运机集团: 招商证券关于运机集团2023年度日常关联交易额度预计的核查意见

来源:证券之星 2022-12-24 00:00:00
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              招商证券股份有限公司
      关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司
  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为四川
省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“运机集团”或“公司”)首次公
开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构,根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》等有关规定的要求,对公司 2023 年度日常关联交易额度
预计进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易概述
  公司 2023 年度预计日常关联交易事项包括在关联银行存款(含现金管理业
务)、向关联方出租房屋,关联人为自贡银行股份有限公司、四川友华科技集团
有限公司、自贡市华智投资有限公司。公司 2023 年度预计日常关联交易总金额
及 2022 年 1-11 月同类交易实际发生总金额如下:
                                                 单位:万元
   关联交易类别          2023 年预计总金额         2022 年 1-11 月实际发生金额
在关联银行存款(含利息收
     入)
  向关联方出租房屋                    31.94                   12.66
      合计                   20,431.94               20,379.48
  注:上表中 2022 年 1-11 月实际发生金额未经审计,最终以经审计的 2022 年年度报告
数据为准。上述数据为不含税金额。
  公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》,根据相关规定,关联董事吴友
华回避表决该议案,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事对该事项进
行了事前认可并发表了一致同意的独立意见。
        上述议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回
      避表决。
        (二)预计日常关联交易类别和金额
        公司预计 2023 年度日常关联交易内容具体如下:
                                                                        单位:万元
 关联交易                                  关联交易           2023 年度     截至 2022 年 11 月 30
             关联人         关联交易内容
  类别                                   定价原则           预计金额         日实际已发生金额
                     存款(含现金管
                                          -           20,000.00            19,862.52
 在关联银      自贡银行股份有     理业务)
  行存款        限公司                       市场定价
                          利息收入                          400.00               504.30
                                        原则
           四川友华科技集
 向关联方       团有限公司                      市场定价
                          房屋租金
 出租房屋      自贡市华智投资                      原则
            有限公司
                    合计                                20,431.94            20,379.48
        注:以上财务数据未经审计,最终以经审计的 2022 年年度报告数据为准。上述数据为
      不含税金额。
        (三)截至 2022 年 11 月 30 日日常关联交易实际发生情况
                                                                        单位:万元
                                                                      实际发生
                     截至 2022 年 11                      实际发生额                       披露日
关联交          关联交易                      2022 年度预                       额与预计
      关联人            月 30 日实际发                         占同类业务                       期及索
易类别           内容                         计金额                          金额差异
                         生额                            比例(%)                        引
                                                                       (%)
      自贡银行    存款           19,862.52   ≤28,851.23          39.11%      -31.16%
在关联
      股份有限
银行存          利息收入             504.3           ≤585              38%    -13.79%
       公司                                                                           详见
 款
      小计                   20,366.82   ≤29,436.23          39.08%      -30.81%     2021 年
      四川友华                                                                        11 月 30
      科技集团                    12.11           12.11        95.65%            0     日巨潮
向关联   有限公司                                                                         资讯网
             房屋租金
方出租   自贡市华                                                                        2021-006
 房屋   智投资有                      0.55           0.55         4.35%            0     号公告
      限公司
      小计                      12.66           12.66          100%            0
     合计                   20,379.48     ≤29,448.89   39.10%   -30.80%
                    截至 2022 年 11 月 30 日,公司与自贡银行发生的存款及利息收入实际发
                    生额与预计金额差异率为-30.81%,未达到预计金额。产生差异的原因主
公司董事会对日常关联交易实际      要是目前实际发生额为截至 11 月 30 日的数据,12 月预计还会有业务发
发生情况与预计存在较大差异的      生。同时预计金额是依据历史情况及公司当年发展情况而预估的,但公
    说明(如适用)         司存款及利息实际情况受本年业务发展及生产的需求影响较大,故实际
                    发生金额和预计金额存在一定差异属于正常情况。公司与关联方发生的
                    关联租赁实际发生额与预计金额不存在差异。
                    公司 2022 年度日常关联交易实际发生额低于预计金额,公司预计的日常
                    关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额会依据公司
公司独立董事对日常关联交易实
                    实际经营情况和业务发展需要进行相应调整,导致实际发生额与预计金
际发生情况与预计存在较大差异
                    额存在一定差异。发生的日常关联交易符合公司实际经营需求,交易价
   的说明(如适用)
                    格根据市场原则确定,不影响公司的独立性,未发现损害公司及中小股
                    东利益的情形。
      注:以上财务数据未经审计,最终以经审计的 2022 年年度报告数据为准。上述数据为
    不含税金额。
         二、关联方介绍和关联关系
         (一)自贡银行股份有限公司
    名称             自贡银行股份有限公司
    统一社会信用代码       91510000744676556Y
    住所             自贡市自流井区解放路 58 号
    法定代表人          袁益富
    注册资本           216,182.4539 万
                   吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款,办理国内外结算;办理
    经营范围
                   票据贴现;发行金融债券;代理发行,代理兑付,承销政府债券等
    成立日期           2002-12-05
                   运机集团实际控制人吴友华担任其董事,运机集团持有其 3.30%的股
    与本公司关联关系
                   份
    履约能力           生产经营正常,财务状况良好,有足够的履约能力
         截至 2021 年末,自贡银行资产总额为 8,942,737.99 万元,净资产 583,557.97
    万元;2021 年实现营业收入 146,157.17 万元,净利润 2,315.25 万元(经审计)。
         (二)四川友华科技集团有限公司
    名称             四川友华科技集团有限公司
    统一社会信用代码       9151030059045540XR
    住所             四川省自贡市自流井区汇川路泰丰南湖印象御苑 6 栋 3-2 号
    法定代表人          吴友华
    注册资本           20,000 万
                   信息技术、电子产品的研究开发、技术咨询、技术服务;销售建筑材
    经营范围
                   料、泵阀、挖掘机、五金产品、化工产品(危险化学品及易制毒品除
              外);房地产开发经营;公共建筑、基础设施项目的开发、建设;建
              筑装饰等
成立日期          2012-02-15
              运机集团实际控制人吴友华、曾玉仙 100.00%持股,并任执行董事兼
与本公司关联关系
              总经理
履约能力          生产经营正常,财务状况良好,有足够的履约能力
     财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 507,898.16 万元,净资
产 183,211.41 万元,主营业务收入 152,706.14 万元,净利润 7,600.19 万元(经审
计)。
     (三)自贡市华智投资有限公司
名称            自贡市华智投资有限公司
统一社会信用代码      91510300054147120P
住所            自贡市沿滩区高新工业园区富川路 3 号(办公楼)
法定代表人         曾玉仙
注册资本          1,000 万
经营范围          从事对外投资、投资管理、策划与咨询服务
成立日期          2012-10-16
              持有公司 8.3333%的股权,曾玉仙持有华智投资 83.63%的股份,并
与本公司关联关系
              担任执行董事兼总经理
履约能力          有足够的履约能力
     财务数据:截止 2021 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,000.13 万元,净资产
     三、关联交易主要内容
     (一)定价政策和定价依据
     公司与关联方发生的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则,
关联交易的定价以市场价格为依据,遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
     (二)关联交易协议的签署情况
     具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
     四、关联交易的目的和对上市公司的影响
     公司与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满足公司正常生产经营所
发生的业务,属于正常的商业交易行为。上述关联交易是在公平、互利的基础上
进行的,有关交易按照合同规定的公允价格进行,不存在利用关联关系输送利益
或侵占上市公司利益的情形,不会损害公司的利益及中小股东合法权益,不会对
公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。
  五、独立董事意见和监事会意见
  (一)独立董事事前认可意见和独立意见
  公司独立董事对公司提交的相关材料进行了认真的审查,发表事前认可意见
如下:公司 2023 年度日常关联交易额度是基于以前年度关联交易实际情况合理
预计而来,所涉及的关联交易事项是公司业务发展和生产经营所需,遵循公平、
客观原则,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情
形。不会对公司的生产经营产生不利影响,不会对关联方形成依赖。对此事项,
我们一致认可并同意将其提交公司第四届董事会第十三次会议审议,届时关联董
事需对本议案回避表决。
  发表独立意见如下:公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计,是基于公
司实际发展需要,有助于保持公司生产经营稳定,遵循“公平、公正、公开”的
市场交易原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东权益的情形,公司不会对
关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。公司董事会审议上述关联交易事项
的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定,关联董事在审议该事项
时回避了表决,决策程序合法有效。我们对此事项发表同意的独立意见,并同意
将其提交公司股东大会审议。
  (二)监事会意见
  经审核,监事会认为:公司对 2023 年度日常关联交易额度的预计是基于公
司实际发展需要,并在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,有利于公司生
产经营,关联交易以市场公允价格为定价原则,不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东权益的情形,公司不会对关联方产生依赖,也不会影响公司的独立性。
监事会对上述关联交易无异议。
  六、保荐机构核查意见
  经核查,保荐机构认为:公司 2023 年度日常关联交易额度预计的决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定,已经公司董事会、
监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,尚需
提交股东大会审议。
  综上,保荐机构对运机集团本次 2023 年度日常关联交易额度预计的事项无
异议。
  (此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股
份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见》之签章页)
  保荐代表人签名:
              张   鹏        葛   麒
                           招商证券股份有限公司

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证券之星估值分析提示运机集团盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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