证券代码：600081 股票简称：东风科技 公告编号：2023-009
东风电子科技股份有限公司
配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）
重要内容提示
不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次
发行”）的方式进行。
购根据本次配股方案确定的可配售股份。
有所提高，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度下降。公
司特提请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险，同时公司就即期回报被摊
薄制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待上
海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证
监会注册的方案为准。
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特
定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公
司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认
真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各
项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售
证券登记结算机构的有关规定处理。
若以东风科技截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 470,418,905 股为基数测算，
本次配售股份数量为 141,125,671 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变
动后的总股本进行相应调整。
（四）定价原则及配股价格
（1）参考上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，
并综合考虑上市公司的发展与股东利益等因素；
（2）遵循上市公司与保荐机构（承销商）协商确定的原则。
本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定
配股价格，最终配股价格由董事会授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构
（承销商）协商确定。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的上市公司全体 A 股股东。本次配股股权登记日
将在上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后另行确定。
（六）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前上市公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股
比例享有。
（七）发行时间
本次配股经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后，在
中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次 A 股配股采用代销方式。
（九）本次配股募集资金投向
本次配股募集资金不超过人民币 14 亿元（含本数）。本次配股募集的资金
在扣除相关发行费用后将用于公司“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”、
“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”和补充流动资金，支持上市公
司未来各项业务持续稳健发展，增强上市公司的资本实力及综合竞争力，其中“新
能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”拟用募集资金投资金额不超过人民币
金额不超过人民币 43,000.00 万元。
（十）本次配股决议的有效期限
本次配股的决议自上市公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（十一）本次配股股票的上市流通
本次配股后，公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）报告期内的资产负债表、利润表、现金流量表
公司 2019 年、2020 年、2021 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为信
会师报字[2020]第 ZI10259 号、XYZH/2021BJAA40065、XYZH/2022BJAA40189
标准无保留意见《审计报告》。2022 年 1-9 月财务数据未经审计。
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 175,940.69 184,340.65 122,945.73 102,072.13
交易性金融资产 50,000.00 3,000.00 - -
应收票据 31,167.90 47,453.11 40,483.02 38,129.55
应收账款 175,562.92 193,410.17 183,030.45 170,082.19
应收款项融资 62,919.03 92,207.04 118,357.47 71,384.62
预付款项 11,184.24 8,963.00 4,656.48 7,366.37
其他应收款 8,498.83 11,781.70 5,653.22 5,446.48
其中：应收股利 3,700.00 2,500.00 2,384.11 -
存货 51,836.37 42,381.26 25,022.95 27,890.73
其他流动资产 4,322.00 9,714.58 5,621.34 3,493.86
流动资产合计 571,431.97 593,251.51 505,770.66 425,865.94
非流动资产：
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
长期股权投资 165,412.72 166,386.91 35,631.90 36,471.89
其他权益工具投资 - - 504.53 563.26
投资性房地产 1,869.28 2,032.10 1,102.65 1,161.94
固定资产 139,331.82 143,489.50 119,302.06 120,196.23
在建工程 9,097.04 11,257.10 28,220.47 15,030.62
使用权资产 8,224.93 8,908.85 10,075.08 -
无形资产 13,295.80 14,013.35 15,143.51 16,867.16
开发支出 - - - 95.69
商誉 178.52 178.52 178.52 178.52
长期待摊费用 5,284.57 5,389.22 3,990.44 3,088.95
递延所得税资产 9,878.76 10,098.58 10,689.13 9,046.23
其他非流动资产 175.58 175.58 175.58 206.32
非流动资产合计 352,749.02 361,929.72 225,013.89 202,906.81
资产总计 924,181.00 955,181.23 730,784.54 628,772.75
流动负债：
短期借款 57,950.00 27,390.00 20,280.00 23,500.00
应付票据 89,659.70 135,157.71 131,451.70 105,860.05
应付账款 241,202.62 253,508.58 233,242.02 213,082.05
预收款项 258.03 - - 2,334.09
合同负债 3,246.09 4,117.90 1,647.56 -
应付职工薪酬 15,683.34 21,765.19 20,612.32 19,942.46
应交税费 3,555.36 4,561.06 4,443.30 3,832.47
其他应付款 62,506.26 52,469.57 56,665.14 41,972.04
其中：应付利息 47.92 32.75 - -
应付股利 19,738.67 5,608.13 6,194.35 5,439.88
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 225.04 354.91 426.62 252.92
流动负债合计 475,456.84 523,653.35 471,223.83 410,776.08
非流动负债：
长期借款 24,706.95 4,242.40 23,034.43 1,786.36
租赁负债 10,849.15 10,733.86 11,235.88 -
长期应付款 1,515.67 1,455.28 1,452.07 1,467.68
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
长期应付职工薪酬 4,032.79 4,079.83 4,696.54 1,689.82
预计负债 1,760.07 2,611.31 - -
递延收益 3,296.82 3,055.11 2,875.90 1,729.96
递延所得税负债 722.40 712.55 735.40 760.47
其他非流动负债 1.57 1.57 1.57 -
非流动负债合计 46,885.42 26,891.91 44,031.79 7,434.29
负债合计 522,342.26 550,545.26 515,255.61 418,210.37
所有者权益
（或股东权益）：
实收资本（或股本） 47,041.89 47,041.89 31,356.00 31,356.00
资本公积 127,864.34 127,975.05 - -
其他综合收益 -168.86 -144.23 -272.85 -119.57
盈余公积 13,276.63 13,230.27 10,854.29 10,366.39
未分配利润 126,081.14 125,632.54 100,752.55 97,832.78
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 87,743.59 90,900.45 72,838.93 71,126.79
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或股
东权益）总计
（2）母公司资产负债表
单位：万元
项目
日 日 日 日
流动资产：
货币资金 24,372.81 29,947.36 10,743.37 9,048.18
交易性金融资产 12,000.00 - - -
应收票据 26,025.64 47,112.44 35,959.13 38,129.55
应收账款 - - - -
应收款项融资 - 250.00 - -
预付款项 20.45 21.25 17.83 180.84
其他应收款 32,318.54 17,622.74 21,286.44 19,485.05
项目
日 日 日 日
其中：应收股利 22,914.57 8,575.47 9,215.99 6,151.97
存货 - - - -
其他流动资产 97.27 207.99 153.52 -
流动资产合计 94,834.71 95,161.78 68,160.29 66,843.63
非流动资产：
长期股权投资 238,143.67 238,415.84 91,862.59 93,292.19
其他权益工具投资 435.05 403.20
投资性房地产 998.88 1,043.35 1,102.65 1,161.94
固定资产 6,436.78 6,535.15 6,645.55 6,781.82
在建工程 471.23 293.91 629.52 158.41
使用权资产 211.70 - - -
无形资产 90.04 112.63 297.23 519.96
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 - - - -
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 246,352.30 246,400.88 100,972.58 102,317.52
资产总计 341,187.00 341,562.66 169,132.88 169,161.15
流动负债：
短期借款 15,000.00 - 280.00 17,000.00
应付票据 27,712.60 49,279.06 36,487.56 38,831.81
应付账款 44.85 7.20 537.45 565.96
预收款项 - - - -
合同负债 - - - -
应付职工薪酬 2,926.23 3,614.29 2,727.04 2,304.13
应交税费 107.23 131.75 113.70 181.74
其他应付款 2,470.30 3,020.83 3,575.17 1,106.10
其中：应付利息 - - - -
应付股利 - - - -
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 - - - -
项目
日 日 日 日
流动负债合计 48,350.49 71,053.13 43,720.92 59,989.75
非流动负债：
长期借款 15,000.00 - 15,000.00 -
租赁负债 174.02 - - -
长期应付款 - - - -
长期应付职工薪酬 754.10 754.13 833.27 50.99
预计负债 - - - -
递延收益 - - - -
递延所得税负债 - - - -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 15,928.13 754.13 15,833.27 50.99
负债合计 64,278.62 71,807.26 59,554.19 60,040.74
所有者权益
（或股东权益）：
实收资本（或股
本）
资本公积 136,190.67 136,190.67 - -
其他综合收益 27.18 27.18 65.05 33.20
盈余公积 14,522.77 14,522.77 13,391.09 12,903.19
未分配利润 79,125.87 71,972.88 64,766.55 64,828.02
归属于母公司所有
者权益（或股东权 276,908.38 269,755.40 109,578.68 109,120.41
益）合计
少数股东权益 - - - -
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总 341,187.00 341,562.66 169,132.88 169,161.15
计
（1）合并利润表
单位：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 509,808.48 786,118.05 688,917.01 653,051.28
其中：营业收入 509,808.48 786,118.05 688,917.01 653,051.28
二、营业总成本 493,538.79 752,229.22 661,261.91 623,707.92
其中：营业成本 441,148.83 680,036.08 577,974.79 545,653.46
税金及附加 2,401.39 3,925.59 3,155.99 3,642.40
销售费用 7,705.90 10,013.86 17,877.19 14,783.27
管理费用 23,109.03 33,595.08 39,209.74 39,177.03
研发费用 20,030.55 24,574.48 22,627.31 19,512.51
财务费用 -856.91 84.13 416.89 939.25
其中：利息费用 2,094.19 1,727.92 1,333.64 1,219.99
利息收入 2,877.21 2,113.12 1,449.30 872.82
加：其他收益 2,662.94 2,061.17 1,149.45 1,202.47
投资收益 5,024.74 15,651.37 8,295.99 6,791.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,024.74 12,985.25 8,580.10 6,723.31
信用减值损失 -424.69 -3,188.43 -1,307.38 -2,889.46
资产减值损失 -83.00 -545.33 -1,374.11 -1,036.79
资产处置收益 96.87 178.98 61.64 -60.85
三、营业利润 23,546.56 48,046.59 34,480.69 33,350.24
加：营业外收入 71.44 421.13 252.48 367.87
减：营业外支出 625.23 118.29 8,714.35 292.22
四、利润总额 22,992.78 48,349.43 26,018.81 33,425.89
减：所得税费用 4,009.52 4,832.24 2,944.97 4,163.91
五、净利润 18,983.25 43,517.19 23,073.84 29,261.98
（一）按经营持续性分类 - - - -
（二）按所有权归属分类 - - - -
六、其他综合收益的税后净额 -43.70 237.85 -129.56 -261.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益
-21.85 278.82 -153.28 -282.78
的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - 137.72 -92.89 -178.11
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
- -18.62 - -
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - 136.92 -58.72 -105.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - 46.31 - -
（6）外币财务报表折算差额 -21.85 -23.51 -1.67 0.43
（二）归属于少数股东的其他综合收益的
-21.85 -40.97 23.72 21.14
税后净额
七、综合收益总额 18,939.55 43,755.04 22,944.28 29,000.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 7,032.50 19,410.04 13,242.87 14,502.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.15 0.66 0.31 0.47
（二）稀释每股收益（元/股） 0.15 0.66 0.31 0.47
（2）母公司利润表
单位：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
一、营业总收入 1,278.87 1,935.00 1,777.80 3,361.14
其中：营业收入 1,278.87 1,935.00 1,777.80 3,361.14
二、营业总成本 4,703.99 8,659.18 9,109.61 7,640.05
其中：营业成本 95.37 246.03 293.54 371.41
税金及附加 42.05 139.56 95.59 125.72
销售费用 - -444.82 - 122.19
管理费用 2,809.38 3,959.57 4,901.89 3,951.41
研发费用 1,912.52 4,676.27 3,812.17 3,139.23
财务费用 -155.33 82.56 6.42 -69.91
其中：利息费用 536.03 517.87 644.77 687.81
利息收入 700.24 453.75 677.98 804.80
加：其他收益 4.90 24.34 41.84 22.06
投资收益 18,374.63 20,951.23 16,533.06 5,645.41
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
信用减值损失 - -3,027.06 -2,639.81 -4.77
资产减值损失 - - -6.58 -82.41
资产处置收益 - - - -
三、营业利润 14,954.41 11,224.33 6,596.71 1,301.38
加：营业外收入 10.50 15.19 73.59 1.30
减：营业外支出 567.48 9.43 1,791.33 31.54
四、利润总额 14,397.44 11,230.09 4,878.98 1,271.14
减：所得税费用 - - - -
五、净利润 14,397.44 11,230.09 4,878.98 1,271.14
（一）按经营持续性分类 - - - -
六、其他综合收益的税后净额 - 48.89 31.85 -
（一）不能重分类进损益的其他综
- 2.58 31.85 -
合收益
- -18.62 - -
收益
（二）将重分类进损益的其他综合
- 46.31 - -
收益
- 46.31 - -
益
七、综合收益总额 14,397.44 11,278.98 4,910.83 1,271.14
（一）归属于母公司所有者的综合
收益 14,397.44 11,278.98 4,910.83 1,271.14
总额
（二）归属于少数股东的综合收益
- - - -
总额
八、每股收益： - - - -
（一）基本每股收益（元/股） - - - -
（二）稀释每股收益（元/股） - - - -
（1）合并现金流量表
单位：万元
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,756.53
收到的税费返还 4,849.12 212.84 270.47 354.56
收到其他与经营活动有关的现金 64,327.40 15,341.99 15,327.57 12,565.05
经营活动现金流入小计 601,933.05
购买商品、接受劳务支付的现金 396,769.92
支付给职工及为职工支付的现金 56,477.63 77,236.93 70,970.30 72,452.96
支付的各项税费 18,683.73 31,422.87 23,520.72 29,211.88
支付其他与经营活动有关的现金 120,506.15 51,439.38 43,742.21 40,946.56
经营活动现金流出小计 592,437.42
经营活动产生的现金流量净额 9,495.62 43,473.11 32,706.62 48,181.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1.21 181.80 - -
取得投资收益收到的现金 4,334.04 15,166.86 7,012.88 4,131.79
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-6.00 1,689.50 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,453.70 19,495.27 - -
投资活动现金流入小计 15,803.74 36,681.09 7,422.38 4,173.24
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 17,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 20,240.10 19,900.05 - -
投资活动现金流出小计 46,555.15 36,548.33 30,406.20 12,389.77
投资活动产生的现金流量净额 -30,751.41 132.77 -22,983.82 -8,216.53
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 94,360.69 35,638.96 61,678.07 32,356.36
收到其他与筹资活动有关的现金 12,291.65 19,725.87 5,291.66 5,861.84
筹资活动现金流入小计 106,652.35 55,364.84 66,969.73 38,218.20
偿还债务支付的现金 50,947.37 24,433.57 42,769.79 41,270.00
项目 2022年1-9月 2021年度 2020年度 2019年度
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,900.76 26,417.74 6,331.30 13,935.24
筹资活动现金流出小计 90,264.56 69,031.61 65,480.02 72,122.65
筹资活动产生的现金流量净额 16,387.79 -13,666.77 1,489.71 -33,904.45
四、汇率变动对现金及现金等价物
的 109.80 -48.61 232.74 -4.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,758.20 29,890.49 11,445.24 6,056.26
加：期初现金及现金等价物余额 128,058.41 98,167.92 78,018.12 71,961.86
六、期末现金及现金等价物余额 123,300.21 89,463.36 78,018.12
（2）母公司现金流量表
单位：万元
项目 2021年度 2020年度 2019年度
月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450.00 835.78 762.14 2,187.68
收到的税费返还 172.34 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 26,468.64 15,598.52 4,809.61 4,881.61
经营活动现金流入小计 27,090.98 16,434.29 5,571.74 7,069.29
购买商品、接受劳务支付的现金 19.56 - - -
支付给职工及为职工支付的现金 4,993.15 4,759.48 3,962.57 5,110.60
支付的各项税费 401.08 155.98 196.51 146.81
支付其他与经营活动有关的现金 42,710.77 17,722.51 7,515.52 17,483.41
经营活动现金流出小计 48,124.56 22,637.97 11,674.60 22,740.82
经营活动产生的现金流量净额 -21,033.57 -6,203.68 -6,102.86 -15,671.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - - -
取得投资收益收到的现金 4,307.71 27,414.29 14,898.64 13,858.56
处置固定资产、无形资产和其他长
- - - -
期资产收回的现金净额
项目 2021年度 2020年度 2019年度
月
处置子公司及其他营业单位收到
- - - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 4,307.71 27,414.29 14,898.64 13,858.56
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 608.68 391.28 913.89 452.83
投资活动产生的现金流量净额 3,699.02 27,023.01 13,984.75 13,405.73
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 45,000.00 - 15,280.00 17,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 19,130.87 1,250.95 -
筹资活动现金流入小计 45,000.00 19,130.87 16,530.95 17,000.00
偿还债务支付的现金 15,000.00 280.00 17,000.00 18,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- - - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 24,400.00 202.50 1,051.56
筹资活动现金流出小计 37,978.34 28,378.40 22,299.82 24,191.92
筹资活动产生的现金流量净额 7,021.66 -9,247.53 -5,768.88 -7,191.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
的 - - - -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,312.89 11,571.80 2,113.02 -9,457.72
加：期初现金及现金等价物余额 19,494.74 7,922.94 5,809.92 15,267.64
六、期末现金及现金等价物余额 9,181.85 19,494.74 7,922.94 5,809.92
（二）合并报表范围变化情况
报告期内，公司合并财务报表范围内变化情况如下：
变动发生期间 名称 变动情况 变更原因
上海东森置业有限公司 增加 同一控制下企业合并
东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司 增加 同一控制下企业合并
变动发生期间 名称 变动情况 变更原因
东风富士汤姆森调温器有限公司 增加 同一控制下企业合并
东风友联（十堰）汽车饰件有限公司 减少 转让
上海风神汽车销售有限公司 减少 破产清算
东风汽车电气有限公司 减少 同一控制下吸收合并
东风（武汉）电驱动系统有限公司 增加 设立
（三）报告期内的主要财务指标
加权平均净资产收益 每股收益（元/股）
项目 报告期
率（%） 基本 稀释
归属于公司普通股股东 2021 年度 10.21 0.6578 0.6578
的净利润 2020 年度 7.01 0.3143 0.3143
扣除非经常性损益后归
属公司普通股股东的净
利润
注：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股
收益根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股
收益的计算及披露（2010 年修订）
》计算。
项目
/2022年1-9月 /2021年度 /2020年度 /2019年度
流动比率 1.20 1.13 1.07 1.04
速动比率 1.09 1.05 1.02 0.97
资产负债率 56.52% 57.64% 70.51% 66.51%
应收账款周转率 3.68 4.18 3.90 4.03
存货周转率 12.49 20.18 21.85 18.57
毛利率 13.47% 13.49% 16.10% 16.45%
销售费用率 1.51% 1.27% 2.59% 2.26%
管理费用率 4.53% 4.27% 5.69% 6.00%
净利率 3.72% 5.54% 3.35% 4.48%
（四）管理层讨论与分析
报告期内，公司资产的构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 175,940.69 19.04% 184,340.65 19.30% 122,945.73 16.82% 102,072.13 16.23%
交易性金融资产 50,000.00 5.41% 3,000.00 0.31% - 0.00% - 0.00%
应收票据 31,167.90 3.37% 47,453.11 4.97% 40,483.02 5.54% 38,129.55 6.06%
应收账款 175,562.92 19.00% 193,410.17 20.25% 183,030.45 25.05% 170,082.19 27.05%
应收款项融资 62,919.03 6.81% 92,207.04 9.65% 118,357.47 16.20% 71,384.62 11.35%
预付款项 11,184.24 1.21% 8,963.00 0.94% 4,656.48 0.64% 7,366.37 1.17%
其他应收款 8,498.83 0.92% 11,781.70 1.23% 5,653.22 0.77% 5,446.48 0.87%
存货 51,836.37 5.61% 42,381.26 4.44% 25,022.95 3.42% 27,890.73 4.44%
其他流动资产 4,322.00 0.47% 9,714.58 1.02% 5,621.34 0.77% 3,493.86 0.56%
流动资产合计 571,431.97 61.83% 593,251.51 62.11% 505,770.66 69.21% 425,865.94 67.73%
长期股权投资 165,412.72 17.90% 166,386.91 17.42% 35,631.90 4.88% 36,471.89 5.80%
其他权益工具投资 - - - 0.00% 504.53 0.07% 563.26 0.09%
投资性房地产 1,869.28 0.20% 2,032.10 0.21% 1,102.65 0.15% 1,161.94 0.18%
固定资产 139,331.82 15.08% 143,489.50 15.02% 119,302.06 16.33% 120,196.23 19.12%
在建工程 9,097.04 0.98% 11,257.10 1.18% 28,220.47 3.86% 15,030.62 2.39%
使用权资产 8,224.93 0.89% 8,908.85 0.93% 10,075.08 1.38% - 0.00%
无形资产 13,295.80 1.44% 14,013.35 1.47% 15,143.51 2.07% 16,867.16 2.68%
开发支出 - - - 0.00% - 0.00% 95.69 0.02%
商誉 178.52 0.02% 178.52 0.02% 178.52 0.02% 178.52 0.03%
长期待摊费用 5,284.57 0.57% 5,389.22 0.56% 3,990.44 0.55% 3,088.95 0.49%
递延所得税资产 9,878.76 1.07% 10,098.58 1.06% 10,689.13 1.46% 9,046.23 1.44%
其他非流动资产 175.58 0.02% 175.58 0.02% 175.58 0.02% 206.32 0.03%
非流动资产合计 352,749.02 38.17% 361,929.72 37.89% 225,013.89 30.79% 202,906.81 32.27%
资产总计 924,181.00 100.00% 955,181.23 100.00% 730,784.54 100.00% 628,772.75 100.00%
报告期各期末，公司的资产总额分别为 628,772.75 万元、730,784.54 万元、
和存货为主；非流动资产总额占总资产比重分别为 32.27%、30.79%、37.89%和
着公司经营规模逐渐扩大以及公司 2021 年度完成重大资产重组，公司资产总量
呈现持续、快速增长的态势。
其中公司最近三年及一期应收账款分别为 170,082.19 万元、183,030.45 万元、
分别为 27.05%、25.05%、20.25%和 19.00%。公司应收账款账龄以 1 年以内为主，
前述账龄的应收账款账面价值合计占发行人全部应收账款账面价值的比重各期
均超过 90%以上。
报告期内，公司负债的构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 57,950.00 11.09% 27,390.00 4.98% 20,280.00 3.94% 23,500.00 5.62%
应付票据 89,659.70 17.16% 135,157.71 24.55% 131,451.70 25.51% 105,860.05 25.31%
应付账款 241,202.62 46.18% 253,508.58 46.05% 233,242.02 45.27% 213,082.05 50.95%
预收款项 258.03 0.05% - 0.00% - 0.00% 2,334.09 0.56%
合同负债 3,246.09 0.62% 4,117.90 0.75% 1,647.56 0.32% - 0.00%
应付职工薪酬 15,683.34 3.00% 21,765.19 3.95% 20,612.32 4.00% 19,942.46 4.77%
应交税费 3,555.36 0.68% 4,561.06 0.83% 4,443.30 0.86% 3,832.47 0.92%
其他应付款 62,506.26 11.97% 52,469.57 9.53% 56,665.14 11.00% 41,972.04 10.04%
其中：应付利息 47.92 0.01% 32.75 0.01% - 0.00% - 0.00%
应付股利 19,738.67 3.78% 5,608.13 1.02% 6,194.35 1.20% 5,439.88 1.30%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 225.04 0.04% 354.91 0.06% 426.62 0.08% 252.92 0.06%
流动负债合计 475,456.84 91.02% 523,653.35 95.12% 471,223.83 91.45% 410,776.08 98.22%
长期借款 24,706.95 4.73% 4,242.40 0.77% 23,034.43 4.47% 1,786.36 0.43%
租赁负债 10,849.15 2.08% 10,733.86 1.95% 11,235.88 2.18% - 0.00%
长期应付款 1,515.67 0.29% 1,455.28 0.26% 1,452.07 0.28% 1,467.68 0.35%
长期应付职工薪
酬
预计负债 1,760.07 0.34% 2,611.31 0.47% - 0.00% - 0.00%
递延收益 3,296.82 0.63% 3,055.11 0.55% 2,875.90 0.56% 1,729.96 0.41%
递延所得税负债 722.4 0.14% 712.55 0.13% 735.4 0.14% 760.47 0.18%
其他非流动负债 1.57 0.00% 1.57 0.00% 1.57 0.00% - 0.00%
非流动负债合计 46,885.42 8.98% 26,891.91 4.88% 44,031.79 8.55% 7,434.29 1.78%
负债合计 522,342.26 100.00% 550,545.26 100.00% 515,255.61 100.00% 418,210.37 100.00%
从公司负债结构来看，公司负债总额呈小幅上升趋势，应付账款和票据、短
期借款及其他应付款等流动负债为公司负债的主要组成部分。报告期内，流动负
债占负债总额比重分别为 98.22%、91.45%、95.12%和 91.02%。
公司短期借款的金额分别为 23,500.00 万元、20,280.00 万元、27,390.00 万元
和 57,950.00 万元。2021 年末和 2022 年 9 月末公司短期借款增加的主要原因系
公司生产经营规模扩大，向银行贷款增加所致。
公司应付账款均为材料款，账龄主要以一年以内为主。公司应付票据余额分
别为 105,860.05 万元、131,451.70 万元、135,157.71 万元和 89,659.70 万元，占比
分别为 25.31%、25.51%、24.55%和 17.16%。各期末应付票据主要为因公司正常
经营采购而开具给供应商的银行承兑汇票。
公司其他应付款主要为预提模具费用、工程应付款，报告期内公司其他应付
款占总负债比例分别为 10.04%、11.00%、9.53%和 11.97%，占比较为稳定。
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
流动比率 1.20 1.13 1.07 1.04
速动比率 1.09 1.05 1.02 0.97
资产负债率（母公司） 18.84% 21.02% 35.21% 35.49%
项目 2022年9月30日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
资产负债率（合并） 56.52% 57.64% 70.51% 66.51%
报告期内，公司流动比率和速动比率基本保持稳定，资产流动性较好。随着
公司 2021 年 7 月完成重大资产重组，公司资本结构进一步优化，资产负债率有
所下降，总体保持较强的偿债能力。
报告期内，公司主要营运能力指标如下：
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 3.68 4.18 3.90 4.03
存货周转率（次） 12.49 20.18 21.85 18.57
别为 4.03 次、3.90 次、4.18 次和 3.68 次，存货周转率分别为 18.57 次、21.85 次、
年应收账款周转率下降，2021 年有较大回升，主要原因系公司 2020 年受疫情影
响导致营业收入下降，2021 年营业收入有较大幅度提升所致。
报告期内，公司利润表主要财务指标如下：
单位：万元
项目
金额 同比增长 金额 同比增长 金额 同比增长 金额
营业收入 509,808.48 -10.52% 786,118.05 14.11% 688,917.01 5.49% 653,051.28
营业成本 441,148.83 -19.74% 680,036.08 17.66% 577,974.79 5.92% 545,653.46
营业利润 23,546.56 -13.71% 48,046.59 39.34% 34,480.69 3.39% 33,350.24
利润总额 22,992.78 -15.98% 48,349.43 85.82% 26,018.81 -22.16% 33,425.89
净利润 18,983.25 -18.25% 43,517.19 88.60% 23,073.84 -21.15% 29,261.98
归属于母公司
股东的净利润
扣除非经常性
损益后归属于
母公司股东的
净利润
报告期内，公司营业收入分别为 653,051.28 万元、688,917.01 万元、786,118.05
万元和 509,808.48 万元，同期，公司归属于母公司股东的净利润分别为 14,780.99
万元、9,854.68 万元、24,066.18 万元和 7,054.35 万元。
现营业利润 48,046.59 万元，同比增加 39.34%；实现归属于母公司净利润 24,066.18
万元，同比增加 144.21%。2021 年公司完成重大资产重组，在原有的智能座舱系
统、电驱动系统及制动与智能驾驶系统三大系统基础上，新增热管理系统、动力
总成部件系统业务布局，完善了制动与智能驾驶系统，增强了零部件业务系统化
开发、模块化供货的能力，以及为整车客户提供更加丰富完整的系统化产品技术
方案与服务的能力。同时，公司解决关键资源短缺和产能瓶颈问题，精益运营降
本增效，同步推进重大改革和发展的战略任务，使得资产规模、盈利能力得到了
提升。
系国内汽车产销量同比下降，特别是商用车产销量大幅下降，导致公司商用车主
要客户收入以及投资收益大幅下降，因此，经营业绩相应下滑。
四、本次公开发行的募集资金用途
本次配股募集资金总额不超过 14 亿元（含本数），扣除发行费用后的净额
拟用于新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目、新能源动力总成及核心部件制
造能力提升项目和补充流动资金。
单位：万元
序号 项目名称 建设投资总额 拟用募集资金投资金额
新能源动力总成及核心部件制造能力提
升项目
合计 141,803.79 140,000.00
募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《配股向不特定对象发行证
券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
五、公司利润分配政策及其执行情况
（一）公司现行利润分配政策
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》（证监会公告[2013]43 号）的相关要求，公司现行有效的《公司章程》对公
司利润分配政策进行了明确的规定，主要内容如下：
“（一）利润分配原则：
享有的资产收益权。
（二）利润分配条件及方案：
足了公司正常生产经营的资金需求，如无重大投资计划或重大现金支出（未来 12
个月内，累计支出超过上一年度审计后净资产的 20%）等事项发生。公司每年度
的现金分红金额应不低于相应年度实现的可供分配利润的 10%，且公司最近三
年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%。
利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，根据公司长远和可持续发展的实际
情况，采用股票股利方式进行利润分配。
采取现金分红的利润分配方式，可以进行中期分红。
（三）利润分配的决策程序和机制：
表明确意见，利润分配预案经独立董事认可后提交公司董事会审议。
详细说明未提出现金分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途和使用计划，
并在股东大会上向股东作出说明，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当与
股东、特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时
答复中小股东关心的问题。
所持表决权的 1/2 以上通过。
（四）公司调整或变更本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件：
确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形。
发表独立意见；并经监事会发表审核意见后报股东会审议。
东提供网络投票方式，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”
（二）公司最近三年的利润分配情况
公司最近三年利润分配情况具体如下：
公司 2019 年度利润分配方案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
分配利润为 933,802,232.62 元转入下一年度。2019 年度利润分配方案的股权登记
日为 2020 年 7 月 6 日，除权除息日为 2020 年 7 月 7 日。上述利润分配方案已于
公司 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本
分配利润为 977,737,341.60 元转入下一年度。2020 年度利润分配方案的股权登记
日为 2021 年 7 月 12 日，除权除息日为 2021 年 7 月 13 日。上述利润分配方案已
于 2021 年 7 月 13 日实施完毕。
公司 2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本
分配利润为 1,183,880,893.55 元转入下一年度。上述利润分配方案已于 2022 年 8
月 17 日实施完毕。
公司最近三年现金分红情况如下表所示：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
现金分红金额（含税） 7,244.45 2,978.82 4,452.55
归属于上市公司股东的净利润 24,066.18 9,854.68 14,780.99
当年现金分红占归属于上市公司股东的净
利润的比例
最近三年累计现金分红（含税）合计 14,675.82
最近三年年均可分配利润 16,233.95
最近三年累计现金分配利润占年均可分配
利润的比例
注：上表中的财务数据均为各年度审计报告中的期末数据。
定，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。
六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施
本次配股完成后，公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加，而募
集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期，公司利润实现和股东回报仍主要
依赖于现有业务，从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指
标可能出现一定幅度的下降，即本次配股发行股票后即期回报存在被摊薄的风险，
详见《关于配股向不特定对象发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相
关主体承诺的公告》的相关内容。
公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补摊薄即期回报的措施不等
于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投
资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司将在定期报告中持续披露填补即
期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
东风电子科技股份有限公司董事会
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