证券代码：300201 证券简称：*ST海伦 公告编号：2023-021
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”、“海伦哲”）于2023年03
月21日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综
合授信额度及担保事项的议案》，为了满足公司及子公司生产经营和发展的需要，拟向
银行申请综合授信额度；在银行综合授信额度内，公司及子公司拟为银行信贷提供担保
。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请银行综合授信额度及担保情况概述
为满足生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2023年度向银行申请不超过
用额度为准），在此额度内由公司及子公司根据各自实际需求进行银行借贷。在2023
年度向银行申请综合授信的额度内，母公司根据实际资金需求进行银行借贷时，拟以子
公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）为母公司新增银行贷款
提供总额不超过30,000万元的担保，占格拉曼2022年度经审计后净资产的74.76%，同时
子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司格拉曼新增的银行信贷
提供总金额不超过15,000.00万元的担保，占母公司2022年度经审计后净资产的12.16%。
担保额度的有效期为一年，自股东大会审批通过之日起计算一年以内可以使用上述额度
。
为便于实施公司及子公司2023年向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会拟提
请股东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及子公司向银
行申请授信及母子公司之间提供担保相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2022年年度股东大会会议通过之日
起计算。
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保金额为20187.61万元，全部为向合并
报表内主体提供的担保。公司本次拟提供担保的子公司的资产负债率未超过70%。本次
担保事项超过董事会审批权限，经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
格拉曼拟提供担保金额：30000万元
注册资本：人民币104092.1518万元
公司住所：徐州经济开发区螺山路19号
成立日期：2005年3月21日
经营范围：设计、制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械等产品,消防自
动系统、自动化消防设备、自动灭火系统、湿式自动喷水系统、智能控制系统及工业机
器人制造,销售自产产品；提供售后维修服务；设备租赁；机械、汽车、电子行业技术
服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与格拉曼的关系：海伦哲持有格拉曼100%股权。
海伦哲（母公司）经审计的主要财务指标：
项目 2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额（元） 1,660,135,915.10 1,731,364,089.68
负债总额（元） 426,234,019.51 581,949,891.24
其中：银行贷款总额（元） 3,500,000.00 60,500,000.00
流动负债总额（元） 425,891,162.36 570,941,004.09
营业收入（元） 737,439,999.49 930,169,199.16
净利润（元） 82,942,646.04 111,005,640.47
海伦哲拟提供担保金额：15000万元
注册资本：人民币19,600万元整
公司住所：上海市松江区北内路32号
成立日期：1989年3月21日
经营范围：设计、制造各类消防车、各种消防泵、固定灭火装置、报警装置等有关
消防装备、器材；军工车等特种车辆的改装；销售自产产品；消防设施工程专业施工。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
与海伦哲的关系：海伦哲持有格拉曼100%股权。
格拉曼经审计的主要财务指标：
项目 2022年12月31日 2021年12月31日
资产总额（元） 752,575,946.09 862,467,066.76
负债总额（元） 351,281,722.91 460,310,355.07
其中：银行贷款总额（元） 62,250,000.00 87,815,000.00
流动负债总额（元） 316,739,257.60 420,112,927.28
营业收入（元） 274,359,103.15 686,266,538.82
净利润（元） -769,528.58 46,154,419.62
格拉曼自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大
民事诉讼或仲裁，不属于失信被执行人，具有良好的企业信用与形象。
三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述授信及担保总额仅为公司拟申请的授
信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额需以实际资金需求进行银行借贷时签
署的合同为准。
四、董事会意见
向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为：本次向银行申请授信额度
及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。
本次被担保人为母公司及子公司，母子公司相互提供担保的风险处于可控范围，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
为便于公司及子公司顺利开展向银行申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股
东大会授权公司董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司及子公司向银行申请授
信额度及担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承
担。本次授权决议的有效期为一年，自公司2022年度股东大会审议通过之日起计算。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：公司及子公司向银行申请综合授信，系出于公司经营和
发展的需要，有利于促进公司及子公司的业务发展。母子公司在本次申请综合授信额度
内的信贷提供担保，可提高母公司和子公司的银行信用，帮助其解决生产经营的资金需
求，同时提高审批效率，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略。本次明确公司总体
担保范围和额度，有利于公司规范运作。公司及子公司信誉及经营状况良好，公司在本
次担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保行为不会对公司及子公司的
正常运作和业务发展造成不良影响。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定
，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。
六、监事会意见
监事会经核查认为：公司及子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，母子公司
之间的银行信贷担保，能够满足子公司的资金需求，促进公司的经营和发展。本次母子
公司之间的担保事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，符合公司和全体
股东的利益。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保金额为20187.61万元，占公司最近一
期经审计净资产的14.82%，全部为向合并报表内主体提供的担保。
除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保或涉及诉讼
的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
特此公告
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十二日
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