债券代码：149061 债券简称：20 恒逸 01
恒逸石化股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）
（疫情防控债）
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
债券代码：149061
债券简称：20恒逸01
计息期间：2022年3月13日至2023年3月12日
债权登记日及最后交易日：2023年3月10日
除息日：2023年3月13日
付息日：2023年3月13日
摘牌日：2023年3月13日
恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年3月13
日发行的恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（疫情防控债）（简称“20恒逸01”、“本期债券”、
债券代码149061）将于2023年3月13日开始支付本期债券2022年3月13
日至2023年3月12日期间的利息及本期债券的本金，为保证兑付兑息
工作的顺利进行，根据《恒逸石化股份有限公司2020年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》，现将
有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）；
期限为 3 年期；债券存续期第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和
投资者回售选择权，根据本公司于 2022 年 3 月 10 日披露的《恒逸石
化股份有限公司关于“20 恒逸 01”回售结果的公告》，未回售的存续
余额为 81.1 万元；
息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
债券登记机构的相关规定办理。在债权登记日当日收市后登记在册的
本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该债权登记日所在计
息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）；
延期间付息款项不另计利息），如投资者行使回售选择权，则其回售
部分债券的付息日为 2021 年至 2022 年每年的 3 月 13 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）
，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
登记机构的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期
债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息；
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付
息款项不另计利息）
，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券
的兑付日为 2022 年 3 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；
算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券最后 1 年票面利率为 5.50%，每手面值 1,000 元的本期
债券本次兑付兑息金额为 1,055.00 元（含税）。扣税后个人、证券投
资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额
为 1,044.00 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本
期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债
券兑付兑息金额为 1,055.00 元。
三、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2023 年 3 月 10 日（债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20
恒逸 01”持有人。
四、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息。
在本次兑付兑息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次本金
和利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深
圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券的本次本金和利
息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中
国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时
足额将本期债券本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银
行账户，则后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜
以本公司的相关公告为准。
五、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和
文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳
公司债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税
务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》
（国
税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网
点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《非居民
企业所得税源扣缴管理暂行办法》
（国税发[2009]3 号）
、《关于境外投
资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》
（财税[2018]108 号）、
《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公
告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）等规定，本期债券对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和
增值税。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
六、咨询联系方式
咨询机构：恒逸石化股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号
电话：0571-83871991
传真：0571-83871991
邮编：311215
七、相关机构
承销商/受托管理人：中信证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 22 层
联系人：徐淋
电话：021-20262318
传真：021-20262344
邮编：200122
特此公告。
（以下无正文）
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