证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2022-071
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的安全性高、流动性好的各类理财产品。
自有资金用于委托理财。
除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收
益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托理财概述
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23
日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）在不影响正
常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理
财，具体内容如下：
东获取更好的投资回报，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求、并在有效
控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。
占最近一期经审计净资产的 47.48%。在上述额度范围内，资金可滚动循环使用。
融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。
为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先
生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳
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证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述委托理财额度内的相关
合同及文件。
期限不得超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
二、审议程序
公司于 2022 年 9 月 23 日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意
见。本议案尚需提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进行委托理财不涉及
关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）存在的风险
尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地
评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经
济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不
可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。
（二）风险控制措施
针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
的委托理财事项发表独立意见。
四、投资对公司的影响
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛。在充分保障公司日
常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部
分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，
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符合公司及全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、
《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列
报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以
公司审计机构意见为准。
五、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，使
用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率及现金资产收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司使用不超过 18 亿元人民币的
自有闲置资金进行委托理财，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东
大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：百润股份本次使用自有资金进行委托理财事项已经
公司董事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的决策程序。
上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构
对百润股份使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件
闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十四日
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