多氟多新材料股份有限公司
一、前次募集资金的募集情况
（一）2018 年定向增发募集资金基本情况
多氟多新材料股份有限公司（原名多氟多化工股份有限公司，以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2018]296 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，
公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2018 年 8 月 6 日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）
止，公司共计募集货币资金人民币 704,999,978.76 元，扣除与发行有关的费用人民币 6,512,220.09 元，
实际募集资金净额为人民币 698,487,758.67 元。
截止 2018 年 7 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）以“大华验字[2018]000435 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 70,777.01 万元。其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2022 年
截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2022
年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中原银行股份有限公
司焦作分行
焦作中旅银行股份有
限公司中站支行
合 计 700,499,978.76 0.00
注：初始存放金额 700,499,978.76 元中包含尚未支付的发行费用 2,012,220.09 元。截止 2022 年 3
月 31 日，募集资金账户累计结息及理财收益共计 9,282,320.99 元。
（二）2021 年定向增发募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发
行股票的批复》核准，公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日向特定投资者定向
专项报告 第 1 页
发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 16.60 元。
截至 2021 年 4 月 28 日止，公司共计募集货币资金人民币 1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用
人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。
截止 2021 年 4 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位（公司验资账户），业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。
用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2022 年 3 月 31 日
止期间使用募集资金人民币 42,164.57 万元。募集资金账户累计结息收益共计 136.38 万元。使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元。截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,854.56 万
元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2022
年 3 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行焦作分
行民主路支行
中国建设银行股份有
限公司焦作中站支行
中信银行股份有限公
司焦作分行营业部
浦发银行郑州商鼎
路支行
合计 1,143,099,992.84 98,545,550.05
注：初始存放金额 1,143,099,992.84 元中包含尚未支付的发行费用 1,718,634.30 元。截止 2022 年 3
月 31 日，募集资金账户累计结息共计 1,363,752.14 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更募投项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
专项报告 第 2 页
（四）闲置募集资金使用情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 40,000.00
万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分
批归还至募集资金专户。2019 年 10 月 9 日，公司将用于补充流动资金中的 1,700.00 万元归还至 2018
年募集资金专户；2019 年 10 月 16 日，公司将用于补充流动资金中的 5,000.00 万元归还至 2018 年募
集资金专户；2019 年 11 月 15 日，公司将用于补充流动资金中的 33,300.00 万元归还至 2018 年募集资
金专户。
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000.00 万元（含）闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专
户。2020 年 2 月 18 日，公司将用于补充流动资金中的 1,000.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2020
年 4 月 24 日，公司将用于补充流动资金中的 8,100.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2020 年 5 月
司将用于补充流动资金中的 700.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2020 年 7 月 1 日，公司将用于
补充流动资金中的 1,200.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2020 年 7 月 2 日，公司将用于补充流
动资金中的 400.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2020 年 10 月 30 日，公司将用于补充流动资金
中的 300.00 万元归还至 2018 年非募集资金专户；2020 年 11 月 5 日，公司将用于补充流动资金中的
公司将用于补充流动资金中的 19,800.00
万元归还至 2018 年募集资金专户。
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月，期间将分批全部归还至募集资金专户。
月 14 日，公司将用于补充流动资金中的 450.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2021 年 5 月 7 日，
公司将用于补充流动资金中的 1,000.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2021 年 5 月 10 日，公司将
用于补充流动资金中的 1,000.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2021 年 5 月 31 日，公司将用于补
充流动资金中的 2,500.00 万元归还至 2018 年募集资金专户；2021 年 6 月 15 日，公司将用于补充流动
资金中的 14,500.00 万元归还至 2018 年募集资金专户。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用 2018 年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0.00
元。
公司于 2021 年 6 月 18 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
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集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用
最高额度不超过人民币 60,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期归还至 2021 年
募集资金专户。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用 2021 年定向增发的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司募集资金使用情况与公司定期报告中披露的内容一致，不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
情况对照表》。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
不适用。
（三） 未能实现承诺收益的说明
可研报告中第一年项目计算期税后利润为 9,354.95 万元，是基于生产负荷 30.00%预测，当年实际
生产负荷占总设计产能 18.84%。2019 年项目计算税后利润为 1,286.74 万元，低于预测。一方面项目处
于建设期，还未完全达产，下游客户对六氟磷酸锂的品质不断提出新的要求，项目以边建设、边实验、
边生产、边改进的方式进行；另一方面根据市场因素及供求关系变化，产品价格变动较大，对实现预计
效益造成一定影响。
可研报告中第二年项目计算期税后利润为 15,473.25 万元，是基于生产负荷 40.00%预测，当年实
际生产负荷占总设计产能 18.23%。2020 年项目计算税后利润为 529.71 万元，低于预测。一方面是在实
施过程中结合客户需求，对产品技术标准和品质进行了改进优化；另一方面因 2020 年国内疫情及下游
新能源汽车行业复苏缓慢等因素影响，导致项目建设和投资进度较预期有所延迟。
可研报告中第三年项目计算期税后利润为 33,555.90 万元，是基于生产负荷 80.00%预测，当年实
际生产负荷占总设计产能 67.40%。2021 年项目计算税后利润为 62,367.62 万元，高于预测。随着国家
相关支持政策落地，市场形势好转，产能逐步释放，项目效益稳步回升。
可研报告中第一年项目计算期税后利润为 45,658.96 万元，是基于 30 万套/年新能源汽车动力总成
及配套项目整体项目的预测，该项目实际建设完成 2GWh 动力锂离子电池组设计产能，使动力锂离子
电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报告中的预测值。另外，公司市场开拓及培育
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处在爬坡阶段，新客户产品的开发和交付，其小批量制作在生产线上进行，产品与设备的匹配度处于
逐步调整的状态中，老客户因需求变更，故通过技改方式要对产线进行微调整满足客户需求。同时，原
材料价格处于上涨趋势，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。
可研报告中第二年项目计算期前三个月税后利润为 23,685.03 万元，是基于 30 万套/年新能源汽车
动力总成及配套项目整体项目的预测，该项目实际建设完成 2GWh 动力锂离子电池组设计产能，使动
力锂离子电池组实际产销量较低，导致项目实际收益远低于可研报告中的预测值。同时，原材料价格
暂处于高位，而产品价格的上涨程度具有一定的延时效应，造成毛利不及预期。
四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
（一）2018 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2022 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 70,777.01 万元。其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 14,697.54 万元；于 2018 年 7 月 23 日起至 2022 年 3
月 31 日止期间使用募集资金人民币 56,079.47 万元。募集资金账户累计结息收益共计 928.23 万元。截
止 2022 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
（二）2021 年定向增发募集资金结余及节余募集资金使用情况
截止 2022 年 3 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 44,419.96 万元。其中：公司于募集资金到
位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日起至 2022 年 3
月 31 日止期间使用募集资金人民币 42,164.57 万元。募集资金账户累计结息收益共计 136.38 万元。使
用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000 万元。
截止 2022 年 3 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,854.56
万元。
五、前次募集资金使用的其他情况
无。
多氟多新材料股份有限公司
二〇二二年九月二十二日
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附表 1
前次（2018 年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 69,848.78 已累计使用募集资金总额： 70,777.01
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2020 年： 17,579.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使用
实际投资金额与 状态日期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程度）
资金额 资金额 投资金额 资金额 额
金额的差额
年产 10,000 吨动力锂电 年产 10,000 吨动力锂电
池高端新型添加剂项目 池高端新型添加剂项目
力总成及配套项目 力总成及配套项目
小计 169,695.38 69,848.78 70,777.01 169,695.38 69,848.78 70,777.01 928.23
专项报告 第 6 页
附表 2
前次（2021 年）募集资金使用情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 114,138.14 已累计使用募集资金总额： 44,419.96
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022 年 1-3 月： 3,633.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额 额 度）
金额的差额
年产 3 万吨高性能无水 年产 3 万吨高性能无水
氟化铝技术改造项目 氟化铝技术改造项目
年产 3 万吨超净高纯电 年产 3 万吨超净高纯电
子级氢氟酸项目 子级氢氟酸项目
年产 3 万吨超净高纯湿 年产 3 万吨超净高纯湿
电子化学品项目 电子化学品项目
小计 115,000.00 114,138.14 44,419.96 115,000.00 114,138.14 44,419.96 -69,718.18
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附表 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：多氟多新材料股份有限公司
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目累计产能 截止日累计实现 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 利用率 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-3 月 效益 预计效益
年产 10,000 吨动力锂电
池高端新型添加剂项目 2021 年产能利用率 67.40% 2021 年 33,555.90 万元 62,367.62 是
动力总成及配套项目 2022 年 1-3 月产能利用率 2022 年 1-3 月 23,685.03 万元
注 1：最近三年及一期的承诺效益和实际收益的计算口径均为税后利润。
注 2：年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目 2022 年全年预计承诺效益（税后净利润）为 41,182.37 万元。
注 3：投资项目产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。
年产 10,000 吨动力锂电池高端新型添加剂项目 2022 年 1-3 月设计产能按 10000 吨/12 月*3 月计算。
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