证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2022-006
郑州众智科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议与第四届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 8 日分别审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 5 亿元的闲置募集资金及不超过人民币 2.6 亿元的自有资金，共计人民币 7.6
亿元额度进行现金管理。本事项尚需提交股东大会审议。
具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于郑州众智科技股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2022〕1083 号），郑州众智科技股份有限
公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 29,084,000
股，每股面值 1 元，每股发行价格为 26.44 元，募集资金总额为 768,980,960 元，
减除发行费用 64,130,017.51 元（不含税）后，募集资金净额为 704,850,942.49
元。2022 年 11 月 10 日，保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司已将扣除
保荐承销费后的募集资金 720,404,822.94 元划至公司募集资金专户。2022 年 11
月 11 日，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“XYZH/2022ZZAA3B0005
号”《验资报告》，对公司截至 2022 年 11 月 10 日的募集资金到位情况进行了审
验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及闲置情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
众智科技内燃发电智能控制系统产业
园
合计 65,454.71 61,266.22
由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募投项目建设进度及超募资金
使用安排，公司部分募投项目资金及超募资金（以下简称“募集资金”）将会出
现暂时闲置的情形。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不
影响募集资金项目建设的情况下，公司拟利用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理。
（二）投资品种
公司根据规定严格选择投资对象，选择期限不超过 12 个月、安全性高、流
动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、
结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银
行、证券公司等金融机构。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目
的的投资行为，并且明确产品的结构、门槛、期限、关联标的、双方的权利义务
及法律责任等要素。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 26,000 万元自有
资金进行现金管理，上述资金额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后将及时归还至募集资金专户。
（四）收益分配方式
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，
优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，部
分超募资金及闲置募集资金现金管理到期后需及时归还至募集资金专户。
（五）投资决策及实施
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项经董 事会和
监事会分别审议通过后，还需经公司股东大会审议通过后方可实施。在公司股东
大会审议通过后，授权公司经营管理层在上述额度和期限内形式相关投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。该授权自公司股东大
会通过之日起 12 个月内有效。
（六）关联关系说明
公司本次使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
定及时披露具体进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买投资产品需经过严 格的评
估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化
适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益
不可预期。
（二）风险控制措施
确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司将遵守审慎投资原则，
严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进
行现金管理业务合作，并选择低风险、安全性高的投资品种。
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。
金用于现金管理的情况进行审计、核实。
时可以聘请专业机构进行审计。
非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，应当及时报
深圳证券交易所备案并公告。
五、本次现金管理事项对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正
常经营和募投项目正常进行的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相
关规定对现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相
关科目。
六、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 26,000 万元自有资金进行现金管理，投
资产品的期限不超过 12 个月。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
内可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 12 月 8 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：该事
项在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利
于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，且
符合相关规定。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进
行现金管理。
（三）独立董事意见
独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募投项目建设的前提下，公司
拟使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金和不超过 26,000 万元自有资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，
符合公司及全体股东的利益。
该议案的内容及审议程序符合相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次不超过 50,000 万元的闲置
募集资金和不超过 26,000 万元自有资金进行现金管理相关议案已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序；本
次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，不影响公司生产运营，
不影响募投项目的正常实施，有利于提高公司的资金使用效率；相关事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司
《募集资金管理制度》的要求。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七、 备查文件
《民生证券股份有限公司关于郑州众智科技股份有限公司使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
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