证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2023-003
北京神州泰岳软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会
议于2023年3月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于
管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公
司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持,与会董事认真审议,形
成如下决议:
一、审议通过《关于拟开展远期外汇交易业务的议案》
公司海外销售主要采用美元和港币进行结算,随着海外业务规模的不断增加、
外汇结算业务量逐步增大,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业
绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响及汇率风险,经审慎考
虑,公司及合并报表范围内下属公司拟开展远期外汇交易业务,包括远期结售汇、
外汇期权、掉期以及上述产品的组合业务,远期外汇交易业务的总额度 不超过
额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的投资余额不超过 6,000 万美
元(或等值货币),根据金融机构等的不同要求,远期外汇交易既可采用保证金
交易,也可采用无担保、无抵押的信用交易,预计动用的交易保证金和权利金在
期限内任一时点占用的资金余额不超过 3,000 万人民币(或等值货币)。公司董
事会授权管理层在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期外汇交易业务,
签署相关合同及文件。
公司出具的《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》作为议案附件
为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 相关公
告。
二、审议通过《关于制定<远期外汇交易管理制度>的议案》
为规范公司远期外汇交易业务,有效防范和控制外币汇率风险,加强对远期
外汇交易业务的管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民银行结汇、
售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法
规、规章及规范性规定,结合本公司实际情况,制定《远期外汇交易管理制度》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 相关公
告。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会