证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2022-031
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召
开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该议案
尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、票据池业务概述
票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押
池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
行作为票据池业务的合作银行，并授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合
作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素确定。
值其他币种），即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计
即期余额不超过人民币 10 亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日。
使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理
方式进行担保。具体担保形式及金额授权公司经营管理层根据经营需要具体确定
及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司及子公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款的过程中使用票据
结算的客户日益增加，结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等
有价票证。同时，与供应商合作也经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、
信用证等有价票证的方式结算。为此，公司及子公司开展票据池业务有利于：
中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少对各类有价票证管理的成
本；
金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款
项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大
化；
占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险和风险控制
专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据
和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请
开据商业汇票的保证金账户，对资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除
这一影响，资金流动性风险可控。
申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到
期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导
致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与
合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和
安排新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、独立董事意见
公司业务规模不断扩大，开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统
筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；其次，票据池业务属
于低风险业务，公司已建立良好的风控措施，开展的票据池业务风险处于可控范
围。因此，我们同意本次开展票据池业务事项。
五、备查文件
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十六日
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