证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2022-006
厦门乾照光电股份有限公司
关于 2022 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度
及相应担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度并提供担保情况概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）于 2022
年 2 月 17 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度向金融
机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议，具体内容如下：
为了满足公司发展需要及经营资金需求，提高公司资金安全性。2022 年度，
公司及子公司拟向金融机构及类金融企业 (包含但不限于银行及融资租赁公司)
申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不含项目贷，该额度含 2022 年
前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资授信额度（最终以各金融机构
及类金融企业实际核准的授信额度为准），同时公司可转授权子公司使用上述额
度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行授
信申请。
上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
票据质押融资、黄金租赁、并购贷、融资租赁等信贷业务。
同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、
扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下
简称“江西乾照”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“乾照半导体”）
（使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授
信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含
项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包括但不限于全部本
金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担
保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。担保范围包括但不限于全部本金、
利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。
上述授信额度还需提交股东大会审议批准。股东大会审议通过后，在综合融
资授信额度范围内，授权公司管理层全权处理公司及子公司向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度的一切相关事务。以往经股东大会核准已生效的相关融资
自本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。
上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。
二、被担保人基本情况
（一）厦门乾照光电科技有限公司
应用产品；光电、光伏产品的技术咨询及服务；合同能源管理；经营各类商品和
商品及技术除外。
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 121,869.60 162,483.54
负债总额 119,962.95 159,050.54
净资产 1,906.65 3,433.00
营业收入 154,843.44 166,159.12
利润总额 -2,470.84 1,898.99
净利润 -2,092.55 1,374.78
厦门乾照光电科技有限公司不属于失信被执行人。
（二）扬州乾照光电有限公司
销售及技术服务；超高亮度发光二极管（LED）应用产品系统工程的安装、调试
和维修；砷化镓太阳能电池外延片、芯片的设计、开发、生产和销售；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 138,893.95 157,424.25
负债总额 24,887.30 31,061.89
净资产 114,006.65 126,362.36
营业收入 52,496.25 55,200.33
利润总额 4,132.69 19,893.73
净利润 3,700.07 17,103.12
扬州乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
（三）江西乾照光电有限公司
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：半导体照明器件制造，半
导体照明器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，其他电子器件制造，集
成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，
可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 294,779.89 301,727.98
负债总额 241,853.27 250,036.04
净资产 52,926.62 51,691.94
营业收入 50,387.14 56,576.73
利润总额 -21,520.46 -1,161.21
净利润 -18,173.90 -1,529.97
江西乾照光电有限公司不属于失信被执行人。
（四）厦门乾照半导体科技有限公司
立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件
及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；信
息技术咨询服务；其他电子产品零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 65,461.99 78,024.55
负债总额 58,459.58 71,287.55
净资产 7,002.41 6,737.00
营业收入 41,574.74 30,598.14
利润总额 501.53 -311.34
净利润 527.72 -293.06
厦门乾照半导体科技有限公司不属于失信被执行人。
（五）厦门乾照光电股份有限公司
立器件制造；电子元件及组件制造；照明灯具制造；电光源制造；灯用电器附件
及其他照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；其
他电子产品零售；信息技术咨询服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；自有房地产经营活动。
主要财务数据 2020-12-31 2021-9-30（未经审计）
资产总额 300,517.32 307,600.64
负债总额 69,180.85 70,356.20
净资产 231,336.47 237,244.45
营业收入 49,533.25 39,715.42
利润总额 -7,774.90 4,621.75
净利润 -6,539.75 3,789.62
厦门乾照光电股份有限公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司拟为子公司乾照科技、扬州乾照、江西乾照、乾照半导体使用授信额度
提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清
偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担
不可撤销之连带清偿责任。子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额
度提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。相关担保情
况具体如下：
被担保方 担保额度占
担保方 截至目前 本次新增
被担 最近一期 上市公司最 是否关
担保方 持股比 担保余额 担保额度
保方 资产负债 近一期净资 联担保
例 （万元） （万元）
率 产比例
乾照
乾照光电 100% 98.44% 36,400.00 50,000.00 36.59% 是
科技
扬州
乾照光电 100% 17.92% 6,900.00 37,000.00 15.68% 是
乾照
江西
乾照光电 100% 82.05% 3,000.00 40,000.00 18.27% 是
乾照
乾照
乾照光电 半导 100% 89.30% 11,000.00 3,000.00 5.95% 是
体
乾照
扬州乾照 0.00% 23.02% 24,250.00 5,750.00 12.75% 是
光电
乾照
乾照科技 0.00% 23.02% 3,000.00 7,000.00 4.25% 是
光电
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对全资子公司累计对外担保实际数额为人民币
累计对外担保实际数额为人民币 17,881.70 万元，占公司 2020 年末经审计净资产
的 7.60%。除前述外，公司及全资子公司无其他对外担保及逾期对外担保的实际
数额，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额
度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资
成本，有利于公司的长远发展。
综上，董事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业（包含
但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，
不含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融
资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时
公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及
子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司乾照科技、扬州
乾照、江西乾照、乾照半导体使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司
可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过人民
币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。子
公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，担
保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。
六、监事会意见
经认真审核，监事会同意 2022 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业
（包含但不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含
综合融资授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。
同时公司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公
司及子公司根据实际资金需求进行授信申请。同时，公司拟为子公司乾照科技、
扬州乾照、江西乾照、乾照半导体使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，
公司可转授权子公司使用上述授信额度并承担连带清偿责任），担保额度不超过
人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担保，
担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。
七、独立董事意见
经核查，公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的
范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项是为了
满足公司及全资子公司运营发展的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规要求。
综上，我们同意公司及子公司 2022 年度向金融机构及类金融企业（包含但
不限于银行及融资租赁公司）申请累计总额不超过 30 亿元人民币（含 30 亿，不
含项目贷，该额度含 2022 年前已履行但尚未全额归还的融资款项）的综合融资
授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际核准的授信额度为准）。同时公
司可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任。在此额度内由公司及子
公司根据实际资金需求进行授信申请并同意本次综合授信涉及的 18 亿元担保事
项。子公司扬州乾照、乾照科技拟分别为公司使用授信额度提供连带责任保证担
保，担保额度不超过人民币 3 亿元、1 亿元。我们一致同意将此议案提交公司股
东大会审议。
八、备查文件
特此公告！
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