证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2022-174
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
六次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月
事 7 人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。会议就以下事项决议如下：
一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年公司向银行申
请综合授信额度的议案》
关于公司向银行申请授信的具体内容如下：
先生、莫京先生共同决定并签署公司向下列银行申请不超过表格所列金额的综
合授信额度或融资额度（包含但不限于固定资产投资项目贷款、委托债权代理
投资、资管、信托、委托贷款等业务品种），申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日
起至 2023 年 12 月 31 日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、融资
币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决议。
单位：人民币/万元
序号 银行名称 申请金额
合计 4,520,000
华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行
股份有限公司等银行申请不超过等值 20 亿美元（含）以足额人民币或外币定期
存单、人民币结构性存款、人民币保本理财产品、全额保证金或票据进行质押操
作外币或人民币借款、对外基本授信、TT 项下进口代付、跨境人民币信用证、美
元信用证、融资性保函、备用信用证、银行承兑汇票、国内信用证、票据池等低
风险业务额度。
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人
印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年公司香港子公
司向银行申请授信额度的议案》
关于 2023 年公司香港子公司向银行申请授信的具体内容如下：
公司香港子公司现有银行信贷额度约 2.3 亿美元。公司香港子公司（包括但
不限于联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡（香港）有限
公司、联怡全球采购有限公司等）于 2023 年向以下 26 家银行申请合计不超过 4.5
亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、
授信形式及用途等以各银行授信文件约定为准。申请有效期限自 2023 年 1 月 1
日起至 2023 年 12 月 31 日止。
序号 银行名称
本议案需提交股东大会审议。
三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2023 年公司及子公司
开展衍生品交易额度预测的议案》
的 48 家银行及大华银行（中国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公
司、澳门国际银行股份有限公司等银行申请不超过等值 80 亿美元（含）外汇即
期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等
外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保
值的目的；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、白糖、粮油、化工等
大宗商品类的套保交易额度。
外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度
规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适
时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还
允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链
有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国
际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有
限公司、上海怡亚通仓储物流 有限公司、湖南怡 亚通智慧供应链有限 公司、
Eternal Asia (s) PTE. Ltd.为主体向议案一中列示的 48 家银行及大华银行（中
国）有限公司深圳分行、花旗银行（中国）有限公司、澳门国际银行股份有限公
司等银行申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商
品类套保交易总额度不超过 80 亿美元（含）。
怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上
述议案二中列示的 26 家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）
有限公司、乒乓智汇有限公司申请不超过 80 亿美元（含）（或等值其他货币）
外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币
掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或
备用证/融资性保函担保贷款额度；上述 80 亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、
白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以
开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务
额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形
式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止。
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人
印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于 2023 年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。
四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司子公司联怡国际
（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司及联怡全球采购有限公司向银行申请
授信额度，并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司
提供担保的议案》
为配合业务发展，公司香港子公司联怡国际（香港）有限公司、兴怡（香港）
有限公司、联怡全球采购有限公司，于 2023 年向以下所列 26 家银行申请金额合
计不超过 4.5 亿美元（或等值其他货币）的综合授信额度，授信期限不超过三年，
并由公司及公司全资子公司联怡（香港）有限公司为上述三家子公司提供连带责
任保证担保，担保期限不超过三年，各银行担保金额及担保方、被担保方均以实
际签订的担保合同为准，并授权公司董事长周国辉先生签署相关担保文件。周国
辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至
相关授信银行如下表：
序号 银行名称
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司部分控股子公司
根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股
子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额
度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为
一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体
以合同约定为准。为简化在以上项目额度内每次办理业务的手续，相关法律文件
和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法
律纠纷由本公司负责。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司对控股子公司 2023 年度授信额度进行担保预计的公告》。
六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司 2023 年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担
保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2023 年向下
列银行申请综合授信额度合计不超过人民币 342,500 万元，授信期限均为一年，
并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定
为准。
单位：人民币/万元
序号 银行名称 申请金额
合计 342,500
本议案需提交股东大会审议。
七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海
怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，
并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有
限公司深圳分公司申请不超过人民币 6,000 万元关税保证保险额度，期限为一年，
并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向交通银行股份
有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由全资子公司为公司提供担保的议案》
因业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人
民币 20 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由全资子公司上海怡亚通供
应链有限公司为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定
为准。
本议案需提交股东大会审议。
九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国工商银行
股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度，并由三家全资子公司为公司提供
担保的议案》
因业务发展需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行申请总额
不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由三家全资子公司
上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链科技有限公司、深圳市怡亚通物
流有限公司共同为公司提供连带责任担保，担保期限不超过三年，具体以合同约
定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十、最终以 7 票赞成、
《关于公司控股子公司 Eternal
Fortune Fashion LLC.向国泰银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）
申请综合授信额度，并由公司全资子公司联怡（香港）有限公司为其提供担保的
议案》
因业务发展需要，公司控股子公司 Eternal Fortune Fashion LLC.向国泰
银行纽约分行（Cathay Bank New York Region）申请总额不超过 1,500 万美元
（合计人民币约 9,957 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全
资子公司联怡（香港）有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一
年，具体以合同约定为准。同时授权公司董事长周国辉先生签署所需相关担保文
件，周国辉先生的亲笔签名或印章签名同等有效。
本议案需提交股东大会审议。
十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司湖
南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保
险授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司湖南怡亚通智慧供应链有限公司向中银保
险有限公司深圳分公司申请总额不超过人民币 500 万元的关税保证保险授信额
度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一
年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司山
东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向齐商银行股份有限公司申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向
齐商银行股份有限公司申请敞口总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，
具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司山
东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司郑州分行申请综
合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
因业务发展需要，公司控股子公司山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司向
兴业银行股份有限公司郑州分行申请敞口总额不超过人民币 900 万元的综合授信
额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过
三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司控股子公
司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
公司分别于 2022 年 9 月 9 日和 2022 年 9 月 26 日召开了第六届董事会第七
十二次会议和 2022 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司
北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》，现经控股子公司北京卓优云智科技有限公司与
南洋商业银行（中国）有限公司沟通确认，拟向南洋商业银行（中国）有限公司
申请 5,000 万元综合授信额度的基础上增加 3,000 万元。本次调整后，公司控股
子公司北京卓优云智科技有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司申请总额不
超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供
连带责任保证担保，担保期限不超过二年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十五、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司十家子公司向
关联公司深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保
的议案》
因业务发展需要，公司十家子公司：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、
深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市
商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科
技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深
圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向关联公司深圳市高新
投集团有限公司申请总额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度（各子公司
单笔不超过人民币 3,000 万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任
保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事姚飞先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
十六、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深
圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳福田支行
申请综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司（以
下简称“盐田港怡亚通”）股东协商，对盐田港怡亚通向中国工商银行股份有限
公司深圳福田支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度事项达成一
致意向。该事项由深圳市盐田港物流有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通
提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元)，公司作为盐田港怡
亚通股东，按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额
不超过人民币 2,450 万元)，担保期限不超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供
相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事李程先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的
公告》。
十七、最终以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为关联公司深
圳市盐田港怡亚通供应链有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请
综合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司股东
协商，对盐田港怡亚通向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人
民币 1,000 万元的综合授信额度事项达成一致意向。该事项由深圳市盐田港物流
有限公司按照所持股权比例为盐田港怡亚通提供 51%的担保（即最高担保金额不
超过人民币 510 万元)，公司作为盐田港怡亚通股东，按照所持股权比例为盐田
港怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 490 万元)，担保期限不
超过三年，盐田港怡亚通将为公司提供相应的反担保，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
关联董事李程先生对本议案回避表决。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司为关联公司深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司提供关联担保的
公告》。
十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司河
北交投怡亚通供应链服务有限公司向天津银行股份有限公司石家庄分行申请综
合授信额度提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以
下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向天津银行股份有限
公司石家庄分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信事项达成一致意
向。该事项由河北交通投资集团有限公司按照其所持股权比例为河北交投怡亚通
提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,550 万元），公司按照所持股
权比例为河北交投怡亚通提供 49%的担保（即最高担保金额不超过人民币 2,450
万元），担保期限不超过五年,具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为参股公司成
都蓉欧怡亚通供应链有限公司向成都银行股份有限公司长顺支行申请融资额度
提供担保的议案》
因业务发展需要，经公司参股公司成都蓉欧怡亚通供应链有限公司（以下简
称“成都蓉欧怡亚通”）股东协商，对成都蓉欧怡亚通向成都银行股份有限公司
长顺支行申请敞口总额不超过人民币 1,100 万元的融资额度事项达成一致意
向。该事项由成都蓉欧供应链集团有限公司按照其所持股权比例为成都蓉欧怡亚
通提供 51%的担保（即最高担保金额不超过人民币 561 万元)，公司作为成都蓉
欧怡亚通股东，按照所持有股权比例为成都蓉欧怡亚通提供 49%的担保（即最高
担保金额不超过人民币 539 万元)，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
二十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年第
十三次临时股东大会的议案》
提请董事会于 2022 年 12 月 29 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2022 年第十三次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
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