证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2023-020
中复神鹰碳纤维股份有限公司
关于 2023 年度为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人中复神鹰碳纤维西宁
有限公司（以下简称“神鹰西宁”）和中复神鹰（上海）科技有限公司（以下简
称“神鹰上海”）
，系公司的全资子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为神鹰西宁和
神鹰上海的综合授信向金融机构提供不超过 25.06 亿元的信用担保。截至 2022
年 12 月 31 日，公司为上述全资子公司实际提供担保余额为 9.89 亿元。无逾期
担保。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 本次担保尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
司项目投资需要，公司拟继续为神鹰西宁和神鹰上海的综合授信向金融机构提供
不超过 25.06 亿元的信用担保。具体担保明细如下：
一期万吨碳纤维项目贷款担保 2.96 亿元，神鹰西宁二期 1.4 万吨项目贷款担保
空应用研发及制造项目一期贷款担保。
上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订
了相关担保协议，2023 年度无其他新增担保额度。授权期限自公司 2022 年度股
东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通过日。
二、被担保人基本情况
（一）中复神鹰碳纤维西宁有限公司
公司名称 中复神鹰碳纤维西宁有限公司
注册地/主要生产经营地 西宁经济技术开发区甘河工业园区甘家路 2 号
法定代表人 席玉松
成立时间 2019 年 3 月 13 日
碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销
售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和
经营范围 代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁
止经营的商品及技术除外。
（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系 系公司全资子公司
主营业务及其与发行人主 高性能碳纤维的生产、销售。
营业务的关系 为发行人目前正在投资建设的西宁生产基地。
单位：万元
项目 2022 年 1-12 月经审计 2021 年经审计
资产总额 399,997.67 262,502.85
负债总额 298,534.26 197,485.80
净资产 101,463.41 65,017.05
营业收入 128,713.02 48,558.46
净利润 36,446.35 5,862.99
扣除非经常性损益后的净利润 36,863.49 5,773.86
（二）中复神鹰（上海）科技有限公司
公司名称 中复神鹰（上海）科技有限公司
注册地/主要生产经营 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区
地
法定代表人 张国良
成立时间 2021 年 1 月 6 日
从事新材料科技、环保科技、碳纤维科技、物联网科技领域
内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术
经营范围一般项目 服务；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；工程塑
料及合成树脂销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系 系公司全资子公司
主营业务及其与发行人 碳纤维复合材料应用研发。
主营业务的关系 为发行人正在建设的碳纤维下游预浸料应用研发中心。
单位：万元
项目 2022 年 1-12 月经审计 2021 年经审计
资产总额 48,524.02 12,212.43
负债总额 29,059.96 1,058.72
净资产 19,464.06 11,153.71
营业收入 31.40 -
净利润 -489.66 -46.28
扣除非经常性损益后的净利润 -783.14 -46.26
三、担保协议的主要内容
单位：万元
担保
是否 担保
被担 担保 担保发生日期 担保
金融机构 担保起始日 担保到期日 已经 是否
保方 金额 (协议签署日) 类型
履行 逾期
完毕
西宁中信银行 29,591 2022.09.08 2020.08.31 2030.09.03 否 否
神鹰 西宁浦发银行 80,000 2021.12.03 2021.12.08 2031.12.07 否 否
连带
西宁 连云港招商银行 70,000 2021.12.29 2021.12.29 2031.12.28 否 否
责任
建行西宁分行 30,000 2022.03.18 2022.04.25 2031.03.06 担保 否 否
中行西宁分行 16,000 2022.06.02 2022.07.14 2031.07.13 否 否
神鹰
招行上海临港片区 25,000 2021.11.10 2022.01.07 2029.01.06 否 否
上海
小计 250,591
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为满足神鹰西宁一期、二期万吨碳纤维项目及神鹰上海碳纤
维航空应用研发及制造项目一期建设的资金需求，有助于保证项目建设进度，提
升公司产能，应用领域延伸。上述被担保人均为公司全资子公司，担保风险总体
可控。
五、审议情况及审核意见
（一）审议情况
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议
案》
。
（二）独立董事意见
我们审议了《关于公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》，认为：公
司拟为全资子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产
经营的实际需要，拟核定的担保额度是对公司及各子公司 2023 年度开展业务需
要提供担保情况进行的合理预估，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不
存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致
同意该担保事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中复神鹰本次向全资子公司提供担保事项已经公司
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
—规范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定；本次向全
资子公司提供担保系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司 2023 年度为全资子公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司担保总额为 25.06 亿元，占公
司 2022 年度经审计净资产的 54.27%，占公司 2022 年度经审计总资产的 34.58%。
无逾期担保。
特此公告。
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