中信证券股份有限公司
关于佳缘科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为佳缘科
技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所
股票上市规则》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督
导期内，对佳缘科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，
并发表如下意见：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意佳缘科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕3309 号）同意
注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,307.33 万股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总额为人民币 107,983.04 万元，
扣除本次发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 11
日进行了审验，出具了《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZA90003 号）。上述募
集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募
集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，
将投资于以下项目：
单位：万元
项目投 拟投入募 建设期
项目名称 备案或核准文号
资总额 集资金 （月）
川投资备
信息化数据平台升级建
设项目
JXQB-0422 号
川投资备
研发及检测中心建设项
目
JXQB-0430 号
补充流动资金 15,000.00 15,000.00 - -
合计 59,021.21 59,021.21 - -
注：本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，
有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募
集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不会影响公司募集资金投资项目的正常运转。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 93,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。
（二）投资期限
使用期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述
额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
在授权期限内，公司闲置募集资金拟用于购买投资安全性高、流动性好、低
风险的理财产品或存款类产品（包括协定性存款、结构性存款、通知存款等）。
产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）实施方式
在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括：
选择合格的理财机构、理财产品品种、明确金额和期限、谈判沟通合同或协议等；
在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财
务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）风险分析
型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；
资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
择安全性高、流动性好、低风险的理财或存款品种，明确好理财产品的金额、品
种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将
及时采取相应保全措施，控制投资风险；
督，定期对所有理财或存款产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地
预计各项投资可能发生的收益和损失；
请专业机构进行审计；
专户进行管理；
五、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的
生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东
谋取更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，
同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。
六、公司履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
第一次临时股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金
可以循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 93,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于现金管理，使用期限自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金可以循
环滚动使用。
（三）独立董事意见
经审慎核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规范性
文件及公司《募集资金管理制度》的规定。在不影响募集资金项目建设进度和公
司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资
金收益，为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。
因此，独立董事一致同意通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》所述事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项
已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，
且独立董事已发表同意意见，并将议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审
议，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定，不存在变相改变募
集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体
股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： __________________ __________________
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