关于山东华鹏玻璃股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司
审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：0631-7379496
附表 2
关于山东华鹏玻璃股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用形成
市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 金额(不含利 的利息(如 原因
联关系 目 金余额 发生金额 金余额
息) 有)
非经营性
现大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前大股东及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方名 来累计发生 往来资金 往来形成
市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计 末往来资 往来性质
来 称 金额（不含 的利息 原因
系 目 金余额 发生金额 金余额
利息） （如有）
济南山元投资 控股股东、
大股东及其附属 股权转让 经营性往
合伙企业（有 实际控制人 其他应收款 8,253.25 8,253.25
企业 款 来
限公司） 的附属企业
上市公司的子公 甘肃石岛玻璃 子公司及其 非经营性
其他应收款 20,345.26 7,127.18 5,909.29 21,563.15 往来款
司及其附属企业 有限公司 控制的法人 往来
上市公司的子公 安庆华鹏长江 子公司及其 非经营性
其他应收款 10,663.16 6,005.04 5,209.33 11,458.87 往来款
司及其附属企业 玻璃有限公司 控制的法人 往来
上市公司的子公 辽宁华鹏广源 子公司及其 非经营性
其他应收款 12,643.35 65.96 250.88 12,458.43 往来款
司及其附属企业 玻璃有限公司 控制的法人 往来
上市公司的子公 华鹏玻璃（菏 子公司及其 非经营性
其他应收款 688.06 688.06 往来款
司及其附属企业 泽）有限公司 控制的法人 往来
山西华鹏水塔
上市公司的子公 子公司及其 非经营性
玻璃制品有限 其他应收款 2,055.21 151.35 270.93 1,935.63 往来款
司及其附属企业 控制的法人 往来
责任公司
关联自然人
其他关联方及其 江苏石岛玻璃 非经营性
原子公司 其他应收款 16,161.31 -10,644.68 5,516.63 往来款
附属企业 有限公司 往来
山东天元信息
其他关联方及其 非经营性
技术集团有限 原子公司 其他应收款 1,478.68 3,508.93 4,987.61 往来款
附属企业 往来
公司
总计 / / / 64,035.03 14,467.03 22,832.73 55,669.33 / /
注：本期子公司江苏石岛玻璃有限公司已处置，2022 年度往来累计发生金额中含处置子公司债权债务核销款。
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