上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2022-020
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 17,428,200.89 63,297,146.10 -72.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） -20,333,764.79 7,671,795.32 -365.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-22,765,015.77 2,550,172.92 -992.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -73,162,171.08 34,273,126.02 -313.47%
基本每股收益（元/股） -0.0518 0.0358 -244.69%
稀释每股收益（元/股） -0.0518 0.0358 -244.69%
加权平均净资产收益率 -0.78% 0.56% -1.34%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,140,780,860.66 3,254,049,814.29 -3.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,603,596,768.46 2,613,671,081.14 -0.39%
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 2,347,942.57
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,308.41
合计 2,431,250.98 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
财务报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 主要原因
（%)
预付款项 38,052,494.98 17,824,177.56 113.49% 主要是报告期内预付购固定资产款和物料
采购款
其他权益工具投资 22,540,000.00 12,540,000.00 79.74% 主要是报告期内对外投资所致
在建工程 87,441,200.31 47,632,850.01 83.57% 主要是报告期内瀚讯研发基地建设项目相
关开支增加所致
合同负债 6,545,387.54 4,788,645.93 36.69% 主要原因是本报告期预收合同款增加所致
应付职工薪酬 9,069,661.21 30,578,582.42 -70.34% 主要是报告期内公司支付了2021年度计提
的年终奖金所致
应交税费 64,033,249.24 98,102,857.17 -34.73% 主要是报告期内缴纳所得税、增值税所致
其他流动负债 403,915.46 184,379.07 119.07% 主要是报告期内收到的与合同收入相关的
预收款项中的销项税金增加所致
（二）合并利润表项目
财务报表项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 主要原因
（%)
营业收入 17,428,200.89 63,297,146.10 -72.47% 报告期内受疫情影响，业务开展未达预期
导致
营业成本 6,084,254.36 25,444,918.38 -76.09% 主要是报告期产品的销量下滑带动营业成
本的下降所致
财务费用 -6,123,032.50 -1,545,874.20 -296.09% 主要是报告期公司就闲置募集资金积极进
行现金管理增加利息收入所致
其他收益 2,420,468.98 5,403,124.80 -55.20% 主要是报告期收到的与资产和收益相关的
政府补助减少所致
信用减值损失 5,587,310.92 18,129,482.20 -69.18% 主要是报告期计提的应收账款坏账准备减
少所致
资产减值损失 -977,411.24 -2,213,311.29 55.84% 主要是报告期内计提的存货跌价损失减少
所致
营业外收入 10,782.00 870,772.70 -98.76% 主要是报告期收到的政府补助减少所致
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所得税费用 1,014,267.15 1,739,796.87 -41.70% 主要是报告期利润总额较上年下降，所得
税费用相应减少所致
（三）合并现金流量表项目
财务报表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 主要原因
（%)
经营活动产生的现金流 34,273,126.02 -313.47% 主要是报告期公司应收账款回笼资金减
量净额 -73,162,171.08 少，支付税收增加所致
投资活动产生的现金流 -38,484,877.75 -143.81% 主要是报告期内研发总部建设项目持续投
量净额 -93,830,055.39 入所致
筹资活动产生的现金流 主要是报告期收到员工缴纳的第二类限制
量净额 7,628,787.44 - 性股票的认购款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 27,148 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海双由信息科
境内非国有法人 19.42% 76,220,528 0 质押 20,377,504
技有限公司
上海力鼎投资管
境内非国有法人 10.55% 41,394,201 0 质押 13,025,323
理有限公司
中金佳讯（天津）
投资中心（有限 境内非国有法人 7.71% 30,254,608 0
合伙）
中国科学院上海
微系统与信息技 国有法人 5.27% 20,697,101 0
术研究所
上海联和投资有
国有法人 4.75% 18,627,421 0
限公司
上海军民融合产
业股权投资基金
其他 2.51% 9,846,154 0
合伙企业（有限
合伙）
杜水萍 境内自然人 1.44% 5,669,960 0
全国社保基金四
其他 1.32% 5,190,000 0
一三组合
国投创合（上海）
投资管理有限公
司－军民融合发 其他 1.25% 4,923,077 0
展产业投资基金
（有限合伙）
鲍银胜 境内自然人 0.81% 3,177,838 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
上海双由信息科技有限公司 76,220,528 人民币普通股 76,220,528
上海力鼎投资管理有限公司 41,394,201 人民币普通股 41,394,201
中金佳讯（天津）投资中心（有限
合伙）
中国科学院上海微系统与信息技
术研究所
上海联和投资有限公司 18,627,421 人民币普通股 18,627,421
上海军民融合产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
杜水萍 5,669,960 人民币普通股 5,669,960
全国社保基金四一三组合 5,190,000 人民币普通股 5,190,000
国投创合（上海）投资管理有限公
司－军民融合发展产业投资基金 4,923,077 人民币普通股 4,923,077
（有限合伙）
鲍银胜 3,177,838 人民币普通股 3,177,838
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
股东杜水萍通过普通股账户持有 114,960 股，信用证券账户持有 5,555,000 股，合计持
前 10 名股东参与融资融券业务股
有 5,669,960 股；
股东鲍银胜通过普通股账户持有 44,500 股，
信用证券账户持有 3,133,338
东情况说明（如有）
股，合计持有 3,177,838 股；
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
上海双由信息科 2022 年 3 月 14
技有限公司 日
上海力鼎投资管 2022 年 3 月 14
理有限公司 日
中金佳讯（天津）
投资中心（有限 30,254,608 30,254,608 0 0 首发前限售股
日
合伙）
中国科学院上海
微系统与信息技 20,697,101 20,697,101 0 0 首发前限售股
日
术研究所
员工限制性股票 2023 年 3 月 3 日、
激励计划 2024 年 3 月 3 日
合计 169,356,998 168,566,438 32,000 822,560 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
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根据上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“上海瀚讯”或“公司”）2020年第二次临时股东大会授权，公司于2021年9月
励计划首次授予价格及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以2021年9月27日为
预留授予日，以15.81元/股的授予价格向符合授予条件的5名激励对象授予37.40万股限制性股票，其中，第一类限制性股票
励对象因离职，已不符合激励对象资格，拟授予该部分激励对象的限制性股票不予授予。根据中国证券监督管理委员会《上
市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，公司已于2022年3
月3日完成了预留授予第一类限制性股票的授予登记工作，本次激励对象共1人，授予数量32,000股。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：上海瀚讯信息技术股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,322,202,217.71 1,488,222,627.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 77,158,078.40 75,137,810.50
应收账款 926,237,715.22 988,150,516.70
应收款项融资
预付款项 38,052,494.98 17,824,177.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 167,711,940.44 170,830,023.39
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产
存货 253,140,990.86 220,065,516.40
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 71,393.46 57,963.70
流动资产合计 2,784,574,831.07 2,960,288,635.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 22,540,000.00 12,540,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 65,701,022.66 66,355,120.52
在建工程 87,441,200.31 47,632,850.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,443,687.32 5,314,939.85
无形资产 70,663,675.26 72,571,389.46
开发支出 88,174,226.91 71,090,394.55
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 17,242,217.13 18,256,484.28
其他非流动资产
非流动资产合计 356,206,029.59 293,761,178.67
资产总计 3,140,780,860.66 3,254,049,814.29
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 52,601,564.85 55,186,189.59
应付账款 327,614,295.55 368,426,645.89
预收款项
合同负债 6,545,387.54 4,788,645.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,069,661.21 30,578,582.42
应交税费 64,033,249.24 98,102,857.17
其他应付款 16,551,540.34 18,887,724.98
其中：应付利息 2,444,529.33 2,932,119.49
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,681,770.89 3,262,134.06
其他流动负债 403,915.46 184,379.07
流动负债合计 479,501,385.08 579,417,159.11
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,373,632.83 1,627,198.88
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 15,338,360.80 16,000,594.30
递延收益 40,970,713.49 43,333,780.86
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 57,682,707.12 60,961,574.04
负债合计 537,184,092.20 640,378,733.15
所有者权益：
股本 392,509,008.00 391,949,968.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 1,519,476,698.29 1,509,776,286.18
减：库存股 11,448,297.00 11,448,297.00
其他综合收益 -3,384,000.00 -3,384,000.00
专项储备
盈余公积 86,788,815.51 86,788,815.51
一般风险准备
未分配利润 619,654,543.66 639,988,308.45
归属于母公司所有者权益合计 2,603,596,768.46 2,613,671,081.14
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 2,603,596,768.46 2,613,671,081.14
负债和所有者权益总计 3,140,780,860.66 3,254,049,814.29
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 17,428,200.89 63,297,146.10
其中：营业收入 17,428,200.89 63,297,146.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 43,788,849.19 76,075,622.32
其中：营业成本 6,084,254.36 25,444,918.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 73,120.20 0.00
销售费用 8,494,261.77 12,030,294.99
管理费用 9,891,205.66 8,582,187.51
研发费用 25,369,039.70 31,564,095.64
财务费用 -6,123,032.50 -1,545,874.20
其中：利息费用 54,524.59 0.00
利息收入 6,188,445.37 1,583,140.08
加：其他收益 2,420,468.98 5,403,124.80
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-977,411.24 -2,213,311.29
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,330,279.64 8,540,819.49
加：营业外收入 10,782.00 870,772.70
减：营业外支出 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,319,497.64 9,411,592.19
减：所得税费用 1,014,267.15 1,739,796.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -20,333,764.79 7,671,795.32
（一）按经营持续性分类
-20,333,764.79 7,671,795.32
号填列）
号填列）
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（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -20,333,764.79 7,671,795.32
归属于母公司所有者的综合收益
-20,333,764.79 7,671,795.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0518 0.0358
（二）稀释每股收益 -0.0518 0.0358
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：卜智勇 主管会计工作负责人：顾小华 会计机构负责人：陆智华
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,585,830.94 184,264,873.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 24,832,221.83 60,639,155.74
经营活动现金流入小计 112,418,052.77 244,904,028.74
购买商品、接受劳务支付的现金 90,235,336.40 104,706,150.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费 33,757,267.69 15,650,703.09
支付其他与经营活动有关的现金 11,336,890.90 44,044,444.66
经营活动现金流出小计 185,580,223.85 210,630,902.72
经营活动产生的现金流量净额 -73,162,171.08 34,273,126.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,200,000.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 1,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 0.00 0.00
上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 93,830,055.39 39,684,877.75
投资活动产生的现金流量净额 -93,830,055.39 -38,484,877.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,116,377.60 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 8,116,377.60 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 487,590.16 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 7,628,787.44 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,363,439.03 -4,211,751.73
加：期初现金及现金等价物余额 1,475,689,152.66 459,301,466.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,316,325,713.63 455,089,714.58
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会
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