九州通医药集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：600998 公司简称：九州通
九州通医药集团股份有限公司
会议资料
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一、会议召开形式：
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的形式
二、会议时间：
三、会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦 46 楼会议室
四、会议主持人：刘长云先生
五、与会人员：
? 公司股东
? 公司董事：刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、贺威、王琦、吴雪松、
曾湘泉、汤谷良、艾华、陆银娣
? 列席人员：
公司监事：温旭民、林新扬、肖亚
公司高级管理人员：贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、全铭、张青
松、柳景汉、杨聂、刘志峰
六、会议议程：
（一）主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数；
（二）主持人介绍到会律师事务所及律师名单；
（三）主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会开始；
（四）董事会秘书宣读《股东大会表决方案》；
（五）审议有关议案并提请股东大会表决：
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汇报人：资金管理总部部长 周燕
供担保的议案
汇报人：资金管理总部部长 周燕
汇报人：资金管理总部部长 周燕
汇报人：资金管理总部部长 周燕
汇报人：董事会秘书 刘志峰
（六）股东或其授权代表投票表决上述议案并提交表决票；
（七）会议主持人宣布投票统计结果；
（八）律师宣读法律意见书；
（九）签署有关文件；
（十）出席会议的股东及股东代表和公司董事、监事、高管互动交流；
（十一）会议主持人宣布公司 2023 年第一次临时股东大会闭幕。
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议案一：
关于 2023 年度公司及下属企业申请银行等机构
综合授信计划的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，
构申请总额不超过 606.33 亿元等值人民币的综合授信额度（2022 年度经股东大
会批准的授信计划额度为 575.48 亿元）。
本次向金融机构申请综合授信额度主要是为保证公司及下属企业项目建设、
日常生产经营和流动资金周转的需要，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本。上
述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际使用的融资金额，具体
申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及
下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下：
单位:万元
序号 申请授信主体
额度
资产负债率为 70%以上的控股子公司
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合计 2,224,300.00
资产负债率为 70%以下的控股子公司
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合计 839,000.00
总计 6,063,300.00
注：上述资产负债率为 70%以上的控股子公司的综合授信额度为 222.43 亿元；资产负
债率为 70%以下的控股子公司的综合授信额度为 83.90 亿元。
各公司应在集团资金统一管控的前提下，根据自身业务需要在以上计划额
度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包
括：（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式
等；（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文
件等。
请审议。
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议案二：
关于 2023 年度公司及下属企业办理银行等机构
综合授信及其他业务提供担保的议案
各位股东（股东代表）：
为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2023 年度拟向银行等金融机构
和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三
方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或
开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企
业分别或共同提供担保（截至 2022 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为 232.43
亿元，详见公告：临 2022-114），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外
担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负
债率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公
司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上
述担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期
限内新设立或纳入合并范围的子公司）。
公司 2023 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，
风险可控。被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办
理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。为提高授信或其他业务
办理效率，现提请股东大会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供
担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其
他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
请审议。
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议案三：
关于九州通医药集团股份有限公司
拟发行应收账款资产证券化产品的议案
各位股东（股东代表）：
为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟
通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款
转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：
等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、
资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、
信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过 50 亿元。在总额度范
围内可在前述一个或多个平台一次或分多次注册发行或转让。
司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或
第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。
其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转
让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为
各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际
控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支
持补偿。
资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关
联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差
额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。
让类融资产品发行/转让有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并
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加以实施。
如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产
品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让
类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性
支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易，关联股东楚昌投
资集团有限公司、上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点
金投资有限公司、刘树林和刘兆年在审议表决时需要回避。
请审议。
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议案四：
关于九州通医药集团股份有限公司
各位股东（股东代表）：
为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高资金使用效率，基于公司资
金集中管控的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前
提下，使用不超过人民币 25 亿元（余额）的临时闲置流动资金进行委托理财。
具体情况如下：
短期理财，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
择合格的金融机构及合格的理财产品，明确购买金额及签署合同或协议等，并由
经营管理层负责具体组织实施。
请审议。
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议案五：
关于九州通医药集团股份有限公司
增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
各位股东（股东代表）：
因公司中药业务经营范围拓展的需要，依照企业经营范围登记管理规范性要
求，公司拟在原经营范围基础上增加“中药饮片代煎服务”。同时，公司将基于
上述经营范围的变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，最终变更内容以
市场监督管理部门核准的内容为准。
请审议。
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