国 信 证 券股份有限公司
关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司
国 信 证 券股份有限公司（以下简称“国 信 证 券”或“保荐机构”）作为万事
利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关
规定，对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体核查情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），公司由主承销商
国 信 证 券采用询价方式，向社会公众公开发行股票 3,363.432 万股，发行价为每
股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万
元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国 信 证 券股份有限公司于 2021
年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印
刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2021〕521 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，万事利首次公开发行股票募集资金使用和结余情
况如下：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 11,763.81
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 2,122.46
本期发生额
利息收入净额 C2 30.43
项目投入 D1=B1+C1 2,122.46
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 30.43
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 9,671.78
D3
实际结余募集资金 F 9,741.78
差异 G=E-F -70.00[注]
注：实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国 信 证 券股份有限公司于 2021 年 8 月至 10 月分别
与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、招商银行股份有限公司杭州分行、
中国银行浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限
公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有
限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（万元）
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012502269644 682.36
交通银行股份有限公司杭州下沙
支行
中国农业银行股份有限公司杭州
城东支行
招商银行股份有限公司杭州分行 571907190910618 5,093.27
中国银行股份有限公司浙江省分
行
兴业银行股份有限公司杭州凤起
支行[注]
上海浦东发展银行股份有限公司
杭州分行[注]
合 计 9,741.78
注：兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行已
于 2021 年 10 月注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,863.32 万元及已支付发行
费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（天健审〔2021〕9744 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超
过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进
度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 8,000
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0 万
元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，国 信 证 券认为：万事利 2021 年度募集资金的存放与使用符合《深
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
圳证券交易所创业板股票上市规则》
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反
映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。截至 2021 年 12 月 31 日，
国 信 证 券对万事利募集资金使用与存放情况无异议。
（本页无正文，为《国 信 证 券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
罗傅琪 季诚永
国 信 证 券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 11,763.81 本年度投入募集资金总额 2,122.46
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,122.46
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末
承诺投资项目 是否已变更 调整后 截至期末 项目达到预定 项目可行性
募集资金 本年度 投资进度 本年度 是否达到
和超募资金投 项目（含部 投资总额 累计投入金额 可使用状态日 是否发生
承诺投资总额 投入金额 （%） 实现的效益 预计效益
向 分变更） (1) (2) 期 重大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
否 5,123.70 5,123.70 48.49 48.49 0.95 2024 年 9 月 未完工 不适用 否
心建设项目
米数码印花生
否 3,222.58 3,222.58 1,210.21 1,210.21 37.55 2023 年 9 月 146.62 不适用 否
产线技术改造
项目
运营体系建设 否 3,417.53 3,417.53 863.76 863.76 25.27 2024 年 9 月 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目
小计
超募资金投向 不适用
合 计 － 11,763.81 11,763.81 2,122.46 2,122.46 － － 146.62 － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,863.32
万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 9,741.78 万元，其中存放于募集资金专户的存款余额
尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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