海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为河南
通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”或“公司”）2020年非公开发行
股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
《深
圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第13号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，对通达股份2022年度募集资金的存放和使用
情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
河南通达电缆股份有限公司于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会
《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕
发行工作。本次发行新增股份74,906,367股，发行价格为每股8.01元，募集资金总
额人民币599,999,999.67元，扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集
资金净额人民币589,711,887.81元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字〔2020〕第4-00033
号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资
金专户。
（二）募集资金本年度使用金额
投入承诺投资项目。截至2022年12月31日，募集资金项目累计投入募集资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规
并结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制
度》
（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2008年4月20日经公司第一届
董事会第二次会议审议通过，于2014年10月26日第三届董事会第八次会议通过第
一次修订，并于2021年4月14日第四届董事会第二十五次会议通过第二次修订。
报告期内，公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的
存放、使用与管理均不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》等法律法规及《管理制度》的情况。
公司与保荐机构海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了
《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限
公司（以下简称“成都航飞”）分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银
行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订
了《募集资金四方监管协议》。
因公司将“航空零部件制造基地建设项目”剩余募集资金中10,000.00万元的
用途变更为“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”建设，公司及全资子
公司成都熠耀航空航天装备智能制造有限公司、中国工商银行股份有限公司成都
温江支行及保荐机构海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金期末余额为267,425,591.12元（含收到的
利息收入与支付的财务手续费净额11,675,557.20元），其中银行理财产品余额为
截至2022年12月31日，公司募集资金在各专户的存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账户 账户类别 账户状态 截止日余额
中国民生银行股
份有限公司郑州 632385886 募集资金专户 注销 -
分行
中国银行股份有
限公司洛阳分行
成都银行股份有
限公司青羊支行
中国工商银行股
份有限公司偃师 1705027019200103640 募集资金专户 存续 35,604,398.09
支行
中国工商银行股
份有限公司成都 4402252019100316812 募集资金专户 存续 1,569,419.20
注
温江支行
合 计 46,302,882.09
注：该募集资金存放专用账户于2022年10月26日在中国工商银行股份有限公司成都温江支行
开立。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司募集资金的使用情况详见附件1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,448.76万
元，公司于2020年11月3日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
（特殊普通合伙）于2020年11月3日出具了《河南通达电缆股份有限公司以募集
资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第
编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2020年10月28日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司（含
下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20,000万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于主营业务相关生产经营使用，使用期
限自董事会和监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为12,112.27万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金和暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转的情况下，
合并使用最高额度不超过（含）人民币5.5亿元的闲置资金进行现金管理，其中闲
置募集资金不超过2.5亿元。本次投资期限为自董事会和监事会审议通过之日起
不超过12个月，在投资期限内上述额度可以循环滚动使用。报告期内，公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司相关公告。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况
截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或
非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，公司拟将“航
空零部件制造基地建设项目”剩余募集资金中的10,000万元投入“航飞航空飞机
柔性装配研发及生产基地项目”，该项目由公司全资子公司成都熠耀航空航天装
备智能制造有限公司实施。本次募集资金用途变更金额占公司2020年非公开发行
A股股票募集资金净额的16.96%。海通证券股份有限公司和独立董事对上述事项
发表了同意意见。
分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同意上述事项。
变更募集资金投资项目情况详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的2022年度募集资金存
放与使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司2022年度
募集资金实际存放与使用的情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）
》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司
募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2022年12月31日，
通达股份募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保
荐机构对通达股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
胡 瑶 张 君
海通证券股份有限公司
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 58,971.19 本年度投入募集资金总额 3,863.64
报告期内变更用途的募集资金总额 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额 10,000.00 已累计投入募集资金总额 33,396.18
累计变更用途的募集资金总额比例 16.96%
扣除发行 项目可行
是否已变更 初始募集 本年度 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 费用的调 性是否发
项目（含部 资金承诺 投入金 计投入金额 进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计
资金投向 整后投资 生重大变
分变更） 投资总额 额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益
总额(1) 化
承诺投资项目
是 27,000.00 17,000.00 984.45 8,934.89 52.56 2023 年 不适用 不适用 否
地建设项目
装配研发及生产基地 是 - 10,000.00 843.09 843.09 8.43 2025 年 不适用 不适用 否
项目
否 15,000.00 14,725.91 2,036.1 6,372.92 43.28 2023 年 不适用 不适用 否
构件研发生产项目
合 计 60,000.00 58,971.19 3,863.64 33,396.18
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金
募集资金投资项目实施方式调整情况 10,000.00 万元至“航飞航空飞机柔性装配研发及生产基地项目”，“航空零部件制造基地建设项目”拟投
入的募集资金总额调整为 17,000.00 万元。2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过
该议案。
全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司以自筹资金预先投入金额 2,448.76 万元，并已用募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金 2,448.76 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
公司于 2022 年 3 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于归还部分闲置募集资金后继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 意公司（含下属全资子公司）在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于主营业务相关生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 12,112.27 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
购买金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品，暂时补充流动资金以及作为活期银行存款存入募
尚未使用募集资金用途及去向
集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：2023 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》
，同意
将“新都区航飞航空结构件研发生产项目”达到预定可使用状态的时间调整为 2023 年 12 月 31 日。
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目拟投 截止期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原项 本年度实际 投资进度（%） 本年度实 是否达到预 目可行性是
入募集资金总额 际累计投入 定可使用状
目 目 投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益 否发生重大
（1） 金额（2） 态日期
变化
件制造基地 制造基地建 17,000.00 984.45 8,934.89 52.56 2023 年 不适用 不适用 否
建设项目 设项目
航空零部件
飞机柔性装
制造基地建 10,000.00 843.09 843.09 8.43 2025 年 不适用 不适用 否
配研发及生
设项目
产基地项目
合 计 27,000.00 1,827.54 9,777.98 36.21
更部分募集资金投资项目及实施主体的议案》，同意将“航空零部件制造基地建设项目”变更募集资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
具体项目）
投入的募集资金总额调整为 17,000.00 万元。2022 年 9 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过该议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
无
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化。
明
首页
微信公众号
证券之星APP
