江苏海力风电设备科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
关于江苏海力风电设备科技股份有限公司
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2022]第ZA11145号
江苏海力风电设备科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏海力风电设备科技股份有限公司
（以下简称“海力风电”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
海力风电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
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上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制，在所有重大方面如实反映海力风电2021年度募集资金
存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了
包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的
鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，海力风电2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了海力风电2021年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供海力风电为披露2021年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇二二年四月二十七日
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江苏海力风电设备科技股份有限公司
江苏海力风电设备科技股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司自律监管指南第 2 号——公告格式创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102 号《关于同意江苏海力风电设备科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联合证券有限责
任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）54,348,000 股，发行价格为每股 60.66
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 3,296,749,680.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
，可使用的募集资金人民币 3,093,862,231.47 元，加可抵扣
的增值税进项税 11,440,241.24 元，实际募集资金净额为人民币 3,105,302,472.71 元。
上述资金于 2021 年 11 月 19 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 11 月 19 日出具信会师报字[2021]第 ZA15839 号《验资报告》。
(二) 募集资金实际存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 3,296,749,680.00
减：发行费用 191,447,207.29
募集资金净额 3,105,302,472.71
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79
减：2021年度直接投入募投项目 13,277,320.69
减：2021年偿还银行贷款 134,000,000.00
减：2021年补充流动资金 400,000,000.00
加：2021年度银行利息扣除手续费净额 3,955,796.42
截至2021年12月31日募集资金专户余额 2,435,314,061.65
尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致。
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二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第
、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募
集资金管理办法》的规定，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银
行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司如东支行、上海浦东发展银行股
份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监
管协议》
。公司、公司全资子公司江苏海力风电装备制造有限公司（以下简称“海力
装备”）与江苏如东农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司如东支行及
华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》
。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法
规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违
法违规情形。
(二) 募集资金专户的存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部 3206230011010000043499 242,313,608.07 活期
南京银行股份有限公司如东支行 0610280000000986 248,551,608.20 活期
中国民生银行股份有限公司如东支行 633735124 879,086,509.75 活期
中国建行银行股份有限公司如东支行 32050164733600002950 878,630,441.62 活期
招商银行股份有限公司如东支行 513902745510403 160,568,595.82 活期
上海浦东发展银行股份有限公司如东支行 88130078801300000443 26,163,298.19 活期
合计 2,435,314,061.65
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 126,666,886.79 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，
保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于江苏海力风电设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（信会师报字[2021]第 ZA15936 号）
。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《江苏海力风
电设备科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》
，拟使
用部分超募资金人民币 50,000.00 万元用于永久性补充流动资金。该议案于 2022 年 1
月 4 日已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表
了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。
公司超额募集资金为 1,755,152,500.00 元,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）
《》深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使
用超募资金 50,000.00 万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.49%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后
续资金支付。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披
露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 27 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
江苏海力风电设备科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏海力风电设备科技股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 3,105,302,472.71 本年度投入募集资金总额 673,944,207.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 673,944,207.48
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项
募集资金承诺投资总 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变
额 (1) 金额 入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
更）
承诺投资项目
否 630,150,000.00 630,150,000.00 139,944,207.48 139,944,207.48 22.21% 2022.9.30 57,357,325.82 尚未完成 否
制造基地项目
承诺投资项目小计 1,350,150,000.00 1,350,150,000.00 673,944,207.48 673,944,207.48 57,357,325.82
超募资金投向
超募资金投向小计 1,755,152,472.71 1,755,152,472.71 1,755,152,472.71
合计 1,350,150,000.00 3,105,302,472.71 2,429,096,680.19 2,429,096,680.19 57,357,325.82
募集资金使用情况对照表 第 1 页
未达到计划进度或预计收益的
无此情况
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无此情况
况说明
超募资金的金额、用途及使用 2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 50,000 万元用于永久性补充流动资金。该议案于 2022
进展情况 年 1 月 4 日已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变
无此情况
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无此情况
整情况
募集资金投资项目先期投入及 2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79 元。截至
置换情况 2021 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。
用闲置募集资金暂时补充流动
无此情况
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
项目未全部完工
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户
向
募集资金使用及披露中存在的
无此情况
问题或其他情况
募集资金使用情况对照表 第 2 页
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