财通证券股份有限公司
关于安徽皖维高新材料股份有限公司
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”
、“独立财务顾问”）作为安
徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“皖维高新”
）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司
重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规的要求，对上市公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了专项核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有
限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》
（证监许可〔2022〕
元，根据有关规定扣除与发行有关的费用 5,000,000.00 元后，实际募集资金金额
为 193,749,998.46 元。截至 2022 年 8 月 31 日，该募集资金已全部到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0220 号
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的使用和结余情况
计已使用募集资金后，募集资金余额为 0 元，募集资金专用账户利息收入扣除手
续费净额为 0.23 元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额合计为 0.23 元。
二、募集资金的存放、管理及使用情况
（一）募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律
法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
城北支行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，在中国银行股份有限公司
巢湖城北支行开设募集资金专项账户（账号：188767777572）。三方监管协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：
银行名称 银行账号 余额（元）
中国银行股份有限公司巢湖城北支行 188767777572 0.23
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入补充流动资金的募集资金款项共
计人民币 193,749,998.46 元，具体使用情况详见附表《2022 年度募集资金使用情
况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在违规使用募集资金的情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对皖维高新 2022 年度《关于募集资金
存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核和鉴证，并出具了《募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0495 号）。报告认为，皖维
高新 2022 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方
面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了皖维高新 2022 年度募集资金实际
存放与使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，皖维高新 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况符合相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
附表：
单位：万元
募集资金总额 19,875.00 本年度投入募集资金总额 19,375.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 19,375.00
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末承 本年度投入金额 截至期末累 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行
项目 目，含部 承诺投资 总额 诺投入金额 计投入金额 投入金额与承 度(%)(4)＝ 使用状态日期 效益 计效益 性是否发
分变更 总额 (1) (2) 诺投入金额的 (2)/(1) 生重大变
（如有） 差额(3)＝(2)- 化
(1)
补充流动
资金 无 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 — 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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