证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2022-006
债券代码：113541 债券简称：荣晟转债
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：东吴证券股份有限公司
? 本次委托理财金额：6,500 万元人民币
? 委托理财产品名称：东吴聚利 1 号集合资产管理计划
? 委托理财期限：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 12 月 20 日
? 履行的审议程序：浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“荣晟环保”
或“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会
第二次会议、第七届监事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关
于调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》，同意公司在保证日常经
营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，调整闲置自有资金现金管理的投
资范围扩大至符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进
行现金管理的额度调整至不超过人民币 65,000 万元，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授
权公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的
前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效
益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
管理人名称
类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
东吴证券股份 集合资产管 东吴聚利 1 号集
有限公司 理计划 合资产管理计划
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
/ / / /
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的基本情况
券股份有限公司的理财产品。产品情况如下：
（一）委托理财合同主要条款
（二）委托理财的资金投向
本集合计划的投资范围为固定收益类品种：
包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债
券、非银行金融机构债券、特种金融债）、可交换债券、可转换债券、可分离交
易债券、次级债、企业债（含项目债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向
合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、
中期票据（含长期限含权中期票据）、超过 7 天的债券逆回购、债券型基金（含
QDII 债券型基金、香港互认基金的债券型基金）、非公开定向债务融资工具、
资产支持票据、资产支持证券等交易所、银行间交易商协会等上市发行的各类债
务融资工具等；现金类资产，包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、
协议存款）、同业存单、货币市场基金、不超过 7 天的债券逆回购、到期日在 1
年内的政府债券等；
本集合计划可参与债券正回购业务。
（三）风险控制分析
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方东吴证券股份有限公司（证券代码：601555）为上
海证券交易所上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制
人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 2,128,668,471.98 2,319,206,619.15
负债总额 463,754,669.01 555,770,871.47
净资产 1,664,913,802.97 1,763,435,747.68
项目 2020 年度 2021 年 1-9 月
经营性活动现金流净额 230,023,504.65 67,617,745.55
（二）截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金为 14,269.12 万元，本次委托
理财支付金额总计为 6,500.00 万元，占最近一期期末货币资金的 45.55%。公司
不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次对闲置自有资金
进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营的前提下进行
的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过
适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋
取更多的投资回报。
（三）根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资
收益”。
五、风险提示
受金融市场宏观政策的影响，购买理财产品可能存在本金损失风险、市场风
险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，理财产品的收益率可能会产
生波动，理财收益可能具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司分别于 2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 23 日召开了第七届董事会第二
次会议、第七届监事会第二次会议及 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
调整闲置自有资金现金管理投资范围及额度的议案》，同意公司在保证日常经营
运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，调整闲置自有资金现金管理的投资
范围扩大至符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，使用闲置自有资金进行
现金管理的额度调整至不超过人民币 65,000 万元，在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用，委托理财期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，并授权
公司管理层负责办理使用闲置自有资金进行现金管理事宜。具体内容详见 2021
年 3 月 31 日及 2021 年 4 月 24 日刊登于《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整闲置自有资金
现金管理投资范围及额度的公告》（公告编号：2021-023）、《2020 年年度股
东大会决议公告》（公告编号：2021-029）。公司监事会和独立董事对该议案均
发表了明确的同意意见。
七、截至本公告日，公司及其子公司最近十二个月使用自有资金委托理财
的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 87,500.00 22,500.00 993.73 65,000.00
最近12个月内单日最高投入金额 7000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 4.28
目前已使用的理财额度 65,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 65,000.00
特此公告。
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