福建省永安林业（集团）股份有限公司
（经 2022 年 12 月 27 日公司第九届董事会第三十一次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）《福建省永安
林业（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
）
的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。
第二条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人
员的职责权限与工作分工做出规定。
第三条 本工作细则对公司总经理和其他高级管理人
员的主要管理职能与事项做出规定。
第四条 公司总经理、副总经理除应按照《公司章程》
的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职
权，承担管理责任。
第五条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员
的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》
的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人
员的正常选聘程序。
第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总经理、副
总经理和其他高级管理人员等人员。
第七条 公司应和总经理、副总经理等公司高级管理人
员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公
司总经理任免应履行法定的程序。
第二章 总经理机构
第九条 公司总经理机构设总经理 1 名，副总经理若干
名，财务总监 1 名。
第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需
要，增设其他高级管理人员等职位。
第十一条 公司总经理机构的人员变动须经董事会审
议批准。
第十二条 公司总经理在公司董事会领导下开展工作，
接受公司董事会的监督和指导。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十三条 公司总经理行使下列职责：
（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作。
题；
（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案。
物资条件；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案。
（四）拟订公司的基本管理制度。
（五）负责组织领导企业内部控制的日常运行。
（六）制定具体规章。
（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监。
公司高级管理人员；
务总监等公司高级管理人员的工作分工。
（八）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
聘以外的负责管理人员。
（九）根据董事会授权，代表公司对外处理业务。
（十）提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的
建议。
（十一）
《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第十四条 公司副总经理经总经理提名，由公司董事会
任免。公司副总经理行使如下职责：
（一）就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定
期向总经理汇报。
（二）应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况，及
时向总经理反映，提出建议和意见。
（三）在总经理的领导下，按照公司董事会和总经理办
公会议精神和总经理的工作安排，贯彻落实所负责的各项工
作，保证与总经理的全盘工作计划和部署安排高度统一，协
调一致。
（四）协调所分管部门与其他部门的联系，协助总经理
建立健全公司统一、高效、坚强有力的组织体系和工作体系。
（五）可向总经理提议召开总经理办公会议。
（六）负责总经理委派的管理工作。
（七）副总经理根据业绩和表现，有责任提请公司总经
理解聘或聘任自己所分管业务范围内的一般管理人员和员
工。
（八）贯彻落实总经理授权或安排的其他工作。
（九）及时完成总经理交办的其他工作。
第十五条 财务总监经总经理提名，由公司董事会任免。
财务总监行使下列职责：
（一）在总经理领导下，协助总经理专项负责公司资金
筹措和重大投资项目审查工作，并向总经理提出书面建议。
（二）负责拟订公司的基本财务管理制度，并监督落实。
（三）负责拟订公司的财务内控制度，并监督落实。
（四）审核下属公司的财务规章，保证公司财务工作遵
守法律、法规和财政、证券监管部门的规定要求，避免公司
出现财务风险。
（五）负责公司投资计划的资金安排，平衡资金需求，
保证公司年度投资计划的资金落实，做到不因资金缺口而影
响公司的投资计划实施。
（六）负责公司生产经营计划所需的资金融资工作，建
立融资渠道，保证公司正常的生产经营顺利进行，做到不因
资金缺口而影响公司的主营业务。
（七）负责公司的预算、决算管理，保证公司的预算、
决算工作符合会计准则、符合法律、法规和部门规章制度的
要求。
（八）负责公司利润与股权收益管理，维护公司利益和
股东权益。
（九）负责指导、培训公司财会人员，定期检查公司财
会人员的业务工作，并就存在的问题及时向总经理汇报。
（十）负责公司及其下属公司的季度、中期、年度财务
报表的审核。
（十一）负责向总经理及时汇报公司在财务方面出现的
情况和问题，在汇报上述情况的同时，负责提出具体、及时、
恰当的解决方案，避免公司因此遭受损失。
（十二）对公司出现的财务异常波动情况，须随时向总
经理汇报，并提出及时正确的解决方案。
（十三）负责总经理交办的其他工作。
第四章 计划与组织
第十六条 公司总经理机构应按照公司董事会通过的
年度经营计划和投资方案，制订具体的季度、半年度、年度
工作计划。
第十七条 年度工作计划必须符合公司经营目标的需
要，具备较强的可操作性和可行性。
第十八条 年度工作计划应在充分征求公司各职能部
门、分支机构负责人的意见基础上予以制订。
第十九条 公司的季度、半年度、年度工作计划必须符
合董事会决议精神，并经总经理办公会通过后实施。
第二十条 公司总经理机构应根据季度、半年、年度工
作计划就各个重要的项目或分项制订具体的实施计划，该类
计划须报经公司总经理办公会议批准后实施。
第二十一条 公司总经理机构应将年度工作计划适当
分解，并督促各职能部门和分支机构按照公司年度工作计划
制订相应的部门工作计划。
第二十二条 公司总经理机构应负责落实各项工作计
划的组织工作，对重大项目计划所需人力、物力和财力应事
先综合配置，对计划工作实施的各个环节应充分考虑。
第二十三条 公司总经理机构应监督各下属部门的计
划组织与实施工作。
第二十四条 公司总经理机构努力做到公司各项组织
工作要充分体现适应性、前瞻性、协调性和有效性。
第五章 协调与控制
第二十五条 公司总经理应对公司日常经营活动进行
整体协调与控制。
第二十六条 公司副总经理应对自己所分管业务和机
构进行协调与控制，对所发生的各种冲突与矛盾要及时妥善
解决。
第二十七条 公司总经理机构应做好公司各职能部门、
分支机构之间的协调与控制工作。
第二十八条 公司总经理机构应有计划地对日常经营
工作进行检查，及时发现并解决各种问题。
第二十九条 公司总经理机构应加强对所分管业务事
项工作流程和决策程序的控制，杜绝各种有损公司利益的行
为发生。
第三十条 公司总经理机构依据《公司章程》和公司其
他管理制度的规定行使资金、资产运用和其他事项的权力。
第三十一条 公司总经理机构应加强对下属部门、机构
和人员的考核工作。
第六章 总经理办公会议制度
第三十二条 公司总经理机构进行日常经营管理采取
总经理办公会议制度形式。
第三十三条 总经理办公会议为公司日常经营管理的
最高决策机构。
第三十四条 总经理办公会议参会人员为：总经理、副
总经理、财务总监和总经理决定的其他人员。
第三十五条 总经理办公会议在讨论公司经营工作时，
除总经理、副总经理、财务总监必须参加会议外，与讨论事
项有关的其他高级管理人员以及相关的部门负责人根据会
议议题需要经总经理确定后出席会议。
第三十六条 总经理办公会议分例会和临时会议，由总
经理决定召开和取消。
第三十七条 总经理办公会原则上每季度召开一次，总
经理为会议当然召集人和主持人，若总经理因故不能召集，
应指定副总经理予以召集和主持。
遇有生产经营活动中紧急事项时，可召开总经理办公会
临时会议。
第三十八条 总经理办公会议所议事项应属于公司董
事会授权范围内的事项。
第三十九条 总经理办公会议应有明确的议事内容和
议题，会议应有记录并形成纪要；会议记录作为公司档案由
综合办公室保存，会议纪要由总经理审定后印发。
第四十条 总经理办公会议至少于召开前一天由综合
办公室通知全体参会人员，所有被通知参会人员须准时参加
会议，如遇特殊情况不能参加会议的，须经总经理批准。
第四十一条 总经理办公会议通知包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）参加会议人员；
（三）会议议题；
（四）发出通知的日期；
（五）其他需要参会人员知悉的事项。
第四十二条 总经理办公会议记录由综合办公室负责
记录，由总经理和记录人签字后存档。会议记录包括以下内
容：
（一）会议召开的日期、地点、召集人（主持人）姓名；
（二）应当出席和实际出席会议人员姓名；
（三）会议议程及讨论的内容；
（四）参会人员发言要点；
（五）会议形成的纪要；
（六）总经理和记录人签名。
确有必要的，可以对会议进行录音。
第四十三条 总经理可以根据实际需要，组织起草制定
总经理办公会议议事细则，经总经理办公会议审定后执行，
并报董事会备案。
第四十四条 总经理办公会议是研究和解决公司行政
及经营管理方面重要问题的会议，是总经理行使职权的主要
形式。总经理为履行职权所做的下述决策事项，应经总经理
办公会充分讨论，以总经理办公会会议纪要形式作出：
（一）贯彻落实董事会决议；
（二）实施公司年度计划、公司投资计划；
（三）决定提交董事会审议的内部管理机构设置方案和
公司基本管理制度；
（四）决定公司各部门的具体规章制度；
（五）审定总经理办公会议议事细则；
（六）决定提请董事会任免公司副总经理、财务总监；
（七）决定任免应由董事会任免以外的公司部门负责人
或其他管理人员；
（八）决定公司除董事会决定以外的员工薪酬制度、考
核与福利制度、以及薪酬调整、考核结果应用、奖金、奖惩
等事项；
（九）核定各部门及下属全资、控股企业的工作计划、
考核指标，审议考核结果并决定考核结果应用；
（十）
《公司章程》授权总经理办公会审议的其他事项；
（十一）总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中
出现的其他需经总经理办公会议讨论决定的事项。
第四十五条 总经理办公会议的内容、时间、地点、参
加会议人员等事项，由总经理决定。
第四十六条 总经理办公会实行总经理负责制。会议内
容经参会人员充分讨论后，由总经理根据参会人员形成的多
数意见进行决策；如参会人员未形成多数意见，由总经理决
定直接作出决策结论或是将相关事项暂缓决策。
《公司章程》
另有规定的除外。
第四十七条 综合办公室根据会议记录起草会议纪要并
经总经理签署后发布。
第七章 报告制度
第四十八条 公司经营活动的报告采取逐级上报的方
式。副总经理关于分工管理的公司事项应向总经理汇报或建
议。总经理和副总经理应及时听取各部门负责人的报告和建
议。
第四十九条 公司总经理机构应就日常经营管理、资金
运用、资产处置、签订重大合同情况工作定期（原则上每三
个月一次）向董事会进行汇报。
第五十条 总经理应在年度董事会上就公司经营情况
向公司董事会报告工作。
第五十一条 公司内部实行重大事项报告制度。凡属于
涉及公司经营活动中重大事项的，各主管、分管人员或工作
人员应及时向上级管理机构或人员进行汇报。
第五十二条 在组织实施董事会决议的过程中，如情况
发生重大变化，不改变原计划将会影响公司利益时，总经理
在来不及召开董事会的情况下，应及时向董事长汇报，在征
得董事长同意后，可对原计划作出修改，但事后应向董事会
报告并重新履行相应决策程序。
第五十三条 公司遇有重大诉讼、仲裁、行政处罚等类
似事件时，总经理应及时向董事会、监事会报告。
第五十四条 公司在生产经营过程中，因经济合同、资
产运用、资产置换等活动，可能会引发重大诉讼、仲裁或行
政处罚的，总经理应向董事会、监事会报告。
第五十五条 公司在报告期内利润实现数较利润预算
数低 10%以上或高 20%以上时，公司财务状况发生异常变动
时，总经理应向董事会、监事会报告。
第五十六条 公司的生产经营遇有国家产业政策、金融
政策、宏观经济政策以及市场条件发生重大变化时，或出现
不可抗力事件时，总经理应向董事会、监事会报告。
第五十七条 总经理认为有必要向董事会、监事会报告
的其他事项，总经理也应及时报告。
第八章 附 则
第五十八条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定执行。
第五十九条 本工作细则所称“以上”
“内”含本数，
“以
下”
“超过”不含本数。
第六十条 本工作细则由董事会负责解释。
第六十一条 本工作细则经董事会审议通过后生效并
实施。原 2016 年 12 月 19 日公司第八届董事会第一次会议
审议通过的《福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理
工作细则》同时废止。
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