金陵华软科技股份有限公司
独立董事关于 2021 年度年报及相关事项的独立意见
根据《公司法》
《上市公司独立董事规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及金陵华
软科技股份有限公司的《公司章程》等有关规定，我们作为金陵华软科技股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，
现就公司第五届董事会第三十二次会议审议通过的 2021 年度年报及相关事项进
行了解,基于独立判断的立场, 本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意
见如下:
一、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查
表》的独立意见
公司独立董事对《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落
实自查表》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为：公司已建立了完善
的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、
客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
二、关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
经审议，我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的审批程序；本次计提
资产减值准备后，能更加公允地反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、
资产价值及 2021 年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供真
实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。综上，公司计提资产减值准备事项是合理且合规的，符合公司和全体股东
的利益。我们同意上述事项。
三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
根据公司的《公司章程》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，以及公
司的实际经营情况，经公司董事会讨论决定公司 2021 年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中
国证监会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情
况，有利于公司的持续稳定健康发展，对公司全体股东有利，维护了公司全体股
东的利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请
四、募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
经核查，我们认为：2021 年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的规定，不存在募
集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意将上述议案提交公司年度股东大
会审议。
五、关于开展票据池业务的独立意见
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，盘
活公司票据资产，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。 因此，
我们同意公司申请最高 5 亿元人民币票据池专项授信额度,前述额度可滚动使
用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本事项
尚需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2022 年度为控股子公司提供担保额度的独立意见
经认真审议，对于 2022 年度为控股子公司提供担保额度事项我们认为：
超过人民币 33 亿元，由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保，
并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了
必要的审批程序，担保决策程序合法。
其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东
利益。
管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为 2022 年度融资提供担保有利
于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意 2022 年度公司及控股子公
司为公司合并报表范围内的控股子公司累计不超过人民币 33 亿元的融资提供信
用担保，并承担连带担保责任。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根 据 中 国 证 监 会 《关于 规 范 上 市 公 司 对外担 保 行 为 的 通 知》 (证 监 发
[2005]120 号)的要求，公司独立董事对公司截至 2021 年 12 月 31 日的对外担保
情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真核查和了解，发表如下独
立意见：
我们对于报告期内的对外担保情况(不包含对子公司担保)发表如下独立意
见：截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况。
我们对于报告期内的关联方资金占用情况发表如下独立意见：我们查验了报
告期内关联方资金往来情况，截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及
其关联方违规占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司为所属子公司担保实际发生额合计 22,285.85
万元。经核查，上述担保事项根据公司控股子公司的发展需要而发生的担保事项，
未损害公司及公司股东的利益。
八、关于公司 2022 年度开展外汇套期保值业务的独立意见
经认真审议，我们对公司 2022 年度开展外汇套期保值业务发表如下独立意
见：
公司开展外汇套期保值业务是围绕公司主营业务进行的，以规避和防范汇率
波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司制定了
《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制
措施是可行的；同时，公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，
不涉及募集资金。经审慎地判断，我们认为公司通过开展外汇套期保值业务，可
以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，
我们同意公司在第五届董事会第三十二次会议审议的业务规模（外汇套期保值业
务累计总额不超过等值 3 亿元人民币）和业务期限内（公司股东大会审批通过之
日起 12 个月内）开展外汇套期保值业务，并同意将上述议案提请 2021 年度股东
大会审议。
九、关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的独立意见
公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证正常运营和资金安
全的基础上,使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固
定的产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率,增
加公司自有资金收益,不会对经营造成不利影响,符合公司及子公司利益,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用
不超过 8 亿元自有闲置资金进行投资理财，并同意将本议案提交公司股东大会审
议。
十、关于 2021 年度公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，2021 年度公司董事及高级管理人员的薪酬津贴均按有关规定执行，
所披露的薪酬合理、真实，有利于调动董事及高级管理人员的工作积极性。因此，
我们同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。
（此页无正文）
独立董事签字：
赵西卜
丁建臣
陈德棉
签字日期： 2022 年 4 月 25 日
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