北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.
会议资料
北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目 录
议案六：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案......... 29
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股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须
知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自
觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代理人应在 2022 年 5 月 19 日 17：00 时前到公司办理参会
登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2022 年 5 月 20 日下午
到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股
东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身
份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每
位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东
需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 5 月 20 日交易时段内进行投票。现场会议
采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份
表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证
律师计票、监票。
六、本次会议的第 1-6 项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理
人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 7 项议案为特别决议事项，须经出席会议
的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
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股东大会议程
会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：00 时
会议地点：翠微大厦六层第二会议室
主 持 人：董事长匡振兴
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
四、听取《2021 年度独立董事述职报告》
五、股东发言及提问
六、股东对议案投票表决
七、宣读表决结果
八、宣读股东大会决议
九、宣读法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、宣布会议结束
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议案一：
各位股东：
一、经营情况讨论与分析
营的各项工作，加快推动战略发展转型，推进实施门店经营调整，推动支付业务升级
拓展，促进商业与科技融合发展，努力稳经营、降影响、促转型、谋发展，公司全年
工作取得积极成效。
报告期内，公司全力推进重点门店调改和营销拓展工作，按照市、区商圈改造规
划部署，如期完成翠微店和鼎城店的闭店调改计划，翠微店实现业态优化、品牌升级
和科技服务提升，成为西长安街沿线精品时尚生活新地标，鼎城店提升空间场景优化
和服务运营能力，形成了社区生活消费聚合地。公司积极应对疫情反复、门店调改对
经营的影响，全力稳供商、稳品牌、稳商品，开展多元营销，优化会员服务，统筹翠
微购平台、微信会员群、小程序等营销渠道，加速线上线下融合。公司全力配合冬奥
服务相关工作，推出冬奥系列服务举措，提升冬奥形象和顾客体验。公司持续规划拓
展邻里中心业态，培育文旅康养产业，推进管理输出项目进程。
报告期内，公司加快推动“商业+科技”战略转型，加速与海科融通的相互赋能
与协同发展，拓展提升支付业务市场空间和业务运营能力，积极打造“翠微商圈”数
字营销转型创新。海科融通顺利完成《支付业务许可证》的续展工作，为收单业务持
续开展和平稳运营奠定了基础。海科融通强化合规运营的根基，狠抓产研体系市场化
转型，优化调整营销模式，拓展优质商户，推动业务转型升级，圆满完成业绩承诺。
积极拓展数字人民币支付方式，与银行合作搭建数字人民币收单业务设备与系统对接
端口。拓展国际业务，铺设跨境全球网络核心架构，成为国内前三家同时拥有维萨、
万事达、美国运通、大莱四大卡组织牌照的线下成员机构，为未来收单业务多元化发
展奠定基础。
报告期内，公司实施完成重大重组募集配套资金的新增股份发行融资和首期公司
债券发行融资工作，保障公司经营发展的长期资金需求。公司积极拓展新领域投资助
力主业转型期发展，提高资金运营效果和投资运作能力，实施对新生活基金、蓝天基
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金的增资扩容，投资基金运转正常并取得了良好的收益。公司持续加强内控管理与规
范运营，强化风险防控，推进财务体系改革，优化人力资源配置，加速数字信息建设，
深耕服务品质，精细运营安全管理，加强安全保障。
二、报告期内公司所处行业情况
商业零售业务：
国力稳步提高，市场销售规模持续扩大，消费结构优化升级，消费市场总体保持恢复
态势。2021 年，社会消费品零售总额 440,823 亿元，比上年增长 12.5%。商品零售增
势较好，全年商品零售额比上年增长 11.8%，实物商品网上零售额 108,042 亿元，同
比增长 12.0%，实体店消费品零售额实现 332,781 亿元，同比增长 12.7%。根据中华
全国商业信息中心统计，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长 8.2%。根据北
京商委信息中心统计数据，北京 40 家重点百货店零售额同比上升 10.27%。
面对国际环境复杂严峻和国内疫情多发散发等多重考验，我国立足超大规模市场优势，
持续深化改革开放，积极畅通经济内外循环，构建新发展格局迈出新步伐。
第三方支付业务：
稳步增长。根据中国人民银行发布的支付体系运行总体情况的统计数据，截至 2021
年末，全国共开立银行卡 92.47 亿张，同比增长 3.26%。其中，借记卡 84.47 亿张，
同比增长 3.30%；信用卡和借贷合一卡 8.00 亿张，同比增长 2.85%。银行卡联网 POS
机具数量有所增长。银联跨行支付系统联网特约商户 2,798.27 万户，较上年末减少
银行卡交易 74290.22 亿笔，金额 1,002.10 万亿元，同比分别增长 24.20% 和 12.85%。
消费业务 2,318.18 亿笔，金额 135.97 万亿元，同比分别增长 30.52%和 16.56%。中长
期来看，随着疫情的有效防控，经济复苏逐步加快，国民经济持续发展和人民可支配
收入的持续提高，社会总消费规模有望保持增长，从而带动银行卡消费量和市场收单
交易规模的增加。
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三、报告期内公司从事的业务情况
商业零售业务：
公司商业零售业务以百货业态为主，在北京拥有翠微百货翠微店（A、B 座）、牡
丹园店、龙德店、大成路店、当代商城中关村店、鼎城店和甘家口百货 7 家门店，建
筑面积共计 40.23 万平方米。零售业务经营模式包括联营、自营及租赁，以联营为主，
营业收入主要来自于商品销售和租赁业务收入。近年来，公司持续推进百货门店的生
活中心化升级调整，促进线上与线下的融合，延伸拓展文旅康养产业，促进商业服务
业与科技的融合发展。
第三方支付业务：
公司的控股子公司海科融通主要从事第三方支付业务，2011 年获得中国人民银
行颁发的《支付业务许可证》
（全国范围银行卡收单支付牌照），拥有全国范围内经营
第三方支付业务的从业资质。海科融通主营业务为收单服务，在收单业务产业链中，
海科融通作为收单机构处于收单业务产业链中游，作为持卡人和商户之间的桥梁，与
收单行、银行卡专业机构、发卡行共同完成交易资金的清结算服务。在收单业务产业
链中，收单机构既是商户接入数字化支付平台的入口，也是支付、清算甚至发卡机构
在 B 端撬动市场交易增长的重要渠道，海科融通作为行业领先的收单机构一手托两
端，成为收单业务产业链中的重要支点。从业务领域区分来看，线下收单行业内可分
化为收单服务商、收单外包商、收单机具制造商、技术服务提供商等多个细分赛道。
第三方收单机构及银行收单机构组成的收单服务商是整个收单大行业的主体角色。
海科融通致力于为商户提供整体收款解决方案，围绕商户使用场景需求，开发出
传统 POS、MPOS、电签 POS、智能 POS 等多种收单产品。随着新兴的移动支付方式
的出现，海科融通开发出了聚合码、扫码盒、云喇叭等移动支付产品，以及支持刷脸
支付的生物智能识别支付产品，全面满足商户在不同场景的的多元化收款需求。海科
融通的收单业务遍布国内，主要为餐饮、娱乐、服装、零售等行业的线下上千万商户
提供收单服务。随着人民银行有序扩大数字人民币试点范围，海科融通积极推进数字
人民币收单受理服务，已完成与央行数字货币研究所指定运营银行的合作协议签署和
系统对接，在翠微百货、连锁超市、翠微商圈等商业场景中支持数字人民币支付收款。
四、报告期内核心竞争力分析
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和市场影响力。2021 年公司荣获“首都文明单位”、“诚信服务承诺单位”等称号，品牌
影响力继续巩固。海科融通作为具有第三支付业务牌照的业内领先机构，收单交易规
模持续位居行业前列，规模优势及先发优势明显。海科融通荣获“2021 年银联受理市
场合作贡献奖”。
当代商城中关村店、翠微店处于中关村创业大街和公主坟商圈升级改造规划重点区域。
公司作为海淀区属重点国企，具有与海淀科技创新核心区及“两区”建设融合发展的优
势。
自有物业，较高的自有物业比重使得公司具有较好的成本优势和抗风险能力。
发展提供有力支撑的信息化系统，拥有强大的品牌集合能力和稳定的供应商渠道，拥
有较高顾客满意度和忠诚度的服务优势。
在支付行业处于领先地位，是借助先进的微服务架构体系将整体主营业务的技术支撑
能力发挥到极致的技术型支付公司。海科融通自主研发了新一代支付平台，结合虚拟
化和云计算技术，优先保障快速稳定的交易。基于较强的大数据治理能力，形成与数
据中台联动的业务中台和技术中台，整体运营向数据驱动转型；完善的智能风控系统，
最大限度的保障客户的合法权益。积极推进数字人民币受理的系统建设，打造全面支
持刷卡、扫码、云闪付、数字人民币支付的超级聚合受理系统。通过技术攻关，不断
提升在数字支付时代的竞争实力。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 34.97 亿元，同比下降 14.55%，实现利润总额 1.79
亿元，同比下降 26.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比增长
实现净利润 20,882.28 万元，同比增长 13.23%。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因为公司 2020 年 12 月
完成了海科融通的 98.2975%股权收购，其中从关联股东购买的 35.0039%股权作为同
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一控制下的企业合并处理，其余从第三方购买的 63.2936%股权作为购买子公司少数
股东权益处理。根据会计准则的相关规定，2020 年海科融通对应 35.0039%股权的净
利润计入上市公司的净利润，剩余对应 63.2936%股权的净利润计入少数股东损益，
而 2021 年公司对海科融通合并 98.2975%股权的净利润，从而造成本期归属于上市
公司股东的净利润同比增加。
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 3,497,330,150.86 4,092,923,492.31 -14.55
营业成本 2,343,349,676.89 2,970,764,041.17 -21.12
销售费用 568,961,786.57 636,264,342.24 -10.58
管理费用 272,585,273.34 253,657,888.87 7.46
财务费用 59,461,666.51 14,734,321.05 303.56
研发费用 85,737,575.71 88,627,659.99 -3.26
其他收益 5,307,720.48 41,009,411.20 -87.06
投资收益 22,860,372.31 103,414,718.32 -77.89
公允价值变动收益 54,420,157.28 22,180,914.33 145.35
信用减值损失 -2,849,145.75 9,137,213.27 -131.18
资产减值损失 -5,661,784.47 -1,478,348.58 -282.98
资产处置收益 1,029,048.77 1,640,621.93 -37.28
营业外收入 786,613.45 1,299,352.63 -39.46
营业外支出 2,176,380.38 3,446,097.02 -36.85
经营活动产生的现金流量净额 322,501,613.03 -5,151,449.23 6,360.41
投资活动产生的现金流量净额 -344,103,909.67 5,710,716.72 -6,125.58
筹资活动产生的现金流量净额 64,277,208.60 -108,610,703.58 159.18
现金流量中列示所致。
所致。
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本报告期营业收入下降主要系第三方支付业务的收单交易额减少和百货超市业
务销售收入下降所致所致；营业成本下降主要系第三方支付业务的销售政策变化，代
理商结算成本调整所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
第三方支付 2,357,130,911.84 1,846,438,229.36 21.67 -17.03 -21.62 增加 4.60 个百分点
百货业务 764,268,437.23 320,589,034.31 58.05 -16.38 -32.38 增加 9.93 个百分点
超市业务 222,053,689.77 174,665,095.23 21.34 -34.71 -38.23 增加 4.49 个百分点
租赁业务 135,108,246.59 64,870,190.49 51.99 19.07 -6.69 增加 13.26 个百分点
其他业务 94,732,745.43 5,794,950.83 93.88 -10.00 55.88 减少 2.59 个百分点
分部间抵消 -75,963,880.00 -69,007,823.33 9.16 -65.58 -67.94 增加 6.69 个百分点
合计 3,497,330,150.86 2,343,349,676.89 33.00 -14.55 -21.12 增加 5.58 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
境内 3,497,327,433.63 2,343,349,676.89 33.00 -14.54 -21.12 增加 5.59 个百分点
境外 2,717.23 100.00 -99.56 增加 0.00 个百分点
合计 3,497,330,150.86 2,343,349,676.89 33.00 -14.55 -21.12 增加 5.58 个百分点
(2). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 上年同期金额 上年同 本期金额 情况
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成本比例 期占总 较上年同 说明
(%) 成本比 期变动比
例(%) 例(%)
代理服务费成
第三方支付 1,846,438,229.36 78.79 2,355,885,067.83 79.30 -21.62
本
百货业务 商品成本 320,589,034.31 13.68 474,123,996.04 15.96 -32.38
超市业务 商品成本 174,665,095.23 7.45 282,768,485.05 9.52 -38.23
资产折旧、租
租赁业务 64,870,190.49 2.77 69,522,745.68 2.34 -6.69
入成本
其他业务 其他 5,794,950.83 0.25 3,717,520.80 0.13 55.88
分部间抵消 -69,007,823.33 -2.94 -215,253,774.23 -7.25 -67.94
合计 2,343,349,676.89 100.00 2,970,764,041.17 100.00 -21.12
(3). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 26,691.73 万元，占年度销售总额 4.29%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 61,646.31 万元，占年度采购总额 17.74%；其中前五名供应
商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比例（%）
销售费用 568,961,786.57 636,264,342.24 -67,302,555.67 -10.58
管理费用 272,585,273.34 253,657,888.87 18,927,384.47 7.46
财务费用 59,461,666.51 14,734,321.05 44,727,345.46 303.56
研发费用 85,737,575.71 88,627,659.99 -2,890,084.28 -3.26
原因分析：
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 85,737,575.71
本期资本化研发投入 -
研发投入合计 85,737,575.71
研发投入总额占营业收入比例（%） 2.45
研发投入资本化的比重（%） -
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(2).研发人员情况表
公司研发人员的数量 153
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.96
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 0
硕士研究生 4
本科 120
专科 28
高中及以下 1
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
√适用 □不适用
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动金额
（%）
经营活动产生的现金流量净额 322,501,613.03 -5,151,449.23 327,653,062.26 6,360.41
投资活动产生的现金流量净额 -344,103,909.67 5,710,716.72 -349,814,626.39 -6,125.58
筹资活动产生的现金流量净额 64,277,208.60 -108,610,703.58 172,887,912.18 159.18
原因分析：
现金流量中列示所致。
所致。
(二) 资产、负债情况分析
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
情况说
项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 额较上期期
明
产的比例 产的比例 末变动比例
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（%） （%） （%）
预付账款 24,931,002.96 0.32 7,233,555.48 0.10 244.66 （1）
其他应收款 25,197,510.09 0.32 69,919,085.59 1.00 -63.96 （2）
长期应收款 41,174,793.24 0.53 27,227,973.25 0.39 51.22 （3）
使用权资产 653,497,440.60 8.41 - - 100.00 （4）
长期待摊费用 177,011,486.47 2.28 39,783,583.85 0.57 344.94 （5）
递延所得税资产 112,255,704.56 1.45 53,850,640.64 0.77 108.46 （4）
其他非流动资产 590,098,026.50 7.60 245,280,030.42 3.49 140.58 （6）
短期借款 100,124,722.23 1.29 606,351,388.87 8.63 -83.49 （7）
预收款项 11,139,628.70 0.14 27,689,741.44 0.39 -59.77 （8）
应交税费 29,175,182.56 0.38 17,704,171.33 0.25 64.79 （9）
其他应付款 945,745,183.99 12.18 1,418,092,175.13 20.18 -33.31 （10）
一年内到期的非流动负债 277,957,356.14 3.58 566,726,487.70 8.07 -50.95 （11）
其他流动负债 72,148,824.10 0.93 263,566,118.94 3.75 -72.63 （4）
长期借款 131,810,000.00 1.70 - - 100.00 （12）
应付债券 994,076,937.73 12.80 - - 100.00 （13）
租赁负债 677,527,643.55 8.72 - - 100.00 （4）
递延收益 2,342,054.01 0.03 1,128,184.18 0.02 107.60 （14）
其他综合收益 16,702,444.46 0.22 -29,160.01 0.00 57,378.60 （15）
其他说明
（1）预付账款增加主要系预付货款增加所致。
（2）其他应收款减少主要系海科融通本期收回股权转让款所致。
（3）长期应收款增加主要系应收合同履约保证金列报科目调整所致。
（4）使用权资产增加、递延所得税增加、其他流动负债减少、租赁负债增加，主要系本期执行新
租赁准则，相关科目调整所致。
（5）长期待摊费用增加主要系本期店面商装调改，工程摊销增加所致。
（6）其他非流动资产增加主要系海科融通预付购房款增加所致。
（7）短期借款减少主要系银行贷款减少所致。
（8）预收账款减少主要系部分预收款项调整至合同负债列报所致。
（9）应交税费增加主要系应付企业所得税增加所致。
（10）其他应付款减少主要系本期支付收购海科融通现金对价所致。
（11）一年内到期的非流动负债减少主要系偿还一年内到期公司债所致。
（12）长期借款增加主要系增加 3 年期银行贷款所致。
（13）应付债券增加主要系本期发行公司债所致。
（14）递延收益增加主要系与资产相关政府补助增加所致。
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（15）其他综合收益增加主要系其他权益工具投资公允价值变动增加所致。
单位：元
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 449,767,690.15 商业预付款存管资金、结算备付金存款
固定资产 554,756,929.49 用于长期借款抵押的固定资产
无形资产 8,319,454.39 用于长期借款抵押的无形资产
合 计 1,012,844,074.03
(三) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
截至报告期末，公司长期股权投资 9,617,565.86 元。公司对外投资的其他权益工
具投资期末余额为 21,011,752.24 元，其他非流动金融资产期末余额为 1,027,543,063.95
元。
(1)2018 年 5 月 3 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司出资 5
亿元投资设立苏州翠微新生活股权投资基金中心（有限合伙），2021 年 8 月 26 日，
公司第六届董事会第十八次会议审议通过增加认缴出资 5 亿元至总额 10 亿元。新生
活基金投资重点为围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新
智造等领域的股权或股权相关的投资。报告期末，公司实缴出资余额 47,024.17 万元，
公允价值为 53,306.85 万元。报告期内取得分配收益 491.39 万元。
(2)2018 年 10 月 16 日及 2019 年 4 月 18 日，经公司第五届董事会第十四次及第
十七次会议审议通过，公司出资 6 亿元投资设立融智翠微蓝天私募股权投资基金（有
限合伙），2021 年 11 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过增加认缴出
资 1.5 亿元至总额 7.5 亿元。蓝天基金主要投资于清洁能源、节能环保等绿色产业以
及消费升级、科技创新、新兴产业等相关领域的股权投资。报告期末，公司实缴出资
余额 45,960.51 万元，公允价值为 47,112.56 万元。报告期内取得分配收益 1,108.91 万
元。
单位：元
对当期利润
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
的影响金额
北京翠微大厦股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
华宏翠微宏益二期
私募基金
苏州翠微新生活股
权投资（有限合伙）
北京融智翠微蓝天
股权投资基金管理 526,896,455.43 471,125,661.56 -55,770,793.87 14,956,372.17
中心（有限合伙）
银行理财产品 326,644,000.00 345,859,989.96 19,215,989.96 7,021,229.68
北京核芯达科技有
限公司
北京创景置业有限
责任公司
北京惠丰堂餐饮管
理有限公司
北京国际旅游有限
公司
北京省钱坊商贸有
限责任公司
北京声连网信息科
技有限公司
合计 1,712,392,673.62 1,394,414,806.15 -317,977,867.47 54,420,157.28
资 5 亿元认购华宏翠微宏益二期私募基金的普通级（A 级）份额。存续期间公司共取
得分配收益 1.7765 亿元，2021 年 4 月公司已到期收回全部投资。
持股比例为 10.10%，报告期该公司增资扩股至 7,881.7734 万元，公司持股比例降至
司，持股比例为 8.33%，期末公允价值为 1,104.71 万元。
的重大资产重组事项。2020 年 12 月 3 日，本次交易涉及购买标的资产的过户事宜已
办理完毕，公司已持有海科融通 98.2975%股权。本次重组募集配套资金 338,599,980.72
元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 319,069,798.36 元。2021 年 1 月 21 日，
本次新增股份登记手续办理完毕。本次募集资金全部用于支付现金对价，截至报告期
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末，募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。2021 年 3 月 1 日，公司已完成工
商变更登记手续，取得新《营业执照》，公司注册资本增至人民币 798,736,665 元。
独立董事意见
对于上募集资金的募集与使用情况，独立董事发表意见认为：公司募集资金的存
放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和公司《募集资金管
理制度》的要求。公司切实履行了募集资金管理及使用、信息披露等相关事务，不存
在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
关于本次重组事项的相关独立意见，详见重组期间公司于上海证券交易所网站披
露的《翠微股份独立董事关于本次重组相关事项的独立意见》。
(四) 主要控股参股公司分析
单位：万元币种：人民币
注册资
公司名称 业务性质 持股比例 总资产 净资产 净利润
本
北京海科融通支付服务
银行卡收单 98.2975% 25,580 181,349.22 118,116.26 20,882.28
有限公司
北京当代商城有限责任
商业零售 100% 31,000 107,582.10 53,013.32 -562.25
公司
北京甘家口大厦有限责
商业零售 100% 31,000 54,703.09 46,419.61 37.73
任公司
直接
北京翠微家园超市连锁 83.33%,
商业零售 1,000 16,858.43 9,093.63 7.46
经营有限责任公司 间接
北京翠微园物业管理有
物业管理 100% 100 1,760.09 1,673.18 -58.23
限公司
北京翠微文化发展有限 商业零售、
责任公司 摄影
北京创景置业有限责任
物业管理 16% 1,118 15,294.05 11,067.40 1,467.71
公司
北京海国融智私募基金
投资管理 30% 2,000 4,419.38 3,063.12 1,679.96
管理有限公司
报告期内，海科融通实现营业收入 235,760.96 万元，同比下降 17.01%，实现净利润 20,882.28
万元，同比增长 13.23%；当代商城实现营业收入 20,920.39 万元，同比下降 12.93%，净利润-562.25
万元，同比下降 88.93%；甘家口大厦实现营业收入 8,408.74 万元，同比增长 22.62%，净利润 37.73
万元，同比增长 106.12%；翠微超市实现营业收入 22,578.39 万元，同比下降 30.32%，实现净利
润 7.46 万元，同比下降 98.90%。
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六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
环境更趋复杂严峻和不确定，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，
但我国经济长期向好的基本面没有变，经济发展韧性好、潜力足、空间大的特征没有
变，经济稳定恢复和转型升级态势没有变，构建新发展格局、推动高质量发展的有利
条件没有变。随着疫情常态化防控更加精准有效，居民收入水平和就业状况不断改善，
促消费政策逐步落地显效，消费升级态势有望延续，消费市场规模将持续扩大。
(二) 公司发展战略
根据公司十四五战略规划（2021-2025 年），公司将朝着双主业+科技多元产业投
资的集群式发展构架，双主业存量业务实现结构优化盘活和结构效率有序释放，打造
“双板块双核全域交互”战略发展架构，促进双市场价值显著拉升。
关键之年，是海淀区以首都发展为统领，全面贯彻新发展理念，推动新发展格局落地
的关键之年，也是公司稳中求进、持续推进转型升级与高质量发展的一年。公司将坚
决执行市、区政府的各项决策部署，深化落实“两新两高”战略，聚焦主责主业，妥
善应对疫情防控及其影响，深化“商业+科技”战略，推动研究战略转型与商业转型，
优化资源配置，提升资产效率，拓展支付与金融科技新领域、新生态，探索生活服务
与金融科技内生、外延和融合发展空间，不断构建公司战略发展的新动能。
(三) 经营计划
反复的形势影响，持续实施“商业+科技”战略发展转型，增强支付业务拓展提升能
力，提升门店运营效能，研究部署后续布局，不断推动改革创新。公司计划实现营业
收入 39.65 亿元，利润总额 2.63 亿元。重点工作如下：
以翠微店 A 座和鼎城店调改后业绩提升为抓手，将软硬件优势转化为经营效益，
做好新引进业态、品牌运营工作，发挥头部品牌市场优势和带动作用，引领品牌增效。
研究推动中关村店、大成路店、翠微店 B 座、牡丹园店的规划举措。
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稳固主业经营，增加品牌资源储备，做好品牌置换、品类升级及空置补位工作。
提升运营管理能力，加强与供应商的配合，推进商户购物中心化管理。整合打通 APP、
官微、小程序等线上渠道，提升直播平台，集中有效资源，形成线上营销体系。完善
数字化会员系统，实现立体式精准营销。
持续拓展“翠微商圈”，深入数字技术管理应用，打造沉浸式消费体验和智慧化
体验场景，推动整体经营与服务水平提升。聚焦数字经济发展机遇，丰富数字货币金
融科技场景应用。推动海科融通完成业绩承诺，统筹规划业务资源，创新展业模式，
实现内外部合作的深度融合，促进主营业务的多元化发展，为实现服务+营销模式的
转型迈出坚实的一步。
继续拓展投资运作，探索新兴产业投资方向，把控投资风险，稳定收益水平，加
强与区域、集团的战略协同。助力主业转型发展，推进主业及其外延的邻里中心、康
养旅居、商业科技、金融科技生态等项目的投资拓展，培育多元优质的发展资源。
改进与优化业务管理模式，实现管控模式升级。完善财务管理架构及流程设计，
实现财务体系集约规范。完善考核与激励机制，搭建人力资源差异化体系。完善内控
制度体系，加强风险控制管理。增强信息管理技术的开发应用能力，促进数字化运营
体系建立。完善物业保障，促进降本增效。确保安全经营，做好重大活动时期的安全
保障。
(四) 可能面对的风险
内外经济循环面临诸多挑战，国内疫情防控和经济复苏将受到内外部多重复杂因素的
影响和制约。
加大，消费需求下滑，市场竞争环境加剧。支付行业处于快速发展的整合期，行业监
管政策加强、新技术不断出现，市场竞争环境将更趋复杂激烈。
收入减少、成本费用增加、盈利能力下降的较大压力，并将影响实体门店转型调整的
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进程和效果。疫情持续反复及执行小微商户租金减免政策将对公司的经营业绩带来较
大影响。
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东予以审议。
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议案二：
各位股东：
程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极对公司生产
经营情况、财务状况、重大事项、董事和高级管理人员的履职情况等进行监督，促进
公司规范运作，切实维护公司及全体股东的利益。监事会具体工作情况如下：
一、监事会会议情况
报告期内，监事会共计召开四次会议，全体监事参加会议，无监事缺席情况，全
部 11 项监事会议案均获得全体监事审议通过。具体会议情况如下：
会议情况 会议议题
；
；
；
第六届监事会 4.审议《2020 年年度报告及摘要》
；
第十二次会议
；
；
。
；
第六届监事会
第十三次会议 2.审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
。
第六届监事会 1.审议《2021 年第三季度报告》
。
第十四次会议
第六届监事会 1.审议《关于变更会计师事务所的议案》
。
第十五次会议
报告期内，公司监事会成员积极参加公司董事会会议和股东大会，积极参与董事
会对于公司经营管理和重大决策事项的讨论，依法监督董事会决策程序的合规性和董
事会、股东大会决议事项的有效执行。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开召集程序、决议事项、董事会
执行股东大会决议情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事
会认为，公司持续推进完善了法人治理结构和内控管理制度，公司股东大会、董事会
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的召开、决议程序合法有效，董事会、股东大会决议得到有效执行，董事会及其专门
委员会规范运作，专门委员会及独立董事的作用得到充分发挥，董事、高级管理人员
忠于职守、勤勉尽责，科学决策，未发现有违反法律、法规和损害公司及股东利益的
行为。
三、监事会对公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，监事会认为：公司
的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好，能够严格执行内控相关制度。
公司聘请的审计机构出具了标准无保留意见的年度财务审计报告，客观、公正、真实
的反映了公司的财务状况和经营成果。
根据财政部《企业会计准则第21号——租赁》
（财会[2018]35号）的相关要求，公
司于2021年1月1日起开始执行上述企业会计准则，并已经公司第六届董事会第十七次
会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。监事会认为：公司本次会计政策变更系
依据财政部颁布的通知对会计政策予以变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、监事会对募集资金使用情况的独立意见
年末，公司已使用本期公司债券募集资金共计 546,031,563.02 元，其中偿还招商银行
借款 2 亿元，补充流动资金 346,031,563.02 元。2021 年 3 月 22 日，公司支付了自 2020
年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，本期债
券已摘牌，债券募集资金专户已于 2021 年 4 月 12 日注销。
费后的募集资金为 9.94 亿元。截至报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金共
计 8 亿元，其中偿还中国工商银行借款 1.5 亿元，偿还中国农业银行借款 3 亿元，偿
还中信银行借款 1.5 亿元，补充流动资金 2 亿元，尚未使用的募集资金余额 1.94 亿
元。
发行价格为人民币 6.64 元，本次发行募集配套资金总额为 338,599,980.72 元，扣除发
行费用（不含增值税）19,530,182.36 元后，公司实际募集资金净额为 319,069,798.36
元。2021 年 1 月 8 日上述募集资金全部到账。报告期内，公司累计使用募集资金
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况的专项报告》，并经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议
通过。
元（均为募集资金产生的利息收入），转入民生银行一般账户作为流动资金使用。
监事会认为，公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易
所相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求。公司切实履行了募集资金管理
及使用、债券发行、债券本息兑付、债券信息披露等相关事务，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司不存在收购、出售资产的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的
议案》，监事会认为：公司及其子公司与关联方的交易是因正常经营配套的需要而发
生的，相关协议完整有效，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经
营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
关联董事在审议该关联交易时回避了表决。经核查，2021年度公司及子公司与关联方
发生的房屋租赁、托管的日常关联交易，实际发生额与预计情况大体一致。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加融智翠微蓝天基金认缴出
资暨关联交易的议案》，监事会认为：本次增资旨在通过基金管理人的项目资源和投
资运作优势，获取良好的投资收益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。目前融智翠微蓝天基金
运作正常。
七、监事会对投资情况的独立意见
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议
案》，监事会认为：公司使用不超过8亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理
财产品，可以提高资金使用效率和收益水平，不会影响公司正常经营业务的开展，符
合公司和全体股东的利益。经核查，公司2021年度以自有资金购买的理财产品符合董
事会决议的相关要求，未有违规操作及风险状况的发生。
公司第六届董事会第十八次会议审议通过 《关于增加翠微新生活基金认缴出资
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的议案》，监事会认为：本次增资旨在通过基金管理人的项目资源和投资运作优势，
继续围绕布局消费升级和健康快乐生活方向相关的新生态、新科技、新智造等领域，
通过股权投资或股权相关的投资，促进公司商业与科技的融合发展，获取良好的投资
收益，不会影响公司正常的生产经营活动，对财务状况和经营成果无重大影响，符合
公司和全体股东的利益。截至本报告出具日，公司对翠微新生活基金累计新增实缴出
资 1.8 亿元，基金运作正常。
八、监事会对内部控制执行情况的独立意见
公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《2020
年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司已严格按照企业内部控制评价指引和内
部控制评价工作方案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对
公司内部控制的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。
九、监事会对公司报告期内公司利润分配事项的独立意见
公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定执行利润分配政策，
充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益。报告期经董事会、股东大会批准已实
施完毕的 2020 年度利润分配方案中，以现金分红占合并报表归属于上市公司股东的
净利润的比率为 31.43%；已经公司董事会审议通过的 2021 年度利润分配预案中，现
金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比率为 31.41%。符合中国证监会、
上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。
十、监事会对公司定期报告的书面审核意见
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所等的相关规定披露了定期
报告，监事会签署并发表了书面确认意见，认为公司定期报告的编制和审批程序符合
法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定，报告的内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反应了公司本报告期的
财务状况和经营成果。未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
十一、监事会对变更会计师事务所的独立意见
公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于
变更会计师事务所的议案》。监事会认为：公司变更会计师事务所符合公司一体化审
计需求及公司的发展战略，拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
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期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计和
内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意其变
更为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
勤勉的履行职责，积极发挥监事会的监督作用，维护公司和全体股东特别是中小股东
的利益，为促进公司健康发展和规范运作继续努力工作。
以上议案已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，请各
位股东予以审议。
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议案三：
各位股东：
公司 2021 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，现将 2021 年度财务决算情况报告如下：
一、营业收入和实现利润情况
同比下降14.55%。百货业态的营业收入下降主要是主力店商装改造导致销售收入下降；
第三方支付业务的营业收入下降主要是收单交易额减少导致收入下降。
母公司所有者的净利润1.65亿元，较上年的8,132万元增加8,400万元，同比增长
母公司利润总额-4,863万元，较上年的7,504万元减少1.24亿元，同比下降163.61%，
剔除子公司分红因素，利润总额-5,003万元，较上年的2,388万元减少7,390万元，同比
下降309.51%；净利润-3,454万元，较上年的6,968万元减少1.04亿元，同比下降149.56%，
剔除子公司分红因素，净利润-3,594万元，较上年的1,852万元减少5,445万元，同比下
降294.06%。
当年利润总额与上年相比下降26.52%，主要是本期投资收益及公允价值变动损益
减少4,832万元，政府补助减少3,570万元。本期费用总额控制较好，同比减少654万元。
二、资产负债情况
截至2021年12月31日，公司合并资产总额为77.67亿元，较年初的78.14亿元减少
资产总额变动主要是本期赎回宏益二期私募基金，其他非流动金融资产减少；海
科融通预付购房款，其他非流动资产增加。负债总额变动主要是本期支付海科融通现
金对价，其他应付款减少。
三、股东权益情况
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截至2021年12月31日，公司合并股东权益为39.26亿元，较年初的34.46亿元增加
收益1,670万元，未分配利润9.27亿元。
母公司的股东权益43.01亿元，其中：股本7.99亿元，资本公积27.95亿元，盈余公
积1.75亿元，其他综合收益1,666万元，未分配利润5.15亿元。
股东权益变动主要是本期定增股票，股本及资本公积增加3.19亿元。
四、现金流量情况
截至2021年12月31日，公司合并现金及现金等价物余额为19.05亿元，较上年末的
产生的现金流量净额为-3.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额为6,561万元。
五、主要财务指标分析
个百分点；
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东予以审议。
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议案四：
各位股东：
根据《公司章程》的规定，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合
并报表可供分配利润的 20%。结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司
现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的规定，以及公司的实际情
况，现提出公司 2021 年度利润分配预案，具体如下：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并报表归属于
母公司股东的净利润 165,315,610.20 元，母公司实现净利润-34,536,177.40 元，减去报
告期内分配的 2020 年度利润 25,559,572.67 元，加上年初未分配利润 575,472,140.48
元，期末可供股东分配的利润为 515,376,390.41 元。
余未分配利润结转下一年度。
根据上述利润分配预案，2021 年度公司以现金形式分配的利润占公司当年实现
合并报表归属于母公司股东的净利润的比率为 31.41%，符合中国证监会、上交所及
《公司章程》的相关规定。
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会，请
各位股东予以审议。
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议案五：
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》、中
国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与
格式>（2017 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》和《上市
公司行业信息披露指引第五号——零售（2020 年修订）》等有关规定，公司编制了
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
公司 2021 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了标准无保留意见的审计报告。
《2021 年年度报告》及摘要已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
并已于 2022 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。现提交股
东大会，请各位股东予以审议。
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议案六：
关于聘请公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
各位股东：
经公司第六届董事会第二十次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司
聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构和内部控制
审计机构，并提请股东大会授权管理层结合公司实际情况确定审计费用。
大华会计师事务所在公司2021年度的审计工作中尽职尽责，独立、客观、公正地
对公司2021年度的财务报表以及财务报告内部控制的有效性发表意见，真实反映了公
司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签
订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2021年年报审计和内部控
制审计工作。
经第六届董事会审计委员会第十六次会议审议，提议公司续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构和内控审计机构，提请董事会、股
东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议通过，现提交股东大会，请各位
股东予以审议。
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议案七：
关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东：
因公司业务发展需要，经工商部门核准，公司经营范围发生变更，公司拟对《公
司章程》第 15 条进行相应修订；根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》
等法律法规要求，为进一步完善公司治理，维护公司及股东的合法权益，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》第 32 条进行相应修订。
具体修订情况如下：
条款 修订前内容 修订后内容
经依法登记，公司经营范围为：销售食品、 经依法登记，公司经营范围为：销售食品、
医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许 医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许
可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品;餐 可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品;餐
饮服务;出租商业用房、出租办公用房;销售针纺 饮服务;出租商业用房、出租办公用房;销售针纺
织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、 织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、
眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育 眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育
器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆 器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆
品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电 品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电
子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通 子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通
讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、 讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、
首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器 首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器
材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、 材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、
第 15 条 打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、 打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、
儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机 儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机
动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目 动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目
仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜）、饮 仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜）、饮
料、酒；零售图书；销售民用航空器；道路货物 料、酒；零售图书；销售民用航空器；摄影扩印
运输。
（市场主体依法目主选择经营项目，开展 服务；道路货物运输。
（市场主体依法目主选择
经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须 经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
策禁止和限制类项目的经营活动。） 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
公司根据自身发展能力和业务需要，可以
调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应 公司根据自身发展能力和业务需要，可以
当经有权机关核准并办理工商变更登记。 调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应
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当经有权机关核准并办理工商变更登记。
公司董事、监事、高级管理人员、持有上市
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司的
股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
公司董事、监事、高级管理人员、持有上市 由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当
公司股份 5%以上的股东，将其持有的该公司的 收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及
个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公 有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的
司董事会应当收回其所得收益。前述规定适用 除外。
于持有公司 5%以上有表决权股份的法人股东 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
第 32 条 的董事、监事、经理和其他高级管理人员。 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利 券。
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
负有责任的董事依法承担连带责任。 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议通过，现提交股东大会，请各位
股东予以审议。
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（王成荣 陈及 胡燕）
各位股东：
作为北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按
照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、
《公司章程》及《独立董事工
作制度》等的相关规定，独立公正、忠实勤勉的履行职责，积极发挥独立董事的作用，
切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2021 年度独立董事履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
我们具备独立董事的任职条件，不存在影响独立董事独立性的情况，主要履历情
况如下：
学院二级教授，首都经济贸易大学博士生导师，中国流通顶级智库 G30 论坛成员，兼
任中国商业经济学会副会长、北京商业经济学会会长，享受国务院政府特殊津贴，荣
获第八届中国零售业年度人物。
家委员会专家委员。曾任北京工商大学商业经济研究所教授、所长，首都经贸大学首
都经济研究所教授、硕士研究生导师，MPA 培训中心主任，国家商务部重点培育全
国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员，国家商务部七省市流通体制改
革试点专家顾问委员会专家委员。
学商学院会计系教授、硕士研究生导师、中国注册会计师（非执业）。兼任中国商业
会计学会理事，五矿稀土股份有限公司独立董事。曾任中农立华生物科技股份有限公
司独立董事，内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
专门委员会会议，认真仔细审阅相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，未对本年
度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，董事会相关决议均以全票表决通
过。
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（一）出席会议情况
独立董事 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
王成荣 6 6 0 0
陈及 6 6 0 0
胡燕 6 6 0 0
应出席提名
应出席战略 应出席审计 亲自出 委托出 缺席
独立董事 与薪酬委员
委员会次数 委员会次数 席总数 席次数 次数
会次数
王成荣 1 6 2 9 0 0
陈及 1 6 2 9 0 0
胡燕 0 6 0 6 0 0
独立董事 应出席会议次数 实际出席次数 缺席次数
王成荣 2 2 0
陈及 2 2 0
胡燕 2 2 0
（二）现场考察及工作配合情况
理层就公司经营发展情况保持沟通，及时掌握经营和财务状况，了解年审工作计划和
进展情况，持续关注媒体报道，在经营管理、转型发展、投资运作等方面为公司提供
专业意见和建议。2021 年 7 月，全体独立董事赴融智翠微蓝天基金所投项目地、海
科融通成都分公司及重庆分公司进行实地考察，更直观地了解基金投资项目及海科融
通子公司运营情况，加强投资风险的把控。公司董事会、管理层积极提供各种履职便
利条件，支持配合开展各项工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
的基础上，充分独立地进行了判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计
的议案》，我们予以事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司及其子公司与关
联方的交易是因正常经营配套的需要而发生的，相关协议完整有效，交易价格按照市
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场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立
性，不存在损害公司和股东利益的情形。关联董事在审议该关联交易时回避了表决。
经核查，2021 年度公司及子公司与关联方发生的房屋租赁、托管的日常关联交易，实
际发生额与预计情况大体一致。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加融智翠微蓝天基金认缴出
资暨关联交易的议案》，我们予以事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司本
次向“北京融智翠微蓝天股权投资基金管理中心（有限合伙）”增加认缴出资，旨在
通过基金管理人的项目资源和投资运作优势，获取良好的投资收益。本次增资不会对
公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和
股东利益的情形。在董事会表决过程中，相关程序符合法律法规等相关规定，表决程
序合法有效，全体独立董事同意本项议案。
（二）对外担保及资金占用情况
经核查，我们认为，报告期内公司未发生对外担保的情形，不存在为控股股东及
其他关联方或非关联方提供担保的情形，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金情形。
（三）对外投资情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议
案》，我们发表独立意见，认为：公司使用不超过8亿元额度的自有闲置资金投资于
低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率和收益水平，不会影响公司正常经营
业务的开展，符合公司和全体股东的利益。经核查，公司2021年度以自有资金购买的
理财产品符合董事会决议的相关要求，未有违规操作及风险状况的发生。
（四）募集资金的使用情况
年末，公司已使用本期公司债券募集资金共计 546,031,563.02 元，其中偿还招商银行
借款 2 亿元，补充流动资金 346,031,563.02 元。2021 年 3 月 22 日，公司支付了自 2020
年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，本期债
券已摘牌，债券募集资金专户已于 2021 年 4 月 12 日注销。
费后的募集资金为 9.94 亿元。截至报告期末，公司已使用本期公司债券募集资金共
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计 8 亿元，其中偿还中国工商银行借款 1.5 亿元，偿还中国农业银行借款 3 亿元，偿
还中信银行借款 1.5 亿元，补充流动资金 2 亿元，尚未使用的募集资金余额 1.94 亿
元。
发行价格为人民币 6.64 元，本次发行募集配套资金总额为 338,599,980.72 元，扣除发
行费用（不含增值税）19,530,182.36 元后，公司实际募集资金净额为 319,069,798.36
元。2021 年 1 月 8 日上述募集资金全部到账。报告期内，公司累计使用募集资金
况的专项报告》，并经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议
通过。
元（均为募集资金产生的利息收入），转入民生银行一般账户作为流动资金使用。
全体独立董事认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证
券交易所相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的要求。公司切实履行了募集资
金管理及使用、债券发行、债券本息兑付、债券信息披露等相关事务，不存在违规使
用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
（五）董事选聘及高级管理人员薪酬情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，我们
发表独立意见认为：本次董事候选人提名、审议程序符合法律法规及《公司章程》的
规定。本次提名的董事候选人符合《公司法》、
《上交所上市规则》、
《上交所上市公司
董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关上市公司董事任职资格的规定，未曾受
到中国证监会、证券交易所的处罚及市场禁入。同意提名王立生、满柯明为董事候选
人，同意将该事项提交股东大会审议。
对于董事会提名与薪酬委员会提交董事会的《2020 年度高管人员薪酬方案》，
我们发表独立意见认为：公司 2020 年度高管人员年薪核定结果是依据海淀区国资委
对区属企业负责人年薪考核结果及内部薪酬考核相关程序进行，符合国资监管要求及
公司薪酬管理规定。
（六）业绩预告及业绩快报情况
公司于 2021 年 1 月 29 日披露了《2020 年年度业绩预减公告》。公司 2021 年 4
月 30 日披露的 2020 年年度报告与业绩预告数据基本一致，不存在重大差异。
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（七）聘任或者更换会计师事务所情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请 2021 年度财务审计机
构和内控审计机构的议案》，我们予以事前认可并发表了同意的独立意见，认为：中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中尽职尽责，独
立、客观、公正地对公司 2020 年度财务报表以及财务报告内部控制的有效性发表意
见，真实反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。
同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》
，我们予以事前认可并发表了同意的独立意见，认为：公司变更会计师事务所符
合公司一体化审计需求及公司的发展战略，相关审议、表决程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定；拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务
审计和内部控制审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，
同意其变更为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（八）现金分红及其他投资者回报情况
公司充分重视维护公司股东特别是中小股东的利益，已经董事会、股东大会批准
实施完毕的 2020 年度利润分配方案中，以现金形式分配的利润占合并报表归属于上
市公司股东的净利润的比率为 31.43%。已经董事会审议通过的 2021 年度利润分配预
案中，现金分配利润的比率为 31.41%。符合中国证监会、上交所及《公司章程》有关
现金分红的相关规定。
（九）对公司会计政策变更的独立意见
根据财政部《企业会计准则第 21 号——租赁》
（财会[2018]35 号）的相关要求，
公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行上述企业会计准则，并已经公司第六届董事会第十
七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过。我们发表独立意见认为：公司本次
会计政策变更系依据财政部颁布的通知对会计政策予以变更，符合相关法律法规的要
求及公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及股东违反承诺
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事项的情况。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司按照中国证监会、上海证券交易所的信息披露规则，严格执行内
幕信息的管理，强化信息披露的质量，真实、准确、完整、及时的披露相关信息，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有出现更正的情况。
（十二）内部控制的执行情况
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。我
们对此进行了审阅并发表独立意见认为：公司已严格按照企业内部控制评价指引和内
部控制评价工作方案有序开展了内部控制评价工作，出具的年度内部控制评价报告对
公司内部控制的有效性进行了全面评价，内容客观、真实，符合公司的实际情况。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等规定认真履职、科学决策，董事会会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规
及《公司章程》、
《董事会议事规则》等的规定，表决结果合法有效。董事会下属的战
略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会按照各专门委员会工作细则的规定履行职
责，积极发挥作用，为董事会决策提供专业的意见和参考。
（十四）其他
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司购置房产的议案》，
我们发表独立意见如下：公司控股子公司北京海科融通支付服务有限公司购置位于北
京市昌平区北清路 1 号院的“峯汇国际中心 1 号楼 F5-F7/F8(801)”的房产作为其办
公场所，是基于海科融通实体化运营增大办公用房规模的需要而发生的，可以有效降
低租赁成本，优化资产结构。本次交易价格以评估价值为基础，经双方协商确定，公
允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；不会对海科融通及
公司日常经营、财务状况和经营成果产生重大影响。董事会表决过程符合法律法规等
相关规定，表决程序合法有效，全体独立董事同意本项议案。
四、总体评价和建议
积极作用，维护了公司及股东的合法权益，2022 年，我们仍将严格按照相关法律、法
规对独立董事的要求，继续秉承对公司和全体股东高度负责的态度，认真履行独立董
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事职责，促进公司规范运作和持续、稳健发展。
独立董事：王成荣、陈及、胡燕
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