证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-013
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 3 月 13 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室以现场及通讯
表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周
桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请不超
过人民币 11 亿元的综合授信，期限一年，本次综合授信中的 5.50 亿元短期流动
资金贷款（其中 3.50 亿元流动资金贷款与国内信用证可调剂）由公司全资子公
司池州起帆电缆有限公司（以下简称“池州起帆”）提供连带责任保证担保，4.50
亿元国内信用证开证由池州起帆提供连带责任保证担保及公司提供 20%保证金
担保，即合计 0.9 亿元，1 亿元鑫秒贴无需担保。授权公司管理层全权办理与上
海农村商业银行股份有限公司青浦支行支用授信额度相关事宜。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议
案》
池州起帆电缆有限公司因业务发展需要，拟向上海农村商业银行股份有限公
司青浦支行申请不超过人民币 12.56 亿元的综合授信，本次综合授信中申请不超
过人民币 10 亿元的额度用于国内信用证福费廷，期限一年，公司无需为此提供
任何形式上担保；申请流动资金贷款不超过人民币 2.50 亿元，期限一年，公司
为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年；申请固定资产贷款不
超过人民币 600.00 万元属于 2018 年公司与农商行签订的期限 5 年的连带担保剩
余额度，本次担保不是新增担保额度，系子公司在银行的存量授信到期后续授信
提用。公司最终担保金额以银行实际放款金额为准，本次担保无反担保。因池州
起帆为公司全资子公司，具有足够的债务偿还能力，公司为该事项担保风险较小。
授权公司管理层处理后续相关事宜。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
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