证券代码 ：000958 证券简称 ：东方能源 公告编号 ：2022-031
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于公司2022年融资计划涉及关联交易的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过
了《关于公司2022年度外部融资计划的议案》，公司2022年
度预计外部融资111亿元，其中向关联方融资30亿元，现将
关联交易有关事项公告如下：
一、关联交易概述
称“国家电投集团”）临时资金拆借上限不超过10亿元，向
公司关联方国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公
司”）贷款不超过20亿元。按照资金使用的实际天数及金额
，按照一年期银行贷款基准利率水平予以计息。
公司实际控制人国家电投集团的控股子公司，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》6.3.3规定，国家电投集团为公司
实际控制人，公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关
系，故本次交易构成关联交易。
公司2022年度外部融资计划的议案》，韩志伟先生、李固旺
先生、高长革先生、赵洪忠先生为关联董事，回避表决。上
述4名董事回避后，公司5名非关联董事一致同意该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：
公司临时资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力，符
合公司发展需要。国家电投集团向公司提供资金体现了控股
股东对公司发展的支持，上述关联交易不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。本
次交易尚需提交股东大会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方一
名称：国家电力投资集团有限公司
社会统一信用代码：911100007109310534
住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼
法定代表人：钱智民
注册资本：3,500,000.00万元
经营范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧
化铝、电解铝的开发、建设、经营、生产与管理(不在北京
地区开展)；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；
销售电能及配套设备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交
易、储运活动)；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程
建设及监理；招投标服务及代理；技术开发、技术咨询、技
术服务；电力及相关业务的咨询服务；物业管理；货物进出
口；技术进出口；代理进出口。(企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；铁路运输以及依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2020年12月31日，该公司总资产13,241.37亿元，
净利润138.35亿元。履约能力良好。
国家电力投资集团有限公司为公司的控股股东，本次资
金拆借构成关联交易。
（二）关联方二
单元19-21层
及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、信用鉴证
及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收
付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成
员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承
兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算
、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证
券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
产为598.77亿元，营业收入18.20亿元，净利润10.91亿元。
司40.857%股份。
规定，公司的各项监管指标均符合规定要求，其中资本充足
率不得低于10%。资本充足率=资本净额÷加权风险资产总额
=1,547,486.57万元÷6,949,383.34 万元=22.27%，资本充
足率大于10%。
公司与财务公司分别受公司实际控制人国家电投集团
控制。
三、关联交易的主要内容
东方能源2022年度拟向控股股东国家电投集团临时资
金拆借上限不超过10亿元，财务公司贷款不超过20亿元。按
照资金使用的实际天数，对实际使用金额以一年期银行贷款
基准利率水平予以计息。
四、定价政策和定价依据
国家电投集团、财务公司按照资金使用的实际天数及金
额，按照一年期银行贷款基准利率水平予以计息。
五、协议的主要内容
资金拆借上限不超过10亿元，财务公司贷款不超过20亿元。
按照资金使用的实际天数，对实际使用金额以一年期银行贷
款基准利率水平予以计息。
，与国家电投集团、财务公司签署相关协议。
六、对公司的影响
本次交易对公司生产经营不产生实质性影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
易，与财务公司累计已发生关联交易的总金额约为5亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见
认为：公司临时资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能
力，符合公司发展需要。上述关联交易不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、
法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。
九、独立财务顾问意见
本次关联交易已经公司董事会审议批准（关联董事回避
表决），独立董事已进行了事前认可并发表了独立意见，本
次交易尚需提交股东大会审议通过，符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》等相关法律法规的要求，也符合《公司章程
》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益
的情形。独立财务顾问对公司本次关联交易事项无异议。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
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