中信建投证券股份有限公司
关于江苏利通电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏利通电子股
份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）非公开发行 A 股股票及承接首
次公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定，对利通电子本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]523 号）核准，公司向 14 名发行对象发行人民
币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格 17.31 元/股，募集资金总额为人民币
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]790
号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。
截至 2022 年 1 月 11 日，公司本次非公开发行募集资金余额为 51,293.97 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保
障公司股东的利益。
（二）产品种类
为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、投资期
限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产
品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存
单、协定存款及国债逆回购品种等）。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
（四）实施方式
提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由
相关部门具体实施。
（五）决议有效期
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据理财
产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期
后归还至募集资金专户。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保
证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金
使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于
进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
影响，不排除上述投资受到市场波动的影响；
际收益不可预期。
（二）风险控制措施
存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保
资金安全；
金使用情况进行审计、核实；
请专业机构进行审计；
五、履行的决策程序和专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
起 18 个月内有效。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 21 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，公司监事一致认为：
公司拟使用总额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在保证流
动性和资金安全的前提下，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适
度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更
多的投资回报。
（三）独立董事意见
在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使
用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金通过安全性高、流动性好、投资
期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资
产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额
存单、协定存款及国债逆回购品种等）进行现金管理：
管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报。
动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品。
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向
以及损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规
的规定，符合公司和全体股东的利益。
司章程》的相关规定履行了审批程序。
因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
利通电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了明确
同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
性文件的规定。本次闲置募集资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，不
会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的
情形。
综上所述，本保荐机构对利通电子使用部分闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏利通电子股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
赵溪寻 张 华
中信建投证券股份有限公司
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