证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2023-025
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3
月20日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议
通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》，同意
公司对募集资金投资项目“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目
投资周期延长，并对可转债募集资金投资金额进行调整。现将具体事宜公告如下：
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3297 号文同意注册，公司于
金分别投资于“区域服务中心建设及服务能力提升项目”、“产研转化基地运营
中心项目”和“补充流动资金”，截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金使用、
结余情况如下：
单位：万元
截止2022年12月 截止2022年12月31日
募集资金计划使
序号 项目名称 31日募集资金累 尚未投入募集资金结
用金额
计使用金额 余金额
区域服务中心建设及
一 19,140.00 7,159.01 11,980.99
服务能力提升项目
二 补充流动资金 11,243.00 11,243.00 0.00
产研转化基地运营中
三 6,330.12 6,329.12 1.00
心项目
合计 36,713.12 24,731.13 11,981.99
二、可转债募集资金投资项目部分子项目延期、投资金额调整情况
（一）可转债募集资金投资项目部分子项目延期的情况说明
结合目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和
效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不
发生变更的情况下，公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子
项目达到预定可使用状态的时间进行延期。具体如下：
项目名称 项目二级名称 项目三级名称 原定预计完成时间 延期后预计完成时间
区域服务中 粤港澳区域服务中心 2022年11月12日 2024年11月12日
心建设及服 区域服务中心 洛阳区域服务中心 2022年11月12日 2024年11月12日
务能力提升 建设
项目 成渝区域服务中心 2023年11月12日 2024年11月12日
（二）可转债募集资金投资项目部分子项目投资金额调整的情况说明
基于前述因素影响，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，
公司拟对“区域服务中心建设及服务能力提升项目”部分子项目使用募集资金投
资金额进行调整，调整后上述项目拟使用募集资金投资总额不变。具体调整情况
如下：
单位：万元
本次调整情况
截止2022年
调整金额(负数 12日前计
项目二级 募集资金计 12月31日募
项目名称 项目三级名称 代表计划减少 划继续投
名称 划使用金额 调整后募集 集资金累计
项目投入金 入募集资
资金计划使 使用金额
额，正数代表 金额
用金额
增加项目投入
金额)
公式 1 2 3=1+2 4 5=3-4
粤港澳区域服
务中心
区域服务
洛阳区域服务
中心建设 2,438.34 0.00 2,438.34 1,466.32 972.02
区域服务 中心
及服务能
中心建设 成渝区域服务
力提升项 867.63 0.00 867.63 0.00 867.63
中心
目
长三角区域服
务中心
本次调整情况
截止2022年
调整金额(负数 12日前计
项目二级 募集资金计 12月31日募
项目名称 项目三级名称 代表计划减少 划继续投
名称 划使用金额 调整后募集 集资金累计
项目投入金 入募集资
资金计划使 使用金额
额，正数代表 金额
用金额
增加项目投入
金额)
服务能力 硬件投入 4,393.78 1,132.37 5,526.15 1,569.04 3,957.11
提升项目
软件投入 4,699.99 1,210.00 5,909.99 1,167.93 4,742.06
合计 19,140.00 0.00 19,140.00 7,159.01 11,980.99
（三）可转债募集资金投资项目部分子项目延期、投资金额调整的原因
粤港澳区域服务中心项目建设地点位于广州，投资内容包括购置办公场所及
装修、设备采购和人力资源投入等，计划于 2022 年 11 月 12 日前实施完毕。该
项目实施以来，已完成办公场所购置、装修和部分设备采购等项目，截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金使用、结余具体情况如下：
单位：万元
截止 2022 年 12
截止 2022 年 12
募集资金计划 月 31 日尚未投
项目名称 投资明细 月 31 日募集资金
使用金额 入募集资金结余
累计使用金额
金额
粤港澳区 购置办公场所 4,950.00 2,876.80 2,073.20
域服务中 装修费 330.00 60.83 269.17
心 办公场所设备购置费 738.34 18.09 720.25
合计 6,018.34 2,955.72 3,062.62
项目建设中，公司择优购置办公场所，节省了部分办公场所购置及装修费用，
且由于该项目人才引进工作分阶段开展，办公设备采购进度有所延迟，致使该项
目募集资金使用进度不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进工作，确保
到 2024 年人才规模、结构、素质匹配业务发展，经审慎考虑，公司拟将该项目
的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至 2024 年 11 月 12 日。
同时，考虑到公司新兴业务团队规模扩大，公司本部实施的“服务能力提升
项目”需要增加技术人员的软件和硬件投入，为合理使用募集资金，提高募集资
金使用效率，在保证“区域服务中心建设及服务能力提升项目”建设目标不变的
基础上，将“粤港澳区域服务中心项目”结余的办公场所购置及装修费调整至“服
务能力提升项目”，金额共计 2,342.37 万元。
洛阳区域服务中心项目的投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人
力资源投入等，计划于 2022 年 11 月 12 日前实施完毕。该项目实施以来，已完
成办公场所购置、装修和部分设备采购等项目，截至 2022 年 12 月 31 日，募集
资金使用、结余具体情况如下：
单位：万元
截止 2022 年 12
截止 2022 年 12
募集资金计划 月 31 日尚未投
项目名称 投资明细 月 31 日募集资金
使用金额 入募集资金结余
累计使用金额
金额
购置办公场所 1,500.00 1,409.10 90.90
洛阳区域 装修费 200.00 40.74 159.26
服务中心
办公场所设备购置费 738.34 16.48 721.86
合计 2,438.34 1,466.32 972.02
同样，由于该项目人才引进工作也分阶段开展，办公设备采购进度也有所延
迟，该项目募集资金使用进度也不达预期。为继续推进该项目下阶段的人才引进
工作，确保到 2024 年人才规模、结构、素质匹配业务发展，经审慎考虑，公司
拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延长至 2024 年 11 月 12
日。
成渝区域服务中心项目的投资内容包括购置办公场所及装修、设备采购和人
力资源投入等，计划于 2023 年 11 月 12 日前实施完毕。目前该项目还未实施，
为继续推进该项目顺利实施，确保到 2024 年人才规模、结构、素质匹配业务发
展，经审慎考虑，公司拟将该项目的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延
长至 2024 年 11 月 12 日。
三、审议程序
(一)董事会审议
部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的议案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整
是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远
发展规划，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式变更，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。公司部分募
集资金投资项目延期及投资金额调整事项，履行了必要的决策程序，符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规的有关规定。我们同意公司部分可转债募集资金投资项目延期及投
资金额调整的事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑，对部分募投项目进
度和投资金额进行了必要调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司实际经
营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次关于部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整的 议案已
经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，无需提交公司股东大会审议。因此，相关事项已履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的有关
规定。
公司本次部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调整，是公司根据客
观情况做出的谨慎决策，有助于公司更好地发挥募集资金的使用效益，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对本次公司部分可转债募集资金投资项目延期及投资金额调
整的事项无异议。
六、备查文件
额调整的核查意见》。
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
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