公司代码：603466 公司简称：风语筑
上海风语筑文化科技股份有限公司
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）肖圣选声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现
金红利人民币4.8元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.2股。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、税收政策风险等，敬请查阅经营情况讨论
与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。
十一、其他
□适用 √不适用
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、风语筑 指 上海风语筑文化科技股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 李晖、辛浩鹰夫妇
励构投资 指 上海励构投资合伙企业（有限合伙），系公司上市前的员工持股平台
苏州雅诗蒂诺 指 苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为公司全资子公司
桐庐放语空 指 桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司
要看文创 指 上海要看文化创意有限公司，为公司控股子公司
浙江风语宙 指 浙江风语宙数字科技有限公司，为公司全资子公司
元宇宙（Metaverse）是利用科技手段进行链接与创造的，与现实世
元宇宙 指
界映射和交互的虚拟世界，具备新型社会体系的数字生活空间。
NFT 指 指非同质化代币，是用于表示数字资产。
数字化外形的虚拟人物，具有“虚拟”（存在于非物理世界中）+“数
字”（由计算机图形学、图形染、动作捕捉、深度学习、语音合成等
数字虚拟人 指
计算 机手段创造及使用）+“人”（具有多重人类特征，如外貌、人
类表演/交互能力等）的综合产物。
通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间
互动技术 指 转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过身体动作
（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素。
是运用数字技术和计算机程序等手段对图片、影音文件进行的分析、
数字艺术 指 编辑等应用，最终得到完美的升级作品。数字艺术包括交互媒体设
计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等。
通过场景营造，配合全息投影、AR、VR 等科技手段，以游戏，情境
感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性空间展览等作为输出途径，营
沉浸式体验 指
造氛围让参与者专注在当前的目标情境下并感到愉悦和满足,使用
户有一种置身于虚拟世界之中的感觉。
利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现
全息影像 指
的技术。
对不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果的技术的统称。
裸眼 3D 指 目前该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术，其中最新
技术为“分布式光学矩阵”技术
通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合的、可人
机交互的环境。扩展现实包括增强现实（AR），虚拟现实（VR），混
扩展现实 XR 指
合现实（MR）等多种形式。XR 分为多个层次，从通过有限传感器输
入的虚拟世界到完全沉浸式的虚拟世界。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 上海风语筑文化科技股份有限公司
公司的中文简称 风语筑
公司的外文名称 Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Fengyuzhu
公司的法定代表人 李晖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李成 林诗静
联系地址 上海市静安区江场三路191号 上海市静安区江场三路191号
电话 021-56206468 021-56206468
传真 021-56206468 021-56206468
电子信箱 licheng@fengyuzhu.com linshijing@fengyuzhu.com
三、基本情况简介
公司注册地址 上海市静安区江场三路191号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 上海市静安区江场三路191号
公司办公地址的邮政编码 200436
公司网址 www.fengyuzhu.com
电子信箱 ir@fengyuzhu.com
四、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 风语筑 603466 /
可转换公司债券 上海证券交易所 风语转债 113643 /
六、其他相关资料
名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计
办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
师事务所（境内）
签字会计师姓名 郭海龙、冯飞军
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持
办公地址 上海浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
续督导职责的保
签字的保荐代表人姓名 孟杰、王润达
荐机构
持续督导的期间 2021.08.18-2023.12.31
七、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2021年 2020年 2019年
同期增减(%)
营业收入 2,939,906,282.47 2,256,301,888.51 30.30 2,029,915,182.15
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 411,515,658.07 324,427,051.88 26.84 246,738,307.59
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股
东的净资产
总资产 4,403,736,457.48 4,328,834,722.73 1.73 3,740,598,612.69
(二)主要财务指标
本期比上年同期增减
主要财务指标 2021年 2020年 2019年
(%)
基本每股收益（元／股） 1.20 1.19 0.84 0.91
稀释每股收益（元／股） 1.20 1.19 0.84 0.91
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 20.70 18.53 增加2.17个百分点 17.10
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资
产差异情况
□适用 √不适用
(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、2021 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 602,616,962.71 839,683,572.31 804,887,863.81 692,717,883.64
归属于上市公司股
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 156,381,432.28 115,693,480.71 109,611,193.39 29,829,551.69
损益后的净利润
经营活动产生的现
-209,278,535.58 316,943,594.19 -96,241,951.43 316,305,127.97
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如
非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额
适用）
非流动资产处置损益 46,614.47 六、
（七十三） 400,449.13 102,693.76
越权审批，或无正式批准文件，或偶
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司
正常经营业务密切相关，符合国家政
（六十七） 9,613,953.04 11,545,133.19
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负
六、（六十
债、衍生金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、 （七十）
衍生金融资产、交易性金融负债、衍
生金融负债和其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同
资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
六、（七十
除上述各项之外的其他营业外收入和
-4,032,949.16 四）和六、 -1,065,138.03 -323,378.12
支出 （七十五）
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
减：所得税影响额 4,790,385.67 3,005,588.61 2,738,140.61
少数股东权益影响额（税后） 0.41 7.05 -44.81
合计 27,321,841.21 18,098,387.80 15,467,386.96
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
交易性金融资产 20,341,222.22 316,093,946.83 295,752,724.61 5,752,724.61
其他非流动金融资产 119,764,773.98 174,100,663.00 54,335,889.02 16,904,310.59
合计 140,105,996.20 490,194,609.83 350,088,613.63 22,657,035.20
十二、其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
复，公司积极发挥行业龙头品牌效应，充分利用规模优势和项目实践经验，高质量地完成了中国共产党
历史展览馆、迪拜世博会中国馆等国家级标杆项目的布展设计与实施工作。同时，在元宇宙方兴未艾之
际，公司凭借多年积累的 CG 视觉、渲染、AR/VR、全息影像、裸眼 3D 等数字科技的超前应用经验，
完成了元宇宙赛道的超前布局。
报告期内，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比增长 30.30%；实现归属于上市公司股东的净利润
需求，公司文化及品牌数字化体验空间业务的营业收入由 2020 年的 7.76 亿元增长至 2021 年的 17.19 亿
元，同比大幅增长 121.51%。
报告期内，城市数字化体验空间业务实现营业收入 11.67 亿元，同比下滑 19.23%，主要是由于报
告期内新冠疫情反复出现且呈现多地散发的情形，导致各地的招商引资及政务交流活动大幅减少，影响
了城市数字化体验空间的交付使用需求。此外，作为公司的传统业务，城市数字化体验空间业务经过十
余年的发展，迎来了以直辖市及核心省会城市为引领的大规模更新改造，更新改造项目的收入占比由
受益于“文化新基建”及“十四五”规划周期内各地政府加大对文化及旅游产业的投入，报告期内，
文化及品牌数字化体验空间业务实现营业收入 17.19 亿元，同比大幅增长 121.51%。自 2018 年以来，
公司持续推进数字化体验业务的应用场景多元化战略，并将公司的数字化场景搭建和沉浸式体验打造
能力复制到主题馆、博物馆、科技馆、文化馆等公共文化空间以及沉浸式文旅体验场景。目前，文化及
品牌数字化体验空间业务的营收占比已上涨至 58.49%，超越城市数字化体验空间业务成为公司的主导
业务。
报告期内，数字化产品及服务业务实现营业收入 0.53 亿元，同比增长 52.16%，主要系单项创意设
计及数字视觉服务收入的增长。此外，专注创新业务拓展的全资子公司浙江风语宙自 2021 年 11 月以来
实现数字内容制作服务收入 455 万元。
报告期内，公司新签订单 35.97 亿元，较上年同期增长 17.20%，其中文化及品牌数字化体验空间
新签订单 23.09 亿元， 同比增长 12.89%，数字化产品及服务新签订单 6,455.56 万元，同比增长 135.21%。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单余额 53.51 亿元，在手订单充沛。
报告期内，公司率先与国内元宇宙平台达成生态共建合作伙伴关系，以“城市元宇宙”为战略发展
契机，拓展元宇宙 3D 虚拟建筑设计、渲染开发及数字空间运营业务。在 NFT 数字藏品板块，公司推出
面向 M 世代用户开放运营的虚拟艺术世界——风语筑元宇宙数字艺术馆，依托公司在数字艺术、文博藏
品、传统文化 IP 等方面的资源，结合雷电所、要看文创自主孵化或引进的线下商业文创展览，打造线
上、线下联动的沉浸式观展体验，打通从 3D 设计、内容开发及运营到数字藏品铸造发售的商业路径。
在虚拟场景及数字虚拟人板块，全资子公司浙江?语宙携手新华社推出全国“两会”元宇宙报道活动，
并为湖南卫视打造全息虚拟舞台，为安徽卫视打造数字虚拟主播。凭借公司在上述领域的前瞻布局与创
新实践，公司被元宇宙产业委员会接纳成为首批八家成员单位之一，并成功获选成为常务副主任委员单
位。
二、报告期内公司所处行业情况
数字化是近年文化产业发展的重要趋势之一，疫情推动文化科技融合进程加速，数字文化产业逆势
上扬，成为文化产业高质量发展的新动能。国家文化和旅游部于 2020 年 11 月和 2021 年 5 月相继发布
《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》和《“十四五”文化产业发展规划》，明确提出“顺应数
字产业化和产业数字化发展趋势，实施文化产业数字化战略”，指出要“加快发展新型文化业态、改造
提升传统文化业态，包括培育壮大线上演播、数字创意、数字艺术、数字娱乐、沉浸式体验等新型文化
业态，强化数字科技在演艺、娱乐等传统文化行业的应用”。随着文化与科技的融合加深，文化正在作
为生产要素促进其他行业的价值创新，在消费体验、生产模式和产业边界三大方向迎来变量革新和增量
释放。
一轮发展突破
新兴产业，具体包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务以及数字创意与融合服务四
大部分。数字创意产业以数字创意技术和创新设计为基础支撑，以文化创意、内容生产、数字科技为发
展核心，是引领文化新供给、促进文化新消费的新型文化业态。随着 5G、全息、VR/AR、云渲染等数字
技术在文化创意领域的应用渗透， 以及文化与科技、旅游等的深度融合，在数字经济政策红利的促进下，
各行业充分意识到数字化转型的必然趋势，数字创意与各行业的融合发展可以达成相互促进的多赢效
果，在供需融合的创新发展期，数字创意拥有了更加丰富的实践场所，并将拥有大规模且多元化的应用
场景，数字创意产业发展前景良好。
元宇宙相关产业与数字经济长期发展密切关联，国内外各大城市纷纷争先谋划布局元宇宙相关产
业集群建设，催生丰富的虚拟与现实相结合的生活、工作以及城市治理等应用场景，元宇宙将成为发展
数字经济的重要载体和综合应用场景，助力数字经济和实体经济融合发展。在文化创意领域，元宇宙将
基于空间设计、3D 建模、CG 视觉、渲染技术、交互程序等数字科技来创造沉浸式交互的数字文化场景，
打造具身交互的虚拟社交空间和内容协作平台，促进文化、创意与科技实现强效整合。尽管元宇宙尚处
于初期探索阶段，但其对城市发展及文创行业将带来新的产业机会和商业应用。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司是中国数字展示行业的?头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数
字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛
应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电 MCN 及数字营销等众多领
域。公司主要业务类型如下:
数字化体验空间通过数字化的技术手段展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划
愿景，是各地开展政务接待、招商引资、规划展示和城市形象宣传的重要窗口和平台。代表作品：
广州城市规划展览中心 重庆市规划展览馆（迁建） 北京海淀区规划展览馆
文化及品牌数字化体验空间通过将创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素深度融入 IP 主题、在
地文化特色和品牌形象之中，重点打造面向社会大众和消费者开放的新型互动体验式空间。代表作品:
中国共产党历史展览馆 迪拜世博会中国馆 洛阳中国牡丹博物馆
主要通过全息影像、裸眼 3D、CGI 特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K 超高清视频等媒介形式，
为客户和消费者提供商业展览、数字艺术消费品及各类数字视觉服务。代表作品：
雷电所·不准停电 安徽广播电视台 teamLab 广州
NFT 艺术大展 数字虚拟主播“小安” 沉浸式艺术大展
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)品牌优势
公司一直坚持通过高品质的创意设计和技术实现成果构建自己的品牌，坚持通过质量管理、诚信经
营和完善的服务来打造自己的品牌，通过新一代的技术和系统，为客户有层次、有重点、立体地呈现展
示内容，满足客户个性化展示需求。经过多年经营积累，公司在业内已形成了较高的知名度和美誉度，
设计并实施完成了一大批有影响力的项目。公司曾先后入选“上海市著名商标”“上海市优秀守合同重
信用企业”“上海文化企业十强”“上海新兴产业企业 100 强”，并多次获得“静安区政府质量奖”、
“上海服务业企业 100 强”、“中国 VR50 强企业”等奖项或荣誉称号。
(二)客户资源与行业经验优势
经过十多年的发展，公司积累了丰富的数字展示创意服务经验，公司业务遍布全国 31 个省、市、
自治区。截止目前，公司已在全国范围内打造了上千座数字化体验空间，涵盖了各类型细分应用场景，
包括城市规划展示馆、园区展示馆、科技馆、博物馆、纪念馆、党建展馆、企业展厅、大数据展厅、科
普教育等各类主题体验馆以及校史馆等特色主题馆。
(三)全程一体化控制的高效管理优势
由于数字化体验空间涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把
握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从过往项目中的前期整体设计、实施、直至后期维
护等不断积累一体化系统作业经验，公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体
验业务链体系，现已具备较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。
(四)跨界人才队伍优势
创意设计能力和数字多媒体技术应用水平是保证数字展示和沉浸式体验效果的关键要素，创意设
计人才和数字技术专业人才的能力水平和持续成长性直接决定了公司未来的生存与发展。公司拥有行
业内规模较大的设计主创团队和跨界多元的数字科技应用人才，公司各类数字创意和设计人员近 500
人，数字研发、互动科技、CGI 视效、VR/AR、全息影像等数字多媒体技术应用人才超过 500 人，是公
司保持稳健发展的重要力量。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比增长 30.30%；归属于上市公司股东的净利润 4.39
亿元，同比增长 28.12%；总资产为 44.04 亿元，
同比增长 1.73%；净资产为 22.95 亿元，
同比增长 16.32%；
经营活动产生的现金流量净额为 3.27 亿元，同比增长 49.51%。
(一)主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,939,906,282.47 2,256,301,888.51 30.30
营业成本 1,971,036,827.32 1,469,333,558.04 34.14
销售费用 142,879,228.08 113,547,973.15 25.83
管理费用 120,647,159.91 104,987,614.03 14.92
财务费用 -23,423,159.38 -21,590,551.64 不适用
研发费用 99,214,952.77 84,534,159.90 17.37
经营活动产生的现金流量净额 327,728,235.15 219,207,265.83 49.51
投资活动产生的现金流量净额 -326,645,611.69 -118,544,982.63 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -131,837,757.41 -60,156,654.76 不适用
营业收入变动原因说明：主要系完工项目增加所致
营业成本变动原因说明：主要系完工项目增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系经营性收款增加所致
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 29.40 亿元，同比增长 30.30%；发生营业成本 19.71 亿元，较上年
同期增长 34.14%。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
数字化体验 2,939,906,282.47 1,971,036,827.32 32.96 30.30 34.14 减少 1.92 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
城市数字化体验空间 1,167,238,733.98 747,217,819.81 35.98 -19.23 -22.95 增加 3.09 个百分点
文化及品牌数字化体
验空间
数字化产品及服务 53,261,616.51 24,255,322.64 54.46 52.16 182.22 减少 20.99 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
华东 1,386,094,302.18 934,067,647.87 32.61 11.50 16.29 减少 2.78 个百分点
西南 524,493,359.90 337,217,883.72 35.71 273.99 359.97 减少 12.01 个百分点
华南 233,784,803.86 152,304,731.19 34.85 21.22 3.21 增加 11.37 个百分点
华中 165,049,488.55 113,352,260.07 31.32 -36.56 -33.95 减少 2.72 个百分点
华北 166,654,403.46 108,201,538.80 35.07 -35.69 -35.11 减少 0.59 个百分点
西北 285,809,412.92 185,168,758.03 35.21 134.24 120.00 增加 4.19 个百分点
东北 108,689,798.21 61,957,897.03 43.00 180.65 173.19 增加 1.56 个百分点
亚洲 69,330,713.39 78,766,110.61 -13.61 不适用 不适用 不适用
(2).产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4).成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
材料、设备
采购及施 系完工项目增
数字化体验 1,971,036,827.32 100 1,469,333,558.04 100 34.14
工、运营服 加所致
务成本
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同 情况
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比 说明
(%) 比例(%)
例(%)
系完工项目增
数字化体验 材料费 1,242,995,278.97 63.06 962,520,419.45 65.51 29.14
加所致
系员工数量与
数字化体验 人工费 235,534,264.32 11.95 203,363,422.40 13.84 15.82
薪酬提升所致
系完工项目增
数字化体验 施工费 404,418,354.34 20.52 226,111,771.51 15.39 78.86
加所致
系完工项目增
数字化体验 其他成本 88,088,929.69 4.47 77,337,944.68 5.26 13.90
加所致
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
公司于 2021 年 3 月 9 日设立了全资子公司浙江风语宙数字科技有限公司，并纳入合并范围。
(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7).主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 47,891.69 万元，占年度销售总额 16.29%；其中前五名客户销售额中关联方销
售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客
户的情形
□适用 √不适用
B. 公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 30,495.49 万元，占年度采购总额 15.47%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于
少数供应商的情形
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 99,214,952.77
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 99,214,952.77
研发投入总额占营业收入比例（%） 3.37
研发投入资本化的比重（%） 0
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 268
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 16.05
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
硕士研究生 9
本科 163
专科 96
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
系购买银行
交易性金融
资产
致
系收到票据
应收票据 17,370,143.38 0.39 31,596,054.41 0.73 -45.02
减少所致
系未完工项
存货 553,259,571.66 12.56 892,814,907.02 20.62 -38.03
目减少所致
系银行承兑
短期借款 15,000,000.00 0.34 6,850,823.78 0.16 118.95 汇票背书增
加所致
系未完工项
合同负债 709,291,172.54 16.11 1,138,059,512.26 26.29 -37.68
目减少所致
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告”之 “六、合并财务报表项目注释”“（八十一）所有权或使用
权受到限制的资产” 。
□适用 √不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
详见本报告第三节“二、报告期内公司所处行业情况”
(五)投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司长期股权投资余额为 5,195.83 万元，比期初增长 27.66%，主要系报告期内新增投
资上海灵境绿洲数字科技有限公司、衢州南孔放语空文化传播有限公司。其他非流动金融资产余额为
星图比特信息技术服务有限公司的投资。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
截至报告期末以公允价值计量的金融资产是银行理财产品及权益工具投资。
□适用 √不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
持股比例
公司名称 业务性质 总资产 净资产 净利润
（%）
浙江风语宙数字
数字内容服务 100 29,366,997.55 22,800,268.89 2,800,268.89
科技有限公司
苏州雅诗蒂诺模
模型设计 100 28,105,252.54 12,412,776.89 157,573.18
型有限公司
展览展示、文化创
桐庐放语空文化
意产品销售、旅游 100 27,928,875.82 26,426,588.41 -2,491,743.14
创意有限公司
服务
上海要看文化创
商业展览院线服务 100 17,385,555.70 16,404,461.17 -7,872,934.79
意有限公司
上海良晓信息科 科学研究与技术服
技有限公司 务业
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
化文化旅游基础设施建设
新的“十四五”规划周期内，文化事业和文化产业繁荣发展已成为决胜全面建成小康社会的重要组
成部分，实施文化产业数字化战略、推动公共文化数字化建设，是健全现代文化产业体系、提升公共文
化服务水平的重要路径。《“十四五”文化和旅游发展规划》中指出:公共文化服务体系更加健全，基
本公共文化服务标准化均等化水平显著提高，服务效能进一步提升，全国各类文化设施数量(公共图书
馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所)达到 7.7 万，文化设施年服务人次达到 48 亿。《“十
四五”文化产业发展规划》提出“充分运用数字文化产业形态推动中华优秀传统文化创造性转化、创新
性发展，继承革命文化，发展社会主义先进文化，打造更多具有影响力的数字文化品牌”。公司所在的
数字文化产业，可充分发挥创意设计和数字内容创作能力，以数字科技重塑中华传统文化 IP，更好地
彰显中国传统文化、传播中国特色社会主义文化自信。
党的十八大以来，党中央高度重视发展数字经济，将其上升为国家战略。2017 年国务院政府工作
报告首次提及数字经济，2019 年至 2022 年连续 4 年写入政府工作报告，2022 更是以首次单独成段的
方式对数字经济作出表述，从国家战略到各个专项规划均作出一系列工作部署，足以看出我国对数字
经济的支持力度。根据 2021 全球数字经济大会的数据，我国数字经济规模已经连续多年位居世界第
二。发展数字经济意义重大，是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。
同时上海市城市数字化转型工作领导小组办公室发布了《推进上海经济数字化转型赋能高质量发展行
动方案(2021-2023 年)》和《推进上海生活数字化转型构建高品质数字生活行动方案(2021—2023
年)》，指出到 2023 年将上海打造成为世界级的创新型产业集聚区、数字经济与实体经济融合发展示
范区、经济数字化转型生态建设引领区，成为数字经济国际创新合作典范之城。
业数字化发展，支持发展数字经济，抢抓国家推进新基建、大力发展数字经济的大好机遇。培育一批
数字产业化专精特新中小企业，特别要注重培育一批深耕专业领域工业互联网、工业软件、网络与数
据安全、智能传感器等方面的“小巨人”企业，培育一批进军元宇宙、区块链、人工智能等新兴领域
的创新型中小企业。与此同时，全国多地政府工作报告和产业规划中出现元宇宙的相关规划。在 2021
年 12 月 21 日举行的上海市委经济工作会议中，上海市委书记李强表示要引导企业加紧研究未来虚拟
世界与现实世社会相交互的重要平台，适时布局切入。此举被视为我国地方政府就元宇宙相关产业发
展的首次正面表态，此后元宇宙被写入上海“十四五”产业规划。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司以“好玩的时候才刚刚开始”为使命，以成为“领先的数字化体验服务商”为愿景，通过不断
强化数字科技应用能力、提升沉浸式交互体验水平、构建数字艺术 IP 矩阵，致力于将公司打造成以创
意设计为领衔、以文化科技为依托的数字艺术与科技应用平台型上市公司。2022 年，公司将以文化基
建和数字基建为业务拓展契机，持续努力推进数字化体验业务在文化、文博、文旅场景的应用，积极把
握城市数字化体验空间业务的大型更新改造需求。同时，公司将积极响应发展数字经济的国家战略，全
面介入并拥抱元宇宙，探索开拓元宇宙创新业务，逐步构建线上线下联动发展的业务格局。
(三)经营计划
√适用 □不适用
为实现 2022 年整体经营目标，根据当前宏观经济形势、疫情防控现状以及公司所处行业状况，公
司将重点推进以下工作:
旅体验场景的应用
在以“十四五”为开端的国土空间总体规划(2021-2035)背景下，公司将积极抓住全国各地新一轮
的规划展示及存量场馆的内容更新和技术升级改造机会，进一步巩固并加强公司数字化体验业务在规
划场景的优势龙头地位;同时，基于公司强大的数字化场景和沉浸式交互体验打造能力，公司将持续拓
展数字化体验业务在文化主题馆、博物馆、科技馆、校史馆、党史馆等公共文化空间及企业品牌体验空
间的应用;依托公司强大的创意设计和科技应用与创新能力，公司将积极开发数字文旅业务，以数字艺
术及沉浸式体验的形式赋能科技文旅体验场景，打造都市更新及乡村振兴进程中的新型文旅目的地。
当前，国内众多城市陆续布局元宇宙领域，纷纷发布数字经济、元宇宙等新业态的支持政策和发展
规划方案。公司将以城市元宇宙为战略发展契机，充分发挥公司在 3D 虚拟建筑设计、渲染、虚拟仿真
及沉浸式交互体验等方面的技术应用经验，助力各地城市创建数字孪生系统，在经济、文化、旅游、教
育、市政等领域打造元宇宙行政服务生态，提升城市吸引力、行动力和竞争力，优化城市规划和城市运
行治理效率。同时，基于公司在文创、文博及数字艺术领域的资源，公司将以风语筑数字艺术馆为起点，
打造元宇宙文化设施集群，构建元宇宙文化体验及消费平台，并结合 NFT 数字藏品和数字虚拟人等形
式，积极探索城市元宇宙发展过程中衍生的虚拟空间运营业务。
公司将持续加大数字研发投入，提高数字科技与创意设计的融合应用能力，在延续全息影像、CG 特
效、人机互动和大数据可视化应用领域的优势的同时，重点投入裸眼 3D、VR/AR/MR 和 4K/8K 超高清视
频等 5G 后端应用技术。现阶段，公司拥有数字展示行业内规模最大的自用渲染服务平台，随着元宇宙
时代的到来，公司将积极提升并优化渲染体验和效果，不断提升公司核心竞争力。
公司运用科学规范的流程甄选人才，通过多种渠道招聘和引进数字文化行业专家，将企业文化价值
观匹配度、专业能力和职业道德作为聘用和选拔人才的标准，并通过员工持股计划完善薪酬激励体系，
以加强员工凝聚力。随着元宇宙时代的到来，公司将通过外部招聘及内部培训等形式，积极培养基于
Unity、Unreal、3dsMAX 等开发引擎工具进行 3D 建模、交互程序开发、虚拟数字合成的人员，助力公
司城市元宇宙战略的落地以及线上业务的开拓。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
会经济活动产生了巨大的影响。目前，国内新冠疫情风险较大。如疫情长期不能得到及时有效遏制，将
给国内外实体经济带来长期性、全面性、实质性的严重影响；将对公司的外部业务开展、内部经营管理
造成冲击，对于原材料供应、物流运输、市场营销、人员流动、项目实施等方面，也构成诸多挑战和不
利影响，增加企业运营管理的成本和风险，对公司未来的经营业绩产生一定不利影响。公司将积极响应
和落实疫情防控要求，同时对疫情进行密切跟踪和评估，确保公司生产经营有序进行。
公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。国内经济形势发生重大变化，如
经济增?放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将对公司主营业务带来一定影响。公司将
积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，并重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆、主题
馆、数字文创和商业文创展览等业务，强化商业端和消费端的应用能力。
作为较早专业提供数字文化展示体验系统产品、服务的企业，经过多年在行业内精耕细作，公司
目前已成为中国展览展示行业中展示体验系统领域领先企业，也是打造中国最多城市馆成功案例的公
司之一。随着行业的快速发展，吸引了越来越多的企业纷纷进入，公司不仅面临同行业企业的竞争，
同时广告、影视、动漫游戏、娱乐、建筑设计、工业设计、装饰装修等众多相关领域企业也在不同程
度上参与了本行业竞争。公司积极推进主营业务的相关多元化战略，重点拓展主题馆、科技馆、博物
馆等新型数字化体验空间业务，通过融入更多的创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素，增强了各
类数字化体验空间的科技感和体验感，进而提升公司的核心竞争力。
经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，
成为公司主要的竞争优势。公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力。从以往情
况看，公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题，团队保持稳定。但如果高级管理人员
和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。公司一直非常重视人才的培养，上市后
实施了限制性股票激励计划充分调动公司管理人员和员工的积极性，并将提高公司员工凝聚力和核心
团队稳定。
客户不断提升的产品需求，对公司的技术和研发水平提出更高挑战，公司技术需具有一定的行业前
瞻性，若公司不能在技术创新方面占据先机，将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。公
司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发，把握行业发展趋。
索新赛道、孵化新业务的载体，浙江风语宙已开发数字虚拟人制作、虚拟场景搭建等数字技术服务业务，
以及短视频数字内容营销和直播电商等相关业务。元宇宙产业尚处于探索与发展的初期阶段，公司在元
宇宙创新业务的拓展过程中，可能会受到来自国家产业政策监管、行业环境、设备和技术支撑、公司团
队稳定性等多方面因素的影响，预计未来公司在元宇宙产业的业务拓展和实际经营情况将存在不确定
性。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不
断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。进一步提升公司治理水平，为切实提高企
业经营管理水平和风险防范能力而努力。具体内容如下：
序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股
东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。
做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司董事会为股东大会负责，按照法定程序召开定期和临
时会议，并严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。
规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董
事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。
和公司章程的规定，严格执行公司制定的信息披露事务管理制度，真实、准确、完整地披露有关信息，
并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法
规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。
上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产
经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，切实维
护了投资者和公司的利益。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差
异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，
以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者
同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、股东大会情况简介
决议刊登的指定 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
网站的查询索引 披露日期
审议通过 1.《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
临时股东大会 于上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》；4.《关于提请上海风语筑
文化科技股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
审议通过 1.《2020 年年度报告及摘要》；2.《2020 年度董事会工作报告》；3.《2020 年度监事会工作报告》4.《2020
年度独立董事述职报告》；5.《2020 年度财务决算报告》；6.《2020 年度利润分配方案的议案》；7.《关于续聘会
东大会 9.《关于 2021 年度申请银行授信的议案》；10.《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》；11.《2020 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》；12.《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购
数量的议案》；13.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；14.《关于修订<公司章程>的议案》。
审议通过 1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；2.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
案》；3.《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；4.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；5.《关
于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；6.《关于公司公开发行可转换公司债券摊
临时股东大会 于制定<股东分红回报规划（2021-2023 年度）>的议案》；9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案》；10.《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》；11.《增加公司注册资本》；
价格及回购数量的议案》；13.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；14.《关于修订<公司章程>的议案》。
临时股东大会 案》；4.《关于选举监事的议案》。
临时股东大会
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、董事、监事和高级管理人员的情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
报告期内从公司 是否在公
任期起始 任期终止 年度内股份
姓名 职务(注) 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 增减变动原因 获得的税前报酬 司关联方
日期 日期 增减变动量
总额（万元） 获取报酬
李晖 董事长 男 52 2021.08.23 81,000,000 117,450,000 +36,450,000 资本公积转增股本 202.10 否
资本公积转增股本；
辛浩鹰 董事 女 47 2021.08.23 98,100,000 126,986,900 +28,886,900 大宗交易和集中竞 24.44 否
价减持
董事 2021.08.23 2021 股权激励计划；
陈礼文 男 53 - 217,500 +217,500 156.10 否
总经理 2021.08.27 资本公积转增股本
董事 2021.08.23
李祥君 男 46 - - - / 154.90 否
常务副总经理 2021.08.27
周昌生 独立董事 男 57 2021.08.23 - - - / 6.00 否
周若婷 独立董事 女 38 2021.08.23 - - - / 2.50 否
杨晖 独立董事 女 52 2021.08.23 - - / 6.00 否
由栋栋 监事 女 39 2021.12.30 - 100 +100 二级市场买入 79.00 否
裴玉堂 监事 男 35 2021.08.23 - - - / 55.67 否
魏旭 监事 女 36 2021.08.23 - - - / 28.05 否
王正国 常务副总经理 男 52 2021.08.27 - 145,000 +145,000 101.10 否
资本公积转增股本
哈长虹 常务副总经理 女 44 2021.08.27 - 435,000 +435,000 104.10 否
资本公积转增股本
刘骏 常务副总经理 男 44 2021.08.27 - 145,000 +145,000 112.10 否
资本公积转增股本
副总经理
李成 男 32 2021.08.27 12,000 17,400 +5,400 资本公积转增股本； 59.35 否
董事会秘书
宋华国 副总经理 男 45 2021.08.27 - - - 92.53 否
边杨 副总经理 男 44 2021.08.27 - - - / 152.90 否
杨科 副总经理 男 43 2021.08.27 - - - / 173.67 否
高春健 副总经理 男 49 2021.08.27 - - - / 77.62 否
王郁 副总经理 男 44 2021.08.27 - - - / 100.05 否
黄申 副总经理 男 41 2021.08.27 - - / 68.10 否
张树玉 副总经理 女 29 2021.08.27 40,000 130,500 +90,500 58.57 否
资本公积转增股本
宋晓东 副总经理 男 34 2021.08.27 1,600 2,320 720 资本公积转增股本 58.96 否
肖圣选 财务总监 男 36 2021.08.27 - - - / 45.89 否
傅平 独立董事（离任） 男 50 2018.08.23 2021.08.23 - 4.00 否
薛宇慈 监事（离任） 女 40 2021.08.23 2021.12.30 - 86.00 否
黄飞 副总经理（离任） 男 52 2021.08.27 2021.12.13 - 70.50 否
朱华林 副总经理（离任） 男 44 2021.08.27 2021.12.13 - 61.40 否
合计 / / / / / 179,153,600 245,529,720 +66,376,120 / 2,141.60
姓名 主要工作经历
公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语
李晖 筑展览有限公司总经理，现任公司董事长，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、市北高新商会会长，同济大学职业生涯教育特聘
创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。
辛浩鹰 公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，公司董事长，现任公司董事。
曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司办公室主任、公司副总经理，现任公司董事、
陈礼文
总经理。
曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006 年 3 月加入上海风语筑展览有限公司，曾任上海风语筑展览有限公司副总经理、设计总监，现
李祥君
任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事长，上海电气集团监
周昌生
事等。现任公司独立董事，申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，申能融资租赁公司监事会主席等职务。
周若婷 曾任北京隆安律师事务所律师助理，国浩律师（上海）事务所律师，现任公司独立董事、国浩律师（上海）事务所合伙人。
曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国
区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任公司独立董事、上海唯众传媒股份有限
公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族（上海）体
杨晖 育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、
上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉
理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海市湖南商会轮值会长、上海交大
-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师。
由栋栋 曾任上海风语筑展览有限公司策划，现任公司党支部书记、设计三部总监、监事。
曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009 年 6 月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公
裴玉堂
司副总经理助理、行政副经理，现任公司业务总监、职工代表监事。
魏旭 曾任上海风语筑展览有限公司人事专员，现任公司监事、行政部总监。
王正国 曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011 年 1 月加入公司，曾任公司业务总监、监事，现任公司常务副总经理，上海市静安区人大代表。
刘骏 曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人，现任公司常务副总经理兼任浙江风语宙总经理。
曾任天职国际会计师事务所上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；上海枫吉贸易有限公司副总裁、
哈长虹 财务总监。2018 年加入公司，曾任公司财务总监、常务副总经理，现任公司常务副总经理，兼任浙江风语宙执行董事、上海灵境绿洲数字科技有
限公司董事。
曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行（中国）有限公司工商业务部风险分析师。2017 年加入公司，曾任公司财务经理、财务
李成
副总监、投资总监，现任公司副总经理、董事会秘书，兼任上海良晓信息科技有限公司董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事。
宋华国 曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007 年 7 月加入公司，曾任公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事，现任公司副总经理。
曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004 年 3 月加入公司，曾任公司策划、设计师、设计总
边杨
监、副总经理，现任公司副总经理，兼任宣城风语筑展览有限公司执行董事、总经理。
杨科 曾任新思维展览有限公司设计总监。2007 年 3 月加入公司，曾任公司副总经理、设计四所总监，现任公司副总经理。
曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任公司副总经理，兼任上海贞吉建筑装潢有限公司监事、珠海风语筑
高春健
展览有限公司监事。
王郁 曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理。2008 年加入公司，曾任公司项目经理，现任公司副总经理。
黄申 曾任上海建境模型公司总经理助理，现任公司副总经理。
曾任上海东方传媒集团有限公司 SMG 新闻中心编导、公司培训部主管、董事长助理，现任公司副总经理及品牌营销部总监，兼任上海市演讲与口
张树玉 语传播研究会行业口语传播研究中心副主任、上海放语空文化创意有限公司执行董事、安徽阿玛歌文化传媒有限公司董事兼总经理、上海市朗诵
协会理事兼市北分会会长。
宋晓东 曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014 年加入公司，曾任策划部策划师、策划部负责人，现任公司副总经理、总策划师。
高级管理会计师、国际注册会计师、中级会计师、注册管理会计师，曾任天职国际会计师事务所、立信会计师事务所高级审计员。2015 年加入公
肖圣选
司，曾任公司财务经理、财务副总监，现任公司财务总监。
其它情况说明
√适用 □不适用
公司第三大股东上海励构投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为公司董监高及核心员工，合计持有公司 21,909,600 股，占公司总股本 5.19%。
公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予陈礼文 15 万股、哈长虹 30 万股、刘骏
公司于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议《2020 年度利润分配方案的议案》，同意以资本公积转增股本方式向全体股东（除公司回购专
用账户持有股份 1,576,167 股不参与外）每 10 股转增 4.5 股。
(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
√适用 □不适用
在股东单位担任
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
的职务
上海励构投资合伙企业
李晖 执行事务合伙人 2015.06.23
（有限合伙）
√适用 □不适用
任职人员 在其他单位担任的 任期起始 任期终止日
其他单位名称
姓名 职务 日期 期
李晖 上海要看文化创意有公司 执行董事兼经理
申能股份有限公司 副总经济师
安徽芜湖核电有限公司 董事、总审计师
申能融资租赁公司 监事会主席
三湘印象股份有限公司 独立董事
周昌生 天顺风能（苏州）股份有限公司 独立董事
金安国纪科技股份有限公司 独立董事
申能吴忠热电有限公司 监事会主席
上海化学工业区申能电力销售有限公司 监事会主席
上海申能能源科技有限公司 监事会主席
上海唯众传媒股份有限公司 董事长兼总经理
上海派界资产管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人
上海唯众羽澜投资有限公司 执行董事
上海七原子数字传媒科技有限公司 监事
上海唯众旌云文化传播有限公司 执行董事兼经理
杨晖 跑族（上海）体育文化有限公司 董事
宁波鑫润佳盈贸易有限公司 执行董事兼经理
星野拾光（上海）传媒科技有限公司 执行董事兼经理
上海剪单数字传媒科技有限公司 执行董事
沐光之芯（上海）传媒科技有限公司 执行董事兼经理
能立者（上海）网络科技有限公司 执行董事兼经理
上海要看文化创意有限公司 监事
裴玉堂
上海放语空文化创意有限公司 监事
浙江风语宙数字科技有限公司 执行董事
哈长虹
上海灵境绿洲数字科技有限公司 董事
刘骏 浙江风语宙数字科技有限公司 经理
安徽阿玛歌文化传媒有限公司 董事
李成
上海良晓信息科技有限公司 董事
边杨 宣城风语筑展览有限公司 执行董事兼总经理
珠海风语筑展览有限公司 监事
高春健
上海贞吉建筑装潢有限公司 监事
上海放语空文化创意有限公司 执行董事
张树玉
安徽阿玛歌文化传媒有限公司 董事兼总经理
由栋栋 上海博坊建筑装饰工程有限公司 监事
魏旭 浙江风语宙数字科技有限公司 监事
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根
董事、监事、高级管理人员
据公司现行的工资制度和业绩指标方案确定并发放薪酬。薪酬与考核委
报酬的决策程序
员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
（1）年度经营计划的实现情况；
董事、监事、高级管理人员
（2）同行业和地区的薪酬水平；
报酬确定依据
（3）担任岗位和履职情况。
董事、监事和高级管理人员 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司
报酬的实际支付情况 披露情况一致。
报告期末全体董事、监事和
报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币
高级管理人员实际获得的
报酬合计
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
陈礼文 董事（兼任总经理） 选举 选举产生
周若婷 独立董事 选举 选举产生
由栋栋 监事 选举 选举产生
肖圣选 财务总监 聘任 工作调动
哈长虹 财务总监（仍担任常务副总经理一职） 离任 工作调动
宋华国 董事（仍担任副总经理一职） 离任 换届
傅平 独立董事 离任 换届
薛宇慈 监事（仍在公司任职） 离任 个人原因
黄飞 副总经理（仍在公司任职） 离任 个人原因
朱华林 副总经理（仍在公司任职） 离任 个人原因
(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
五、报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过 1.《关于<上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制
性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》2.《关于<上海风
语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制性股票股权激励计划实施考
第二届董事会第 核管理办法>的议案》3.《关于上海风语筑文化科技股份有限公司
十八次会议 2021 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》4.《关于提
请上海风语筑股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划
有关事项的议案》5.《关于提议召开上海风语筑文化科技股份有限
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第 审议通过 1.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》2.《关于投
十九次会议 资设立全资子公司的议案》
第二届董事会第 审议通过 1.《2020 年年度报告及摘要》2.《2020 年度董事会工作报
二十次会议 告》3.《2020 年度总经理工作报告》4.《2020 年度独立董事述职报
告》5.《2020 年度董事会审计委员会履职报告》6.《2020 年度财务
决算报告》7.《2020 年度内部控制评价报告》8.《2020 年度利润分
配方案的议案》9.《关于续聘会计师事务所的议案》10.《关于董
事、监事、高级管理人员 2020 年度报酬执行情况及 2021 年度报酬
方案的议案》11.《关于 2021 年度申请银行授信的议案》12.《关于
使用部分闲置自有资金委托理财的议案》13.《2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》14.《关于拟回购注销部分已获授但
未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》15.《关于拟回购
注销部分限制性股票通知债权人的议案》16.《关于回购注销部分限
制性股票的减资议案》17.《关于修订<公司章程>的议案》18.《关
于变更财务总监的议案》19.《关于召开 2020 年年度股东大会的议
案》
第二届董事会第
二十一次会议
审议通过 1.《关于 2018 年限制性股票激励计划第三批限制性股票解
第二届董事会第
二十二次会议
案》3.《关于聘任证券事务代表的议案》
审议通过 1.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
发行可转换公司债券预案的议案》4.《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》5.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金
运用的可行性分析报告的议案》6.《关于公司公开发行可转换公司
债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》7.《关于制定<公
司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》8.《关于制定<股东分
第二届董事会第 红回报规划（2021-2023 年度）>的议案》9.《关于提请股东大会授
二十三次会议 权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
注册资本》12.《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性
股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回
购数量的议案》13.《关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的
议案》14.《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》15.《关于
修订<公司章程>的议案》16.《关于提议召开上海风语筑文化科技股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过 1.《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》2.
第二届董事会第 《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》3.《关于公司第三
二十四次会议 届董事会董事津贴标准的议案》4.《关于召开 2021 年第三次临时股
东大会的议案》
审议通过 1.《2021 年半年度报告及摘要》2.《2021 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》3.《关于选举公司第三届董事
会董事长的议案》4.《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
第三届董事会第
一次会议
副总经理的议案》7.《关于聘任公司副总经理的议案》8.《关于聘
任公司董事会秘书的议案》9.《关于聘任公司财务总监的议案》10.
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过 1.《关于调整公司 2021 年度公开发行可转换公司债券方案
的议案》2.《关于修订公司 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券
第三届董事会第 预案的议案》3.《关于修订公司 2021 年度公开发行可转换公司债券
二次会议 募集资金使用可行性分析报告的议案》4.《关于修订公司关于本次
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
案》
第三届董事会第
三次会议
审议通过 1.《关于部分募集资金投资项目延期议案》2.《关于提议
第三届董事会第
四次会议
的议案》
六、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东大
参加董事会情况
会情况
董事 是否独
本年应参 以通讯 是否连续两
姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席 出席股东大
加董事会 方式参 次未亲自参
席次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
李晖 否 11 11 3 0 0 否 5
辛浩鹰 否 11 11 5 0 0 否 1
陈礼文 否 4 4 3 0 0 否 1
宋华国 否 7 7 4 0 0 否 0
李祥君 否 11 11 3 0 0 否 1
周若婷 是 4 4 3 0 0 否 1
傅平 是 7 7 5 0 0 否 1
杨晖 是 11 11 8 0 0 否 1
周昌生 是 11 11 8 0 0 否 1
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 2
现场结合通讯方式召开会议次数 9
(二)董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
七、董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 周昌生（主任委员）、周若婷、李晖
提名委员会 杨晖（主任委员）、李晖、周若婷
薪酬与考核委员会 周若婷（主任委员）、周昌生、李晖
战略委员会 李晖（主任委员）、辛浩鹰、杨晖
(2).报告期内审计委员会召开 4 次会议
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议
审议通过 1.《2020 年年度报告及摘要》；
第二届董事会审计委
员会第十次会议
《关于续聘会计师事务所的议案》。 关资料进行认真审阅
第二届董事会审计委 和讨论，一致通过议
员会第十一次会议 案，并同意提交董事
第三届董事会审计委 审议通过 1.《2021 年半年度报告及摘 会审议。
员会第一次会议 要》
第三届董事会审计委 审议通过 1.《2021 年第三季度报告及摘
员会第二次会议 要》
(3).报告期内薪酬与考核委员会召开 4 次会议
重要意见和建
召开日期 会议届次 会议内容
议
审议通过 1.《关于<上海风语筑文化科技股份有
限公司 2021 年限制性股票股权激励计划（草案）
第二届董事会薪 及其摘要>的议案》2.《关于<上海风语筑文化科
第五次会议 划实施考核管理办法>的议案》3.《关于上海风
与会委员对议
语筑文化科技股份有限公司 2021 年限制性股票
案及相关资料
股权激励计划激励对象名单的议案》
进行认真审阅
第二届董事会薪 审议通过 1.《关于董事、监事、高级管理人员
和讨论，一致通
过议案，并同意
第六次会议 议案》。
提交董事会审
第二届董事会薪 审议通过 1.《关于第一期限制性股票激励计划
议。
第七次会议 议案》。
第二届董事会薪
审议通过 1.《关于公司第三届董事会董事津贴
标准的议案》。
第八次会议
(4).报告期内提名委员会召开 3 次会议
召开日期 会议届次 会议内容 重要意见和建议
第二届董事会提名 审议通过 1.《关于变更财务总监的议
委员会第六次会议 案》。
第二届董事会提名 审议通过 1.《关于公司董事会换届选
委员会第七次会议 举的议案》。 与会委员对议案及相关资
审议通过 1.《关于聘任总经理的议 料进行认真审阅和讨论，
案》；2.《关于聘任公司常务副总经 一致通过议案，并同意提
第三届董事会提名 理的议案》；3.《关于聘任公司副总 交董事会审议。
委员会第一次会议 经理的议案》；4.《关于聘任公司董
事会秘书的议案》；5.《关于聘任公
司财务总监的议案》。
(5).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量 1,565
主要子公司在职员工的数量 104
在职员工的数量合计 1,669
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 16
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 533
销售人员 50
技术人员 504
财务人员 16
行政人员 80
设计人员 486
合计 1,669
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士 1
硕士 110
本科 659
大专 611
大专以下 288
合计 1,669
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
济效益、外部薪酬市场的水平来确定具体的薪酬标准；
付能力。
(三)培训计划
√适用 □不适用
公司建立了较为完善的培训体系，不定期聘请专家对公司技术人员、业务人员进行授课培训，提
高其专业能力；对中层管理人员进行不定期培训，帮助中层以上管理干部提升管理技能及组织领导
力，提升管理人员的自身素质，提高公司整体管理水平；对于试用期内的新入职员工，发扬“传、
帮、带”的优良传统，帮助新员工迅速融入公司并开展业务，同时公司组建内部讲师队伍，充分挖掘
公司员工的潜能。
(四)劳务外包情况
□适用 √不适用
十、利润分配或资本公积金转增预案
(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关法律法规、规范性文件和《公司章程》以及
公司股东分红回报规划的有关规定，制定了现金分红政策，主要内容如下：
公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极、优先实行以现金
方式进行分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性或
重大资金需求，在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以采
用股票股利方式进行利润分配。
根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完
备，分红标准和比例明确，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护
中小投资者的合法权益。
拟以公司 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发
现金红利人民币 4.8 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.2 股。
(二)现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
详情请见 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所网站
公布 2021 年限制性股票股权激励计划草 www.sse.com.cn 披露的《上海风语筑文化科技股份有限
案 公司 2021 年限制性股票股权激励计划草案摘要公告》公
告编号：2021－007。
详情请见 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《上海风语筑文化科技股份有限
公司关于向公司 2021 年限制性股票股权激励计划激励对
授予数量：150.3 万授予对象 59 名员工。
象授予限制性股票的公告》公告编号：2021－016。
详情请见 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《关于 2018 年限制性股票激励计
性股票解锁上市上市流通时间：2021 年 6
划第三批限制性股票解锁暨上市的公告》公告编号：2021
月 18 日解锁股票数量:1,945,900 股
－054。
性股票回购注销回购注销日期：2021 年 8 www.sse.com.cn 披露的《股权激励限制性股票回购注销
月 18 日回购注销股份：72,790 股 实施公告》公告编号：2021－079。
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
年初持有 报告期新授予 限制性股票 期末持有
已解锁 未解锁股 报告期末市
姓名 职务 限制性股 限制性股票数 的授予价格 限制性股
股份 份 价（元）
票数量 量 （元） 票数量
陈礼文 总经理 0 150,000 10.57 0 217,500 217,500 5,916,000
常务副总
哈长虹 0 300,000 10.57 0 435,000 435,000 11,832,000
经理
常务副总
刘骏 0 100,000 10.57 0 145,000 145,000 3,944,000
经理
常务副总
王正国 0 100,000 10.57 0 145,000 145,000 3,944,000
经理
张树玉 副总经理 16,000 50,000 10.57 23,200 72,500 72,500 1,972,000
合计 / 16,000 700,000 / 23,200 1,015,000 1,015,000 27,608,000
注：报告期内，公司因实施 2020 年度权益分派方案涉及以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.5
股，激励对象的持股数量发生相应变动。
(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘
任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》《公司章程》等法律法规要
求建立严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，
提高企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效促进公司战略的稳步实施。
的问题也及时进行了整改。公司有效防范各方面风险，财务报告严格遵循相关规则，真实、准确的反映
公司财务状况和经营成果，未发生内部控制重大缺陷和重要缺陷。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
子公司按照公司制订的管理制度规范运作，母公司对子公司实现战略管控，对子公司的战略规划、
年度经营目标进行指导与审核，充分运用信息化手段进行日常管理。对子公司管理运营、资产及财务状
况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作，并充分考虑子公司业务的发展需求为子公司
赋能，形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰。
十四、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见《内部控制审计
报告》。该审计报告与董事会自我评价报告意见一致。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
十六、其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保相关
法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。
□适用 √不适用
(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 √不适用
二、社会责任工作情况
□适用 √不适用
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承 是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺背 诺 承诺 承诺时间及期 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺方
景 类 内容 限 行期 严格 未完成履行 说明下一
型 限 履行 的具体原因 步计划
发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行
股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连
续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持
发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，
股 上市之日起三
发行价将作相应调整。（3）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事
份 李晖、辛浩鹰 十六个月内；
期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则 是 是
限 夫妇 在锁定期满后
本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（4）本承诺函持续有效，本人不会
售 的任职期间
因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年
内每年减持不超过持有股份的 25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发
等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相
与首次 应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、 《证券法》、
公开发 中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”
行相关 发行人董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺：“（1）自发行人股票
的承诺 上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人
董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。
如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）发行
股 董事、高管宋 上市之日起一
人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
份 华国、李祥 十二个月内；
后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。 是 是
限 君、边杨、黄 在锁定期满后
若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（4）本承诺函持续有效，本
售 飞、朱华林 的任职期间
人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满
后两年内每年减持不超过持有股份的 25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本
或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格
应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证
券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”
发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
股 让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行 上市之日起一
份 薛宇慈、王正 人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期 十二个月内；
是 是
限 国、裴玉堂 间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本 在锁定期满后
售 人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）本承诺函持续有效，本人不会因 的任职期间
职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”
招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺的主要内容：公司及控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资
李晖辛浩鹰、 者在证券交易中遭受损失的，将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。
其
公司及董监 本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司承诺，因保荐机构为发行人首次公开发行股票制 长期有效 否 是
他
高、中介机构 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投
资者损失。发行人律师上海市锦天城律师事务所及会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）承诺，因为发行人本次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
李晖辛浩鹰、 未履行承诺的约束措施承诺的主要内容：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
其
公司及其董监 理人员承诺，将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事 长期有效 否 是
他
高 项，积极接受社会监督。
对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事会就公司本次公开发行
股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺，具体内
容如下：1、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地
履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级
管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：（1）承诺不无偿或以
李晖辛浩鹰、
其 不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董
公司董事及高 长期有效 否 是
他 事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无
管
关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩。2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺公司控股股东、实际控制人
李晖、辛浩鹰夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下
承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
为了避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰（以下简称“承诺
人”）已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，
本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）
其 李晖、辛浩鹰 从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业
长期有效 否 是
他 夫妇 或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。二、在本人作为发行人控股股东及实际控
制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人
经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或
活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、
无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的
新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。四、本人如若拟出售与发行人生产、经
营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将
促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独
立第三方提供的条件。五、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与发行人拓
展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将
通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的
产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方
式置入发行人；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权
益有利的行动以消除同业竞争。
社会保险及住房公积金的承诺承诺的主要内容：按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房
公积金管理条例》等相关法律法规的要求，为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险
其 李晖、辛浩鹰 和住房公积金。发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》，
长期有效 否 是
他 夫妇 如应员工本人或有关主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住
房公积金，或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需发行人及其
子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。
关于避免资金占用的承诺发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺：（1）将切实履行
控股股东及实际控制人责任，今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发
行人的资金。（2）若发生占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失的，李晖、
其 李晖、辛浩鹰
辛浩鹰将以直接现金清偿或以抵扣红利等途径实现现金清偿及损失赔偿，加快支付速度；凡不 长期有效 否 是
他 夫妇
能以现金清偿及损失赔偿的，同意接受公司以变现其股份的方式进行偿还。发行人全体董事承
诺，其将督促实际控制人切实履行其承诺，如该等事项将发生，其将就审议该等事项时投反对
票，以切实维护发行人的利益。
关于劳务派遣事项的承诺实际控制人李晖及辛浩鹰出具书面承诺，若发行人存在不规范使用劳
其 李晖、辛浩鹰
务派遣用工的行为，且导致发行人遭受任何赔偿、罚款或损失的，则其愿意在毋需发行人支付 长期有效 否 是
他 夫妇
任何对价的情况下承担发行人因此产生的全部费用和损失。
对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施的承诺，具体如下：（1）本人承诺不无偿
或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人
承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关
的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补
与再融 回报措施的执行情况相挂钩。（5）若后续公司推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股
其 全体董事和高
资相关 权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）本承诺函出具日后至公司本 长期有效 否 是
他 级管理人员
的承诺 次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监
会的最新规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，如本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人将依法承担相应补偿责任。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监
会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚
或采取相关监管措
为保证公司本次公开发行可转换公司债券填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、
实际控制人承诺如下：（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）
其 李晖、辛浩鹰 自本承诺函出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填
长期有效 否 是
他 夫妇 补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本
人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。（3）本人如违反上述承诺给公司或
其他股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任
其 公司承诺，不为激励对象依 2021 年限制性股票股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以
公司 股票股权激励 是 是
他 及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
计划有效期内
与股权 激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合
激励相 授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述
关的承 或者重大遗漏后，将由 2021 年限制性股票股权激励计划所获得的全部利益返还公司。激励对 2021 年限制性
其
诺 激励对象 象承诺，若在 2021 年限制性股票股权激励计划实施过程中，出现本计划规定的不能成为激励 股票股权激励 是 是
他
对象情形的，自不能成为激励对象之日将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补 计划有效期内
偿；但激励对象可申请已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票将由公
司回购并注销。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈
利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
(四)其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元 币种：人民币
现聘任
境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 860,000
境内会计师事务所审计年限 10 年
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 180,000
保荐人 中信建投证券股份有限公司 -
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计服务机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三)其他说明
□适用 √不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改
情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
出租方（关联方）：公司向实际控制人李晖先生租赁 详情请见 2020 年 4 月 16 日《关于向实际控制
其名下房产作为新办公场所。租赁期限：自 2021 年 人租赁办公楼暨关联交易的公告》公告编号：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额
银行理财产品 自有资金 310,000,000 310,000,000 0
结构性存款 自有资金 200,000,000 0 0
结构性存款 募集资金 0 0 0
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报酬 预期 减值准备
委托理财类 委托理财 委托理财 委托理财 资金 资金 年化 实际 实际收回 是否经过法定 未来是否有委
受托人 确定 收益 计提金额
型 金额 起始日期 终止日期 来源 投向 收益率 收益或损失 情况 程序 托理财计划
方式 (如有) (如有)
民生银行 银行理财产品 20,000,000 2020.07.17 2021.07.20 自有资金 4.37% 874,000.00 已收回 是 是
民生银行 银行理财产品 30,000,000 2021.01.26 2021.07.27 自有资金 4.34% 649,415.54 已收回 是 是
兴业银行 银行理财产品 30,000,000 2021.02.03 2021.05.02 自有资金 3.75% 282,821.92 已收回 是 是
建设银行 结构性存款 100,000,000 2021.03.04 2021.06.07 自有资金 3.50% 920,547.95 已收回 是 是
建设银行 结构性存款 100,000,000 2021.03.04 2021.04.06 自有资金 3.50% 278,399.08 已收回 是 是
建设银行 结构性存款 100,000,000 2021.04.09 2021.05.10 自有资金 3.50% 306,849.32 已收回 是 是
建设银行 结构性存款 100,000,000 2021.05.12 2021.08.18 自有资金 3.50% 939,726.03 已收回 是 是
民生银行 银行理财产品 30,000,000 2021.07.13 2022.01.11 自有资金 4.56% 683,265.78 已收回 是 是
中信银行 银行理财产品 60,000,000 2021.07.13 2022.06.11 自有资金 4.00% 未收回 是 是
民生银行 银行理财产品 20,000,000 2021.07.20 2022.07.19 自有资金 3.8%-5.5% 未收回 是 是
宁波银行 银行理财产品 100,000,000 2021.08.27 2022.02.26 自有资金 4.69% 2,347,410.06 已收回 是 是
招商银行 银行理财产品 50,000,000 2021.08.27 2022.08.26 自有资金 3.75-4.04% 未收回 是 是
民生银行 银行理财产品 50,000,000 2021.09.07 2022.03.08 自有资金 3.97% 992,329.81 已收回 是 是
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
数量 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
(%)
一、有限售条件股份 1,392,200 0.48 +1,302,840 -515,690 +787,150 2,179,350 0.52
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股 1,392,200 0.48 +1,302,840 -515,690 +787,150 2,179,350 0.52
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 290,158,200 99.52 +129,185,565 +442,900 +129,628,465 +419,786,665 99.48
三、股份总数 291,550,400 100 +130,488,405 -72,790 +130,415,615 421,966,015 100
*备注：本次变动增减详见下述“股份变动情况说明”。
√适用 □不适用
（1）2021 年股权激励计划
公司以 2021 年 3 月 1 日为授予日向 59 名员工授予 1,503,000 股限制性股票，授予价格：10.57 元
/股。上述限制性股票于 2021 年 4 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，因
此公司的有限售条件股份增加 1,503,000 股,变更为 2,895,200 股；无限售条件股份减少 1,503,000 股，
变更为 288,655,200 股。
（2）资本公积转增股本
以 2021 年 5 月 31 日为股权登记日，以资本公积转增股本方式向全体股东（除公司回购专用账户持
有股份 1,576,167 股不参与外）每 10 股转增 4.5 股。本次权益分派后，公司的总股本由 291,550,400
股变更为 422,038,805 股（其中有限售条件股份 4,198,040 股；无限售条件股份为 417,840,765 股）。
（3）2018 年激励计划第三批限制性股票解锁上市
数量 1,945,900 股，因此公司有限售条件股份减少 1,945,900 股，变更为 2,252,140 股；无限售条件
流通股份增加 1,945,900 股，变更为 419,786,665 股。
（4）回购注销限制性股票
回购注销后公司股份总数减少 72,790 股，公司股份总数变更为 421,966,015 股。
√适用 □不适用
指标影响较小。
□适用 √不适用
(二)限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 限售股数 股数 期
激励计划 股票激励计划
激励计划 股票激励计划
合计 1,392,200 1,945,900 2,805,840 2,179,350 / /
注：2021 年 8 月 18 日，2018 年股权激励计划限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量 72,790 股。
二、证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止
发行日期 发行数量 上市日期
证券的种类 （或利率） 交易数量 日期
可转换公司债券、分离交易可转债
可转换公司债券 2022.03.25 - 5,000,000 2022.04.22 5,000,000 -
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
（1）资本公积转增股本
公司以 2021 年 5 月 31 日为股权登记日，以资本公积转增股本方式向全体股东（除公司回购专用账
户持有股份 1,576,167 股不参与外） 每 10 股转增 4.5 股。本次权益分派后，
公司的总股本由 291,550,400
股变更为 422,038,805 股（其中有限售条件股份 4,198,040 股；无限售条件股份为 417,840,765 股）。
（2）回购注销限制性股票
回购注销后公司股份总数减少 72,790 股，公司股份总数变更为 421,966,015 股。
上述该等事项对公司资产和负债结构基本无影响。
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 36,002
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 45,862
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押、标记或冻
股东名称
报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 售条件股 结情况 股东性质
（全称）
份数量 股份状态 数量
辛浩鹰 28,886,900 126,986,900 30.09 0 无 - 境内自然人
李晖 36,450,000 117,450,000 27.83 0 无 - 境内自然人
上海励构投资合伙企业
（有限合伙）
杨来明 3,478,495 3,580,095 0.85 0 未知 - 境内自然人
香港中央结算有限公司 -1,157,548 2,540,138 0.60 0 未知 - 其他
吕剑锋 1,999,500 1,999,500 0.47 0 未知 - 境内自然人
交通银行股份有限公司－
广发中证基建工程交易型 1,642,800 1,642,800 0.39 0 未知 - 其他
开放式指数证券投资基金
杨伟强 1,596,250 1,596,250 0.38 0 未知 - 境内自然人
任小林 575,000 1,530,000 0.36 0 未知 - 境内自然人
蔡爽 446,000 1,350,000 0.32 0 未知 - 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
辛浩鹰 126,986,900 人民币普通股 126,986,900
李晖 117,450,000 人民币普通股 117,450,000
上海励构投资合伙企业（有限合伙） 21,909,600 人民币普通股 21,909,600
杨来明 3,580,095 人民币普通股 3,580,095
香港中央结算有限公司 2,540,138 人民币普通股 2,540,138
吕剑锋 1,999,500 人民币普通股 1,999,500
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程
交易型开放式指数证券投资基金
杨伟强 1,596,250 人民币普通股 1,596,250
任小林 1,530,000 人民币普通股 1,530,000
蔡爽 1,350,000 人民币普通股 1,350,000
公司于 2020 年从二级市场回购的公司 A 股普通股共计 3,079,167 股，于
前十名股东中回购专户情况说明 2021 年 3 月授予员工共计 1,503,000 股限制性股权（2021 年 4 月完成登
记），目前剩余 1,576,167 股,占总股本的 0.37%。
李晖、辛浩鹰为一致行动人。李晖持有励构投资 21.20% 财产份额并担
上述股东关联关系或一致行动的说明 任其执行事务合伙人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未
知上述其他企业是否属于一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售
序号 有限售条件股东名称 新增可上 限售条件
条件股份数量 可上市交易
市交易股
时间
份数量
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
姓名 李晖
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 公司创始人、董事长
姓名 辛浩鹰
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 公司创始人、董事
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(二)实际控制人情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
姓名 李晖
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 公司创始人、董事长
姓名 辛浩鹰
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 否
主要职业及职务 公司创始人、董事
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到
□适用 √不适用
六、其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
√适用 □不适用
(一)转债发行情况
√适用 □不适用
转债代 转债 发行 获准上市 转股起止日
发行日期 票面利率 发行数量 上市日期
码 简称 价格 交易数量 期
第一年：0.30%
第二年：0.50%
风语 2022.10.10
第三年：1.00%
第四年：1.50%
债 2028.03.24
第五年：2.00%
第六年：2.50%
债券方案的议案》等相关提案，拟公开发行总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）A 股可转换公司债
券（以下简称“本次发行”）。
转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号），核准本公司向社会公开发行面值总额 5 亿元可转
换公司债券，期限 6 年。
本公司公开发行 A 股可转换公司债券，债券简称为风语转债， 债券代码为 113643，
上市时间为 2022 年 4 月 22 日。本次发行募集资金总额人民币 5 亿元，扣除不含税发行费用后的实际
募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 491,643,396.23 元 。 详 见 本 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
(二)报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三)报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
√适用 □不适用
根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本公司委托
信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）为 2022 年 3 月发行的“风语转
债”进行了信用评级，联合资信出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券信用评级报告》，评级结果：本公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，“风语转债”的信
用等级为 AA-。本公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。
本公司未来年度还债的现金来源主要包括本公司业务正常经营所获得的收入、现金流入和流动资产变
现等。
(六)转债其他情况说明
□适用 √不适用
第十节 财务报告
审计报告
√适用 □不适用
天职业字[2022]25122 号
上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“公司”）财务报
表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及
母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风语筑
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表
审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们
独立于风语筑，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
在审计中，我们实施的审计程序包括但不限于：
售与收款内部控制循环中关键内部控制的设计和运行有效性；
数字化体验空间项目的收入占
风语筑 2021 年度营业收入总额的
运营确认书、开馆证明等，以评价风语筑项目的收入确认政策是
否符合相关会计准则的要求；
的收入对风语筑的重要性，以及单
个项目销售收入确认上的错误可能
和毛利率的合理性；
对风语筑的利润产生重大影响，因
此，我们将风语筑数字化体验空间
营确认书和决算报告等支持性文件，以评价销售收入是否已按
项目的收入确认识别为关键审计事
照风语筑的收入确认政策确认；
项。
财务报表对收入确认的会计政
进行函证，以评价销售收入的真实性；
策及收入的披露请参见附注三、 （三
十八）及附注六、（六十一）。
查可以证明达到可交付条件的支持性文件，对期末未完工项目
进行公开信息查询和询问，确认项目进度,以评价相关销售收入
是否在恰当的期间确认。
四、其他信息
风语筑管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括风语筑 2021 年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财
务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估风语筑的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督风语筑的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执
行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些
风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
风语筑持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致风语筑不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就风语筑中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计
意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形
下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确
定不应在审计报告中沟通该事项。
中国注册会计师
郭海龙
（项目合伙人）：
中国·北京
二○二二年四月二十八日
中国注册会计师： 冯飞军
财务报表
合并资产负债表
编制单位: 上海风语筑文化科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 六、（一） 1,187,076,772.44 1,316,539,105.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 六、（二） 316,093,946.83 20,341,222.22
衍生金融资产
应收票据 六、（四） 17,370,143.38 31,596,054.41
应收账款 六、（五） 1,401,472,288.29 1,211,425,881.01
应收款项融资 六、（六） - 2,706,701.34
预付款项 六、（七） 8,500,521.25 6,528,080.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 六、（八） 41,033,062.55 52,324,006.35
其中：应收利息 六、（八） 58,800.00 76,931.51
应收股利
买入返售金融资产
存货 六、（九） 553,259,571.66 892,814,907.02
合同资产 六、（十） 184,629,106.84 195,526,735.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六、（十三） 105,434,231.81 101,306,858.30
流动资产合计 3,814,869,645.05 3,831,109,552.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 六、（十七） 51,958,261.46 40,701,861.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 六、（十九） 174,100,663.00 119,764,773.98
投资性房地产
固定资产 六、（二十一） 176,065,453.13 191,622,187.48
在建工程 六、（二十二）
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 六、（二十五） 3,294,367.75
无形资产 六、（二十六） 23,123,738.54 22,896,988.03
开发支出
商誉 六、（二十八）
长期待摊费用 六、（二十九） 1,894,091.44 4,398,511.74
递延所得税资产 六、（三十） 158,430,237.11 117,986,732.18
其他非流动资产 六、（三十一） 354,115.65
非流动资产合计 588,866,812.43 497,725,170.34
资产总计 4,403,736,457.48 4,328,834,722.73
流动负债：
短期借款 六、（三十二） 15,000,000.00 6,850,823.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 六、（三十五） 152,912,981.98 59,196,971.87
应付账款 六、（三十六） 776,749,748.08 761,039,934.87
预收款项
合同负债 六、（三十八） 709,291,172.54 1,138,059,512.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 六、（三十九） 100,573,380.76 90,156,386.44
应交税费 六、（四十） 51,741,402.01 40,925,835.27
其他应付款 六、（四十一） 79,138,492.11 57,363,558.06
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 六、（四十四） 141,461,315.78 129,127,241.65
流动负债合计 2,026,868,493.26 2,282,720,264.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 六、（四十七） 3,369,906.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 六、（五十） 75,501,867.26 73,106,806.91
递延收益 六、（五十一） 153,145.17 459,435.49
递延所得税负债 六、（三十） 3,338,644.71
其他非流动负债
非流动负债合计 82,363,563.58 73,566,242.40
负债合计 2,109,232,056.84 2,356,286,506.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 六、（五十三） 421,966,015.00 291,550,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 六、（五十五） 659,350,041.48 792,560,554.80
减：库存股 六、（五十六） 44,325,393.20 75,169,962.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 六、（五十九） 156,025,096.06 111,359,475.77
一般风险准备
未分配利润 六、（六十） 1,101,475,445.08 852,277,682.59
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 13,196.22 -29,934.55
所有者权益（或股东权益）合计 2,294,504,400.64 1,972,548,216.13
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
母公司资产负债表
编制单位:上海风语筑文化科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,152,356,525.52 1,296,549,139.81
交易性金融资产 316,093,946.83 20,341,222.22
衍生金融资产
应收票据 17,370,143.38 31,596,054.41
应收账款 十七、（一） 1,398,012,235.12 1,207,218,766.62
应收款项融资 2,706,701.34
预付款项 4,979,318.62 7,240,047.57
其他应收款 十七、（二） 40,892,871.58 52,309,526.35
其中：应收利息 76,931.51
应收股利
存货 545,793,904.01 883,897,276.57
合同资产 184,629,106.84 195,526,735.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,676,931.51 100,000,000.00
流动资产合计 3,763,804,983.41 3,797,385,470.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七、（三） 184,168,261.46 153,011,861.28
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 174,100,663.00 119,764,773.98
投资性房地产
固定资产 142,330,234.32 153,673,424.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,294,367.75
无形资产 2,668,762.50 1,869,368.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,152,985.72 3,467,183.70
递延所得税资产 159,208,514.92 118,933,951.99
其他非流动资产
非流动资产合计 666,923,789.67 550,720,563.73
资产总计 4,430,728,773.08 4,348,106,034.10
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 6,850,823.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 152,912,981.98 59,196,971.87
应付账款 775,839,783.14 750,959,870.16
预收款项 -
合同负债 703,602,888.01 1,136,814,570.91
应付职工薪酬 99,340,805.32 89,601,524.31
应交税费 50,210,601.39 40,419,553.09
其他应付款 88,804,628.61 69,646,960.22
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 140,954,783.86 129,127,241.65
流动负债合计 2,026,666,472.31 2,282,617,515.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,369,906.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 75,501,867.26 73,106,806.91
递延收益 153,145.17 459,435.49
递延所得税负债 3,338,644.71
其他非流动负债
非流动负债合计 82,363,563.58 73,566,242.40
负债合计 2,109,030,035.89 2,356,183,758.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 421,966,015.00 291,550,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 659,394,745.61 792,560,554.80
减：库存股 44,325,393.20 75,169,962.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 156,025,096.06 111,359,475.77
未分配利润 1,128,638,273.72 871,621,807.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,321,698,737.19 1,991,922,275.71
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
合并利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 2,939,906,282.47 2,256,301,888.51
其中：营业收入 六、（六十一） 2,939,906,282.47 2,256,301,888.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,327,149,068.86 1,762,183,997.33
其中：营业成本 六、（六十一） 1,971,036,827.32 1,469,333,558.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 六、（六十二） 16,794,060.16 11,371,243.85
销售费用 六、（六十三） 142,879,228.08 113,547,973.15
管理费用 六、（六十四） 120,647,159.91 104,987,614.03
研发费用 六、（六十五） 99,214,952.77 84,534,159.90
财务费用 六、（六十六） -23,423,159.38 -21,590,551.64
其中：利息费用 六、（六十六） 463,640.54 298,983.33
利息收入 六、（六十六） 25,211,474.35 22,253,552.69
加：其他收益 六、（六十七） 12,719,522.36 9,750,223.34
投资收益（损失以“－”号填列） 六、（六十八） 6,134,159.02 17,366,242.12
其中：对联营企业和合营企业的投
六、（六十八） 2,756,400.18 728,835.75
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
六、（七十） 22,657,035.20 369,918.72
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
六、（七十一） -144,584,537.28 -128,908,159.14
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
六、（七十二） 1,163,439.13 -1,126,412.79
列）
资产处置收益（损失以“－”号填
六、（七十三） 46,614.47 400,449.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 510,893,446.51 391,970,152.56
加：营业外收入 六、（七十四） 16,194.12 4,928.57
减：营业外支出 六、（七十五） 4,049,143.28 1,070,066.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 六、（七十六） 68,024,571.43 48,394,139.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,835,925.92 342,510,875.26
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
损以“-”号填列）
-1,573.36 -14,564.42
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 438,835,925.92 342,510,875.26
（一）归属于母公司所有者的综合收益
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1,573.36 -14,564.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 十八、（二） 1.20 1.19
（二）稀释每股收益(元/股) 十八、（二） 1.20 1.19
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
母公司利润表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 十七、（四） 2,932,000,651.91 2,249,790,578.88
减：营业成本 十七、（四） 1,964,622,722.40 1,464,771,175.50
税金及附加 16,458,683.22 11,050,753.37
销售费用 137,084,521.17 108,518,630.54
管理费用 118,338,052.61 101,619,780.86
研发费用 98,906,678.55 84,534,159.90
财务费用 -23,102,023.97 -21,384,960.68
其中：利息费用 463,640.54 298,983.33
利息收入 24,873,172.47 22,028,503.64
加：其他收益 12,259,290.32 8,070,785.32
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-143,933,371.31 -128,870,008.13
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 517,993,072.25 396,805,725.31
加：营业外收入 1,692.63 2.17
减：营业外支出 4,049,126.03 1,048,454.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 67,289,435.96 48,417,617.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 446,656,202.89 347,339,655.64
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
益
益的金额
六、综合收益总额 446,656,202.89 347,339,655.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,503,633,625.14 1,940,725,013.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、（七十八） 41,748,901.81 48,201,753.12
经营活动现金流入小计 2,545,382,526.95 1,988,926,766.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,410,412,593.81 1,174,254,438.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 391,055,557.44 330,500,709.79
支付的各项税费 202,410,328.43 137,751,069.98
支付其他与经营活动有关的现金 六、（七十八） 213,775,812.12 127,213,282.44
经营活动现金流出小计 2,217,654,291.80 1,769,719,500.34
经营活动产生的现金流量净额 327,728,235.15 219,207,265.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,377,758.84 17,419,628.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 六、（七十八） 660,000,000.00 1,560,000,000.00
投资活动现金流入小计 666,513,972.99 1,577,981,828.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金 38,931,578.43 88,405,400.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六、（七十八） 950,000,000.00 1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计 993,159,584.68 1,696,526,811.24
投资活动产生的现金流量净额 -326,645,611.69 -118,544,982.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,886,710.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,886,710.00 -
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六、（七十八） 2,402,463.42 60,156,654.76
筹资活动现金流出小计 147,724,467.41 60,156,654.76
筹资活动产生的现金流量净额 -131,837,757.41 -60,156,654.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,716.50
响
五、现金及现金等价物净增加额 六、（七十九） -130,755,133.95 40,503,911.94
加：期初现金及现金等价物余额 六、（七十九） 1,302,653,952.11 1,262,150,040.17
六、期末现金及现金等价物余额 六、（七十九） 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
母公司现金流量表
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2021年度 2020年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,489,289,917.05 1,933,928,879.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,827,278.39 70,893,364.18
经营活动现金流入小计 2,526,117,195.44 2,004,822,243.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,399,239,350.96 1,183,994,273.61
支付给职工及为职工支付的现金 383,918,040.28 321,642,783.49
支付的各项税费 201,646,585.54 137,402,477.36
支付其他与经营活动有关的现金 208,513,813.20 119,650,407.05
经营活动现金流出小计 2,193,317,789.98 1,762,689,941.51
经营活动产生的现金流量净额 332,799,405.46 242,132,301.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,887.49
取得投资收益收到的现金 6,377,758.84 17,419,628.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 660,000,000.00 1,560,000,000.00
投资活动现金流入小计 666,513,972.99 1,577,861,828.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 58,931,578.43 113,855,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 950,000,000.00 1,600,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,013,034,923.29 1,714,850,898.90
投资活动产生的现金流量净额 -346,520,950.30 -136,989,070.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,886,710.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,886,710.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145,248,116.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,402,463.42 59,716,654.76
筹资活动现金流出小计 147,650,579.92 59,716,654.76
筹资活动产生的现金流量净额 -131,763,869.92 -59,716,654.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -145,485,414.76 45,426,576.69
加：期初现金及现金等价物余额 1,282,663,986.00 1,237,237,409.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,137,178,571.24 1,282,663,986.00
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
合并所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
其他权益工具 所有者权益合计
益
实收资本 其他综 专项 一般风 其
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 优先 永续 其 合收益 储备 险准备 他
股 债 他
一、上年年末余额 291,550,400.00 792,560,554.80 75,169,962.48 111,359,475.77 852,277,682.59 1,972,578,150.68 -29,934.55 1,972,548,216.13
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
同一控制下企业合并 - -
其他 - -
二、本年期初余额 291,550,400.00 - - - 792,560,554.80 75,169,962.48 - - 111,359,475.77 - 852,277,682.59 - 1,972,578,150.68 -29,934.55 1,972,548,216.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总额 438,837,499.28 438,837,499.28 -1,573.36 438,835,925.92
（二）所有者投入和减少资本 -72,790.00 - - - -4,670,309.79 -30,844,569.28 - - - - - - 26,101,469.49 44,704.13 26,146,173.62
（三）利润分配 - - - - - - - - 44,665,620.29 - -189,639,736.79 - -144,974,116.50 - -144,974,116.50
（四）所有者权益内部结转 130,488,405.00 - - - -130,488,405.00 - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 1,948,201.47 1,948,201.47 1,948,201.47
四、本期期末余额 421,966,015.00 - - - 659,350,041.48 44,325,393.20 - - 156,025,096.06 - 1,101,475,445.08 - 2,294,491,204.42 13,196.22 2,294,504,400.64
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
其他权益工具 所有者权益合计
实收资本 其他综 专项 一般风 其 益
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 小计
(或股本) 优先 永续 其 合收益 储备 险准备 他
股 债 他
一、上年年末余额 291,751,000.00 791,039,913.38 34,281,765.50 76,625,510.21 544,486,208.47 1,669,620,866.56 424,629.87 1,670,045,496.43
加：会计政策变更 - -
前期差错更正 - -
同一控制下企业合并 - -
其他 - -
二、本年期初余额 291,751,000.00 - - - 791,039,913.38 34,281,765.50 - - 76,625,510.21 - 544,486,208.47 - 1,669,620,866.56 424,629.87 1,670,045,496.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-200,600.00 - - - 1,520,641.42 40,888,196.98 - - 34,733,965.56 - 307,791,474.12 - 302,957,284.12 -454,564.42 302,502,719.70
列）
（一）综合收益总额 342,525,439.68 342,525,439.68 -14,564.42 342,510,875.26
（二）所有者投入和减少资本 -200,600.00 - - - 1,520,641.42 40,888,196.98 - - - - - - -39,568,155.56 -440,000.00 -40,008,155.56
（三）利润分配 - - - - - - - 34,733,965.56 - -34,733,965.56 - - - -
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 291,550,400.00 - - - 792,560,554.80 75,169,962.48 - - 111,359,475.77 - 852,277,682.59 - 1,972,578,150.68 -29,934.55 1,972,548,216.13
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
母公司所有者权益变动表
单位:元 币种:人民币
项目 实收资本 其他权益工具 其他综 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 优先股 永续债 其他 合收益 储备
一、上年年末余额 291,550,400.00 792,560,554.80 75,169,962.48 111,359,475.77 871,621,807.62 1,991,922,275.71
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年期初余额 291,550,400.00 - - - 792,560,554.80 75,169,962.48 - - 111,359,475.77 871,621,807.62 1,991,922,275.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
（一）综合收益总额 446,656,202.89 446,656,202.89
（二）所有者投入和减少资本 -72,790.00 - - - -4,625,605.66 -30,844,569.28 - - - - 26,146,173.62
（三）利润分配 - - - - - - - - 44,665,620.29 -189,639,736.79 -144,974,116.50
（四）所有者权益内部结转 130,488,405.00 - - - -130,488,405.00 - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
（六）其他 1,948,201.47 - 1,948,201.47
四、本期期末余额 421,966,015.00 - - - 659,394,745.61 44,325,393.20 - - 156,025,096.06 1,128,638,273.72 2,321,698,737.19
项目 实收资本 其他权益工具 其他综 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
(或股本) 优先股 永续债 其他 合收益 储备
一、上年年末余额 291,751,000.00 791,039,913.38 34,281,765.50 76,625,510.21 559,016,117.54 1,684,150,775.63
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年期初余额 291,751,000.00 - - - 791,039,913.38 34,281,765.50 - - 76,625,510.21 559,016,117.54 1,684,150,775.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-200,600.00 - - - 1,520,641.42 40,888,196.98 - - 34,733,965.56 312,605,690.08 307,771,500.08
号填列）
（一）综合收益总额 347,339,655.64 347,339,655.64
（二）所有者投入和减少资本 -200,600.00 - - - 1,520,641.42 40,888,196.98 - - - - -39,568,155.56
（三）利润分配 - - - - - - - - 34,733,965.56 -34,733,965.56 -
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 291,550,400.00 - - - 792,560,554.80 75,169,962.48 - - 111,359,475.77 871,621,807.62 1,991,922,275.71
公司负责人：李晖 主管会计工作负责人：陈礼文 会计机构负责人：肖圣选
一、公司基本情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址。
√适用 □不适用
上海风语筑文化科技股份有限公司(原名：上海风语筑展示股份有限公司，以下简称“公司或本公
司”)成立于 2003 年 8 月 12 日，由上海市工商行政管理局批准设立，取得 91310000753179551N 号
《营业执照》，法定代表人李晖，注册资本 421,966,015.00 元人民币。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司注册资本 421,966,015.00 元，股份总数 421,966,015.00（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的
流通股份 A 股 2,179,350.00 股，无限售条件的流通股份 A 股 419,786,665.00 股。公司股票已于 2017
年 10 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。
公司注册地址：上海市静安区江场三路 191、193 号，法定代表人：李晖，公司类型: 股份有限公
司（上市、自然人投资或控股）。
(二)公司的业务性质和主要经营活动
公司属于展览展示行业，经营范围为：从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计
算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，展览展示服务，测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，
网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电
安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制作，模型设计，金属材
料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、
工艺品、艺术品的设计与销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
(三)公司最终控制方
公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。
(四)财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日
本报表于 2022 年 4 月 28 日经公司董事会批准报出。
(五)营业期限
公司营业期限自 2003 年 08 月 12 日至不约定期限。
(六)合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公
司，是指被本公司控制的企业或主体。
本公司本期合并范围为宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型
有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司、上海要看文化创意有限公司、浙江风语宙数字科技有限公
司、上海放语空文化创意有限公司及其子公司上海励想文化发展合伙企业（有限合伙），详见 “八
（一）在子公司中的权益”。
二、财务报表的编制基础
(一)编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规
定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
(二)持续经营
√适用 □不适用
公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
(一)遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、
解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量等有关信息。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——
财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》
（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。
(二)会计期间和经营周期
本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
(三)记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
(四)计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。
本期无计量属性发生变化的报表项目。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和
负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账
面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益。
本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买
方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购
买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的
被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收
益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值
变动而产生的其他综合收益除外。
（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日
应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差
额计入当期损益。
通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表
明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资
对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权
时一并转入丧失控制权当期的损益。
在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置
股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他
综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。
（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方
法
处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司
净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。
处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计
算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收
益。
(六)合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业
会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司
采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计
期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为
基础对其财务报表进行调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、
合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利
润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享
有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公
司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末
的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以
前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子
公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金
流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的
被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为
购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润
表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了
对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行
重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司
自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净
资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中
的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）
各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与
方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与
方组合单独控制该安排。
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相
关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的
规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单
独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产
生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以
及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进
行会计处理。
(八)现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般
是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(九)外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币
性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产
有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍
采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公
允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收
益。
(十)金融工具
√适用 □不适用
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按
照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺
买入或卖出金融资产的日期。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即
从其账户和资产负债表内予以转销：
（1）收取金融资产现金流量的权利届满；
（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全
额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）
虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产
的控制。
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以
及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。
本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行
分类。
（1）以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业
务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅
为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余
成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融
资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确
认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资
产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期
损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该
金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的
金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除
或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对
于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他
类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理
或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并
在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以摊余成本计量的金融负债
对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生
工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销
已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产
和清偿该金融负债。
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具
投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利
率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短
缺的现值。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量
的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进
行估计。
（1）预期信用损失一般模型
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期
内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本
公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备
的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注
“九、与金融工具相关的风险”。
通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金
融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶
段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：
第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账
面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。
第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并
按其账面余额和实际利率计算利息收入。
第三阶段：初始确认后发生信用减值
对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但
对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其
摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。
对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用
损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。
（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险
进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很
强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同
现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。
（3）应收款项及租赁应收款
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不
考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整
个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，
本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用
损失的金额计量损失准备。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控
制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额
两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还
的最高金额。
(十一)应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不
考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减
值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信
用损失进行估计。
(十二)应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不
考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减
值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个
存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天
数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
(十三)应收款项融资
√适用 □不适用
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融
资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的
支付。
本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大
的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至
以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
(十四)其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。
(十五)存货
√适用 □不适用
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
发出存货采用个别计价法。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相
关税费后的金额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计
提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额
内转回。
对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计总
成本超过总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。
存货的盘存制度为永续盘存制。
（1）低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
（2）包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十六)合同资产
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公
司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
√适用 □不适用
对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减
值损失或利得计入当期损益。
对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当
于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为
减值损失或利得计入当期损益。
(十七)持有待售资产
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交
易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束
力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整
或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者
监管部门的批准。
本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项
持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损
益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减
处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比
重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金
额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损
益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允
价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用
本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商
誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不
得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准
则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分
权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中
将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待
售类别。
(十八)债权投资
√适用 □不适用
本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。
(十九)其他债权投资
√适用 □不适用
本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十）金融工具】进行处理。
(二十)长期应收款
□适用 √不适用
(二十一)长期股权投资
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的
面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益
份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一
步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲
减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资
成本。
（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入
的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对
具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的
已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投
资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认
投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被
投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业
及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资
产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利
润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净
亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,
本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期
股权投资的账面价值并计入所有者权益。
控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力
运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与
决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面
价值的差额确认为当期投资收益。
（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相
对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资
收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。
处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定
进行会计处理。
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账
面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(二十二)投资性房地产
如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账
面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(二十三)固定资产
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的
有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 20 3% 4.85%
专用机械设备 年限平均法 5 3% 19.40%
办公设备 年限平均法 3 3% 32.33%
运输设备 年限平均法 4 3% 24.25%
办公家具 年限平均法 5 3% 19.40%
固定资产装修及改良 年限平均法 5 3% 19.40%
资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的
减值准备。
√适用 □不适用
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给
承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资
产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有
权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；
（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上
（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值
[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，
按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(二十四)在建工程
√适用 □不适用
未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，
但不再调整原已计提的折旧。
的减值准备。
(二十五)借款费用
√适用 □不适用
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发
生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3
个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产
活动重新开始。
（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资
本化。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用
（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息
收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合
资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占
用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(二十六)生物资产
□适用 √不适用
(二十七)油气资产
□适用 √不适用
(二十八)使用权资产
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁
和低价值资产租赁除外。
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
额；
发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。
本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。
初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会
发生的成本。
本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理
确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内
计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对
已识别的减值损失进行会计处理。
(二十九)无形资产
计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限（年）
土地使用权 50
软件 3
差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是
否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支
出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具
有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包
括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用
的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并
有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(三十)长期资产减值
√适用 □不适用
企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进
行减值测试。
存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变
化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企
业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产
已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量
或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发
生减值的迹象。
资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。
处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用等。
资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来
现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当
综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
(三十一)长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用
项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期
限平均摊销。
(三十二)合同负债
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公
司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
(三十三)职工薪酬
职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式
的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
√适用 □不适用
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：
（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分
享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业
绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全
部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务
的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利
水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导
致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在
确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。
报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。
②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利
息费用以及资产上限影响的利息。
③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；
第③项计入其他综合收益。
√适用 □不适用
辞退福利主要包括：
（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而
给予的补偿。
（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续
在职或接受补偿离职。
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：
①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处
理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债
或净资产。
(三十四)租赁负债
□适用 √不适用
(三十五)预计负债
√适用 □不适用
的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公
司将该项义务确认为预计负债。
表日对预计负债的账面价值进行复核。
(三十六)股份支付
√适用 □不适用
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。
（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等。
根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。
（1）以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值
计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取
职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最
佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资
本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他
方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值
能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有
者权益。
（2）以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允
价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取
职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为
基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
（3）修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认
取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相
应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权
条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基
础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数
量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可
行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条
件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(三十七)优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
(三十八)收入
收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的收入主要包括数字化体验空间项目及建筑模型、动画设计、展厅设计等数字化产品及服
务。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控
制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今
已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进
度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户
取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主
要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司收入确认的具体政策：
对于数字化体验空间项目，在项目设计施工完成，达到可交付使用状态时确认收入。收入按照合
同价款扣除审价调减率确认。项目达到可交付使用状态，一般以取得项目委托方认可的试运营证明、
开馆证明等交付文件为标志；如项目委托方未签发相关书面依据，则以公开信息渠道获取的实际开馆
相关记录为标志。
对于数字化产品及服务，以根据合同完成服务的提供，并取得委托方的签收单、验收单等为收入
确认的标志。
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可
变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，
应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计
已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付
金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价
值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支
付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品
的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致
的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额
冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全
额冲减交易价格。
□适用 √不适用
(三十九)合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，
该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该
资产在转回日的账面价值。
(四十)政府补助
√适用 □不适用
允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认
相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
接拨付给本公司两种情况处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公
司选择按照下列方法进行会计处理：
费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
(四十一)递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负
债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认
以前会计期间未确认的递延所得税资产。
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足
够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(四十二)租赁
经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁
和低价值资产租赁除外。
租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：
定；
在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，
本公司采用增量借款利率作为折现率。
(四十三)其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
(四十四)其他
□适用 √不适用
四、税项
(一)主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税 应缴流转税税额 1%、5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
河道管理费 应缴流转税税额 0%、1%
土地使用税 土地面积 3 元/平方米
房产税 应税房产原值 70%/80% 1.2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
上海风语筑文化科技股份有限公司 15
宣城风语筑展览有限公司 20
珠海风语筑展览有限公司 20
苏州雅诗蒂诺模型有限公司 20
桐庐放语空文化创意有限公司 20
上海要看文化创意有限公司 20
上海放语空文化创意有限公司 20
上海励想文化发展合伙企业（有限合伙） -
浙江风语宙数字科技有限公司 25
注：根据《合伙企业法》之规定，上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）并非企业所得税纳税
主体，由各合伙人自行申报缴纳所得税。
(二)税收优惠
√适用 □不适用
期三年，2021 年适用 15%的所得税优惠税率。
收减免政策的通知》关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年
应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑
展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司、上海要看文化创意有限
公司、上海放语空文化创意有限公司、浙江风语宙数字科技有限公司本期企业所得税税率为 25%。
(三)其他
□适用 √不适用
五、重要会计政策和会计估计的变更
√适用 □不适用
其他说明
（1）本公司董事会会议批准，自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会
〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表
其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
以上会计政策变更对公司期初财务报表无影响。
本公司作为承租人：
公司租入房屋仅为李晖（产权人）名下的房屋，位于上海市静安区江场三路 309 号 401、405 室，
合同约定租赁期自 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。由于公司 2021 年 1 月 1 日不存在尚未完成
的租赁合同，所以公司无需对累计影响数进行调整，2021 年度对于新发生的租赁直接按新准则的规定
进行会计处理。
（2）本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规
定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
执行该准则对本报告期内财务报表无重大影响。
（3）本公司自 2021 年 12 月 30 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中
“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当
按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。执行该准则对本报告期内财务报表无重大影
响。
□适用 √不适用
无。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、合并财务报表项目注释
说明：期初指 2021 年 01 月 01 日，期末指 2021 年 12 月 31 日，上期指 2020 年度，本期指 2021
年度。
(一)货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金
银行存款 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
其他货币资金 15,177,954.28 13,885,153.81
合计 1,187,076,772.44 1,316,539,105.92
其中：存放在境外的款项总额
其他说明
(二)交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 316,093,946.83 20,341,222.22
其中：
债务工具投资 316,093,946.83 20,341,222.22
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计 316,093,946.83 20,341,222.22
其他说明：
√适用 □不适用
注：期初期末债务工具投资均为银行理财产品。
(三)衍生金融资产
□适用 √不适用
(四)应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 15,000,000.00 9,450,823.78
商业承兑票据 2,370,143.38 22,145,230.63
合计 17,370,143.38 31,596,054.41
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3,359,996.32 15,000,000.00
商业承兑票据
合计 3,359,996.32 15,000,000.00
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比例 比例 计提比例
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) (%) (%) (%)
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 20,198,802.16 100.00 2,828,658.78 14.00 17,370,143.38 43,484,670.41 100.00 11,888,616.00 27.34 31,596,054.41
其中：
按预期信用损失简化
模型计提坏账准备
合计 20,198,802.16 / 2,828,658.78 / 17,370,143.38 43,484,670.41 / 11,888,616.00 / 31,596,054.41
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票 11,888,616.00 2,828,658.78 11,888,616.00 2,828,658.78
合计 11,888,616.00 2,828,658.78 11,888,616.00 2,828,658.78
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(五)应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 1,892,578,616.32
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项计提
坏账准备
其中：
重大
不重大
按组合计提
坏账准备
其中：
信用风险特
征组合
其他风险特
征组合
合计 1,892,578,616.32 / 491,106,328.03 / 1,401,472,288.29 1,557,119,474.54 / 345,693,593.53 / 1,211,425,881.01
(1) 按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局 10,170,000.00 10,170,000.00 100.00 企业催收未果，无法收回
泰州华信药业投资有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 企业催收未果，无法收回
江苏方洋集团有限公司 1,386,989.40 1,386,989.40 100.00 企业催收未果，无法收回
新余市规划局 870,640.00 870,640.00 100.00 企业催收未果，无法收回
合计 16,427,629.40 16,427,629.40 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
(2) 按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 1,812,431,369.20 432,044,947.80
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：其他风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 比例(%) 坏账准备 计提比例（%）
其他风险特征组合 63,719,617.72 100.00 42,633,750.83 66.91
合计 63,719,617.72 100.00 42,633,750.83 66.91
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收账款坏账准备 345,693,593.53 145,412,734.50 491,106,328.03
合计 345,693,593.53 145,412,734.50 491,106,328.03
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余额 坏账准备期末
单位名称 期末余额
合计数的比例(%) 余额
鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 53,714,431.37 2.84 4,902,754.87
齐河县总工会 49,535,000.00 2.62 2,476,750.00
呼和浩特市规划局 41,500,000.00 2.19 32,106,984.09
贵州省义龙试验区管理委员会 33,905,181.16 1.79 16,952,590.58
宿州市城市建设投资集团（控股）
有限公司
合计 209,292,112.53 11.06 59,502,829.54
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(六)应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 2,706,701.34
合计 2,706,701.34
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(七)预付款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 8,500,521.25 100.00 6,528,080.34 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过 1 年的重要预付款项。
√适用 □不适用
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖北今日头条科技有限公司 4,340,520.89 51.06
上海圆迈贸易有限公司 1,859,934.70 21.88
中信建投证券股份有限公司 1,000,000.00 11.76
深圳犇腾数位科技有限公司 425,312.14 5.00
上海五五来客科技股份有限公司 245,283.01 2.89
合计 7,871,050.74 92.59
其他说明
□适用 √不适用
(八)其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 58,800.00 76,931.51
应收股利
其他应收款 40,974,262.55 52,247,074.84
合计 41,033,062.55 52,324,006.35
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
七天通知存款 58,800.00 7,890.41
大额存单利息 69,041.10
合计 58,800.00 76,931.51
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 68,318,184.94
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 5,015,443.49 5,297,037.14
押金保证金 63,302,741.45 66,062,200.09
合计 68,318,184.94 71,359,237.23
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
坏账准备 未来12个月预期 合计
信用损失(未发 期信用损失(已
信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 8,000,182.87 231,577.13 8,231,760.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
其他应收款坏账准备 19,112,162.39 8,231,760.00 27,343,922.39
合计 19,112,162.39 8,231,760.00 27,343,922.39
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
瑞丽建设投资控股集团 押金保 3-4 年
有限公司 证金 （含 4 年）
瑞丽市金瑞投资管理有 押金保 3-4 年
限责任公司 证金 （含 4 年）
杭州市萧山区区级机关 押金保 2-3 年
事业单位会计结算中心 证金 （含 3 年）
邢台市南和区公共资源 押金保 1 年以内
交易中心 证金 （含 1 年）
押金保 2-3 年
怀来县林业和草原局 2,166,074.11 3.17 649,822.23
证金 （含 3 年）
合计 42,299,517.37 61.91 19,019,831.89
(7) 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(九)存货
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
项目
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
未完施工成本 570,407,024.42 24,613,120.41 545,793,904.01 899,068,934.60 15,171,658.03 883,897,276.57
模型存货 7,465,667.65 7,465,667.65 8,917,630.45 8,917,630.45
合计 577,872,692.07 24,613,120.41 553,259,571.66 907,986,565.05 15,171,658.03 892,814,907.02
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
未完施工成本 15,171,658.03 9,441,462.38 24,613,120.41
合计 15,171,658.03 9,441,462.38 24,613,120.41
注：本期存货跌价准备的计提依据：未完施工成本存货按照成本与可变现净值孰低计量。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十)合同资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未到期的项目
质保金
合计 209,315,600.74 24,686,493.90 184,629,106.84 230,818,130.89 35,291,395.41 195,526,735.48
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 变动金额 变动原因
未到期的项目质保金 -13,611,918.20 质保期到期，合同资产减少
合计 -13,611,918.20
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
按预期信用减值风险
未到期的项目质保金 10,604,901.51
计提减值准备
合计 10,604,901.51 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十一)持有待售资产
□适用 √不适用
(十二)一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
(十三)其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
留抵增值税 1,757,300.30 1,306,858.30
大额存单 103,676,931.51 100,000,000.00
合计 105,434,231.81 101,306,858.30
(十四)债权投资
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十五)其他债权投资
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十六)长期应收款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(十七)长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 期末 减值准备
被投资单位 减少 权益法下确认的投 其他综合 其他权 宣告发放现金股利 计提减 其
余额 追加投资 余额 期末余额
投资 资损益 收益调整 益变动 或利润 值准备 他
一、合营企业
二、联营企业
上海良晓信息科技
有限公司
安徽阿玛歌文化传
媒有限公司
上海灵境绿洲数字
科技有限公司
衢州南孔放语空文
化传播有限公司
小计 40,701,861.28 11,500,000.00 2,756,400.18 3,000,000.00 51,958,261.46
合计 40,701,861.28 11,500,000.00 2,756,400.18 3,000,000.00 51,958,261.46
(十八)其他权益工具投资
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(十九)其他非流动金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
权益工具投资 174,100,663.00 119,764,773.98
合计 174,100,663.00 119,764,773.98
其他说明：
□适用 √不适用
(二十)投资性房地产
投资性房地产计量模式
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十一)固定资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 176,065,453.13 191,622,187.48
固定资产清理
合计 176,065,453.13 191,622,187.48
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
固定资产装修
项目 房屋及建筑物 专用机械设备 运输工具 办公设备 办公家具 合计
及改良
一、账面原值：
（1）购置 8,774.43 1,001,048.21 501,848.17 135,291.16 1,646,961.97
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（1）处置或报废 523,739.60 523,739.60
二、累计折旧
（1）计提 12,317,047.19 57,998.16 647,961.74 2,374,137.40 649,949.20 1,140,890.44 17,187,984.13
（1）处置或报废 508,027.41 508,027.41
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(2) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二十二)在建工程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 在建工程情况
□适用 √不适用
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1) 工程物资情况
□适用 √不适用
(二十三)生产性生物资产
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十四)油气资产
□适用 √不适用
(二十五)使用权资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
二、累计折旧
(1)计提 1,647,183.87 1,647,183.87
(1)处置
三、减值准备
(1)计提
(1)处置
四、账面价值
(二十六)无形资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
(1)购置 2,591,043.40 2,591,043.40
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(1)处置
二、累计摊销
（1）计提 562,979.21 1,801,313.68 2,364,292.89
(1)处置
三、减值准备
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二十七)开发支出
□适用 √不适用
(二十八)商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并 期末余额
商誉的事项 其他 处置 其他
形成的
苏州雅诗蒂诺模型有限公司 5,047,766.75 5,047,766.75
合计 5,047,766.75 5,047,766.75
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称或形成 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
苏州雅诗蒂诺模型有限公司 5,047,766.75 5,047,766.75
合计 5,047,766.75 5,047,766.75
□适用 √不适用
率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(二十九)长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
办公场所装修 3,467,183.70 2,314,197.98 1,152,985.72
信息化建设 10,356.96 10,356.96
乡宿文创综合体配套 920,971.08 179,865.36 741,105.72
合计 4,398,511.74 2,504,420.30 1,894,091.44
(三十)递延所得税资产/ 递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
资产减值准备 570,578,523.52 85,776,467.41 426,902,375.37 64,192,035.58
暂未获得抵扣票据的成本 456,194,239.94 69,533,253.89 340,791,490.21 52,218,011.44
股份支付 20,727,900.03 3,109,185.01 10,511,234.40 1,576,685.16
租赁 75,538.67 11,330.80
合计 1,047,576,202.16 158,430,237.11 778,205,099.98 117,986,732.18
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动 6,093,946.83 914,092.02
非流动金融资产公允价值变动 16,163,684.57 2,424,552.69
合计 22,257,631.40 3,338,644.71
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异
商誉减值准备 5,047,766.75 5,047,766.75
可抵扣亏损 37,605,954.22 26,983,831.58
合计 42,653,720.97 32,031,598.33
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 37,605,954.22 26,983,831.58 /
其他说明：
□适用 √不适用
(三十一)其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
设备租赁款 354,115.65 354,115.65
合计 354,115.65 354,115.65
(三十二)短期借款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
未终止确认的银行承兑汇票 15,000,000.00 6,850,823.78
合计 15,000,000.00 6,850,823.78
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十三)交易性金融负债
□适用 √不适用
(三十四)衍生金融负债
□适用 √不适用
(三十五)应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票 152,912,981.98 59,196,971.87
合计 152,912,981.98 59,196,971.87
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
(三十六)应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
材料、设备采购款 776,749,748.08 761,039,934.87
合计 776,749,748.08 761,039,934.87
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海美叙数码科技有限公司 3,960,205.77 尚未结算
上海数慧系统技术有限公司 2,913,388.45 尚未结算
合计 6,873,594.22
其他说明
□适用 √不适用
(三十七)预收款项
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(三十八)合同负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
项目款 709,291,172.54 1,138,059,512.26
合计 709,291,172.54 1,138,059,512.26
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三十九)应付职工薪酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 87,179,146.65 361,345,644.47 351,784,610.85 96,740,180.27
二、离职后福利-设定提存计划 2,977,239.79 39,612,125.61 39,066,351.91 3,523,013.49
三、辞退福利 525,587.00 215,400.00 310,187.00
四、一年内到期的其他福利
合计 90,156,386.44 401,483,357.08 391,066,362.76 100,573,380.76
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 84,044,729.14 314,613,230.40 305,683,779.49 92,974,180.05
二、职工福利费 1,676,420.64 1,676,420.64
三、社会保险费 1,863,947.21 27,993,207.41 27,581,912.40 2,275,242.22
其中：医疗保险费 1,830,632.55 25,113,611.89 24,703,321.25 2,240,923.19
工伤保险费 28,870.22 430,576.54 425,127.73 34,319.03
生育保险费 4,444.44 22,868.88 27,313.32
残疾人保障金 2,426,150.10 2,426,150.10
四、住房公积金 1,270,079.00 16,820,404.00 16,599,725.00 1,490,758.00
五、工会经费和职工教育经费 175,244.64 175,244.64
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 391.30 67,137.38 67,528.68
合计 87,179,146.65 361,345,644.47 351,784,610.85 96,740,180.27
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 2,977,239.79 39,612,125.61 39,066,351.91 3,523,013.49
其他说明：
√适用 □不适用
无。
无。
(四十)应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 45,973,394.26 34,735,351.05
增值税 4,492,215.36 5,936,861.74
土地使用税 22,015.07 31,623.88
房产税 479,496.16 45,677.67
城市维护建设税 230,248.38 98,529.31
教育费附加 222,674.16 70,350.22
个人所得税 17,152.97 6,347.65
其他 304,205.65 1,093.75
合计 51,741,402.01 40,925,835.27
(四十一)其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 79,138,492.11 57,363,558.06
合计 79,138,492.11 57,363,558.06
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 分类列示
□适用 √不适用
(1) 分类列示
□适用 √不适用
(1) 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
往来款 24,004,302.32 5,650,709.10
计提费用 21,086,773.10 26,455,842.73
限制性股票 15,135,210.00 18,102,670.50
投资款 11,500,000.00 1,500,000.00
研发材料采购款 2,460,948.43 2,194,212.35
其他 2,149,919.63 1,100,043.00
代收代付款 1,557,135.16 1,224,687.03
在建工程采购款 926,621.17 599,443.54
无形资产采购款 280,000.05 353,955.76
固定资产采购款 37,582.25 181,994.05
合计 79,138,492.11 57,363,558.06
(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
上海良晓信息科技有限公司 1,500,000.00 投资款
上海市静安区财政局 1,100,000.00 项目审核暂时未通过
合计 2,600,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
(四十二)持有待售负债
□适用 √不适用
(四十三)1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
(四十四)其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额 141,461,315.78 122,423,280.03
已背书未终止确认的应收票据 6,703,961.62
合计 141,461,315.78 129,127,241.65
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十五)长期借款
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(四十六)应付债券
□适用 √不适用
（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(四十七)租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房屋及建筑物 3,369,906.44
合计 3,369,906.44
(四十八)长期应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
(1) 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
(四十九)长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
(五十)预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
售后服务费 75,501,867.26 73,106,806.91 计提售后服务费
合计 75,501,867.26 73,106,806.91 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无。
(五十一)递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 459,435.49 306,290.32 153,145.17 注1
合计 459,435.49 306,290.32 153,145.17 /
注 1：2018 年，本公司进行“科技文创主题融合 IP 建设项目（建筑模型博物馆）”项目的投资实
施，项目实施期限为 2018 年 01 月至 2019 年 03 月，并向政府提出资金扶持申请，经过市区两级评
审，同意给予本公司无偿资助共计 76.50 万元，用于购置相关设备。2019 年该建筑模型博物馆完工，
会专家一致认为：该项目通过验收，同意拨付尾款，并于 2020 年收到尾款共计 24.50 万元，将收到补
助在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益。本期记入其他收益的金额为 306,290.32 元。
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期新增 本期计入营业 本期计入其 其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 期末余额
补助金额 外收入金额 他收益金额 变动 与收益相关
科技文创主题融
合 IP 建设项目政 459,435.49 306,290.32 153,145.17 与资产相关
府扶持资金
其他说明：
□适用 √不适用
(五十二)其他非流动负债
□适用 √不适用
(五十三)股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
一、有限售条件股份 1,392,200.00 1,302,840.00 -515,690.00 787,150.00 2,179,350.00
其中：境内法人持股
境内自然人持股 1,392,200.00 1,302,840.00 -515,690.00 787,150.00 2,179,350.00
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 290,158,200.00 129,185,565.00 442,900.00 129,628,465.00 419,786,665.00
股份总数 291,550,400.00 130,488,405.00 -72,790.00 130,415,615.00 421,966,015.00
其他说明：
股本变动原因为 2021 年 6 月 1 日以公司 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 289,974,233 股(已剔除回购的公司股份数量)为基数，每
年度所回购的库存股 1,503,000 股作为限制性股票用于股权激励授予激励对象，导致有限售条件流通股增加 2,179,350 股（其中 676,350 股为 2021 年 6 月 1
日资本公积转增股本的股数），期初 1,392,200 股已于本期全部解锁转为无限售条件流通股。
(五十四)其他权益工具
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
(五十五)资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 779,879,420.14 12,807,070.20 143,024,540.61 649,661,949.73
其他资本公积 12,681,134.66 9,881,382.29 12,874,425.20 9,688,091.75
合计 792,560,554.80 22,688,452.49 155,898,965.81 659,350,041.48
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注 1：根据 2018 年一次授予分期行权的限制性股票股权激励计划，计提归属于 2021 年的费用,增
加资本公积-其他资本公积 193,290.54 元。
注 2：根据 2018 年一次授予分期行权的限制性股票股权激励计划，第三期解锁业绩条件在 2021
年已成就，解锁限制性股票 1,945,900.00 股，冲销库存股与限制性股票回购义务，减少资本公积-其
他资本公积 12,874,425.20 元，增加资本公积-股本溢价 12,807,070.20 元。
注 3：根据公司的限制性股票股权激励计划，有部分激励对象离职，故于 2021 年进行股票回购，
并减少资本公积-股本溢价 555,387.70 元。
注 4：根据 2021 年一次授予分期行权的限制性股票股权激励计划，向 59 名激励对象授予 150.3
万股限制性股票,因回购的库存股作为限制性股票用于股权激励,且授予价格 10.57 元低于库存股的平
均价格 18.51 元，冲减资本公积-股本溢价 11,936,043.78 元。
注 5：根据 2021 年一次授予分期行权的限制性股票股权激励计划，预期 2021 年能达到行权条
件，计提归属于 2021 年度的费用，增加资本公积-其他资本公积 7,739,890.28 元。
注 6：根据 2021 年一次授予分期行权的限制性股票股权激励计划，按照资产负债表日的内在价值
计算，估计未来能够税前抵扣的暂时性差异与会计当期已确认的暂时性差异，增加资本公积-其他资本
公积 1,948,201.47 元。
注 7：根据公司 2020 年年度权益分派实施公告，以实施 2020 年度利润分配股权登记日当日的可
参与分配的股本数量 289,974,233.00 股为基数，于 2021 年 6 月 1 日，每 1 股派发现金红利人民币
注 8：因合并层面调整少数股东权益应有金额，减少资本公积-股本溢价 44,704.13 元。
(五十六)库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
实行股权激励回购 75,169,962.48 30,844,569.28 44,325,393.20
合计 75,169,962.48 30,844,569.28 44,325,393.20
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
库存股成本的确定方法：按当期回购股票实际支付的价格确定库存股成本。
本期因激励对象离职而回购的限制性股票共计 72,790 股。2021 年 3 月 1 日将回购的库存股
激励而减少的资本公积和库存股为 11,936,043.78 元。2021 年 6 月 1 日公司回购专用账户持有股份
年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数 289,974,233 股(已剔除回购的公司股份数量)为基
数，每 1 股派发现金红利人民币 0.50 元(含税)，共计派发现金红利 144,987,116.50 元；每 1 股转增
本次股权激励所使用的库存股为 2020 年回购并计划用于股权激励，截止 2021 年 12 月 31 日，已
有 1,503,000 股作为限制性股票实行股权激励政策，其余 1,576,167 股库存股尚未实行，占已发行股
份的比例为 0.37%。
(五十七)其他综合收益
□适用 √不适用
(五十八)专项储备
□适用 √不适用
(五十九)盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 111,359,475.77 44,665,620.29 156,025,096.06
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 111,359,475.77 44,665,620.29 156,025,096.06
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：盈余公积本期增加按照母公司净利润的10%计提。
(六十)未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 852,277,682.59 544,486,208.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 852,277,682.59 544,486,208.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润 438,837,499.28 342,525,439.68
减：提取法定盈余公积 44,665,620.29 34,733,965.56
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 144,974,116.50
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,101,475,445.08 852,277,682.59
(六十一)营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,939,906,282.47 1,971,036,827.32 2,256,301,888.51 1,469,333,558.04
其他业务
合计 2,939,906,282.47 1,971,036,827.32 2,256,301,888.51 1,469,333,558.04
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 合计
商品类型
数字化体验空间项目 2,886,644,665.96
数字化产品及服务 53,261,616.51
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入 2,939,906,282.47
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计 2,939,906,282.47
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
本公司提供的服务通常在所承接项目达到试运行或开馆时确认收入实现。本公司按照合同约定的
收款进度收款。一般不存在重大融资成分、公司为代理人、预期退还客户款项的情形。本公司提供服
务的项目通常以质量保证金形式进行质量保证。
□适用 √不适用
(六十二)税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 6,285,991.31 3,460,009.95
教育费附加 4,967,340.98 2,657,301.99
房产税 1,918,201.58 1,917,984.50
土地使用税 88,061.80 138,658.52
其他 3,534,464.49 3,197,288.89
合计 16,794,060.16 11,371,243.85
(六十三)销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 46,932,727.68 42,194,338.91
售后服务费 42,456,802.45 32,799,365.82
业务招待费 16,901,443.57 15,096,820.38
差旅费 25,018,267.11 18,505,682.51
广告宣传费 10,633,679.44 3,871,023.29
其他 936,307.83 1,080,742.24
合计 142,879,228.08 113,547,973.15
(六十四)管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 20,402,415.91 19,706,263.04
办公费 20,176,412.88 17,498,949.76
折旧费 12,973,029.21 13,592,845.80
差旅交通费 10,408,973.96 8,108,273.41
中介机构费 10,201,703.77 8,094,721.03
代理服务费 9,877,511.83 6,718,384.95
业务招待费 8,569,537.70 5,210,268.36
房屋维护费 4,513,124.47 5,142,313.88
水电费 5,862,413.69 4,891,136.69
股份支付 7,933,180.82 3,939,375.92
租赁物业费 1,808,116.63 2,788,355.07
长期待摊费用摊销 2,324,554.94 2,648,084.55
无形资产摊销 1,801,313.68 1,691,881.47
其他 3,794,870.42 4,956,760.10
合计 120,647,159.91 104,987,614.03
(六十五)研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 95,006,400.28 78,227,522.37
折旧费 1,541,522.99 3,784,054.74
材料费 2,231,262.65 2,342,741.07
其他 435,766.85 179,841.72
合计 99,214,952.77 84,534,159.90
(六十六)财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 463,640.54 298,983.33
减：利息收入 -25,211,474.35 -22,253,552.69
汇兑损失 -528,143.98 -684,224.17
银行手续费 1,852,818.41 1,048,241.89
合计 -23,423,159.38 -21,590,551.64
(六十七)其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
财政扶持返税补贴 9,950,000.00 5,400,000.00
张江专项发展资助资金 2,000,000.00 1,500,000.00
科技文创主题融合 IP 建设项目政府扶持资金 306,290.32 288,790.32
进项税加计抵减 210,232.04 136,270.30
文创办扶持基金 200,000.00
富春江镇旅游产业扶持资金 50,000.00
培训补贴 3,000.00 11,100.00
稳岗补贴 914,062.72
放语空乡宿文创综合体项目政府扶持资金 1,500,000.00
合计 12,719,522.36 9,750,223.34
(六十八)投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 2,756,400.18 728,835.75
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
理财产品收益 932,236.46 11,750,910.20
结构性存款资金利息收入 2,445,522.38 4,852,605.77
其他 33,890.40
合计 6,134,159.02 17,366,242.12
(六十九)净敞口套期收益
□适用 √不适用
(七十)公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 5,752,724.61 341,222.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产 16,904,310.59 28,696.50
合计 22,657,035.20 369,918.72
(七十一)信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -145,412,734.50 -113,455,672.34
其他应收款坏账损失 -8,231,760.00 -3,563,870.80
应收票据坏账损失 9,059,957.22 -11,888,616.00
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 -144,584,537.28 -128,908,159.14
(七十二)资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -9,441,462.38 -2,093,579.89
其中：存货跌价损失(不包含合同履约成本减值） -9,441,462.38 -2,093,579.89
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失（损失以“－”号填列） 10,604,901.51 967,167.10
合计 1,163,439.13 -1,126,412.79
(七十三)资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 46,614.47 400,449.13
合计 46,614.47 400,449.13
(七十四)营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
其他 16,194.12 4,928.57 16,194.12
合计 16,194.12 4,928.57 16,194.12
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(七十五)营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 485,000.00 1,060,000.00 485,000.00
其他 3,564,143.28 10,066.60 3,564,143.28
合计 4,049,143.28 1,070,066.60 4,049,143.28
(七十六)所得税费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 103,181,230.18 77,395,571.75
递延所得税费用 -35,156,658.75 -29,001,432.48
合计 68,024,571.43 48,394,139.27
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 506,860,497.35 390,905,014.53
按法定/适用税率计算的所得税费用 76,029,074.60 58,635,752.18
子公司适用不同税率的影响 -59,264.94 -270,718.26
调整以前期间所得税的影响 -37,922.43 -2,541,833.37
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,478,054.15 1,691,766.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -3,597.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损
的影响
研发费加计扣除的影响 -11,016,440.12 -9,412,205.47
归属于合营企业和联营企业的损益 -413,460.03 -109,325.36
其他 -147,979.94
所得税费用 68,024,571.43 48,394,139.27
其他说明：
□适用 √不适用
(七十七)其他综合收益
□适用 √不适用
(七十八)现金流量表项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
年初受限货币资金本期收回 1,608,124.62
利息收入 25,211,474.35 22,176,621.18
营业外收入 16,194.12 4,928.57
其他收益 12,413,232.04 9,570,162.72
往来款 3,836,670.52 11,837,171.58
其他款项 271,330.78 3,004,744.45
合计 41,748,901.81 48,201,753.12
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
企业间往来 35,417,103.80 1,762,876.29
支付受限货币资金 1,292,800.47
费用支出 173,016,764.57 124,380,339.55
营业外支出 4,049,143.28 1,070,066.60
合计 213,775,812.12 127,213,282.44
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回理财产品投资款 260,000,000.00 580,000,000.00
收回结构性存款 400,000,000.00 980,000,000.00
合计 660,000,000.00 1,560,000,000.00
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付理财产品投资款 550,000,000.00 520,000,000.00
购买大额存单 100,000,000.00
存入结构性存款 400,000,000.00 980,000,000.00
合计 950,000,000.00 1,600,000,000.00
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买少数股权 440,000.00
租赁负债支付的现金 1,774,285.72
限制性股票回购 628,177.70 2,716,717.78
股份回购 56,999,936.98
合计 2,402,463.42 60,156,654.76
(七十九)现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 438,835,925.92 342,510,875.26
加：资产减值准备 -1,163,439.13 1,126,412.79
信用减值损失 144,584,537.28 128,908,159.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,187,984.13 21,180,435.92
使用权资产摊销 1,647,183.87
无形资产摊销 2,364,292.89 2,254,860.68
长期待摊费用摊销 2,504,420.30 2,752,246.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
-46,614.47 -400,449.13
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -22,657,035.20 -369,918.72
财务费用（收益以“－”号填列） -64,503.44 99,099.78
投资损失（收益以“－”号填列） -6,134,159.02 -17,366,242.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -38,495,303.46 -29,001,432.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3,338,644.71
存货的减少（增加以“－”号填列） 330,113,872.98 -22,038,171.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -298,891,558.95 -444,868,008.00
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -253,329,194.08 230,119,221.16
其他 7,933,180.82 4,300,176.80
经营活动产生的现金流量净额 327,728,235.15 219,207,265.83
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
减：现金的期初余额 1,302,653,952.11 1,262,150,040.17
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -130,755,133.95 40,503,911.94
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 73,887.49
其中：宣城风语筑展览有限公司 73,887.49
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
处置子公司收到的现金净额 73,887.49
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 1,171,898,818.16 1,302,653,952.11
其中：母公司或集团内子公司使用受
限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
(八十)所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(八十一)所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 15,177,954.28 证金 12,804,337.82 元，其他保证金 1,752,578.26 元，
其他使用受限资金 621,038.20 元。
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计 15,177,954.28
(八十二)外币货币性项目
□适用 √不适用
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(八十三)套期
□适用 √不适用
(八十四)政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
培训补贴 3,000.00 其他收益 3,000.00
科技文创主题融合 IP 建设
项目政府扶持资金
财政扶持返税补贴 9,950,000.00 其他收益 9,950,000.00
张江专项发展资助资金 2,000,000.00 其他收益 2,000,000.00
文创办扶持基金 200,000.00 其他收益 200,000.00
富春江镇旅游产业扶持资金 50,000.00 其他收益 50,000.00
进项税加计抵减 210,232.04 其他收益 210,232.04
□适用 √不适用
(八十五)其他
□适用 √不适用
七、合并范围的变更
(一)非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(二)同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(三)反向购买
□适用 √不适用
(四)处置子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
与原子
公司股
处置价款与处
按照公允价 丧失控制权 权投资
置投资对应的 丧失控制 丧失控制权 丧失控制权
股权处 股权 丧失控制 值重新计量 之日剩余股 相关的
子公司名 股权处置价 丧失控制权 合并财务报表 权之日剩 之日剩余股 之日剩余股
置比例 处置 权时点的 剩余股权产 权公允价值 其他综
称 款 的时点 层面享有该子 余股权的 权的账面价 权的公允价
（%） 方式 确定依据 生的利得或 的确定方法 合收益
公司净资产份 比例（%） 值 值
损失 及主要假设 转入投
额的差额
资损益
的金额
宣城风语
公司
筑展览有 73,887.49 100.00 2021-8-19 公司注销 0.00
注销
限公司
其他说明：
√适用 □不适用
宣城风语筑展览有限公司为全资子公司，于 2021 年 8 月 19 日注销。
(五)其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
新设子公司名称 持股比例 设立方式 设立日
浙江风语宙数字科技有限公司 100.00% 新设合并 2021-03-09
其他说明：浙江风语宙数字科技有限公司为 2021 年 3 月 9 日新设立的全资子公司，因此出资设立之日为合并日。
(六)其他
□适用 √不适用
八、在其他主体中的权益
(一)在子公司中的权益
√适用 □不适用
子公司 主要经营 注册 持股比例(%) 表决权 取得
业务性质
名称 地 地 直接 间接 比例(%) 方式
珠海风语筑展览有限
珠海 珠海 展览展示 100.00 100.00 投资新设
公司
苏州雅诗蒂诺模型有 非同一控制
苏州 苏州 模型设计 100.00 100.00
限公司 下企业合并
展览展示、文
桐庐放语空文化创意
桐庐 桐庐 化创意产品销 100.00 100.00 投资新设
有限公司
售、旅游服务
上海要看文化创意有 商业展览院线
上海 上海 99.11 0.87 99.98 投资新设
限公司 服务
文化艺术交流
上海放语空文化创意
上海 上海 策划咨询、展 100.00 100.00 投资新设
有限公司
览展示服务
上海励想文化发展合
上海 上海 商务服务业 97.78 97.78 投资新设
伙企业（有限合伙）
浙江风语宙数字科技
绍兴 绍兴 数字内容服务 100 100 投资新设
有限公司
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
(三)在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或联
合营企业或联营企业 主要经
注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 营地 直接 间接 计处理方法
一、联营企业
上海 上海 30.00 权益法
技有限公司 务业
安徽 安徽 49.00 权益法
传媒有限公司 和录音制作业
上海 上海 15.00 权益法
科技有限公司 务
组织文化艺术交流
衢州 衢州 活动、会议及展览 30.00 权益法
化传播有限公司
服务
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海良晓信息 安徽阿玛歌文化 上海良晓信息科 安徽阿玛歌文化
科技有限公司 传媒有限公司 技有限公司 传媒有限公司
流动资产 43,838,083.51 9,911,331.12 41,305,585.58 8,189,463.22
非流动资产 914,163.35 12,428,304.37 1,762,582.24 1,916,395.66
资产合计 44,752,246.86 22,339,635.49 43,068,167.82 10,105,858.88
流动负债 3,543,486.51 14,066,657.98 3,833,667.86 301,200.00
非流动负债
负债合计 3,543,486.51 14,066,657.98 3,833,667.86 301,200.00
少数股东权益
归属于母公司股东权益 41,208,760.35 8,272,977.51 39,234,499.96 9,804,658.88
按持股比例计算的净资产份
额
调整事项 24,127,228.44 24,127,228.44
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入 30,881,864.57 5,186,968.10 14,056,714.55 5,186,968.10
净利润 11,974,260.39 -1,531,681.37 2,748,509.66 -195,341.12
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 11,974,260.39 -1,531,681.37 2,748,509.66 -195,341.12
本年度收到的来自联营企业 3,000,000.00
的股利
接上表
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海灵境绿洲 衢州南孔放语 上海灵境绿洲 衢州南孔放语
数字科技有限 空文化传播有 数字科技有限 空文化传播有
公司 限公司 公司 限公司
流动资产 5,047,470.95 4,750,049.01
非流动资产 244,143.79
资产合计 5,047,470.95 4,994,192.80
流动负债 1,095,904.96 186,396.14
非流动负债
负债合计 1,095,904.96 186,396.14
少数股东权益
归属于母公司股东权益 3,951,565.99 4,807,796.66
按持股比例计算的净资产份额 592,734.90 1,442,339.00
调整事项 9,972,306.94
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价
值
存在公开报价的联营企业权益
投资的公允价值
营业收入 339,517.12
净利润 -184,620.43 -192,203.34
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -184,620.43 -192,203.34
本年度收到的来自联营企业的
股利
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)重要的共同经营
□适用 √不适用
(五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
九、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借
款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接
产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
(一)金融工具分类
（1）2021 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币
以公允价值计量且 以公允价值计量且
以摊余成本计量的
金融资产项目 其变动计入当期损 其变动计入其他综 合计
金融资产
益的金融资产 合收益的金融资产
货币资金 1,187,076,772.44 1,187,076,772.44
交易性金融资产 316,093,946.83 316,093,946.83
应收票据 17,370,143.38 17,370,143.38
应收账款 1,401,472,288.29 1,401,472,288.29
应收款项融资
其他应收款 41,033,062.55 41,033,062.55
其他流动资产 103,676,931.51 103,676,931.51
其他非流动金融资产 174,100,663.00 174,100,663.00
（2）2020 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币
以公允价值计量且 以公允价值计量且其
以摊余成本计量的
金融资产项目 其变动计入当期损 变动计入其他综合收 合计
金融资产
益的金融资产 益的金融资产
货币资金 1,316,539,105.92 1,316,539,105.92
交易性金融资产 20,341,222.22 20,341,222.22
应收票据 31,596,054.41 31,596,054.41
应收账款 1,211,425,881.01 1,211,425,881.01
应收款项融资 2,706,701.34 2,706,701.34
其他应收款 52,324,006.35 52,324,006.35
其他流动资产 100,000,000.00 100,000,000.00
其他非流动金融资产 119,764,773.98 119,764,773.98
（1）2021 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币
以公允价值计量且其变动
金融负债项目 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付票据 152,912,981.98 152,912,981.98
应付账款 776,749,748.08 776,749,748.08
其他应付款 79,138,492.11 79,138,492.11
（2）2020 年 12 月 31 日
单位: 元 币种: 人民币
以公允价值计量且其变动
金融负债项目 其他金融负债 合计
计入当期损益的金融负债
短期借款 6,850,823.78 6,850,823.78
应付票据 59,196,971.87 59,196,971.87
应付账款 761,039,934.87 761,039,934.87
其他应付款 57,363,558.06 57,363,558.06
(二)信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用
方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致
面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特
别批准，否则本公司不提供信用交易条件。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资
产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保
而面临信用风险。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客
户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因
此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增
级。
(三)流动性风险
本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基
础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有
价证券。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
单位: 元 币种: 人民币
项目
短期借款 15,000,000.00 15,000,000.00
应付票据 152,912,981.98 152,912,981.98
应付账款 596,060,860.30 180,688,887.78 776,749,748.08
其他应付款 64,901,472.56 14,237,019.55 79,138,492.11
接上表：
项目
短期借款 6,850,823.78 6,850,823.78
应付票据 59,196,971.87 59,196,971.87
应付账款 585,521,099.55 175,518,835.32 761,039,934.87
其他应付款 19,583,758.79 37,779,799.27 57,363,558.06
(四)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风
险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。
本公司无经营活动有关的外汇变动风险。
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降
低的风险。
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司暴露于因归类为交易性权益工具投资和其他权益工具投资的个别
权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。
十、资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务
发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调
整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制
性资本要求约束。2021 年度和 2020 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。
十一、公允价值的披露
(一)以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公 第三层次公允价
合计
允价值计量 允价值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 490,194,609.83 490,194,609.83
损益的金融资产
（1）债务工具投资 316,093,946.83 316,093,946.83
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 174,100,663.00 174,100,663.00
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
用权
（五）生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 490,194,609.83 490,194,609.83
（六）交易性金融负债
损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
(二)持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
(三)持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
(四)持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
重要不可观察
金融资产/金融负债 公允价值层级 估值技术及主要输入参数
输入参数
公司的以公允价值计量且其变动计入
以公允价值计量且其变动计
当期损益的金融资产-债务工具主要为
入当期损益的金融资产-债务 第三层级 预期收益率
银行理财产品，采用预期收益率预测
工具
未来现金流。
公司的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产-权益工具投资主
以公允价值计量且其变动计
要为非上市股权，采用可比公司法选 流动性折扣系
入当期损益的金融资产-权益 第三层级
择与目标公司重要财务指标类似的相 数
工具投资
同行业的可比公司，将可比公司的 PB
或 PS 取平均值并考虑流动性折扣。
(五)持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分
析
□适用 √不适用
(六)持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
(八)不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
(九)其他
□适用 √不适用
十二、关联方及关联交易
(一)关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同
控制或重大影响的，构成关联方。
(二)本企业的母公司情况
√适用 □不适用
本企业的母公司情况的说明
最终控制方对本公司的 最终控制方对本公司的
最终控制方名称 性质 持股比例（%） 表决权比例（%）
期末 期初 期末 期初
辛浩鹰 自然人 30.09 33.65 30.09 33.65
李晖 自然人 27.83 27.78 27.83 27.78
本企业最终控制方是辛浩鹰、李晖
(三)本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注八、在其他主体中的权益。
(四)本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
详见附注八、在其他主体中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况
如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(五)其他关联方情况
□适用 √不适用
(六)关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
李晖 房租租赁 1,774,285.72 1,774,285.71
(2) 出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(1) 本公司作为出租方：
□适用 √不适用
(2) 本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方 租赁资产 租赁费定 本期确认的租 上期确认的租
租赁起始日 租赁终止日
名称 种类 价依据 赁费 赁费
李晖 办公楼 2021-1-1 2023-12-31 市场价 1,774,285.72 1,774,285.71
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 21,415,964.30 18,584,102.02
□适用 √不适用
(七)关联方应收应付款项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 李晖 150,000.00 75,000.00 150,000.00 45,000.00
□适用 √不适用
(八)关联方承诺
□适用 √不适用
(九)其他
□适用 √不适用
十三、股份支付
(一)股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额 2,179,350.00
公司本期行权的各项权益工具总额 1,945,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额 72,790.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的
范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价
合同剩余期限详见下述“股份支付情况的说明”
格的范围和合同剩余期限
其他说明
股份支付情况的说明：
限制性股票包括两部分，一次为2018年授予的限制性股票，另一次为2021年授予的股限制性股票。
两次限制性股票的具体情况如下：
（1）2018年授予的限制性股票
向激励对象实施限制性股票激励计划。
票的议案》 ，公司董事会确定本次激励计划的授予日为2018年2月1日，以26.97元/股的价格向317名激励
对象授予200万股限制性股票。
在限制性股票认购资金缴纳过程中，有6名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计
依据《上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划》 （以下简称“《激励计划》”）
第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关
规定，公司原激励对象19人因离职已不具备激励对象资格，不再符合《激励计划》的激励条件。根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励计划》、限制性股票授予协议，公司有权
单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。本次回购注销限制性股票涉及19人，合计拟回购注销
限制性股票200,000股；本次回购注销完成前，剩余股权激励限制性股票2,831,700股。2019年4月15日，
公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,2019年5月8日召开2018年度股东大会，
分别审议通过了《关于拟回购注销公司2018年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分
限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为
账户，于2019年7月19日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制
性股票于2019年8月2日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为202,631,700
股，无限售条件的流通股为89,119,300股，股份合计291,751,000股。
解锁股票数量1,119,300股(含2018年5月28日资本公积转增股本的股数559,650.00股)，因此公司有限售
条件股份减少1,119,300股，无限售条件流通股份增加1,119,300股。
开2019年度股东大会，分别审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整
回购数量的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为200,600
股。独立董事、监事会发表了同意意见。本次回购注销限制性股票涉及郭寒光等20人，合计拟回购注销
限制性股票200,600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,392,200股。本公司已在中国
证券结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户，预计本次限制性股票于2020年7月21日完成
注销，公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为201,392,200股，无限售条件的流通股
为90,158,200股。股份合计为291,550,400股。
解锁股票数量1,038,900.00股(含2018年5月28日资本公积转增股本的股数519,450.00股)，因此公司有
限售条件股份减少1,038,900.00股，无限售条件流通股份增加1,038,900.00股。
依据《上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划》 （以下简称“《激励计划》”）
第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关
规定，公司原激励对象3人因离职已不具备激励对象资格，不再符合《激励计划》的激励条件。根据《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励计划》、限制性股票授予协议，公司有权
单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。2021年6月18日，公司召开第二届董事会第二十三次
会议、第二届监事会第十九次会议，2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象
回购价格及回购数量的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数
量为72,790股。公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为2,179,350股，无限售条件的
流通股为419,786,665股。股份合计为421,966,015股。
三批限制性股票解锁条件成就的议案》 ，认为公司2018年股权激励计划授予的限制性股票第三个解锁期
解锁条件已经成就，265名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为1,342,000股。于2021年
日资本公积转增股本的股数603,900.00股)。
本次激励计划有效期4年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为30%、30%、40%，若到期无法解
锁则由公司以授权价格回购。本激励计划中限制性股票解锁的业绩条件：以2017年净利润值为基数，
的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例(%)
自 2018 年 2 月 1 日起 12 个月后的首个交易日起至授
第一个解除限售期 30.00
予日起 24 个月内的最后一个交易日止
自 2018 年 2 月 1 日起 24 个月后的首个交易日起至授
第二个解除限售期 30.00
予日起 36 个月内的最后一个交易日止
自 2018 年 2 月 1 日起 36 个月后的首个交易日起至授
第三个解除限售期 40.00
予日起 48 个月内的最后一个交易日止
截止2021年12月31日，本次激励计划业绩条件已全部成就，共计解锁4,104,100.00股，实际产生归
属于2019年度的费用以及计入资本公积的金额为10,499,034.00元，归属于2020年度的费用以及计入资
本公积的金额为9,744,882.00元，归属于2021年度的费用以及计入资本公积的金额为12,587,960.00元，
共计32,831,876.00元。
（2）2021年授予的限制性股票
公司于2021年3月1日分别召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2021年3月1日为授予日，同意向59名本激励计划
的激励对象授予共计150.3万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次
限制性股票授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了
《关于上海风语筑文化科技股份有限公司2021年股权激励计划授予事项的法律意见书》。授予价格为
记证明，此次股权激励计划授予登记工作正式完成。公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票
数量为1,503,000股，授予的激励对象人数为59人。
截止2021年12月31日，剩余股权激励限制性股票2,179,350.00股。公司本次回购注销限制性股票后，有
限 售 条 件 的 流 通 股 为 2,179,350.00 股 ， 无 限 售 条 件 的 流 通 股 为 419,786,665.00 股 ， 股 份 合 计
本次激励计划有效期4年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为30%、30%、40%，若到期无法解
锁则由公司以授权价格回购。本激励计划中限制性股票解锁的业绩条件：以2020年净利润值为基数，
的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。
本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售时间 解除限售比例(%)
自 2021 年 3 月 1 日起 12 个月后的首个交易日起至授
第一个解除限售期 30.00
予日起 24 个月内的最后一个交易日止
自 2021 年 3 月 1 日起 24 个月后的首个交易日起至授
第二个解除限售期 30.00
予日起 36 个月内的最后一个交易日止
自 2021 年 3 月 1 日起 36 个月后的首个交易日起至授
第三个解除限售期 40.00
予日起 48 个月内的最后一个交易日止
截止 2021 年 12 月 31 日，本次激励计划业绩条件预期可以成就，实际产生归属于 2021 年度的费
用以及计入资本公积的金额为 7,739,890.28 元。
(二)以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据 预计所有激励对象都会足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 40,571,766.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 7,933,180.82
(三)以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
(四)股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
(五)其他
□适用 √不适用
十四、承诺及或有事项
(一)重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
公司请求银行向客户出具履约保函。截至2021年12月31日，正在履行的关于出具保函的协议如下：
单位：元 币种：人民币
序号 保函出具银行 受益人 合同编号 保函金额 保函到期日
(二)或有事项
□适用 √不适用
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。
(三)其他
□适用 √不适用
十五、资产负债表日后事项
(一)重要的非调整事项
□适用 √不适用
(二)利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 201,787,127.04
经审议批准宣告发放的利润或股利
公司 2021 年度利润分配方案拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东
以每 10 股派发现金红利人民币 4.80 元（含税），同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.20 股。
(三)销售退回
□适用 √不适用
(四)其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、其他重要事项
(一)前期会计差错更正
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二)债务重组
□适用 √不适用
(三)资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)年金计划
□适用 √不适用
(五)终止经营
□适用 √不适用
(六)分部信息
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其
业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个
经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(七)借款费用
当期无资本化的借款费用。
(八)外币折算
无。
(九)租赁
单位：元 币种：人民币
剩余租赁期 最低租赁付款额
合计 5,400,000.00
(十)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
(十一)其他
□适用 √不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 1,887,244,484.48
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 比例 计提比
金额 金额 价值 金额 金额 价值
(%) 例(%) (%) 例(%)
按单项计提坏
账准备
其中：
大
重大
按组合计提坏
账准备
其中：
信用风险特征
组合
其他风险特征
组合
合计 1,887,244,484.48 / 489,232,249.36 / 1,398,012,235.12 1,551,722,557.40 / 344,503,790.78 / 1,207,218,766.62
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
位：元 币种：人民币
期末余额
名称 计提比例
账面余额 坏账准备 计提理由
（%）
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局 10,170,000.00 10,170,000.00 100.00 企业催收未果，无法收回
泰州华信药业投资有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 100.00 企业催收未果，无法收回
江苏方洋集团有限公司 1,386,989.40 1,386,989.40 100.00 企业催收未果，无法收回
新余市规划局 870,640.00 870,640.00 100.00 企业催收未果，无法收回
合计 16,427,629.40 16,427,629.40 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 1,807,097,237.36 430,170,869.13
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：其他风险特征组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 比例（%） 坏账准备 计提比例（%）
其他风险特征组合 63,719,617.72 100.00 42,633,750.83 66.91
合计 63,719,617.72 100.00 42,633,750.83 66.91
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
应收账款坏账准备 344,503,790.78 144,728,458.58 489,232,249.36
合计 344,503,790.78 144,728,458.58 489,232,249.36
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占应收账款期末余 坏账准备期末
单位名称 期末余额
额合计数的比例(%) 余额
鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司 53,714,431.37 2.85 4,902,754.87
齐河县总工会 49,535,000.00 2.62 2,476,750.00
呼和浩特市规划局 41,500,000.00 2.20 32,106,984.09
贵州省义龙试验区管理委员会 33,905,181.16 1.80 16,952,590.58
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司 30,637,500.00 1.62 3,063,750.00
合计 209,292,112.53 11.09 59,502,829.54
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(二)其他应收款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 76,931.51
应收股利
其他应收款 40,892,871.58 52,232,594.84
合计 40,892,871.58 52,309,526.35
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
其他通知存款 7,890.41
大额存单利息 69,041.10
合计 76,931.51
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 76,563,983.92
(2) 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方借款 8,350,000.00 8,500,000.00
备用金 4,981,199.76 5,297,037.14
押金保证金 63,232,784.16 65,841,800.09
合计 76,563,983.92 79,638,837.23
(3) 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预 合计
坏账准备 未来 12 个月预
信用损失(未发 期信用损失(已
期信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 8,034,252.81 230,617.14 8,264,869.95
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
其他应收账款坏账准备 27,406,242.39 8,264,869.95 35,671,112.34
合计 27,406,242.39 8,264,869.95 35,671,112.34
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
瑞丽建设投资控股 押金保 3-4 年
集团有限公司 证金 （含 4 年）
瑞丽市金瑞投资管 押金保 3-4 年
理有限责任公司 证金 （含 4 年）
苏州雅诗蒂诺模型 往来借
有限公司 款
杭州市萧山区区级
押金保 2-3 年
机关事业单位会计 3,353,350.00 4.38 1,006,005.00
证金 （含 3 年）
结算中心
邢台市南和区公共 押金保 1 年以内
资源交易中心 证金 （含 1 年）
合计 48,133,443.26 62.87 26,370,009.66
(7) 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(三)长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 132,210,000.00 132,210,000.00 112,310,000.00 112,310,000.00
对联营、合营企业投资 51,958,261.46 51,958,261.46 40,701,861.28 40,701,861.28
合计 184,168,261.46 184,168,261.46 153,011,861.28 153,011,861.28
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
合计 112,310,000.00 20,000,000.00 100,000.00 132,210,000.00
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 期末 减值准备
减少 权益法下确认的 其他综合 其他权 宣告发放现金股利 计提减 其
单位 余额 追加投资 余额 期末余额
投资 投资损益 收益调整 益变动 或利润 值准备 他
一、合营企业
二、联营企业
上海良晓信息科技
有限公司
安徽阿玛歌文化传
媒有限公司
上海灵境绿洲数字
科技有限公司
衢州南孔放语空文
化传播有限公司
小计 40,701,861.28 11,500,000.00 2,756,400.18 3,000,000.00 51,958,261.46
合计 40,701,861.28 11,500,000.00 2,756,400.18 3,000,000.00 51,958,261.46
(四)营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,932,000,651.91 1,964,622,722.40 2,249,790,578.88 1,464,771,175.50
其他业务
合计 2,932,000,651.91 1,964,622,722.40 2,249,790,578.88 1,464,771,175.50
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合同分类 合计
商品类型
数字化体验空间项目 2,885,742,779.07
数字化产品及服务 46,257,872.84
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入 2,932,000,651.91
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计 2,932,000,651.91
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
本公司提供的服务通常在所承接项目达到试运行或开馆时确认收入实现。本公司按照合同约定的
收款进度收款。一般不存在重大融资成分、公司为代理人、预期退还客户款项的情形。本公司提供服
务的项目通常以质量保证金形式进行质量保证。
□适用 √不适用
(五)投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 2,756,400.18 728,835.75
处置长期股权投资产生的投资收益 -26,112.51
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
结构性存款资金利息收入 2,445,522.38 11,750,910.20
理财产品收益 932,236.46 4,852,605.77
其他 33,890.40
合计 6,108,046.51 17,366,242.12
其他说明：
注：其他为收到西藏洪泰酷娱股权投资合伙企业（有限合伙）投资分红。
(六)其他
□适用 √不适用
十八、补充资料
(一)按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的要求，报告
期非经常性损益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 46,614.47 六、（七十三）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
六、（六十八）和
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 23,589,271.66
六、（七十）
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
六、（七十四）和
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,032,949.16
六、（七十五）
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 4,790,385.67
少数股东权益影响额 0.41
合计 27,321,841.21
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(二)净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资 每股收益
报告期利润
产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 20.70 1.20 1.20
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
(三)境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
(四)其他
□适用 √不适用
董事长：李晖
董事会批准报送日期：2022 年 4 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
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