中信证券股份有限公司
关于韵达控股股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为韵达
控股股份有限公司（以下简称“韵达股份”或“公司”）2017 年度非公开发行 A
股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规
范性文件的要求，经审慎核查，就公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 12 月 15 日签发的《关于核准韵达控
股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340 号），并经深圳
证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向 7 名非公开发行对象
发行人民币普通股股票 98,495,438 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
每股人民币 39.75 元。公司共募集资金人民币 391,519.37 万元，扣除发行费用
上述募集资金于 2018 年 4 月 4 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）瑞华验字[2018]31050004 号《验资报告》验证。
（二）已使用金额及当前余额
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《募集资金管理
办法》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。
公司本年度使用募集资金人民币5,315.72万元，累计使用募集资金人民币
银行利息、理财收益共计人民币9.25万元，累计收到银行利息、理财收益共计人
民币10,921.85万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人
民币0.66万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币4.93万元；截至2021年12
月31日，存放于募集资金专项账户的余额为0.00元，尚未归还的用于闲置募集资
金现金管理的余额为人民币0.00元。
截至2021年12月31日，募集资金使用情况汇总如下：
单位：万元
明细 金额
实际募集资金净额 384,019.37
加：募集资金形成的理财收益、利息收入等 10,921.85
减：募集资金支付银行手续费等费用 4.93
减：募投项目累计使用 393,983.19
减：项目节余资金存入自有资金账户 953.10
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合公司经营需要，公司从2018年4月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司
分别与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募
集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达
货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银
行股份有限公司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国
农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订
了《募集资金四方监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、
保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有
限公司上海青浦支行、招商银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份
有限公司上海青浦支行、平安银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公
司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主
体公司全资子公司太原韵必达装卸服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安
楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南
恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、
郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公
司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递有限公司、西安市溱韵速递有限公司、
天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速递有限公司、黑龙江金韵速递有限公
司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速递有限公司、上海东普信息科技有
限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵快递服务有限公司、温州市温韵
速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽韵速递有限公司、厦门市厦韵
速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物流有限公司、上海快商物流
有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达实业有限公司、东莞市莞
韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、公司全资子公司上海
韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中
国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限公司上海分行，
以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、上海快商物流
有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾韵达运输有
限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安物流有限
公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市顺谦物流有限
公司签订了《募集资金六方监管协议》。上述签署协议与三方监管协议范本均不
存在重大差异。截至2021年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金账户已全部销户，募集资金账户余额为0.00
元，销户时余额转入公司自有资金账户。
募集资金账户销户具体情况如下：
单位：元
销户转入自有资
开户单位 开户银行 银行账号 销户时间
金账户金额
招商银行股份有限
韵达控股股份有
公司上海分行营业 574902931310705 3.72 2021/6/29
限公司
部
中国建设银行股份
上海韵达货运有 有限公司上海长三
限公司 角一体化示范区支
行
中国农业银行股份
上海韵达货运有
有限公司上海青浦 03880610040012573 34,094.50 2021/4/20
限公司
开发区支行
上海韵达货运有 中国银行股份有限
限公司 公司上海青浦支行
上海韵达货运有 招商银行股份有限
限公司 公司上海淮中支行
上海韵达实业有 中国银行股份有限
限公司 公司上海青浦支行
天津韵必达快递 招商银行股份有限
有限公司 公司上海淮中支行
石家庄市庄韵速 招商银行股份有限
递有限公司 公司上海淮中支行
中国建设银行股份
太原韵必达装卸 有限公司上海长三
服务有限公司 角一体化示范区支
行
沈阳韵必达速递 招商银行股份有限
有限公司 公司上海淮中支行
长春市长韵速递 招商银行股份有限
有限公司 公司上海淮中支行
黑龙江金韵速递 招商银行股份有限
有限公司 公司上海淮中支行
上海韵达速递有 招商银行股份有限
限公司 公司上海淮中支行
中国农业银行股份
上海快商物流有
有限公司上海青浦 03880610040012565 39.82 2021/5/17
限公司
开发区支行
中国建设银行股份
南京苏韵快运有 有限公司上海长三
限公司 角一体化示范区支
行
中国建设银行股份
淮安楚韵快运有
有限公司上海长三 31050183360000004013 537.16 2021/3/22
限公司
角一体化示范区支
销户转入自有资
开户单位 开户银行 银行账号 销户时间
金账户金额
行
中国建设银行股份
江苏江韵物流有 有限公司上海长三
限公司 角一体化示范区支
行
中国民生银行股份
温州市温韵速递
有限公司上海青浦 630417209 44.51 2021/3/19
有限公司
支行
中国民生银行股份
临海市临韵速递
有限公司上海青浦 630418236 89.21 2021/3/19
有限公司
支行
中国民生银行股份
义乌义韵快递有
有限公司上海青浦 630417151 169.34 2021/3/19
限公司
支行
中国民生银行股份
浙江创海机械有
有限公司上海青浦 630418084 3,934,724.28 2021/6/25
限公司
支行
宁波市韵必达电 中国银行股份有限
子商务有限公司 公司上海青浦支行
中国建设银行股份
合肥金韵装卸服 有限公司上海长三
务有限公司 角一体化示范区支
行
中国民生银行股份
厦门市厦韵速递
有限公司上海青浦 630422722 237.25 2021/4/7
有限公司
支行
中国民生银行股份
福州闽韵速递有
有限公司上海青浦 630422353 2,896,199.89 2021/4/8
限公司
支行
中国民生银行股份
江西桐韵速递有
有限公司上海青浦 630428053 216.09 2021/3/26
限公司
支行
中国农业银行股份
抚州市隆钰物流
有限公司上海青浦 03880610040012615 679.59 2021/3/22
有限公司
开发区支行
中国民生银行股份
青岛畅达华韵快
有限公司上海青浦 630419069 204.94 2021/4/25
递服务有限公司
支行
中国建设银行股份
济南恒韵装卸服 有限公司上海长三
务有限公司 角一体化示范区支
行
销户转入自有资
开户单位 开户银行 银行账号 销户时间
金账户金额
平安银行股份有限
郑州韵必达速递
公司上海金沙江支 15000095669592 126,373.91 2021/4/23
有限公司
行
平安银行股份有限
武汉市承韵速递
公司上海金沙江支 15000095685017 432.71 2021/4/9
有限公司
行
平安银行股份有限
长沙市阔韵快递
公司上海金沙江支 15000095689089 291.57 2021/5/25
有限公司
行
中国农业银行股份
长沙锐讯货运有
有限公司上海青浦 03880610040012623 45.22 2021/4/23
限公司
开发区支行
东莞市莞韵速递 中国银行股份有限
有限公司 公司上海青浦支行
平安银行股份有限
重庆畅韵装卸搬
公司上海金沙江支 15000095666319 612,636.35 2021/4/23
运有限公司
行
平安银行股份有限
成都市蓉韵速递
公司上海金沙江支 15000095669201 487.60 2021/4/23
有限公司
行
平安银行股份有限
昆明金韵速递有
公司上海金沙江支 15000095664236 271.16 2021/6/17
限公司
行
西安市溱韵速递 招商银行股份有限
有限公司 公司上海淮中支行
中国建设银行股份
上海东普信息科
有限公司上海青浦 31050183363700000278 1,735.89 2021/4/16
技有限公司
城东支行
中国农业银行股份
北京腾韵达运输
有限公司上海青浦 03880610040012581 0.00 2021/6/29
有限公司
开发区支行
中国农业银行股份
上海金韵物流有
有限公司上海青浦 03880610040012557 0.00 2021/5/17
限公司
开发区支行
中国农业银行股份
青岛莱安物流有
有限公司上海青浦 03880610040012599 0.00 2020/12/3
限公司
开发区支行
中国农业银行股份
自贡丰盛货运有
有限公司上海青浦 03880610040012607 0.00 2021/7/1
限公司
开发区支行
抚州市润厚物流 中国建设银行股份
有限公司 有限公司上海长三
销户转入自有资
开户单位 开户银行 银行账号 销户时间
金账户金额
角一体化示范区支
行
中国建设银行股份
抚州市顺谦物流 有限公司上海长三
有限公司 角一体化示范区支
行
合计 9,530,987.21
注：开户银行“中国建设银行股份有限公司上海青浦支行”更名为“中国建
设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行”，其他信息不变。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本年度募集资金实际使用情况详见《附表1：2021年度募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况，
以自筹资金2,317,780,895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月20日，
公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金2,317,780,895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号），保荐机构
中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金投资产品情况
公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保
不影响募集资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人
民币4亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，
满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循
环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限自2019年年度股东
大会审议通过之日起，至2020年年度股东大会召开之日止。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到
期。
（四）节余募集资金使用情况
鉴于公司已完成全部非公开发行股票募集资金使用，项目节余资金人民币
程序，公司将上述存放专项账户的节余资金人民币953.10万元全部转入公司自有
资金账户用于永久性补充流动资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人通过资料审阅等方式，对韵达股份募集资金的存放、使用及募集
资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金专户销户证明
及明细清单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料等。
八、保荐机构核查意见
经核查，韵达股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管
协议。截至 2021 年 12 月 31 日，韵达股份募集资金具体使用情况与已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于韵达控股股份有限公司 2021 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
杨 斌 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
编制单位：韵达控股股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 384,019.37 本年度投入募集资金总额 5,315.72
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 393,983.19
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 项目可
是否已变
根据实际募集资 投资进度 本年度 行性是
更项目 调整后投资总额 截至期末累计投 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目 金净额的承诺投 本年度投入金额 (%) 实现的 否发生
(含部分 (1) 入金额(2) 用状态日期 预计效益
资总额 (3)＝ 效益 重大变
变更)
(2)/(1) 化
否 13,341.13 13,341.13 12,326.76 92.40 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
（1）宁波转运中心建设项目 否 13,341.13 13,341.13 12,326.76 92.40 2019 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
否 68,237.90 68,237.90 2,131.15 71,740.48 105.13 2020 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
合计 384,019.37 384,019.37 5,315.72 393,983.19
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目节余资金人民币 953.10 万元，系暂时闲置的募集资金形成的理财收益、利息收入等
尚未使用的募集资金用途及去向 存放专项账户的节余资金人民币 953.10 万元全部转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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