证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2022-010
武汉天源环保股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通
知于2022年1月20日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年1月25日以现
场会议结合通讯形式在公司会议室召开，其中程桂桥先生以通讯方式参加。本次会
议由公司监事会主席王娇女士召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的
监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《武汉天源环
保股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
的自筹资金的议案》
监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个
月，本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金置换截至2022年1月17日预先投入的自筹资金人民
币6,875.39万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,384.82万元，置换已
支付的发行费用人民币490.57万元（不含税）。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编
号：2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营并有效控制风险的前
提下，使用额度不超过人民币75,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
用于投资安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产
品，该期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围及投资
有效期内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案》
监事会认为，公司使用募集资金向全资子公司宜宾市天柏污水处理工程建设管
理有限公司（以下简称“宜宾天柏”）提供无息借款用于实施募投项目，是基于募
投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司及股东利益的情况。
监事会同意公司使用募集资金向全资子公司宜宾天柏提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用
募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
特此公告。
武汉天源环保股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
