证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-003
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司理财子公司农银理财有限责任公
司、兴业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司理财子公司工银理财有
限责任公司、中国银行股份有限公司及其理财子公司中银理财有限责任公司,和
中国建设银行股份有限公司理财子公司建信理财有限责任公司。
●委托理财金额:19.8 亿元人民币
●委托理财产品名称:农银理财“农银安心·半年开放”第 2 期人民币理财产品
(尊享款)
,农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品,兴业银
行企业金融人民币结构性存款产品,工银理财•法人“添利宝”净值型理财产品
(TLB1801),工银理财•核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产品,
中银日积月累-日计划,中国银行挂钩型结构性存款,建信理财“惠众”
(日申季
赎)开放式净值型人民币理财产品,中银理财-稳富(日申季赎)0120,中银理
财-稳富(日申季赎)0210,和农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币
理财产品(经典款)。
●委托理财期限:不超过 12 个月
●履行的审议程序:佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、
“公司”)2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于
公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经2021年4月23日召开的
公司2020年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,将部分自有
资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过75亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下,合理利用闲置
资金、提高资金使用效率。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下:
预期
是否
委托 委托理财 收益 产品 结构
受托方名 预期年化收益率/ 收益 构成
理财 产品名称 金额(万 金额 期限 化安
称 业绩基准 类型 关联
类型 元) (万 (天) 排
交易
元)
农银理财“农银安
农银理财 银行
心·半年开放”第 2 无固定 浮动
有限责任 理财 20,000.00 3.75% - 无 否
期人民币理财产品 期限 收益
公司 产品
(尊享款)
农银理财 银行 农银理财“农银安
无固定 浮动
有限责任 理财 心·每年开放”第 3 40,000.00 4.10% - 无 否
期限 收益
公司 产品 期人民币理财产品
兴业银行 银行 兴业银行企业金融
浮动
股份有限 理财 人民币结构性存款 20,000.00 1.50%-3.71% - 40 无 否
收益
公司 产品 产品
上海银行间同业拆
工银理财 银行 工银理财•法人“添
放利率 3 个月品种近 无固定 浮动
有限责任 理财 利宝”净值型理财产 1,500.00 - 无 否
公司 产品 品(TLB1801)
日平均年化收益率
工银理财•核心优选
工银理财 银行 固定收益类周申购
无固定 浮动
有限责任 理财 月赎回开放净值型 2,500.00 3.00%-3.50% - 无 否
期限 收益
公司 产品 理财产品
(20GS5266)
中国银行 银行 中国人民银行发布
中银日积月累-日计 无固定 浮动
股份有限 理财 7,000.00 的一年期整存整取 - 无 否
划 期限 收益
公司 产品 定期存款基准利率
中国银行 银行
中国银行挂钩型结 浮动
股份有限 理财 30,000.00 1.53%-5.53% - 99 无 否
构性存款 收益
公司 产品
七天通知存款利率
建信理财 银行 建信理财“惠众”
(日 +1.65%(业绩基准 A)
无固定 浮动
有限责任 理财 申季赎)开放式净值 28,000.00 和七天通知存款利 - 无 否
期限 收益
公司 产品 型人民币理财产品 率+2.15%(业绩基准
B)
中银理财 银行 一年期银行定期储
中银理财-稳富(日 无固定 浮动
有限责任 理财 10,000.00 蓄存款的税后利率 - 无 否
申季赎)0120 期限 收益
公司 产品 (整存整取)
中银理财 银行 一年期银行定期储
中银理财-稳富(日 无固定 浮动
有限责任 理财 9,000.00 蓄存款的税后利率 - 无 否
申季赎)0210 期限 收益
公司 产品 (整存整取)
农银理财“农银安
农银理财 银行
心·每年开放”第 3 无固定 浮动
有限责任 理财 30,000.00 4.00% - 无 否
期人民币理财产品 期限 收益
公司 产品
(经典款)
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过 12 个月的固定收益类或浮动收益类理财产品,均属
低风险类理财品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进
行了充分的预估与测算,风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》,对委
托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究
等方面做了详尽的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款及资金投向
产品名称 农银理财“农银安心•半年开放”第 2 期人民币理财产品(尊享
款)
起息日 2021 年 12 月 15 日
到期日 每年 6 月、12 月的 5 日至 15 日为开放期,遇节假日不顺延。开
放时间为开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00,投资者可于
开放期内提交申购及赎回申请。
购买金额 20000 万元
业绩基准 3.75%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最
派发 后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作
日,赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要
求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交
债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资
产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产
管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,
其他符合监管要求的投资品种。
各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市
场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债
权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。
如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,
为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产
可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例
范围。
产品名称 农银理财“农银安心•每年开放”第 3 期人民币理财产品
起息日 2021 年 12 月 25 日
到期日 每年 12 月 15 至 25 日为开放期,遇节假日不顺延。开放时间为
开放期首日的 01:00 至最后一日的 16:00,投资者可于开放期内
提交申购及赎回申请。
购买金额 40000 万元
业绩基准 4.10%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最
派发 后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作
日,赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要
求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交
债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资
产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产
管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,
其他符合监管要求的投资品种。
各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市
场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债
权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。
如遇市场变化导致各类投资品投资比例暂时超出以上范围,
为保护投资者利益,农银理财有限责任公司将在流动性受限资产
可出售、可转让或者恢复交易的 15 个交易日内调整至上述比例
范围。
产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
起息日 2021 年 12 月 31 日
到期日 2022 年 2 月 9 日
购买金额 20000 万元
收益率 1.50%-3.71%
挂钩标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价
产品名称 工银理财•法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)
起息日 2022 年 1 月 12 日
到期日 无固定期限,工作日可赎回
购买金额 1500 万元
业绩基准 上海银行间同业拆放利率 3 个月品种近 20 个交易日平均年化收
益率
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财已实现收益为
基准,为客户每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 每日计算当日收益,并将收益部分结转为产品份额;客户于每个
派发 开放日的开放时间内可赎回,赎回资金实时入账。
资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包
括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式
及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需
要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。
产品名称 工银理财•核心优选固定收益类周申购月赎回开放净值型理财产
品(20GS5266)
起息日 2022 年 1 月 18 日
到期日 无固定期限,每月一次开放赎回
购买金额 2500 万元
业绩基准 3.00%-3.50%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 客户可于封闭期后每月的第一个申购开放日的开放时间办理赎
派发 回,赎回资金于 T+2 日内确认,T+3 日到账,到账日若遇非工作
日顺延至下一工作日。
资金投向 本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但
不限于货币市场工具、债券(包含可转债、可交换债等)、债券
基金以及其他符合监管要求的债权类资产等。
产品名称 中银日积月累-日计划
起息日 分别为 2022 年 1 月 21 日、2022 年 1 月 24 日
到期日 无固定期限,每个交易日开放赎回
购买金额 7000 万元
业绩基准 中国人民银行发布的一年期整存整取定期存款基准利率
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况,以每万份理财产品已实现收
益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。
本金及收益的 赎回总额=赎回份额×T 日理财产品份额净值,投资者可在
派发 受理时间内(交易日的北京时间 8:30-15:30)提出申购或赎
回本理财产品,赎回资金实时到账。
资金投向 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具:
购等。
央银行票据、政策性金融债、公司债、企业债、超级短期融资券、
短期融资券、中期票据、非公开发行非金融企业债务融资工具、
资产支持证券等。
各类资产管理产品或计划。
本理财产品不投资于非标准化债权类资产及股票、权证等权
益类资产。
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
起息日 2022 年 1 月 19 日
到期日 2022 年 4 月 28 日
购买金额 30000 万元
收益率 1.53%-5.53%
挂钩标的 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,
四舍五入至小数点后四位
产品名称 建信理财“惠众”(日申季赎)开放式净值型人民币理财产品
起息日 分别为 2022 年 1 月 20 日,2022 年 1 月 27 日
到期日 无固定期限,产品存续期内每个季度首月(即 1 月、4 月、7 月、
购买金额 28000 万元
业绩基准 七天通知存款利率+1.65%(业绩基准 A)和七天通知存款利率
+2.15%(业绩基准 B)
收益计算公式 投资者收益=M0×(Pi-P0)
M0:客户持有份额
Pi:投资者赎回时产品份额净值
P0:投资者购买时产品份额净值
本金及收益的 本产品以份额赎回。
派发 投资者可以在产品赎回开放期的赎回开放时间内提出赎回
申请,赎回申请将于赎回开放期结束后的第一个产品工作日(T+1
日)确认。赎回金额按投资者实际赎回份额和赎回确认日前一个
自然日产品份额净值计算,赎回金额按四舍五入原则,保留至小
数点后 2 位。
赎回金额=赎回份额×赎回确认日前一个自然日产品份额
净值
资金投向 本产品募集资金投资于现金类资产、货币市场工具、货币市
场基金、标准化固定收益类资产和其他符合监管要求的资产,具
体如下:
款等;
交易所协议式回购等;
据、同业存单、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券
(ABS)、资产支持票据(ABN)等;
各类资产的投资比例为:现金类资产、货币市场工具、货币
市场基金和标准化固定收益类资产的比例为 80%-100%;其他符
合监管要求的资产 0%-20%。本产品投资的现金或者到期日在一
年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券不低于理财产品
资产净值 5%;总资产占净资产的比例不超过 140%。
产品名称 中银理财-稳富(日申季赎)0120
起息日 2022 年 1 月 21 日
到期日 无固定期限,每年 1 月 20 日、4 月 20 日、7 月 20 日、10 月 20
日为赎回开放日,下一开放日为 2022 年 2 月 10 日,如赎回开放
日为非工作日,则顺延至下一工作日。
购买金额 10000 万元
业绩基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回开放日可提交赎回申请,申请于开放日后第二个工作日
派发 确认,赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投
资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认
可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收
益类资产及以套期保值为目的的衍生产品:
让存单、债券回购(含逆回购)等;
期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等;
本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
产品名称 中银理财-稳富(日申季赎)0210
起息日 2022 年 1 月 21 日
到期日 无固定期限,每年 2 月 10 日、5 月 10 日、8 月 10 日、11 月 10
日为赎回开放日,下一开放日为 2022 年 2 月 10 日,如赎回开放
日为非工作日,则顺延至下一工作日。
购买金额 9000 万元
业绩基准 一年期银行定期储蓄存款的税后利率(整存整取)
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回开放日可提交赎回申请,申请于开放日后第二个工作日
派发 确认,赎回款项于理财产品赎回确认日后 1 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品募集的资金可直接或通过各类资产管理产品投
资于在银行间市场、证券交易所市场等国务院和金融监管部门认
可的交易市场交易的具有合理公允价值和较高流动性的固定收
益类资产及以套期保值为目的的衍生产品:
让存单、债券回购(含逆回购)等;
期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等;
本理财产品不投资于股票、权证等权益类资产。
产品名称 农银理财“农银安心·每年开放”第 3 期人民币理财产品(经典
款)
起息日 2022 年 1 月 25 日
到期日 每年 1 月的 15 日-25 日为开放期,遇节假日不顺延。开放期为
开放期首日 1:00 至开放期末日 16:00,投资者可于开放期内提
交申购及赎回申请。
购买金额 30000 万元
业绩基准 4.00%
收益计算公式 收益=购买份额×(赎回确认净值-购买确认净值)
本金及收益的 赎回金额=赎回份额×赎回清算价,赎回清算价为开放期最
派发 后一日的产品单位净值,赎回清算日为开放期结束后的下一工作
日,赎回资金在赎回清算日后 2 个工作日内到账。
资金投向 本理财产品为固定收益类产品,主要投资于以下符合监管要
求的资产,包括但不限于货币市场工具、债券(含可转债、可交
债)、同业存款、同业借款、资产支持证券、非标准化债权类资
产及其他符合监管要求的债权类资产,证券投资基金、各类资产
管理产品或计划,监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具,
其他符合监管要求的投资品种。
各投资资产种类占总投资资产的计划投资比例如下:货币市
场工具类、债券(含可转债、可交债)和其他符合监管要求的债
权类资产等固定收益类资产投资比例为 100%。
(二)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序,公司经营管理层安排相关人员对
理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情
况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为:中国农业银行股份有限公司(股票代码:601288)
理财子公司农银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)、
中国工商银行股份有限公司(601398)理财子公司工银理财有限责任公司、中国
银行股份有限公司(股票代码:601988)及其理财子公司中银理财有限责任公司、
中国建设银行股份有限公司(股票代码:601939)理财子公司建信理财有限责任
公司,均属于已上市金融机构体系。
受托方符合公司委托理财的各项要求,与公司、公司控股股东及实际控制人
之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
金额:元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 29,533,620,038.66 28,738,867,088.84
负债总额 9,367,585,493.70 7,200,818,078.74
资产净额 20,166,034,544.96 21,538,049,010.10
经营活动产生的现金流量净额 6,950,432,014.98 2,609,587,415.89
货币资金 16,957,675,015.45 16,656,890,111.03
注:2021 年 9 月 30 日财务数据未经审计。
(二)截至 2021 年 9 月 30 日,公司货币资金 166.57 亿元,本次委托理财
资金占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.89%,占公司最近一期期末净资
产的比例为 9.19%,占公司最近一期期末资产总额比例为 6.89%。对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲
置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,
不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提
高公司闲置资金使用效率,增加投资收益,符合公司和股东的利益。
(三)按照新金融工具准则的规定,公司委托理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”(具体以年度审计结果为准)。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品,银行内部风
险评级为 PR2 及以下,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排
除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素
的影响,从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于公司 2021 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》,并经 2021 年 4 月 23
日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用效率,
将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期
理财产品。委托理财金额不超过 75 亿元人民币,有效期限为公司股东大会决议
通过之日起一年以内,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
尚未收回本
序号 理财产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金金额
招商银行朝招金(多元积极型)理财计
划(7008)
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
招商银行朝招金(多元积极型)理财计
划(7008)
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
乾元-惠众(日申周赎)开放式净值型
理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
中国农业银行“金钥匙·安心得利·灵
封闭净值型理财产品
农银理财“农银安心·每月开放”第 1
期人民币理财产品
乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型
理财产品
乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型
理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
月赎回开放净值型理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
乾元-惠众(日申月赎)开放式净值型
理财产品
工银理财·法人“添利宝”净值型理财
产品(TLB1801)
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
工银理财核心优选固定收益类周申购
月赎回开放净值型理财产品
招银理财-招睿零售青葵系列一年定开
招银理财-招睿零售青葵系列一年定开
兴银理财金雪球悦享 3 号 G 款净值型理
财产品
兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理
财产品(陆陆发)
招银理财招睿金鼎九个月定开 4 号固
定收益类理财计划(107694C)
招银理财招睿金鼎九个月定开 4 号固
定收益类理财计划(107694C)
建信理财机构专享嘉鑫固收封闭 2021
年 102 期
兴银理财金雪球稳利 1 号 B 款净值型理
财产品(陆陆发)
农银理财“农银安心·每年开放”第
乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型
理财产品
兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理
财产品(季季丰)
招 银 理 财 招 睿 青 葵 一 年 定 开 003C
(301081C)
农银理财“农银安心·每年开放”第 1
期人民币理财产品
农银理财“农银安心·半年开放”第 2
期人民币理财产品(尊享款)
农银理财“农银安心·每年开放”第 3
期人民币理财产品
兴业银行企业金融人民币结构性存款
产品
乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型
理财产品
农银理财“农银安心·每年开放”第 3
期人民币理财产品(经典款)
农银理财“农银安心·每年开放”第 3
期人民币理财产品(经典款)
乾元-惠众(日申季赎)开放式净值型
理财产品
最近 12 个月之前购买,本期实现的委
托理财收益
合计 730,990.00 156,300.00 17,291.61 574,690.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 80,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 3.97%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.70%
目前已使用的理财额度 574,690.00
尚未使用的理财额度 175,310.00
总理财额度 750,000.00
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日