安徽耐科装备科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
安徽耐科装备科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人
民币 775,925,000.00 元，扣除各项不含税的发行费用 74,593,725.72 元，实际募集资金净
额为 701,331,274.28 元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300 号《验资
报告》
。公司对募集资金采取了专户存储管理。
账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 874.23 万元；（2）
直接投入募集资金项目 451.10 万元；（3）2022 年公司以部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，购买理财产品 67,000.00 万元，理财产品到期赎回 45,800.00 万元。公司 2022 年
募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 217.75 万元，
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额为 69,025.55 万元，其中以闲置募集资金进行现金
管理尚未到期的余额人民币 21,200.00 万元，募集资金专户余额合计为 47,825.55 万元。
金额单位：人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 70,133.13
减：2022 年投入募集资金总额 1,325.33
其中：2022 年公司以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金
减：2022 年以闲置资金购买理财产品 67,000.00
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项目 金额
加：2022 年闲置资金购买理财产品到期赎回 45,800.00
加：2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行
手续费等的净额
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额 21,200.00
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签
署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
工行铜陵百大支行 1308020029200246657 432.20
工行铜陵百大支行 1308020029200246409 336.03
中国银行铜陵分行营业部 179769105890 8,020.57
中国银行铜陵分行营业部 188769100474 7,834.42
中国银行铜陵分行营业部 176769116940 31,202.33
合 计 47,825.55
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
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会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金事项的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，
使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐
科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专
字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核
验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超
过人民币 67,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用
金额 预期年化 投资收益 是否
受托人 产品名称 起始日 到期日
（万元） 收益率 （万元） 赎回
工行挂钩汇率
中国工商银 区间累计型法
行股份有限 人人民币结构
公司铜陵百 性存款产品-专
大支行 户型 2022 年第
中国银行股
（安徽）对公
份有限公司
结构性存款 45,800.00 2022/12/9 2022/12/30 - 97.76 是
铜陵分行营
业部
合 计 67,000.00
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 21,200.00
万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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公司 2022 年度未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2022 年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
（七）节余募集资金使用情况
公司 2022 年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度未发生使用募集资金的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，公司 2022 年度募集
资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。
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