证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2022-072
海南矿业股份有限公司
关于对子公司提供担保事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限
公司（以下简称“海矿国贸”），不存在关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次海南矿业股份有限公司
（以下简称“公司”）为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币 30,000 万
元，已实际为其提供担保余额人民币 0 万元。
● 本次担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
（一）本次担保事项履行的内部决策程序
公司第四届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会分别审议通过了
《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计
划为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过 135,000 万元
人民币和 21,500 万美元（包含已发生但尚未到期的担保）；其中公司为全资子
公司提供的担保总额，全资子公司之间可调剂使用；公司为控股子公司提供的担
保总额，控股子公司之间可以调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网
站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2022-022）。
（二）本次担保事项进展情况
为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向
海南银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过
二、被担保人基本情况
被担保人：海矿国贸
海矿国贸一年一期经营情况（单位：万元人民币）
总资产 22,095 39,275
总负债 10,185 26,267
银行贷款总额 2,989 0
流动负债总额 10,185 26,267
资产负债率 46% 67%
主营业务收入 37,769 56,333
净利润 1,954 1,097
注： 以上指标中，2021 年度的数据已经审计，2022 年 1-6 月的数据未经审
计。
三、担保协议的主要内容
起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一
具体业务合同项下的保证期间单独计算。
复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、
拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、
提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现
有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务
的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的
正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司于 2022 年 3 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议和 2022 年 4
月 13 日召开的 2021 年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为
子公司提供年度担保的议案》, 加上本次担保金额在内，公司提供担保的累计总
额仍在年度预计总额度范围内，因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 135,000 万元人民
币和 21,500 万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余
额），按 2022 年 10 月 20 日汇率折合人民币约 288,054 万元，占公司最近一期
经审计净资产的比例 51%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 14%。以上对外担保全部为公司对
全资或控股子公司提供的担保。
截至公告披露日，公司不存在逾期担保。
特此公告。
海南矿业股份有限公司董事会
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