证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2022-013
渤海汽车系统股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 渤海汽车系统股有限公司（以下简称“公司”或“渤海汽车”）拟在 2022
年度向金融机构申请总额不超过人民币 42.4 亿元的综合授信额度；
? 拟开展综合授信及融资业务的金融机构中，北京汽车集团财务有限公司
（以下简称“财务公司”）是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司
的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定为公司关联
方，本次交易构成关联交易；
? 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，
也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易；
? 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司及子公司根据业务发展需要，拟在 2022 年度向金融机构申请总额不超
过人民币 42.4 元的综合授信额度。
拟开展综合授信及融资业务的金融机构中，财务公司是公司间接控股股东北
京汽车集团有限公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，
为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议批准。
二、关联交易履行的审议程序
度向金融机构申请授信及融资的议案》，并授权经营层签署在该议案授信额度内
的一切与授信、融资相关的各项法律文件。公司关联董事回避表决，3 位独立董
事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意
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该议案的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
(一) 关联方关系介绍
财务公司是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，依照
《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。
(二)关联方的基本情况
企业名称：北京汽车集团财务有限公司。
企业类型：有限责任公司(国有控股)。
法定代表人：朱正华。
注册资本：50亿元。
成立日期：2011年11月9日
股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持
有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股
份有限公司持有 10%股权。
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；
（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单
位办理票据承兑与贴 现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、
清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）成员单位产品的
消费信贷、买方信贷及融资租赁；
（十三）有价证券投资（除股票 、信托投资以外）。
元，营业收入 155,005.81 万元，利润总额 63,065.65 万元，净利润 48,152.82
万元。（以上数据未经审计）。
公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
四、关联交易具体内容
为保障公司及子公司各项业务正常开展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结
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构，公司、全资子公司滨州活塞有限公司（以下简称“活塞有限”）拟于 2022 年
度向金融机构申请综合授信最高额度总计人民币 42.4 亿元，内容包括但不限于
流动资金贷款、贷款担保、购买保本型理财产品、承兑汇票、票据置换、票据贴
现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等业务，具体事宜以双方签订的协议为
准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司资金的实际
需求确定。具体情况如下：
单位：亿元
序
授信对象 金融机构 授信金额 年限
号
威海市商业银行股份有限公司滨州分行 2 1年
小计 34.5 -
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序
授信对象 金融机构 授信金额 年限
号
小计 7.9
合计 42.4 -
注：1.以上授信额度不等于融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实
际资金需求来确定。
交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格履行审批程序
以及信息披露义务。
大会审议下一年度授信额度之日止，在上述授信期限及额度范围内，综合授信额
度可循环使用。
五、关联交易对上市公司的影响
公司向包括财务公司在内的金融机构申请综合授信及融资，进一步拓宽了
融资渠道，优化融资结构，满足了公司日常经营过程中的资金需求。该项关联
交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。
六、独立董事意见
公司 3 位独立董事发表了事前认可意见及独立意见：
（1）独立董事的事前认可意见：公司向北京汽车集团财务有限公司申请综
合授信及融资业务，是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的
原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们对此关联交易表示认可，同
意将《关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的议案》提交董事会审议，并
且关联董事应该回避表决。
（2）独立董事的独立意见：北京汽车集团财务有限公司是由银保监会核准
的非银行金融机构，公司向其申请综合授信及融资业务符合国家有关法律法规
的规定。本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平
的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关
联董事回避表决，审议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
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我们同意《关于 2022 年度向金融机构申请授信及融资的议案》。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，
也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
八、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第十次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
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