证券代码： 301317 证券简称： 鑫磊股份 公告编号：2023-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
鑫磊压缩机股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 14 日召开第
二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立
意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合自身实际经
营情况，公司拟使用超募资金7,000.00 万元永久补充流动资金，以满足公司
日常经营需要。
上述议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，现
将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鑫磊
压缩机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2325
号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A股）
他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币（不含税）34,491,946.42
元，募集资金净额为人民币698,309,118.01元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2023 年 1 月 16 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10009号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
二、 募集资金使用情况
根据《鑫磊压缩机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的募集资金投资项目，公司首次
公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
拟投入
序号 项目名称 投资总额
募集资金
新增年产3万台螺杆式空压
机技改项目
年产80万台小型空压机技改
项目
新增年产2200台离心式鼓风
机项目
合计 45,316.58 45,316.58
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 7,000.00 万元
补充流动资金，占超募资金总额的28.55% (低于30%)。公司最近12个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产规模的不断扩大及业务的不断扩展，公司经营性流动资金需求
日益增加，通过使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，
降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用 7,000.00 万元超募资金永久补
充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用部分超募资金永
久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺
公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：
超过超募资金总额的 30%；
计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、本次部分超募资金使用计划相关审批程序及意见
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,000.00 万元的超募
资金永久补充流动资金。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为公司本次使用超募资金
人民币 7,000.00 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序
合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司将7,000.00 万
元超募资金永久性补充流动资金。
公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金人民币 7,000.00 万元永久
补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动，满足公司业务增长对流动资
金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能
力。本次使用超募资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项
目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最
近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，
亦承诺未来 12 个月内不进行上述高风险投资。本次使用超募资金行为履行了必
要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定。 因此，独立董事一致同意
公司使用部分超募资金人民币 7,000.00 万元永久补充流动资金，并同意提交股东
大会审议。
七、 保荐机构对本次部分超募资金使用计划的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用
效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东
大会审议，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。保
荐机构对鑫磊股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用部分超募资金永久补充
流动资金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的核查意见。
特此公告。
鑫磊压缩机股份有限公司董事会
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