际华集团股份有限公司
际华集团股份有限公司2021年12月31日合并及母公司的资产负债表、
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现
将公司2021年度决算情况报告如下：
一、近三年主要会计数据
单位：万元
本期比上年同
主要会计数据 2021 年 2020 年 2019 年
期增减(%)
营业收入 1,549,400.73 1,495,371.60 3.61 2,115,351.65
扣除与主营业务无关
的业务收入和不具备
商业实质的收入后的
营业收入
归属于上市公司股东
-16,560.60 -77,623.85 不适用 6,260.23
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -33,694.92 -76,300.82 不适用 -100,877.97
的净利润
经营活动产生的现金
流量净额
归属于上市公司股东
的净资产
总资产 2,829,906.46 3,002,349.05 -5.74 3,119,742.07
本期比上年同期增
主要财务指标 2021 年 2020 年 2019 年
减(%)
基本每股收益（元／
-0.04 -0.18 - 0.01
股）
稀释每股收益（元／
-0.04 -0.18 - 0.01
股）
扣除非经常性损益后
的基本每股收益（元 -0.08 -0.18 - -0.23
／股）
加权平均净资产收益 增加 3.51 个百分
-0.97 -4.48 0.35
率（%） 点
扣除非经常性损益后
增加 2.42 个百分
的加权平均净资产收 -1.98 -4.40 -5.61
点
益率（%）
二、主要经营成果
亿元，比2020年增加2.18亿元。主要原因为与去年同期相比，本报告期生产经营
利润同比增长。
金额单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2020 年比增
减比率
减额
（%）
一、营业利润（亏损以
-29,448.29 -51,170.54 21,722.25 -
“-”号填列）
项目 2021 年 2020 年 2020 年比增
减比率
减额
（%）
二、营业外收支净额 2,770.09 -32,151.12 34,921.21 -
三、利润总额（亏损以
-26,678.20 -83,321.66 56,643.46 -
“-”号填列）
减：所得税费用 5,834.22 -290.65 6,124.87 -
四、净利润（净亏损以
-32,512.42 -83,031.01 50,518.59 -
“-”号填列）
五、归属于母公司所有者
-16,560.60 -77,623.85 61,063.25 -
的净利润
金额单位：万元
变动比例
费用名称 本年金额 上期金额 变化原因
（%）
主要系上年同期因疫情导致
相关业务活动开展受到影响。
销售费用 29,769.36 25,742.95 15.64 本报告期，公司加大市场订单
承揽，差旅费、咨询费、市场
拓展费用等同比增加
主要系公司加强费用压控，进
行三项制度改革，且前期处置
管理费用 74,260.99 83,324.77 -10.88
低效无效资产，职工薪酬、折
旧费、水电费等费用同比降低
变动比例
费用名称 本年金额 上期金额 变化原因
（%）
系报告期内公司及所属企业
全力推进国家部委重点科研
研发费用 38,381.06 31,004.91 23.79 项目、军队开放性研究课题等
一系列重点科研项目实施，研
发经费投入同比增加
主要系公司不断提高资金利
用效率，加大资金集中和“两
财务费用 -2,156.76 15,208.39 -114.18 金”管理力度，且前期处置低
效无效资产，提升了资金整体
收益，财务费用同比减少
合计 140,254.64 155,281.02 -9.68
三、 财务情况
金额单位：元
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
主要系应收银行
应收票据 2,600,000.00 0.01 25,951,220.46 0.09 -89.98 承兑汇票到期结
算收款所致
主要系公司加大
应收账款催收力
应收账款 2,076,624,037.97 7.34 3,230,114,609.31 10.76 -35.71
度，应收账款结算
回款所致
系公司部分在建
工程完工转固用
投资性房
地产
性房地产增加所
致
系公司采取票据
应付票据 415,106,346.96 1.47 698,368,469.95 2.33 -40.56 结算业务减少所
致
系公司预收货款
合同负债 1,374,319,098.73 4.86 875,577,692.06 2.92 56.96
同比增加所致
本期期
上期期
本期期末 末金额
末数占
数占总资 较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产 情况说明
产的比例 期末变
的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
系公司约 24 亿元
一年内到 公司债于 2022 年
期的非流 2,462,852,098.98 8.70 40,475,000.00 0.13 5984.87 到期，因此划分
动负债 至一年内到期的
非流动负债
其他流动 系公司按时归还
负债 借款所致
系公司债券一年
应付债券 1,506,908,827.33 5.32 4,881,472,462.69 16.26 -69.13 内到期重分类所
致
四、现金流量情况
金额单位：万元
现金流 本期金额 上期金额 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 115,217.51 14,819.37 677.48
投资活动产生的现金流量净额 2,185.27 -10,847.11 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -126,165.24 -13,771.69 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额 11.52 亿元，与去年同期 1.48 亿元相
比，增加 10.04 亿元。要系公司加大“两金”管控和货款催收力度，销售货款回
款所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额 0.22 亿元，与去年同期-1.08 亿元相比，
增加 1.30 亿元。主要系本报告期内存放定期存款规模减少导致支付其他与投资
活动有关的现金同比减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额-12.62 亿元，与去年同期-1.38 亿元相
比，减少 11.24 亿元。主要系上年度公司发行公司债募集资金 15 亿元，本报告
期未发债融资。
五、财务报表
公司按照中国会计准则编制的2021年度财务报表详见附件，财务报表附注详
见公司《2021年年度报告》之审计报告。
合并资产负债表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,605,643,755.15 7,075,739,343.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 48,290,423.30 62,440,640.36
衍生金融资产
应收票据 2,600,000.00 25,951,220.46
应收账款 2,076,624,037.97 3,230,114,609.31
应收款项融资 130,712,900.05 141,244,115.98
预付款项 563,744,764.21 546,421,998.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,188,891,871.13 3,752,043,699.50
其中：应收利息 1,509,953.13 5,190,427.52
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,784,538,667.40 3,441,497,410.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 5,141,164.38
其他流动资产 152,728,625.91 205,651,648.22
流动资产合计 16,558,916,209.50 18,481,104,686.49
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 - 5,141,164.38
其他债权投资
长期应收款 687,999,103.38 685,522,580.83
长期股权投资 76,926,057.46 81,393,022.14
其他权益工具投资 829,271,543.33 826,566,153.14
其他非流动金融资产
投资性房地产 806,847,722.11 540,448,638.54
固定资产 3,704,063,595.86 3,867,123,176.59
在建工程 1,693,022,989.93 1,519,180,508.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 59,240,454.24 -
无形资产 2,470,965,403.63 2,577,774,544.89
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
开发支出
商誉 3,019,865.76 3,019,865.76
长期待摊费用 21,759,377.16 29,911,281.51
递延所得税资产 224,360,867.00 228,541,692.53
其他非流动资产 1,162,671,388.05 1,177,763,172.33
非流动资产合计 11,740,148,367.91 11,542,385,801.39
资产总计 28,299,064,577.41 30,023,490,487.88
流动负债：
短期借款 531,075,993.95 515,320,266.40
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 415,106,346.96 698,368,469.95
应付账款 2,856,363,770.95 3,068,530,743.90
预收款项 19,535,325.24 16,313,981.84
合同负债 1,374,319,098.73 875,577,692.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 174,070,621.96 188,270,808.31
应交税费 337,042,883.36 396,893,211.21
其他应付款 901,955,025.20 1,157,083,388.08
其中：应付利息 69,320,811.29 102,428,862.42
应付股利 246,173.44 14,746,173.44
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,462,852,098.98 40,475,000.00
其他流动负债 99,601,312.47 245,128,656.62
流动负债合计 9,171,922,477.80 7,201,962,218.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 82,094,931.99 73,400,000.00
应付债券 1,506,908,827.33 4,881,472,462.69
其中：优先股
永续债
租赁负债 43,307,040.27
长期应付款 46,274,350.64 54,035,064.81
长期应付职工薪酬 405,842,894.66 432,598,849.78
预计负债
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
递延收益 154,230,747.43 164,631,361.99
递延所得税负债 19,324,846.62 22,582,036.94
其他非流动负债 2,880,000.00 2,880,000.00
非流动负债合计 2,260,863,638.94 5,631,599,776.21
负债合计 11,432,786,116.74 12,833,561,994.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,067,766,137.08 8,040,590,709.93
减：库存股
其他综合收益 -74,580,808.96 -63,974,220.20
专项储备 2,942,592.07 2,377,940.75
盈余公积 337,004,283.51 337,004,283.51
一般风险准备
未分配利润 4,189,794,928.87 4,368,267,656.70
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 -48,278,075.90 114,032,718.61
所有者权益（或股东权益）合计 16,866,278,460.67 17,189,928,493.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,299,064,577.41 30,023,490,487.88
母公司资产负债表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,301,987,602.41 6,268,151,838.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,108,601.27 79,948,240.07
应收款项融资
预付款项 2,969,439.77 1,729,441.46
其他应收款 8,643,274,392.67 10,430,630,529.18
其中：应收利息 986,436.45 2,961,133.08
应收股利 457,144,574.34 508,432,268.96
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
存货 404,212.37 -
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 761,959,545.34 1,169,774,907.09
流动资产合计 13,749,703,793.83 17,950,234,956.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,555,195,063.46 4,288,931,325.90
其他权益工具投资 723,099,580.83 723,099,580.83
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 2,097,105.51 2,335,554.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 28,465,006.42 -
无形资产 1,687,437.17 914,150.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 524,514.53 610,768.47
递延所得税资产
其他非流动资产 3,198,955.75
非流动资产合计 6,314,267,663.67 5,015,891,380.52
资产总计 20,063,971,457.50 22,966,126,337.16
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 138,850,566.40
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,387,937.38 52,505,481.79
预收款项
合同负债 1,090,988.25 -
应付职工薪酬 2,362,358.12 1,697,249.32
应交税费 8,407,501.84 7,492,121.66
其他应付款 3,149,004,965.27 2,409,974,358.39
其中：应付利息 79,609,912.64 87,753,634.98
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,418,138,261.23 9,600,000.00
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
其他流动负债 19,371,865.65 2,276,780,197.56
流动负债合计 5,938,763,877.74 4,896,899,975.12
非流动负债：
长期借款 24,600,000.00 34,200,000.00
应付债券 1,506,908,827.33 4,881,472,462.69
其中：优先股
永续债
租赁负债 12,821,652.76
长期应付款 571,300.00 254,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,544,901,780.09 4,915,926,462.69
负债合计 7,483,665,657.83 9,812,826,437.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4,391,629,404.00 4,391,629,404.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,846,040,146.62 7,857,380,413.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 337,004,283.51 337,004,283.51
未分配利润 5,631,965.54 567,285,798.25
所有者权益（或股东权益）合计 12,580,305,799.67 13,153,299,899.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
计
合并利润表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 15,494,007,305.02 14,953,715,999.12
其中：营业收入 15,494,007,305.02 14,953,715,999.12
利息收入
已赚保费
项目 2021 年度 2020 年度
手续费及佣金收入
二、营业总成本 15,568,538,695.44 15,292,960,156.19
其中：营业成本 14,070,349,507.45 13,636,566,734.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 95,642,770.62 103,583,247.96
销售费用 297,693,552.61 257,429,453.01
管理费用 742,609,868.29 833,247,722.78
研发费用 383,810,590.06 310,049,058.03
财务费用 -21,567,593.59 152,083,939.60
其中：利息费用 217,665,457.18 258,410,363.19
利息收入 247,953,861.49 111,614,708.29
加：其他收益 153,996,209.27 183,295,660.97
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-14,150,217.06 -24,819,031.51
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-353,169,829.63 -317,021,642.78
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-21,467,182.28 -160,583,984.21
填列）
项目 2021 年度 2020 年度
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-294,482,909.58 -511,705,402.19
号填列）
加：营业外收入 44,343,652.34 26,920,795.69
减：营业外支出 16,642,762.89 348,431,994.82
四、利润总额（亏损总额以
-266,782,020.13 -833,216,601.32
“－”号填列）
减：所得税费用 58,342,165.59 -2,906,454.37
五、净利润（净亏损以“－”
-325,124,185.72 -830,310,146.95
号填列）
（一）按经营持续性分类
-325,124,185.72 -830,310,146.95
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
-165,606,031.32 -776,238,513.54
（净亏损以“-”号填列）
-159,518,154.40 -54,071,633.41
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -10,606,588.76 -3,636,875.86
（一）归属母公司所有者的其
-10,606,588.76 -6,239,812.64
他综合收益的税后净额
-9,226,642.39 -6,430,423.22
合收益
（1）重新计量设定受益计划变
-11,229,372.88 6,849,910.53
动额
（2）权益法下不能转损益的其
他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
项目 2021 年度 2020 年度
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
-1,379,946.37 190,610.58
收益
（1）权益法下可转损益的其他
综合收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1,379,946.37 190,610.58
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
- 2,602,936.78
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -335,730,774.48 -833,947,022.81
（一）归属于母公司所有者的
-176,212,620.08 -782,478,326.18
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-159,518,154.40 -51,468,696.63
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.04 -0.18
（二）稀释每股收益(元/股) -0.04 -0.18
母公司利润表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年度 2020 年度
一、营业收入 39,881,959.92 25,699,337.25
项目 2021 年度 2020 年度
减：营业成本 26,594,233.82 17,482,976.60
税金及附加 129,903.52 937,157.68
销售费用 10,760,076.11 691,938.37
管理费用 81,057,325.08 114,176,279.59
研发费用 35,358,548.61 34,171,244.04
财务费用 -81,868,447.26 112,448,063.61
其中：利息费用 187,146,612.24 224,350,539.70
利息收入 269,429,878.94 112,335,394.84
加：其他收益 1,121,299.74 1,705,968.89
投资收益（损失以“－”号填列） 147,407,696.40 -269,468,119.96
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -565,026,398.83 -921,126.47
资产减值损失（损失以“-”号填列） -112,701,883.73
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-561,347,005.21 -522,906,481.90
列）
加：营业外收入 100,000.00 3,906.00
减：营业外支出 406,827.50 1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-561,653,832.71 -522,903,575.90
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-561,653,832.71 -522,903,575.90
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
-561,653,832.71 -522,903,575.90
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
收益
项目 2021 年度 2020 年度
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
益
益的金额
六、综合收益总额 -561,653,832.71 -522,903,575.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
合并现金流量表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,189,155,827.60 15,039,915,353.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 71,710,559.32 132,516,314.65
收到其他与经营活动有关的现金 1,300,356,742.54 1,673,834,737.64
经营活动现金流入小计 18,561,223,129.46 16,846,266,405.66
购买商品、接受劳务支付的现金 13,782,917,207.99 12,477,113,454.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
项目 2021 年度 2020 年度
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,668,159,061.78 1,635,250,771.00
支付的各项税费 280,985,143.48 667,595,370.67
支付其他与经营活动有关的现金 1,676,986,647.34 1,918,113,144.01
经营活动现金流出小计 17,409,048,060.59 16,698,072,740.62
经营活动产生的现金流量净额 1,152,175,068.87 148,193,665.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,091,108.23
取得投资收益收到的现金 15,517,361.46 7,706,492.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 46,440,000.00 432,825,340.14
收到其他与投资活动有关的现金 426,435,347.15 406,244,003.50
投资活动现金流入小计 670,215,804.96 1,211,762,204.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,303,331.34 686,755,747.89
投资活动现金流出小计 648,363,116.41 1,320,233,282.63
投资活动产生的现金流量净额 21,852,688.55 -108,471,078.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 394,500,000.00 1,853,668,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,933,868.62 153,860,448.40
筹资活动现金流入小计 420,433,868.62 2,007,529,398.40
偿还债务支付的现金 1,424,435,634.41 1,760,880,545.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,442,908.41 357,365,753.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,792,640.11
支付其他与筹资活动有关的现金 62,207,718.15 27,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,682,086,260.97 2,145,246,298.85
筹资活动产生的现金流量净额 -1,261,652,392.35 -137,716,900.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4287300.31 -18608428.77
五、现金及现金等价物净增加额 -91,911,935.24 -116,602,742.66
加：期初现金及现金等价物余额 6,366,536,570.77 6,483,139,313.43
六、期末现金及现金等价物余额 6,274,624,635.53 6,366,536,570.77
母公司现金流量表
编制单位:际华集团股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,263,068.73 21,976,618.82
收到的税费返还 1,382,482.19 2,023.12
收到其他与经营活动有关的现金 256,512,837.59 358,611,751.65
经营活动现金流入小计 272,158,388.51 380,590,393.59
购买商品、接受劳务支付的现金 39,300,720.22 43,275,914.75
支付给职工及为职工支付的现金 58,975,903.38 64,105,632.31
支付的各项税费 1,989,439.29 1,007,688.31
支付其他与经营活动有关的现金 176,079,957.21 242,087,099.82
经营活动现金流出小计 276,346,020.10 350,476,335.19
经营活动产生的现金流量净额 -4,187,631.59 30,114,058.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 159,057,328.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 27,200,000.00 451,346,800.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,570,086,334.77 1,755,988,236.72
投资活动现金流入小计 1,756,343,663.27 2,207,335,036.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,220,624,706.46 2,008,229,122.02
投资活动现金流出小计 1,222,306,271.96 2,039,570,974.52
投资活动产生的现金流量净额 534,037,391.31 167,764,062.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 1,643,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -1,277,551,552.12 211,380,217.57
筹资活动现金流入小计 -977,551,552.12 1,854,740,217.57
偿还债务支付的现金 1,136,850,566.40 1,504,409,433.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,310,524.39 345,576,037.06
支付其他与筹资活动有关的现金 169,549,275.04 110,606,794.52
筹资活动现金流出小计 1,504,710,365.83 1,960,592,265.54
项目 2021 年度 2020 年度
筹资活动产生的现金流量净额 -2,482,261,917.95 -105,852,047.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,952,412,158.23 92,026,072.63
加：期初现金及现金等价物余额 6,196,186,817.92 6,104,160,745.29
六、期末现金及现金等价物余额 4,243,774,659.69 6,196,186,817.92
际华集团股份有限公司
二〇二二年四月二十七日
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