入 1,426,380,299.96 1,158,427,933.25
利润总额 19,981,540.95 -324,566.67
净利润 14,677,379.68 1,137,004.08
(二)氢力新材料(山东)有限公司
公司名称:氢力新材料(山东)有限公司
统一社会信用代码:91370402MA7C6MPN03
法定代表人:程终发
注册地址:山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
注册资本:伍仟万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2021 年 11 月 18 日
经营范围:一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生
产(不含许可类化工产品);货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准)
与公司关系:系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 285,469,671.33 49,199,094.47
负债总额 217,400,063.35 64.34
净资产 68,069,607.98 49,199,030.13
项目 2022 年度(经审计) 2021 年度(经审计)
营业收入 266,597,581.81 0
利润总额 24,837,451.65 -1,050,969.87
净利润 18,552,526.86 -800,969.87
(三)泰和新能源材料(山东)有限公司
公司名称:泰和新能源材料(山东)有限公司
统一社会信用代码:91370402MA9550XN39
法定代表人:姚娅
注册地址:山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号
注册资本:伍仟万元整
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期:2021 年 10 月 20 日
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电池制造;
电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与公司关系:系公司持股 100%的全资子公司。子公司不属于失信被执行人。
项目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 99,600,017.06 50,226,458.23
负债总额 49,049,297.40 62,516.31
净资产 50,550,719.66 50,163,941.92
项目 2022 年度(经审计) 2021 年度(经审计)
营业收入 0 0
利润总额 517,892.33 218,589.23
净利润 388,419.25 163,941.92
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日,相关担保协议尚未签署,具体担保方式、金额和期限及
其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
五、董事会意见
公司董事会认为,公司拟在 2023 年度为子公司融资业务提供担保,融资业
务包括但不限于银行承兑汇票、共享票据池等业务,担保额度预计不超过人民币
金流畅通。本次担保的被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营决策有绝
对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。
本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能
力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资
者的利益。董事会同意本次对子公司提供担保额度预计事项,并同意将其提交给
六、独立董事意见
公司独立董事认为,本次提供担保额度的相关担保对象为公司全资子公司,
公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司董事会
对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效,符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保制度》的规
定,不存在损害公司及股东利益的行为。因此,独立董事一致同意公司 2023 年
度为子公司提供担保额度预计的相关事项,并同意将该事项提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及控股子公司担保额度总金额为人民币 15,000 万元,担
保总余额为 0 万元人民币(不含已履行完担保义务的事项),占公司 2022 年经
审计净资产的比例为 0%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保
之情形。公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。
八、备查文件
见。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会