证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2022-005
广东德美精细化工集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通
知于 2022 年 2 月 22 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 25 日（星期五）以
通讯方式召开。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以通讯
方式投票表决，逐项审核了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的议案》。
公司及控股子公司在顺德农商行开设了银行账户，并发生存贷业务、现金管理以及其他
业务，预计 2022 年度发生限额累计不超过 405 万元。
公司监事会认为：公司就与顺德农商行预计 2022 年度发生持续性关联交易，履行了必
要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循
了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；
涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
监事会同意公司该议案。
《关于 2022 年度与关联方顺德农商行预计持续性关联交易的公告》
（2022-006）刊登于
。
（二）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为确保公司生产经营、项目建设对资金的需求，公司拟向顺德农商行申请总额为 35,000
万元的综合授信额度；公司全资子公司广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”
）
对上述 35,000 万元的借款提供连带责任保证担保。
公司监事会认为：公司 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度是为满足其经营发
展需要，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公
允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和
非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公
司及股东利益的情况。监事会同意公司该议案。
《关于 2022 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的公告》
（2022-007）刊
登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（三）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会
审议。
公司及下属控股子公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购
买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元
额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效。
公司监事会认为：公司使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理，履行了必
要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，交易价格以市场公允价格进行，遵循
了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；
涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行的，不存在损害本公司及股东利益的情况。
公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置自有资金购买银
行保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。监事会同意公司及控股子
公司使用不超过 20,000 万元闲置自有资金向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好、
期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 20,000 万元额度可滚动使用，预计滚
动使用的累计购买金额不超过 40,000 万元，实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。
《关于 2022 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》
（2022-009）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（四）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于 2022
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案需提交股东大会审议。
公司拟根据闲置自有资金情况向非关联方金融机构购买安全性高、流动性好、期限在
将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币 30,000 万元。上
述额度内，资金可以滚动使用，预计滚动使用的累计总额不超过 80,000 万元，授权期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必
要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使
用闲置自有资金向金融机构购买保本型现金管理产品，有利于提高公司资金的使用效率和收
益。监事会同意公司及控股子公司使用不超过 30，000 万元自有闲置资金向非关联方金融机
构购买安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型现金管理产品，该 30,000
万元额度可滚动使用，预计滚动使用的累计购买金额不超过 80,000 万元，实施期限自股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。
《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》
（2022-010）刊登于 2022 年
（五）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于与
银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》，本议案需提交股东大会审议。
为帮助下游客户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金
回笼，公司拟为符合资质条件的客户向公司指定的银行等金融机构的供应链融资提供连带责
任担保，担保总额度不超过人民币 3,000 万元。
监事会认为：公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项，是为帮助下游客
户拓宽融资渠道、缓解资金压力，进而提高公司销售业绩、加速销售资金回笼，履行了必要
的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意该议案。
《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2022-011）刊登于 2022
年 2 月 26 日的 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
（六）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于开
展票据池业务的议案》
。
为统筹公司票据资产，提高公司的资金使用效率，优化财务结构，公司拟与非关联方合
作银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务，额度可循环使用，开展期限自董事会审
议通过之日起不超过一年。
公司监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，
不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次
与商业银行开展合计不超过 1 亿元人民币的票据池业务。
《关于开展票据池业务的公告》（2022-012）刊登于 2022 年 2 月 26 日的 《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以【3】票同意，
【0】票反对，
【0】票弃权的表决结果审核通过了《关于控
股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大
会审议。
公司控股子公司四川亭江新材料股份有限公司（以下简称“四川亭江”）
、汕头市德美实
业有限公司（以下简称“汕头公司”
）、威盛化工有限公司（以下简称“威盛公司”）为满足
日常经营和业务发展的需要，拟向非关联方银行申请总额不超过 20,000 万元人民币的授信
额度（含等值外币）
；为提高上述控股子公司向非关联方银行申请融资的效率，公司拟为四
川亭江、汕头公司及威盛公司提供总额不超过 20,000 万元人民币担保额度（含等值外币），
其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 6,000 万元，向资
产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 14,000 万元。担保方式包括但不限
于连带责任担保、抵押担保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实
际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。
公司监事会认为：控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的事项，
有利于子公司生产经营的顺利开展；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债
能力，风险可控，公司为其提供担保不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存
在损害公司或中小股东利益的情形。因此，我们同意控股子公司向非关联方银行申请授信额
度暨相关担保额度预计的事项。
《关于控股子公司向非关联方银行申请授信额度暨相关担保额度预计的公告》
（2022-013）刊登于 2022 年 2 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会
二○二二年二月二十六日
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