证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-015
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上
海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），本公司由主承销商光
大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已
由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
项目投入 B1 61,629.48
暂时补充流动资金 B2 49,677.00
截至期初累计发生额 使用超募资金归还银行贷款
B3 39,822.41
及永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 2,875.23
项目投入 C1 29,809.85
本期用于暂时补充流动资金 C2 85,690.00
本期归还用于暂时补充流动
本期发生额 C3 84,677.00
资金
使用超募资金永久补充流动
C4 -
资金
利息收入及理财收益净额 C5 608.21
项目投入 D1=B1+C1 91,439.33
暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 50,690.00
截至期末累计发生额 使用超募资金归还银行贷款
D3=B3+C4 39,822.41
和永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 3,483.44
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 139.64
实际结余募集资金 F 139.64
差异 G=E-F -
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司
于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公
司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司
上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方
监管协议》；江西南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券
股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股
份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚公司在银
行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021
年3月31日与中国银行股份有限公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管
协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
称
募集资金专户，
中国建设银行股份有
本公司 31050179360000003041 - 2020 年 12 月 23
限公司上海嘉定支行
日已销户
募集资金专户，
交通银行股份有限公
本公司 310069079013001647018 - 2020 年 12 月 23
司上海嘉定支行
日已销户
募集资金专户，
杭州银行股份有限公
本公司 3101040160001937728 - 2021 年 05 月 18
司上海分行
日已销户
募集资金专户，
浙商银行股份有限公
本公司 2900000310120100218193 - 2021 年 09 月 27
司上海嘉定支行
日已销户
募集资金专户，
宁波银行股份有限公
本公司 70080122000250914 - 2021 年 09 月 27
司上海嘉定支行
日已销户
招商银行股份有限公
本公司 755914194410506 556,837.38 募集资金专户
司上海分行川北支行
江西南 中国建设银行股份有
亚公司 限公司上海嘉定支行
江西南 中国建设银行股份有
亚公司 限公司上海南翔支行
东莞南 中国银行股份有限公
亚公司 司上海市嘉定支行
合 计 1,396,442.49
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独
核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，
提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”
实施地点变更
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金
项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
赣（2017）经开区不
两条生产线 赣（2017）经开 井冈经济技术开 井冈经济技术
动产权第 0000427 号
区不动产权第 发区深圳大道 开发区深圳大
新建厂房及 赣（2020）经开区不
一条生产线 动产权第 0004019 号
(二)“研发中心改造升级项目”实施主体、实施地点及实施方式变更
三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式
并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，将募投资金项目之一的“研发中
心改造升级项目”部分内容做了如下调整变更：
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中心改造升级 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权 11,900.00
项目 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
拟用募集资金
募投项目 实施主体 实施地址 实施方式
金额（万元）
研发中 南亚新材料科技 上海市嘉定区南翔 自有产权
研发中心 9,400.00
心改造 股份有限公司 镇昌翔路 158 号 房
升级项 研发测试 南亚新材料技术 广东省东莞市松山
租赁房产 2,500.00
目 中心 （东莞）有限公司 湖园区
(三)使用部分超募资金实施“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速
电子电路基材扩建项目”
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以实施扩建项目
的议案》，同意公司使用超募资金 47,970.00 万元向全资子公司江西南亚公司增
资以实施年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目。
具体情况如下：
拟用募集资金金额
项目名称 实施主体 实施地址
（万元）
年产 1000 万平方米 5G 通讯 井冈山经济技术开
南亚新材料科技
等领域用高频高速电子电路 发区深圳大道 226 47,970.00
（江西）有限公司
基材扩建项目 号
(四) “研发中心改造升级项目”达到预计可使用状态的时间变更
根据公司 2022 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第
十九次会议，公司结合目前研发中心改造升级项目的实施进展情况，经过谨慎研
究，对项目达到预计可使用状态的时间进行调整，具体如下：
项目名称 预计达到可使用状态时间
变更前 2022 年 12 月
研发中心
变更后 2023 年 12 月
研发中心改造升级项目
变更前 2022 年 12 月
研发测试中心
变更后 2023 年 12 月
项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质量，
研发中心场地规划、实验室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备
厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度；同时自 2022 年上半年
以来，该项目场地建设和设备采购进度有所放缓，导致项目整体进展滞后。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为：南亚新材公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕
况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况已经
董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律
程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
综上，保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查意见
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南亚新材料科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 178,607.94 本年度投入募集资金总额 29,809.85
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 131,261.74
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 截至期末投
募集资金 截至期末承 截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 调整后 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 预定可使用 到预计 是否发生重
项目 目（含部 投资总额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
总额 (1) (2) 状态日期 效益 大变化
分变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
年产 1500 万平方米 5G 主要生产线
通讯等领域用高频高速 是 80,100.00 80,100.00 80,100.00 13,066.43 62,293.85 -17,806.15 77.77 已转固，其他 267.19 否 否
电子电路基材建设项目 尚在建设中
不单独形
研发中心改造升级项目 是 11,900.00 11,900.00 11,900.00 402.35 917.23 -10,982.77 7.71 建设中 不适用 否
成效益
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 92,000.00 13,468.78 63,211.08 -28,788.92 -
超募资金投向
年产 1000 万平方米 5G 主要生产线
通讯等领域用高频高速 47,970.00 47,970.00 16,341.07 28,228.25 -19,741.75 58.85 已转固，其他 127.60 否 否
电子电路基材扩建项目 尚在建设中
永久补充流动资金 38,637.94 - 39,822.41 36.42[注 2] 100.09
[注 1]
超募资金投向小计 - 86,607.94 87,755.99 16,341.07 68,050.66 -19,705.33
合 计 － 92,000.00 178,607.94 179,755.99 29,809.85 131,261.74 -48,494.25
根据公司 2022 年 10 月 26 日第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，公司调整了“研发中心
改造升级项目”达到预计可使用状态的时间。该项目原达到预定可使用状态的时间为 2022 年 12 月，调整后为 2023
未达到计划进度原因（分具体项目） 年 12 月。该项目进度调整主要由于覆铜板行业及技术的不断发展，为保证研发项目质量，研发中心场地规划、实验
室布局、设备购置等内容均需与第三方专业机构及设备厂商等进行反复论证与优化调整，影响了项目实施进度；同时
自 2022 年上半年以来，该项目场地建设和设备采购进度有所放缓，导致项目整体进展滞后。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司募集资金投资项目“年产 1500 万平米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先
期投入 5,483.46 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司该事项进行了专项审核，并出具了《关于南亚
新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕9224 号）。本公司于 2020 年
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 5,483.46 万
元。
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民
币 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 27
日，公司已将上述募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
人民币 60,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12
月 31 日，实际已使用 50,690.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述募集资金尚未归还至募集资金专户。
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公
司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 29 日，公司已赎回所有理财产品，取得理财收益 484.87 万元，本金及理财
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 收益均已到账，并归还至募集资金专户。
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
公司使用最高额不超过 40,000.00 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际尚未使用闲置募集资金进行现金管理。
用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 20,400.00 万元超募资金归还银行贷款和
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 使用 5,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 13,885.99 万元超募资金永久补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为人民币 50,829.64 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产
品收益扣除银行手续费等的净额 3,483.44 万元）。其中，募集资金专户余额为 139.64 万元，使用闲置募集资金暂时
募集资金结余的金额及形成原因
补充流动资金 50,690.00 万元，结余原因主要系存在尚未支付的工程设备尾款以及部分募集资金投资项目尚在建设
中。
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 永久补充流动资金：截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异 1,148.05 万元，系公司将超募资金的部分利息收入及理财收益用于
永久补充流动资金
[注 2] 永久补充流动资金：截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异 36.42 万元，系公司将超募资金账户销户前收到的利息收入净
额一次性用于永久补充流动资金
首页
微信公众号
证券之星APP
