证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2022-47
五矿发展股份有限公司
关于公司及全资子公司申请融资综合授信
并提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
? 预计被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发
展”或“公司”）的全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简
称“五矿钢铁”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿
产”）、五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）。
? 预计综合授信担保额度：2023 年五矿发展及全资子公司拟申请融
资综合授信，其中对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信
以及全资子公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担
保，预计担保总额不超过 60 亿元人民币（任一时点担保余额，下
同；不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任
公司融资综合授信提供担保事项），此仅为最高额担保额度预计，
实际担保金额度依据具体情况确定，上述全资子公司担保额度之
间可相互调剂。
? 本次担保无反担保。
? 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担
保余额为 65 亿元人民币（含公司为全资子公司使用关联方五矿集
团财务有限责任公司融资综合授信额度提供的担保）。
? 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
? 特别风险提示：公司 2022 年度为全资子公司融资综合授信提供担
保的预计额度超过公司最近一期经审计净资产 100%；截至本公告
披露日，公司为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的金
额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风
险。
一、综合授信及担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司业务发展需要，保证公司生产经营各项工作顺利开
展，2023 年公司及全资子公司拟申请融资综合授信，主要用于办理
流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等
相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于五矿发展授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子
公司申请的融资综合授信，拟由五矿发展提供相应担保，预计 2023
年度担保总额不超过 60 亿元人民币，此仅为最高额担保额度预计，
实际担保金额依据具体情况确定，最终以银行或非银行金融机构实际
审批的授信额度为准。上述担保额度均为对资产负债率超过 70%的全
资子公司提供的担保，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预
计被担保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司法定
代表人或其授权代理人办理上述融资综合授信及相关担保事项并签
署相关法律文件。上述授权期限为股东大会审议通过之日起至下一年
度融资综合授信及相关担保额度提交股东大会审议之日止。公司将在
具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。
（二）担保预计基本情况
担保额
被担保 度占上
截至目
担保方 方最近 本次预 市公司 是否 是否
担保 被担 前担保 担保预计
持股比 一期资 计担保 最近一 关联 有反
方 保方 余额 有效期
例 产负债 额度 期经审 担保 担保
（亿元）
率 计净资
产比例
五矿 五矿 股东大会
发展 钢铁 审议通过
五矿 中国 之日起至
发展 矿产 2023年 下一年度
度不超 融资综合
过60亿 授信及相
五矿 五矿 元 关担保额
发展 贸易 度提交股
东大会审
议之日止
说明：以上担保余额不含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责
任公司融资综合授信提供的担保。
（三）应当履行的程序
以上事项已于 2022 年 12 月 12 日经公司第九届董事会第九次会
议审议通过。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。表
决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事已就上述事
项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等有关规定，以上事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
统一社会信用代码：911101081000247636
成立日期：1997 年 1 月 17 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
法定代表人：张岑
注册资本：90,000 万元
主要股东：五矿发展持股 100%
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16
种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以
及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的
进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业
务；销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、
五金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类
易制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览
展示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术
培训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代
理、发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2021 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿钢铁资产总额为 133.83 亿元；负债总额为 127.91
亿元，其中流动负债总额为 124.15 亿元；净资产为 5.92 亿元。2021
年实现营业收入为 434.20 亿元，利润总额 40,280.53 万元，净利润为
截至 2022 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 163.19 亿元；负
债总额为 156.71 亿元，其中流动负债总额为 152.82 亿元；净资产为
统一社会信用代码：9111010810169040XE
成立日期：1987 年 5 月 29 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
法定代表人：李辉
注册资本：90,000 万元
主要股东：五矿发展持股 100%
经营范围：零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动)；加工不锈钢制品(限分公司经营)；承包境外矿产、冶金、机电
工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对
外派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、
“三来一补”业务；铁合金生产(仅在外埠从事生产经营活动)；销售
焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、化工产品(不含危险化
学品及一类易制毒化学品)；经济信息咨询(不含中介服务)；金属材
料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设备；信息咨询(中介除
外)；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备
租赁(不含汽车租赁)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活
动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至 2021 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，中国矿产资产总额为 77.89 亿元；负债总额为 68.39 亿
元，其中流动负债总额为 68.27 亿元；净资产为 9.49 亿元。2021 年
实现营业收入为 362.33 亿元，利润总额 28,671.67 万元，净利润为
截至 2022 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 88.66 亿元；负债
总额为 76.03 亿元，其中流动负债总额为 75.87 亿元；净资产为 12.63
亿元。2022 年 1 至 9 月实现营业收入为 232.98 亿元，利润总额
统一社会信用代码：911101081011321258
成立日期：1988 年 7 月 28 日
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
法定代表人：王鹏
注册资本：15,808 万元
主要股东：五矿发展持股 100%
经营范围：销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、五金交电(不
含电动自行车)、汽车零配件、建筑材料、金属制品、机械设备、工
业机器人；仓储服务；运输代理服务；货物进出口、技术进出口、代
理进出口；计算机的技术开发、技术转让、技术服务；机械设备租赁
(不含汽车租赁)；房地产开发；物业管理；供应链管理服务；物联网
应用服务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至 2021 年 12 月 31 日，经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，五矿贸易资产总额为 16.27 亿元；负债总额为 13.93 亿
元，其中流动负债总额为 13.93 亿元；净资产为 2.34 亿元。2021 年
实现营业收入为 26.30 亿元，利润总额 610.37 万元，净利润为 420.49
万元。
截至 2022 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 33.56 亿元；负债
总额为 31.20 亿元，其中流动负债总额为 31.16 亿元；净资产为 2.36
亿元。
万元，净利润为-5,613.39 万元。
三、担保协议的主要内容
动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等相
关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
对于公司授权全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司
申请的融资综合授信，由五矿发展提供相应担保，担保总额预计不超
过60亿元人民币。上述拟申请的授信及担保额度最终以银行或非银行
金融机构实际审批为准，实际融资及实际担保金额以与其实际签署的
协议为准，预计最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
四、担保的必要性和合理性
人民币的担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展需要，有利于
公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司
全资子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及
管理，担保风险可控。
五、董事会意见
全资子公司使用的融资综合授信以及全资子公司申请的融资综合授
信，拟由五矿发展提供相应担保，预计担保总额不超过 60 亿元人民
币（不包括公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司
融资综合授信提供总额不超过 20 亿元人民币担保事项）。上述担保
事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务开展的需要，
属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为公司及公司全资子公
司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害
公司股东及公司整体利益。公司董事会同意 2023 年度五矿发展为全
资子公司融资综合授信提供总额不超过 60 亿元人民币的担保；同意
授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述综合授信及相关担保
事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交股东大会审议。
公司独立董事经审慎核查，认为上述担保事项是为满足公司正常
生产经营和业务发展需要，担保额度预计合理、风险可控，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合法律、法规及《公司章
程》等有关规定，符合公司及全体股东的整体利益。公司独立董事一
致同意 2023 年度五矿发展为全资子公司融资综合授信提供总额不超
过 60 亿元人民币的担保，同意授权公司法定代表人或其授权代理人
办理上述综合授信及相关担保事项并签署相关法律文件，同意将上述
事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司股东大会批准，2022 年度公司为全资子公司融资综合授
信提供担保的总额不超过 130 亿元人民币，为全资子公司使用关联方
五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保的总额不超过 30
亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司融资综合授
信累计提供担保余额为 65 亿元。此外，公司为全资子公司五矿无锡
物流园有限公司开展上海期货交易所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入
库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢 7 万吨、
铝 7 万吨、铅 2 万吨、铜 2 万吨）。公司及全资或控股子公司不存在
其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
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