证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2022-011
渤海汽车系统股份有限公司
关于签署金融服务协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京汽车集团财务
有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》
（以下称“协
议”）。
? 财务公司是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，根
据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，本次交易构成
关联交易。
? 关联交易影响：本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价
格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司
持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。
所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
? 过去 12 个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，
也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
? 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。协议约定：公司接受财务公司提
供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过 5
亿元人民币）
、信贷（综合授信额度不超过 5 亿元人民币）及融资租赁、结算、其
他金融业务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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截至 2021 年12月 31 日，公司在财务公司的贷款余额为 5000 万元, 存款余额
为 5,186.74 万元，本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务
公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。
二、关联交易履行的审议程序
融服务协议的议案》。公司关联董事回避表决，3 位独立董事对该议案发表了事
前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。
公司董事会审计委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关联方介绍
(一) 关联方关系介绍
财务公司是公司间接控股股东北京汽车集团有限公司的控股子公司，依照
《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，本次交易构成关联交易。
(二)关联方的基本情况
企业名称：北京汽车集团财务有限公司。
企业类型：有限责任公司(国有控股)。
法定代表人：朱正华。
注册资本：50亿元。
成立日期：2011年11月9日
股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持
有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股
份有限公司持有 10%股权。
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；
（三）经批准的保险代理业务；
（四）
对成员单位提供担保；
（五）办理成员单位之间的委托贷款；
（六）对成员单位办理票
据承兑与贴 现；
（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；
（八）吸收成员单位的存款；
（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；
（十）从事
同业拆借；
（十一）承销成员单位的企业债券；
（十二）成员单位产品的消费信贷、买
方信贷及融资租赁；
（十三）有价证券投资（除股票 、信托投资以外）
。
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万元，营业收入 155,005.81 万元，利润总额 63,065.65 万元，净利润 48,152.82
万元。（以上数据未经审计）。
公司与财务公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。
四、
《金融服务协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：渤海汽车系统股份有限公司
乙方: 北京汽车集团财务有限公司
（二）金融服务内容
自由的原则；
款、定期存款、通知存款、协定存款等；
基准利率厘定，且不低于国内商业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率；
付。
下为甲方提供综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形
式的资金融通。
度；具体执行将根据甲方情况及综合授信评级，双方另行签订协议。
利率及现行市况协商厘定，且贷款利率将不高于国内金融机构同期同档次贷款利
率；乙方最高可为甲方提供基准贷款利率下浮 10%的优惠。
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务相关的辅助业务；
收取的费用应不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。乙方承诺给予甲方结
算费用优惠。
金融服务；
其他金融机构同等业务费用水平。
满足甲方支付需求。
供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合
本协议的原则、条款和相关的法律规定。
（三）协议的生效、变更及解除
前，协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。
将自动延续三年，以此类推。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管
理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。该项关联交易遵循了公平、公正、
公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交
易，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。
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六、独立董事意见
公司 3 位独立董事发表了事前认可意见及独立意见：
（1）独立董事的事前认可意见：公司与北京汽车集团财务有限公司发生的
存款、信贷、 结算及其他金融服务，是公司进行正常经营活动的客观需要，遵
循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，我们对此关联交易表示认可，同意将《关于签署金融服务协议的议案》提交
董事会审议，并且关联董事应该回避表决。
（2）独立董事的独立意见：北京汽车集团财务有限公司是由银保监会核准
的非银行金融机构。财务公司在经营范围内为公司提供存款、信贷、结算及其
他金融服务符合国家有关法律、法规的规定。本次关联交易是公司进行正常经
营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审
议、决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于签署
金融服务协议的议案》。
七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12 个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，
也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。
八、上网公告附件
（一）公司第八届董事会第十次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
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