中炬 高新 限公 司
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(除 特 别 己币元 )
资产 、 卩 附注 丿 期 木 余额 卜年年木佘额
流动 资产 :
…
货币资金 五 、 (一 ) 548,656,73603 241,700,99657
结算备付金
拆 丨 资金
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交 易性金融 资产 五 、 (二 ) 779,θ 07,720()5
衍生金融 资产
应 收票lF? 五 、 (二 ) 717.50257 820.28788
应 收账款 五 、 (四 ) 29^735,23506 32,569。 54793
应 收款乃i融 谈
顶付款项 五 、 (五 ) 10,185,56478 5,l14,65224
应 收保 费
应 收 分保账款
应 收 分保 合同准 备金
其他应 收款 五 、 (六 ) 27^876,45452 33,358,17467
头入 返售金融 资产
存货 五 、 (七 ) 1,677,533,61760 l^681,910,96977
合同诱产
持有待售 资产
一 年 内到期 的非流动 资产
其他 流 动 资产 五、(`k) 828、 258、 68591 l,324,159^90290
流动 资产合 计 3,122,963,79647 4^098,642,25201
非流动 资产 :
发放贷款 和垫款
债权投 资
其他债权投 资
K期 应收款
K期 股权投 资 五 、 (九 ) 4、 900、 30261 5,065,30488
其他权益 T具 投 资 五 、 (卜 ) 35^072,17200 38,828,78542
其他 非流动金融 资产
投 谈性房地产 五 、(卜 一 ) 553^443.771 23 545,109.691 12
田 定 资产 五 、 (卜 二 ) 1,600,587、 93572 1,458,030^64250
/+ztLT程 五 、(|^工 ) 286,157,00881 227,215,62933
生产性生物 资产
汕 气 资产
使用权 资产 五、(卜 四 ) 3,842,96984
无形 资产 五 、(卜 五 ) 192,297,80270 197,604,33616
开 发攴 Ⅱ
尚誉 五 、( 六 ) l,500.00000 l,500,000(X)
^七 )
K期 彳
l摊 费用 五 、C 18^336,731 57 9,569,46587
递 延所得税 诱产 五、 ( ^丿
k) 69,231,02145 38,172.56924
其他 非流动 资产 五 、( 29,319,29573 39.184.88374
非流 动 资产合计 2,794,689.01I66 2.560.281.30826
资产 总计 5,917,652,808 13 6,658,923^56027
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第 1页
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(除 特另 民币元 )
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负债和所有 肖权 滥 、 阳注ˇ J匆
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流动 负偾 ˉ
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短煳借款 π、(=十 ) 360,237,800(X)
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共他应 付款 π、(=十 六 )
应付手纹 费及佣金
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流动负债合 汁 1,532,3I4、 03203 1 557355939()4
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保险个同准 备金
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佴税 负债 π、(十 八 ) 58,362,235()9 28,054,24tl 14
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共他 丨 i
非流动负债合计 134,969,47924 109,928、 44874
负债合计 l,667、 283,51127 l,667,284,38778
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五、(三 十 一 〉 796,637、 194(X) 796,637,19400
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永绞 债
资本公积 五、(二 十二 ) kl1,465,632()6 9I,465,632()6
减 :库 存月
扌 五、(三 十三 ) 983,(192.22551
共他综介收溢 π、(二 十 四 ) 16、 361,39540 16,446,20423
专 J顶 储 备
汛余公积 TT、 (二 十 币 ) 384,723,77661 372,824,82231
— H殳 丿
κ1险 准 备
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i己 利涧 币 、(二 十六 ) 3,526,854,00808 3,338,50I,52799
丿|删 十 △公 rl所 仃 肖杈 梳 介 i 3,832,349、 78064 4、 615,875,38059
少数股东杈溢 418,O19,51622 375,763,791 90
所有者权益合计 4250、 369,2968C△ 4,991,639,17249
负债和所有者杈益总计 5,917,652,808 13 6,658,923,56027
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|机 构负责人
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司
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中炬 高亲
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(除 特别 民币元 )
资产 期 本佘额 上年年 末余额
流动 资产 :
货 币资金 322。 813.641 08 152,421,50373
交 易性金融 i灸 产 440.lI5.72776
衍生金融 资产
应 收票据
应 收 账款 卜三 、(一 ) 499,63356 l^487^4212()
应收款 1页 融 资
顶付款项 444,18909 257i097,32
其他应收∷
款 卜二 、(二 ) 18.503、 55024 13~992.49853
存货 220.48I.26440 288、 323,692 18
合同资产
持有待售 资产
一 年 内到期 的非流动 资产
其他流动 谈产 800,651,24281 1,300,762,45207
流动 资产合计 1.363.393.521 18 2.197~360.39279
非流动 诱产 :
债权投 谈
其他 们i权 投 诱
K期 应 收款
|(Jlll川 tl? t投 i众 卜三 、 (二 ) I.519,540,35361 I^519,705。 35588
扌 ?
t衤 舟 Jt投
t他 丬 I∶ i廴 28.703.91185 30,755、 19485
其他 非流 动 金 融 诱产
投 资性 房 地 产 474,728、 72964 462,044,30188
冂定诱产 517,46047 3683.46863
在建 T程 783.17209 7.324,2I107
生产性生物 资产
汕 气 资产
使川权 诱产 3、 842.96984
尢形 谈产 l、 179.182 12 l^4I6.95650
开发攴 ||丨
商誉
K期 待摊 费用
j茔
延所 得税 谈产 21,093、 85061 7,539,43941
其他 非流动 资产 166,415 10 233,78794
非流动 资产合 计 2.050,556.04533 2.032.702.71616
资产 总 计 3.413,949,56651 4,230,063,10895
瓯
计机构 负责 人 :
黟箔
中炬 高 限公 司
(除 特 民 币元 )
负债和所有 古权 益 卜年年 术余额
流动 负债 :
交 J//J性 金融 负债
衍生金 融 负债
应l,l职 △薪酬 39,335,79266
持有 待售 负侦
一 年 内到期 的非流动 负债 l,573,26831
士
流动 负债合计 2,227、 067,()7822
‖流动 负债 :
其 中 :优 先股
K期 应 付职 I薪 lWl
递 延所件书1负 债
其他 非流 动 犰付 i
非流 动负债合 计 2,495,998 14
I,639,260,64439
所有 耆权益 :
其他权 益 I具
其 中 :优 先股
减 :库 存股 983,692,22551
其他综 合收益 I7i754,66837 17,754,66837
所有 者权 益合 计 1.184.386.49015
负债和所有者权益总计 3.4I3^949.56651 4^230^063,10895
后 附贝
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法 定代表 企业 负责人 管会计T作 负责人 ; △机构 负责 人 :
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(∫ i|工 )
( )Jk本 每股收 油 (元 刀 j殳 )
(工 )稀 释每股收 添 (尢 /股 )
后阳则 务 报 表 的细成
法 定代汰 企业 负责
第
中炬高 邂 限公 司
军
曩 民币元 )
减 :营 业成 本 卜工、(四 ) 139,047,54253 24.5θ 4.32993
兑金 及附加
衤 60,l19,87107 4,O10,13593
-2,159^60462 I,327,03497
其 中 :利 忠 费用 -198。 391 26 l^651,8225()
加 :其 他收益 345,12330 161.50521
”
投 诱收 益 (扌 ;t失 以Ⅱ 号填 列 ) 卜二 、(五 ) 32^399,35456 825,987,26638
其中 :对 联 营企 业和 合营企业 的投 设收益 -37,25443
以摊 余成 本讠|节 的 金融 啖产终 l卜 确
“Ⅱ rt列 )
净敝 口奁期收 溢 (损 失以 ˉ 刂∫
“ l1572776
公允价佰 变动收益 C损 失 以 -” 号填 列 )
”
信用减估损 失 (刂 员失 以Ⅱ 号 l真 列 ) -l、 473、 66699
”
资产减估损失 (损 失 以Ⅱ 号 l真 列 )
“
资产处置 收益 (损 失 以 填列 )
'号
二 、营业利润 (亏 损 以 号填 列 ) l13,695,19I69 769、 492.08270
`”
加 :营 业 外 收 入 2,158,75722 22.03042
减 :营 业 外∷
攴出 257.2520() 1,172,13389
二 、利 润 总 额 (亏 损 总 额 以“ l真 列) l15.596.69691 768,341,97923
'号
减 :所 得税 费用 -3.392,84611
“’’
四、净利润 (净 亏损 以 ˉ号填 列 ) I18、 989、 54302 768,355.97903
(一 )持 续经 营净利润 (净 亏损 以“P号 填列 ) l18.989.54302 768,355,97903
(二 )终 止经 营净利润 (净 亏损 以“ˉ”
号填列 )
π、其他综 合收益 的科t后 挣额
(一 )不 能 rF分 类进损益 的其他综 合收 益
l【 /xlJ
C二 )将 重 分类进损益 的 其他综 含收益
六 、综 合收益总额 118,989,54302 768.355、 97903
匕、每爿
殳刂攵益 :
C一 )基 本每股收 益 (元 /股 )
C工 )稀 释每股收 益 (元 /股 )
后 附财务报 表 的绍 成 部
法 定代表 人 :
I业 负责人 : |T作 负责人
会讠 1机 构 负责 人 :
中炬 高
√霁
翅
业 ‘集 限公 司
Π亻
伞皆氵
(除 特别 民 币元 )
、 经营活动产 生的现金流量
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攵至刂 吣伞 5,940,549,59637 5,729,040,04470
衤户存款和冂业存放 |k∫ Ⅱ冫
艹增加额
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向攵1他 伞湫机构拆 入诱个冫 艹l"加 初 I
收到原 保险 仆同∫ ht费 舣 得的∫
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收到 lIl∫ 、 吣伞净额
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收取利 V、 、手纹 费枝饣Ⅱ今的现 伞
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收到共他 Ij经 背活动有关的现 伞 (∫ J i) 61,774,70626 35,268,5949I
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丨 5,764,308,63961
宀、按泛 J∫ 务 攴付的lL伞
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客户 贷款 及垫款净增加额
仔放 屮 央银仃和同业款顶诤增加额
攴付 隙 t险 亻
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攴付利 V、 、手纟
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攴付 lJt Ⅱ攵L利 的∫
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攴付纟 职 卜以及为ll
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t∶ 攴付的现 伞 660,750,I6261
攴付 n勺 侨∫
吹税 贺 39432249949 452,168,701 50
攴付共他 Ij经 营活动有关的现金 313,456,θ 41 99
经 营活动 lL伞 流 |{小 4,794,391,210()2 476330946937
" 净额
经 营活动产 生的现金流量 l,212,493,36366 l,00θ ,999,17024
投 资活动产 生的现金流量
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刂
攵F1投 ln勺 ∫
i`∶岵o冫 J玎 7,421,825,83427 l,957、 58235
【
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见等冫 38,730,76601 58,581,05071
处置 同定资产 、无丿
丨彡资产和共他 κJ廿 l饣 i产 收 「l的 」
见伞净额 l,259,34146 l,517,98250
处甘 ∫公 i刂 及共他 营业 ii位 收到的观 个净额
收到共他 Ij投 设活动有 关的现 命
投资活动现伞流入 小讠 l 7461 815941 74 7,I42,o56,61556
购建同定资产、兀形资产和共他 κ期资产艾付的现金 155,7547I
刂的现 个
投 诱 攴亻 6,150,148,30941 7,1)39,o00,000()()
″l押 贷款 冲增加额
取得 J1公 「
l枝 共他背 N/F卩 位 攴付的观 今净额
攴伺 Jt他 }j投 i1氵 沂功有关的现 个
投 诱活功 丿
吣个氵
尻 :∫ |小 订 517,618,77247 8,267,155,75471
投资活动产生的现金流量净额 944,197,16927 -l,125,o99、 1319 15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投 谈收到的观 个
Jt中 : ∫公 吸收少效Ⅱ ☆东投 i灸 收到的J岵 伞
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偿还 债 务 攴伺 的现 伞
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筹资活动产生的现金流量净额 -l,923,754,65557
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 49754840
五、现金及现金等价物诤增加额 232,tl29,71065
加 :朋 初现 金 ,ltJt伞 等价物 余额 155,382,28654 162,755 15
六、期未现金及现金等价物余额 388,3丨 l,997 19 I55,382,28654
后 附财 务 表 的组成
法 定代表 企业 负责 人 : 管会计 T作 负责人 机 构 负责人 :
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中炬高新担 限公 司
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(除 特别 艮币元 )
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一 、经 营活动产生 的现金流量
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收到共他 与经 营活动伯关 的现金 542、 736~18651 871.436、 39816
营活动现金流 入 小讠 |
购买 韵浔 l、 接 哽劳 务攴付 的现金 48,689,91893 57,825,42731
攴付给职 T以 及为职 T攴 付 的现金 73,092,97726 53.300,78681
攴 l? l臼 勺各项税 费 21,373,90126 6,359,73459
攴付其他 与经 营活动有关 的现 伞 29.631^268 14 20.995,41303
经 苜活动现金流 出小 讠 | 172.788.06559 138481.36174
经 营活动产生 的现金流量诤额 664.146.58005 764.388.69897
二 、投 资活动产 生 的现金流景
收 H投 资收到 的现金 4.773,694。 80969 3.845^362,37962
取得投 i秃 收 益收到 的1见 金 31.926^275 19 49^373,49825
处置 同定资产 、无形 资产和其他 κ期 资产 收 回
的现金净额
处置子 公司及其他营业 屮位收到 的观 伞净额
收 lsl其 他 L9投 诱活动 有 关的观 伞
沂,xlJ∫ 见金 氵
投 负氵 亓E入 小讠 | 4,805、 629,46488 3,894、 751^96037
购 建 罔定资产 、无形 资产和其他 K期 资产 支付
的现金
投 谈 支倒 的观 金 3,841^648.30941 4.534000.00000
取 得子 公司及其他 营业 屮位 攴付 n勺 l,Fu金 净额
攴伺其 他与投 诱活动有 关的现金
投 资活动现 金流 丨 小 ;| |丨 3,842.656,33687 4,535.696.43269
投 资活动产 生 的现金流量净额 962。 973^12801 -640,944,47232
三 、 筹资活动产 生 的现金流量
吸收投 饪收到 的现 伞
取得估款 收到 n勺 规 金
收到其他与筹 诱活动有 关的观金
筹 资活动观金流 入小 讠 |
偿还债 务 攴l,l的 现金 4()().0()0.0()()0()
分酉己股 利 、利涧或偿 lNl利 忠 攴l,l的 l/L金 541,713,29I92 245.058^41432
攴付其他 与等 诱活动 有关 的现 伞 1,001.982、 l1362 239,18912
笱 谈活动观 金流 丨|小 }| l、 543,695,40554 645.297i60344
筹 资活动产 生 的现金流量诤额 1,543,695^40554 ˉ
四、汇 率变动对现金及现金等价物 的影 响 -81064
五 、现金及现金等价物净增加额 83,424,30252 -521,854,18743
加 :期 初J± /u金 及现金等价物 余额 79.474.37633 601,328^56376
六 、期末 现金及现金等价物 余额 162.898,67885 79,474,37633
报 表 的绍成
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表 企业负责川 管 会 }|T作 负责人 |机 构 负责人 :
第 8页
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中炬 高新技术实业 (集 团 )股 份有 限公司
二 ○二 一年度
财务报表附注
五、 合并财务报表项 目注释
(一 ) 货 币资金
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页日 ∶ 期末余额 : 卜年年 末 佘 额
库存现金 ∶ 58,514,31∶ 60,461,69
银行存款 ∶ 。
ρl,β 4⒎ 。
其他货 币资金 I7,250^67258 17,089,421 70
合计 548,656,73603 241.7θ 0,99657
其 中 :存 放在境外 的款项总额 1.753.99458 530^17450
注 :其 他货 币资金主要系银行票据保证金 、工程保证金 、证 券账户及其他 电子账户余
额。
于 ⒛ 21年 及 ⒛ 20年 末 ,本 公司使用受 限制 的银行存款和其他货 币资金包括公司存
放在银行 的信用保证金 、工程保证金 、预售房款监管账户 资金 、 以及证券账户 的资
金和第 三 方支付平 台的保证金 ,明 细如下 :
项 目 期 术 余额 卜年 年 末 余 额
银 行承 兑汇票保证金 5,960,35631
证券账户 资金
预售房款 监管 贝
Κ户 谈金 143,672,41746 72,947,12740
农 民IT资 保证金 28、 86081 7,359,22632
第 二 方支付半 台保初E金 397,14976 52,000,00
^凵
(二 ) 交易性金融资产
项 目 ∶ 期末余额 i 上年年末余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ;
∶ 779,007,720,05
其 中 :银 行理财 ∶ 688,952,303,39
结构屮卜仁款
叨犭务报 表 附注 笫 39页
中炬 高新技 术实业 (集 团 )股 份有 限公司
工○ 工一 年度
则务报 表 0l,l注
项 冂
采Π1公 允价 值枝 式 进行后续 讨董 的投 资‖ 房地产
根搦税收 、会 卜
|等 法律 、法规 的 以求对 当朔损 溢
进行 ^次 性调整
进行 对当
性 调 整对 期损益的
当期损 肜响
益 的肜响 ; ∶
受托经营取得的托管费收入 : ∶
坠△蝰各叩衽外巾共
叩衽 他芎业纱帜 其u
共他芎 ∶ ,41ρ 。
β !° 0lW∶
其他符合非经常性损益定义的损^猢
益项目 : ∶
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计
△ :
辶 an F.1s^aFi
β⒐o!凡 0β Fi1
∶
所得税影响额 i 孔m9⒚ s91Φ ∶
少数股东权益影响额 (税 后) ∶ ~△ β-,印 ∞ ∶
,∮ !∶
合计 : ⒛ ,278,935,91∶
(二 ) 净资产收益率及每股收益
‖丈彳
li}刂
|利 氵
宀刂
丿J屑 十公司 普通股股 东的净利润
扣 除非经 常性损 益后 归属 J讠 公 nl普 通
股股 东的净利润
中炬高新
⒀锡 公司
)
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则 务‖攴大附汴 第138∫ 页
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