证券代码：300693 证券简称：盛弘股份
深圳市盛弘电气股份有限公司
二〇二二年五月
深圳市盛弘电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
发行人声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深
圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证
监会注册的方案为准。
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一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）
》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定，董
事会对深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”、
“盛弘股
份”或“发行人”）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符
合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债
券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公
司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,200.00 万元（含 40,200.00 万元），
具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上
述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家
政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）付息的期限和方式
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年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每
年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）可转债评级事项
本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
（九）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
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个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转
股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：
指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司
债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票
面余额及其所对应的当期应计利息。
（十一）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权
公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构
（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
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增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
（十二）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
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前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十三）赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换
公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行
时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
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按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（十四）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续
三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计
算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在当
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利
息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，
可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施
回售的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
（十五）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权
人士）与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十七）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人
士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分由股东大会授
权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行
方式，余额由承销商包销。
（十八）债券持有人会议有关条款
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一，需要投资者作出决定或者
授权采取相应措施的，应当及时召集债券持有人会议：
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股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被
暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；
确定性；
资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性；
《可转债募集说明书》约定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会应在
提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公
司董事会应于会议召开前 15 日在监管部门指定的信息披露媒体上公告召开债券
持有人会议通知。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
（十九）本次募集资金用途及实施方式
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本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 40,200.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额
投入
苏州盛弘技术有限公司年产
合计 53,100.76 40,200.00
上述项目的实施主体为公司全资子公司苏州盛弘。本次募集资金到位后，将
通过向苏州盛弘增资或借款的方式投入，苏州盛弘根据公司制定的募集资金投资
计划具体实施。
在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项
目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金
需求，不足部分由公司自筹解决。
（二十）募集资金管理及存放账户
公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）最近三年及一期财务报表
公司 2019 年、2020 年、2021 年的财务报告已经致同会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并分别出具了编号为致同审字(2020)第 441ZA4341 号、致同审字
（2021）第 441A013303 号、致同审字(2022)第 441A013561 号的审计报告，审计
意见类型均为标准无保留意见。2022 年 1-3 月财务报告未经审计。
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
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货币资金 23,514.48 25,656.97 19,303.22 18,293.38
交易性金融资产 - 4,021.73 17,097.77 25,163.38
应收票据 4,518.97 6,403.21 4,542.38 4,128.48
应收账款 38,986.35 37,936.23 36,575.32 32,376.24
应收款项融资 678.54 753.24 381.42 901.17
预付款项 1,733.48 884.07 515.53 309.80
其他应收款 929.45 814.28 864.90 1,080.35
存货 29,810.87 27,154.65 14,273.41 11,242.06
合同资产 2,776.30 2,708.63 1,925.51 -
其他流动资产 2,390.95 1,919.46 942.93 60.85
流动资产合计 105,339.39 108,252.47 96,422.39 93,555.70
非流动资产：
长期应收款 287.73 246.63 77.25 -
长期股权投资 806.51 781.52 1,016.15 790.93
其他权益工具投资 - - - 364.00
其他非流动金融资产 493.00 493.00 404.00 488.00
固定资产 17,859.16 17,615.13 2,151.66 1,569.41
在建工程 8,710.51 7,340.20 12,868.00 320.70
使用权资产 3,453.71 3,659.91 - -
无形资产 8,493.57 8,613.35 8,816.43 9,174.67
长期待摊费用 1,590.77 1,602.40 139.15 249.97
递延所得税资产 1,360.16 1,377.29 1,449.43 1,124.63
其他非流动资产 1,061.10 854.96 849.87 -
非流动资产合计 44,116.23 42,584.39 27,771.96 14,082.31
资产总计 149,455.62 150,836.86 124,194.35 107,638.01
流动负债：
短期借款 5,004.42 3,001.52 4,005.57 5,007.27
应付票据 8,000.00 8,000.00 6,000.00 4,920.36
应付账款 31,963.42 34,324.46 24,967.72 18,377.27
预收款项 - - - 3,745.62
合同负债 7,947.15 6,832.67 4,413.35 -
应付职工薪酬 3,144.40 7,846.00 5,275.11 3,500.79
应交税费 154.37 251.11 2,426.80 1,904.28
其他应付款 1,243.20 750.47 535.63 3,721.96
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 936.47 852.76 566.10 -
流动负债合计 58,971.65 62,624.30 48,190.28 41,177.55
非流动负债：
租赁负债 3,079.02 3,079.02 - -
递延收益 475.13 500.63 525.85 215.40
递延所得税负债 - - - 26.61
非流动负债合计 3,554.15 3,579.65 525.85 242.00
负债合计 62,525.80 66,203.95 48,716.13 41,419.55
所有者权益：
股本 20,527.55 20,527.55 13,685.03 13,685.03
资本公积 24,552.95 24,552.95 31,395.47 31,362.99
其他综合收益 -2.49 -2.29 -1.61 12.70
盈余公积 5,362.91 5,362.91 3,924.58 2,717.32
未分配利润 36,488.89 34,191.79 26,474.75 18,440.42
归属于母公司所有者权
益合计
所有者权益合计 86,929.82 84,632.91 75,478.22 66,218.46
负债和所有者权益总计 149,455.62 150,836.86 124,194.35 107,638.01
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单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业总收入 23,756.13 102,138.49 77,135.50 63,584.48
其中：营业收入 23,756.13 102,138.49 77,135.50 63,584.48
二、营业总成本 21,169.86 90,557.82 64,857.85 56,107.04
其中：营业成本 13,937.94 57,711.80 39,967.11 33,127.36
税金及附加 146.95 676.29 515.76 502.95
销售费用 3,108.40 14,698.13 11,726.17 11,390.43
管理费用 1,047.73 5,367.29 3,929.97 4,478.92
研发费用 2,793.07 11,347.69 8,038.53 6,373.55
财务费用 135.76 756.63 680.31 233.83
其中：利息费用 44.94 459.90 273.55 324.60
利息收入 20.25 137.09 161.64 175.52
加：其他收益 147.12 2,601.08 2,392.72 1,114.01
投资收益（损失以 24.99
-232.57 -220.97 444.51
“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号 8.69 541.34 531.98 151.38
填列）
信用减值损失（损
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
-271.16 -1,137.81 -1,277.05 -679.24
失以“-”号填列）
资产处置收益（损 -
-1.26 - -
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“-”号填列）
加：营业外收入 16.16 120.33 45.60 54.09
减：营业外支出 6.68 49.26 9.31 33.50
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填 2,511.82 12,469.79 12,159.93 7,113.09
列）
减：所得税费用 214.73 1,124.81 1,549.83 908.03
五、净利润（净亏
损以“-”号填列）
六、其他综合收益
-0.19 -0.68 -14.31 12.71
的税后净额
七、综合收益总额 2,296.91 11,344.30 10,595.79 6,217.77
八、每股收益：
（一）基本每股收
益（元/股）
（二）稀释每股收
益（元/股）
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,023.66 84,683.64 59,462.87 50,873.80
收到的税费返还 609.22 3,265.50 2,055.25 2,146.25
收到其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流入小计 23,790.92 89,328.49 63,462.13 53,952.39
购买商品、接受劳务支付的现金 15,152.44 41,740.13 24,784.13 15,920.52
支付给职工以及为职工支付的 9,840.52 21,385.18 14,916.18 12,923.72
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现金
支付的各项税费 1,281.23 7,415.65 5,316.60 5,267.48
支付其他与经营活动有关的现
金
经营活动现金流出小计 28,645.55 78,685.52 52,236.06 42,763.64
经营活动产生的现金流量净额 -4,854.63 10,642.98 11,226.07 11,188.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,000.00 45,002.00 66,200.00 77,400.00
取得投资收益收到的现金 30.42 528.38 688.50 985.96
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 -
- 350.00 -
到的现金净额
投资活动现金流入小计 4,030.54 45,549.08 67,240.33 78,463.06
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 32,002.00 58,776.00 78,427.00
投资活动现金流出小计 2,965.28 45,895.74 74,780.79 83,454.15
投资活动产生的现金流量净额 1,065.26 -346.66 -7,540.46 -4,991.09
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 5,000.00 6,000.00 9,524.19 7,190.00
筹资活动现金流入小计 5,000.00 6,000.00 9,524.19 7,190.00
偿还债务支付的现金 3,000.00 7,000.00 10,524.19 7,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,875.33 10,884.79 12,491.83 11,005.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,124.67 -4,884.79 -2,967.64 -3,815.94
四、汇率变动对现金及现金等
-13.13 -209.22 -94.68 -52.77
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-2,677.83 5,202.31 623.29 2,328.95
额
加：期初现金及现金等价物余额 22,300.92 17,098.62 16,475.33 14,146.38
六、期末现金及现金等价物余
额
单位：万元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 22,459.08 24,885.77 18,737.20 17,258.63
交易性金融资产 - 4,021.73 17,097.77 25,163.38
应收票据 4,518.97 6,403.21 4,542.38 4,128.48
应收账款 39,755.69 38,220.80 36,898.43 32,550.84
应收款项融资 678.54 753.24 381.42 901.17
预付款项 1,276.62 651.75 418.63 283.30
其他应收款 25,197.60 23,896.61 12,904.32 2,717.56
存货 29,142.59 26,610.42 14,273.41 11,242.06
合同资产 2,774.28 2,706.61 1,925.51 -
其他流动资产 830.70 539.90 144.39 -
流动资产合计 126,634.06 128,690.05 107,323.45 94,245.42
非流动资产：
长期应收款 189.24 144.52 - -
长期股权投资 9,541.58 7,056.59 3,411.22 3,045.93
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其他权益工具投 -
- - 364.00
资
其他非流动金融 493.00
资产
固定资产 2,633.38 2,653.32 1,974.40 1,427.65
在建工程 3,703.23 3,526.31 2,212.50 118.82
使用权资产 3,219.33 3,380.30
无形资产 6,312.76 6,417.47 6,577.88 6,874.90
长期待摊费用 100.45 111.02 57.04 146.00
递延所得税资产 1,326.28 1,320.24 1,372.11 1,093.06
其他非流动资产 1,061.10 854.96 849.87 -
非流动资产合计 28,580.35 25,957.73 16,859.03 13,558.36
资产总计 155,214.41 154,647.78 124,182.48 107,803.77
流动负债：
短期借款 5,004.42 3,001.52 4,005.57 5,007.27
应付票据 8,000.00 8,000.00 6,000.00 4,920.36
应付账款 33,261.40 34,285.88 22,949.41 18,368.91
预收款项 - - - 3,159.07
合同负债 7,314.28 6,529.74 4,408.62 -
应付职工薪酬 2,591.76 7,072.07 4,966.86 3,366.81
应交税费 65.64 196.25 2,342.10 1,832.49
其他应付款 1,257.30 649.95 569.97 3,783.58
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 854.20 813.38 566.10 -
流动负债合计 58,785.75 61,127.64 45,808.64 40,438.49
非流动负债：
租赁负债 2,977.80 2,977.80
递延收益 475.13 500.63 525.85 215.40
递延所得税负债 - - - 26.61
非流动负债合计 3,452.93 3,478.43 525.85 242.00
负债合计 62,238.67 64,606.07 46,334.49 40,680.49
所有者权益：
股本 20,527.55 20,527.55 13,685.03 13,685.03
资本公积 24,552.95 24,552.95 31,395.47 31,362.99
其他综合收益 - - - 11.90
盈余公积 5,362.91 5,362.91 3,924.58 2,717.32
未分配利润 42,532.32 39,598.29 28,842.91 19,346.04
所有者权益合计 92,975.73 90,041.71 77,847.99 67,123.28
负债和所有者权
益总计
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、营业收入 23,206.75 101,579.67 77,106.04 63,340.37
减：营业成本 13,423.60 57,160.86 39,995.10 33,127.36
税金及附加 105.93 558.64 491.26 492.32
销售费用 3,015.69 14,181.52 11,539.85 11,375.84
管理费用 862.24 4,548.50 3,796.19 4,290.06
研发费用 2,379.99 9,722.24 6,856.52 5,709.94
财务费用 133.16 741.25 682.74 233.24
其中：利息费用 44.94 444.58 273.55 324.60
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利息收入 -18.54 133.64 157.95 175.28
加：其他收益 145.24 2,599.91 2,355.91 1,114.01
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-77.67 -1,024.76 -1,400.73 -1,306.54
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-271.16 -1,137.73 -1,277.05 -679.24
“-”号填列）
资产处置收益（损失以 -
-1.26 - -
“-”号填列）
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
加：营业外收入 15.70 120.42 44.80 53.24
减：营业外支出 6.66 49.26 8.80 33.50
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
减：所得税费用 191.25 1,097.38 1,574.00 879.21
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后 -
- - 11.90
净额
六、综合收益总额 2,934.03 14,383.33 12,060.73 6,988.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - - - -
（二）稀释每股收益 - - - -
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,524.59 83,762.03 59,936.86 49,975.29
收到的税费返还 609.22 3,265.50 2,055.25 2,146.25
收到其他与经营活动有关的现金 60.60 1,326.98 1,902.70 931.25
经营活动现金流入小计 22,194.41 88,354.51 63,894.81 53,052.79
购买商品、接受劳务支付的现金 15,358.40 41,900.07 24,694.75 16,027.47
支付给职工以及为职工支付的现金 7,998.21 17,478.57 13,994.13 12,570.28
支付的各项税费 1,202.42 7,216.02 5,278.10 5,267.38
支付其他与经营活动有关的现金 2,912.71 18,694.92 17,311.64 8,993.75
经营活动现金流出小计 27,471.74 85,289.59 61,278.62 42,858.88
经营活动产生的现金流量净额 -5,277.33 3,064.92 2,616.19 10,193.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000.00 45,002.00 66,200.00 77,400.00
取得投资收益收到的现金 30.42 528.38 688.50 985.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 -
- 434.00 -
额
投资活动现金流入小计 4,030.54 45,549.08 67,324.33 78,463.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
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投资支付的现金 - 35,882.00 59,000.07 77,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 2,460.00
- - 1,439.00
额
投资活动现金流出小计 2,712.27 38,707.91 65,804.63 83,344.17
投资活动产生的现金流量净额 1,318.26 6,841.17 1,519.70 -4,881.10
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 5,000.00 6,000.00 9,524.19 7,190.00
筹资活动现金流入小计 5,000.00 6,000.00 9,524.19 7,190.00
偿还债务支付的现金 3,000.00 7,000.00 10,524.19 7,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42.04 2,468.26 1,643.75 1,685.83
支付其他与筹资活动有关的现金 830.08 1,237.49 323.89 1,400.11
筹资活动现金流出小计 3,872.12 10,705.75 12,491.83 11,005.94
筹资活动产生的现金流量净额 1,127.88 -4,705.75 -2,967.64 -3,815.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -130.75 -202.85 -75.86 -51.41
五、现金及现金等价物净增加额 -2,961.94 4,997.49 1,092.39 1,445.46
加：期初现金及现金等价物余额 21,650.57 16,653.08 15,560.70 14,115.24
六、期末现金及现金等价物余额 18,688.63 21,650.57 16,653.08 15,560.70
（二）合并范围的变化情况
报告期内，发行人合并范围发生变更情况如下：
议公司持股比例为 90%，按实缴出资额公司实际享有表决权比例为 100%。公司于
持有其 100%股权，享有表决权比例为 100%。公司于 2021 年 2 月开始将其纳入合
并范围。
将其纳入合并范围。
（三）公司最近三年一期的主要财务指标
深圳市盛弘电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
财务指标 31 日/2022 年
流动比率（倍） 1.79 1.73 2.00 2.27
速动比率（倍） 1.28 1.29 1.70 2.00
资产负债率（母公司） 40.10% 41.78% 37.31% 37.74%
资产负债率（合并） 41.84% 43.89% 39.23% 38.48%
应收账款周转率（次） 0.53 2.34 1.91 1.81
存货周转率（次） 0.46 2.57 2.78 2.61
息税折旧摊销前利润（万元） 3,184.04 14,580.85 13,403.27 8,617.86
利息保障倍数（倍） 70.85 31.70 49.00 26.55
经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,854.63 10,642.98 11,226.07 11,188.74
每股经营活动产生的现金流量（元/股) -0.24 0.52 0.82 0.82
每股净现金流量（元） -0.13 0.25 0.05 0.17
研发支出占营业收入的比重 11.76% 11.11% 10.42% 10.02%
注：上表 2022 年 1-3 月周转率指标未年化处理。
上述主要财务指标计算方法如下：
按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司报告期净资产收益率和
每股收益如下：
加权平均净 每股收益（元）
报告期净利润
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东 2022 年 1-3 月 2.68% 0.11 0.11
的净利润 2021 年 14.20% 0.55 0.55
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扣除非经常性损益后归
属于公司普通股股东的
净利润
（四）公司财务状况分析
报告期各期末，公司的资产结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产合计 105,339.39 70.48% 108,252.47 71.77% 96,422.39 77.64% 93,555.70 86.92%
非流动资产合
计
资产总额 149,455.62 100.00% 150,836.86 100.00% 124,194.35 100.00% 107,638.01 100.00%
报告期，随着经营规模的不断扩大及盈利能力的增强，公司的资产规模逐年
增长，其中，公司流动资产占总资产的比重均保持在较高水平，分别为 86.92%、
（1）流动资产结构分析
报告期各期末，公司的流动资产结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 23,514.48 22.32% 25,656.97 23.70% 19,303.22 20.02% 18,293.38 19.55%
交易性金融资产 - 0.00% 4,021.73 3.72% 17,097.77 17.73% 25,163.38 26.90%
应收票据 4,518.97 4.29% 6,403.21 5.92% 4,542.38 4.71% 4,128.48 4.41%
应收账款 38,986.35 37.01% 37,936.23 35.04% 36,575.32 37.93% 32,376.24 34.61%
应收款项融资 678.54 0.64% 753.24 0.70% 381.42 0.40% 901.17 0.96%
预付款项 1,733.48 1.65% 884.07 0.82% 515.53 0.53% 309.80 0.33%
其他应收款 929.45 0.88% 814.28 0.75% 864.90 0.90% 1,080.35 1.15%
存货 29,810.87 28.30% 27,154.65 25.08% 14,273.41 14.80% 11,242.06 12.02%
合同资产 2,776.30 2.64% 2,708.63 2.50% 1,925.51 2.00% - 0.00%
其他流动资产 2,390.95 2.27% 1,919.46 1.77% 942.93 0.98% 60.85 0.07%
流动资产合计 105,339.39 100.00% 108,252.47 100.00% 96,422.39 100.00% 93,555.70 100.00%
报告期各期末，公司流动资产规模逐年增加，流动资产结构基本保持稳定，
主要为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货等。2020-2021 年末交易性
金融资产有所减少，主要是公司结构性理财产品赎回所致。2021 年末公司存货
有所增长，主要是期末在手订单较上年同期增长以及上游电子元器件涨价及货源
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紧张，公司提前备货所致。
（2）非流动资产结构分析
报告期各期末，公司的非流动资产结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
长期应收款 287.73 0.65% 246.63 0.58% 77.25 0.28% - 0.00%
长期股权投资 806.51 1.83% 781.52 1.84% 1,016.15 3.66% 790.93 5.62%
其他权益工具投资 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 364.00 2.58%
其他非流动金融资产 493.00 1.12% 493.00 1.16% 404.00 1.45% 488.00 3.47%
固定资产 17,859.16 40.48% 17,615.13 41.37% 2,151.66 7.75% 1,569.41 11.14%
在建工程 8,710.51 19.74% 7,340.20 17.24% 12,868.00 46.33% 320.70 2.28%
使用权资产 3,453.71 7.83% 3,659.91 8.59% - 0.00% - 0.00%
无形资产 8,493.57 19.25% 8,613.35 20.23% 8,816.43 31.75% 9,174.67 65.15%
长期待摊费用 1,590.77 3.61% 1,602.40 3.76% 139.15 0.50% 249.97 1.78%
递延所得税资产 1,360.16 3.08% 1,377.29 3.23% 1,449.43 5.22% 1,124.63 7.99%
其他非流动资产 1,061.10 2.41% 854.96 2.01% 849.87 3.06% - 0.00%
非流动资产合计 44,116.23 100.00% 42,584.39 100.00% 27,771.96 100.00% 14,082.31 100.00%
报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产等构
成。2020 年末，公司在建工程大幅增长，主要是 2020 年公司深圳留仙洞总部基
地和惠州盛弘工业园增加建设投资所致。2021 年惠州工厂建成投入使用，从在
建工程转入固定资产，在建工程减少，固定资产增加。2021 年，公司按新租赁
准则确认使用权资产。
报告期各期末，公司的负债结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债 58,971.65 94.32% 62,624.30 94.59% 48,190.28 98.92% 41,177.55 99.42%
非流动负债 3,554.15 5.68% 3,579.65 5.41% 525.85 1.08% 242.00 0.58%
负债合计 62,525.80 100.00% 66,203.95 100.00% 48,716.13 100.00% 41,419.55 100.00%
报告期各期末，随着生产经营规模的扩大，公司的负债也逐步增长。公司负
债结构基本保持稳定，以流动负债为主，非流动负债占比有所上升。
（1）流动负债结构分析
报告期各期末，公司的流动负债结构如下：
单位：万元
深圳市盛弘电气股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 5,004.42 8.49% 3,001.52 4.79% 4,005.57 8.31% 5,007.27 12.16%
应付票据 8,000.00 13.57% 8,000.00 12.77% 6,000.00 12.45% 4,920.36 11.95%
应付账款 31,963.42 54.20% 34,324.46 54.81% 24,967.72 51.81% 18,377.27 44.63%
预收款项 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 3,745.62 9.10%
合同负债 7,947.15 13.48% 6,832.67 10.91% 4,413.35 9.16% - 0.00%
应付职工薪酬 3,144.40 5.33% 7,846.00 12.53% 5,275.11 10.95% 3,500.79 8.50%
应交税费 154.37 0.26% 251.11 0.40% 2,426.80 5.04% 1,904.28 4.62%
其他应付款 1,243.20 2.11% 750.47 1.20% 535.63 1.11% 3,721.96 9.04%
一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 936.47 1.59% 852.76 1.36% 566.10 1.17% - 0.00%
流动负债合计 58,971.65 100.00% 62,624.30 100.00% 48,190.28 100.00% 41,177.55 100.00%
报告期各期末，公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、应
付职工薪酬、合同负债等。报告期，随着公司业务规模的增长及采购金额的增加，
公司应付账款呈上升趋势。
（2）非流动负债结构分析
报告期各期末，公司的非流动负债结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
租赁负债 3,079.02 86.63% 3,079.02 86.01% - - - -
递延收益 475.13 13.37% 500.63 13.99% 525.85 100.00% 215.40 89.01%
递延所得
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 26.61 10.99%
税负债
非流动负
债合计
报告期各期末，公司非流动负债主要为递延收益、递延所得税负债等。2021
年，公司按新租赁准则确认租赁负债。
（五）偿债能力分析
报告期，公司的偿债能力指标如下：
财务指标
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
流动比率（倍） 1.79 1.73 2.00 2.27
速动比率（倍） 1.28 1.29 1.70 2.00
资产负债率（母公司） 40.10% 41.78% 37.31% 37.74%
资产负债率（合并） 41.84% 43.89% 39.23% 38.48%
财务指标 2021年 2020年 2019年
月
息税折旧摊销前利润（万元） 3,184.04 14,580.85 13,403.27 8,617.86
利息保障倍数（倍） 70.85 31.70 49.00 26.55
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经营活动产生的现金流量净额（万元） -4,854.63 10,642.98 11,226.07 11,188.74
报告期各期末，公司流动比率分别为 2.27、2.00、1.73 及 1.79，速动比率
分别为 2.00、1.70、1.29 及 1.28，总体呈下降趋势。
报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 38.48%、39.23%、43.89%及
报告期，公司经营活动产生的现金流量充足，公司销售回款情况良好；报告
期，随着公司盈利能力的增强，公司产生的息税折旧摊销前利润分别为 8,617.86
万元、13,403.27 万元、14,580.85 万元及 3,184.04 万元，利息保障倍数分别为
支出，不存在重大偿债风险。
（六）资产周转能力分析
报告期，公司周转能力指标如下：
财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
月
应收账款周转率（次） 0.53 2.34 1.91 1.81
存货周转率（次） 0.46 2.57 2.78 2.61
报告期，公司应收账款周转率分别为 1.81 次、1.91 次、2.34 次及 0.53 次，
逐年上升。报告期，公司建立了严格的客户信用管理制度以及有效的应收账款催
收制度，公司的应收账款周转率处于合理的水平。
报告期，公司的存货周转率分别为 2.61 次、2.78 次、2.57 次及 0.46 次，
存货周转速度较快，公司的存货管理能力较强。
（七）盈利能力分析
报告期，公司专注于电力电子技术在电能质量与新能源领域中的应用，为高
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端制造业、数据中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安全的电能保障；为新
能源领域中的储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设
备及全面的解决方案。主要经营情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 23,756.13 102,138.49 77,135.50 63,584.48
营业成本 13,937.94 57,711.80 39,967.11 33,127.36
营业利润 2,502.34 12,398.71 12,123.64 7,092.50
利润总额 2,511.82 12,469.79 12,159.93 7,113.09
净利润 2,297.10 11,344.98 10,610.10 6,205.06
归属于母公司股东的净利润 2,297.10 11,344.98 10,610.10 6,205.06
报告期内，公司实现营业收入 63,584.48 万元、77,135.50 万元、102,138.49
万元和 23,756.13 万元；实现归属于母公司股东的净利润 6,205.06 万元、
好，经营保持稳健发展。
四、本次募集资金运用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 40,200.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
拟以募集资金
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额
投入
苏州盛弘技术有限公司年产
合计 53,100.76 40,200.00
上述项目的实施主体为公司全资子公司苏州盛弘。本次募集资金到位后，将
通过向苏州盛弘增资或借款的方式投入，苏州盛弘根据公司制定的募集资金投资
计划具体实施。
在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项
目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金
需求，不足部分由公司自筹解决。
五、公司利润分配情况
（一）最近三年公司的利润分配政策
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公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。
公司可采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利。公司将优先考
虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可
采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
原则上公司应按年将可供分配的利润进行分配，公司也可以进行中期现金分
红。
（1）现金分红的比例
在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润
为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超
过公司最近一期经审计总资产的 30%；
③公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。
（2）发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预
案。如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资
金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
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分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年
利润分配方案。
（1）利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东
大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经
公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体
监事过半数以上表决同意。
（2）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决
权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
（3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报
经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证
和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
（4）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后 2 个月内完成股利派发事项。
（1）公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利
润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关
规定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：
①国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公
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司经营亏损；
②出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗
力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
③公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补
以前年度亏损；
④中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
（2）公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、
监事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事
过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润
分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
（3）利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东
大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明
原因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上表决同意。
（二）《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中关于公司利润分
配条件的调整
为抓住新能源行业快速发展的机遇，着眼于公司长远的和可持续的发展，综
合考虑公司所处行业发展阶段、自身经营模式、盈利水平、同行业公司利润分配
政策，2022 年 5 月 10 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于修订
<公司章程>分红条款的议案》，修订后的《公司章程》对第一百五十七条第（五）
款第 1 项的规定调整如下：
“1、现金分红的比例
在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配；
在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润
为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 25%，且超过 5,000 万元；
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（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 15%；
（3）公司当年经营活动产生的现金流量净额为负。”
该议案尚待 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）最近三年公司利润分配情况
经 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，公司以 2019
年 12 月 31 日总股本 136,850,329 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.00
元（含税），共分配现金红利 13,685,032.90 元。
经 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过，公司以截至 2020
年 12 月 31 日总股本 136,850,329 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.60
元（含税），共分配现金红 21,896,052.64 元，同时向全体股东以资本公积每
公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 205,275,493 股为基数，向全体
股东每 10 股现金分红 1.20 元（含税），共分配现金红利 24,633,059.16 元，不
送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。
最近三年，公司现金分红情况如下：
单位：万元
项目 2021年 2020年 2019年
归属于母公司股东的净利润 11,344.98 10,610.10 6,205.06
现金分红（含税） 2,463.31 2,189.61 1,368.50
当年现金分红占归属于上市
公司股东的净利润的比例
最近三年累计现金分配合计 6,021.42
最近三年年均可分配利润 9,386.71
最近三年累计现金分红金额
占最近三年年均可分配利润 64.15%
的比例
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六、公司董事会关于公司未来十二个月内股权融资计划的声明
自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之
日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。
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