股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2022-016
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较
好的投资回报，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4 月 24 日召开的第五届董事会第 5 次会议、第五届监事会第 5 次会议审议通
过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下
同）在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 4 亿元人民币（或
其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
理财产品或进行结构性存款。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业
务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购
买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。
公司拟以不超过4亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联
方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，包括购买商业银
行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，各项理财产品的期限不
得超过12个月；该等投资额度可供公司及全资/控股子公司使用；投资取得的收
益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
本事项自公司董事会审议通过之日起至2023年4月30前有效；在本额度及授
权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。
上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行使
该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发
行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，资金来源合法合规。
公司将依法披露现金管理的进展和执行情况。
公司与理财产品及结构性存款发行主体不存在关联关系。
二、风险控制措施
投资产品存续期间可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等风险，公司制
订了严格的内控管理制度，对公司的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流
程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细
规定，可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理
制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；并加
强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法披露购买理财产品
的进展和执行情况。
三、对公司的影响
公司购买的理财产品或进行结构性存款均为安全性、流动性较高的产品品
种，公司对此的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相
应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公
司闲置自有资金的使用效率。
四、授权管理
在《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》中的授权额度范围内，公
司授权董事长及其授权代表具体办理实施相关事项，例如签署上述额度内的理财
产品有关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公
司承担。
五、相关审核及批准程序及专项意见
公司第五届董事会第 5 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过
性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，并授权公司董事长及其授权代表
在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使用期限及额度
范围内，资金可以滚动使用。
公司第五届监事会第 5 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超
过 4 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，在使用期限及额度范围内，资
金可以滚动使用。
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行
了认真审核，并发表明确同意意见：公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有
利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需
要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》
的有关规定。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的方案。
六、备查文件
《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 5 次会议
相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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