证券代码:300538 证券简称:同益股份 公告编号:2022-028
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开的
第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用自有资
金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币1.5亿
元进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述
额度内,资金可以滚动使用。现将详细情况公告如下:
一、投资情况概述
(一)投资目的
在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,提
高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更好回报。
(二)投资金额
公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元的自有资金进行现金管理。在上
述额度范围内,资金可以循环滚动使用。
(三)投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,选择安全性
高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品,不会影响公司正常经营所
需资金的使用。
(四)投资期限
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五)资金来源
公司进行现金管理资金来源为自有资金,未占用募集资金,不涉及银行信贷
资金,资金来源合法、合规。
(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通
过,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
大,不排除该项投资受到影响从而产生风险,主要系收益波动风险、流动性风险
等;
投资的实际收益不可预期;
(二)风险控制措施
的低风险投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及
法律责任等。
现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时
情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
入调出资金,禁止从理财账户中提取现金,严禁出借理财账户、使用其他投资账
户、账外投资。
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司基于防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影
响公司资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,获得良好的资金收益,
充分保障股东利益。公司将根据企业会计准则相关规定对自有资金进行现金管理
业务进行相应的会计核算处理,反映在财务报表相关科目。
五、独立董事意见
经审核,独立董事认为:公司本次使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行
现金管理,内容及程序符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定,有利于提高公司资金使用效率,获取良好的资金收益,
不存在损害全体股东利益的情况,同意该事项。
六、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行
现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求,
该事项经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过,独
立董事亦发表了同意意见,履行了必要的法律程序。本次使用自有资金不超过人
民币1.5亿元进行现金管理不存在损害公司股东利益的情况。
综上,海通证券对本次公司使用自有资金不超过人民币1.5亿元进行现金管
理事项无异议。
七、备查文件
进行现金管理的核查意见。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日