证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-003
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回理财受托方：中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联 储 证 券
有限责任公司（以下简称“联储”或“联 储 证 券”）、首创证券股份有限公司（以下
简称“首创”或“首创证券”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰”或“中
泰证券”）
●到期赎回理财金额：人民币 23,000 万元
●到期赎回理财收益：人民币 724.07 万元
●赎回理财产品名称：中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理
计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财
产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
●本次委托理财受托方：联 储 证 券、首创证券、中泰证券
●本次委托理财金额：人民币 23,000 万元
●本次委托理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集
合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计
划、首创创赢 38 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限：最短期限 98 天，最长 182 天
●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内
使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于
商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。
一、理财产品到期赎回情况
单位：万元人民币
实际年
受托方
序号 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
名称
率（%）
中泰碧月 2 号集
合资产管理计划
双季兴 1 号集合
资产管理计划
共赢成长强债三
中信 个月锁定期净值
银行 型人民币理财产
品
创赢 4 号集合资
产管理计划
双季兴 2 号集合
资产管理计划
共赢成长强债三
中信 个月锁定期净值
银行 型人民币理财产
品
创惠 2 号灵活优
计划
合计 - 23,000 - 23,000 724.07 -
二、本次购买理财产品的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币万元
预计 是否
产品期 结构
序 受托方 年化 预计收 收益类 构成
产品类型 产品名称 金额 限（天 化安
号 名称 收益 益金额 型 关联
数） 排
率(%) 交易
双季兴 2 号 非保本
集合资产
管理计划
理计划 益型
创赢 4 号集 非保本
集合资产
管理计划
计划 益型
中泰碧月 1 非保本
集合资产
管理计划
管理计划 益型
季季盈 1 号 非保本
集合资产
管理计划
理计划 益型
创赢 38 号 非保本
集合资产
管理计划
理计划 益型
合计 23,000 - 534.07 - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采
取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品
面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安
全。
公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联 储 证 券有限责任公司
产品期限 180 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.20
到期日 2022.05.18
预计收益率（年化） 5.20%
理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99077
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 182 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.23
到期日 2022.05.23
预计收益率（年化） 5.10%
产管理计划”，期限为 180 天，产品具体情况如下：
产品名称 中泰碧月 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 SAK567
发行人 中泰证券股份有限公司
产品期限 180 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.12.02
到期日 2022.06.01
预计收益率（年化） 5.13%
管理计划”，期限为 98 天，产品具体情况如下：
产品名称 季季盈 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70024
发行人 联 储 证 券有限责任公司
产品期限 98 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.01.11
到期日 2022.04.18
预计收益率（年化） 4.70%
管理计划”，期限为 182 天，产品具体情况如下：
产品名称 创赢 38 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99077
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 182 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.01.19
到期日 2022.07.19
预计收益率（年化） 5.10%
（二）本次委托理财的资金投向
序号 受托方名称 产品类型 产品名称 资金投向
本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定
期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现
金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融
双季兴 2
集合资产 债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含
号集合资
产管理计
票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券 、中期票
划
据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的
资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以
及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品
种。
（1)固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益
债（NPB)、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报
价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证
券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持
集合资产 创赢 4 号
证券）、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公
开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类
管理计划
债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的
债券逆回购、债券型基金等。
（2)现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到
期日在 1 年内（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1
年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1 年）的政府债券、
不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购等。
本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类债权类资产和
股权类资产，以及中国证监会认可的其他投资品种。
（1)股权类资产包括股票和除分级基金 A 份额外的股票型证
券投资基金、Wind 基金二级分类中除偏债混合型证券投资基
金以外的混合型证券投资基金。
中泰碧月 （2)债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定
集合资产
资产管理 票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级
计划 债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、短
期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资
工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、
资产支持债券、资产支持票据、债券逆回购、Wind 基金二级
分类中的偏债混合型证券投资基金、债券型证券投资基金、
分级基金 A 份额、货币市场基金等。
本集合计划投资范围包括存款（包括但不限于活期存款、定
期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、现
金、同业存单、国债、政府债券、政策性金融债、各类金融
季季盈 1
集合资产 债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含
号集合资
产管理计
票据的优先级份额、短期融资券、超短期融资券、中期票
划
据、非公开定向债务融资工具、债券回购、在交易所发行的
资产支持证券的优先级份额、债券型基金、货币市场基金以
及中国证监会认可的其他投资品种。
本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等债权类投资品
种。
（1)固定收益类资产：包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债（含政策性银行债）、同业存单、企业债、项目收益
债（NPB)、公司债（含非公开发行的公司债及中证机构间报
价与服务系统发行的非公开公司债券，下同）、资产支持证
集合资产 创赢 38 号 券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持
管理计划 开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类
债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、超过 7 天的
债券逆回购、债券型基金等。
（2)现金类资产：包括货币市场基金、银行存款、现金、到
期日在 1 年内（含 1 年）的国债、到期日在 1 年内（含 1
年）的央行票据、到期日在 1 年内（含 1 年）的政府债券、
不超过 7 天（含 7 天）的债券逆回购等。
三、本次委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
注册资本 主要股东 是否为
名称 成立时间 法定代表人 （人民币万 主营业务 及实际控 本次交
元） 制人 易专设
公司拥有证券经纪、证券资产
联储
管理、证券投资咨询、证券承
证券 北京正润
有限 吕春卫 257,310.00 投资集团 不适用
月 28 日 券、股票质押式回购、股票期
责任 有限公司
权、与证券交易证券投资活动
公司
有关的财务顾问、代销金融产
品、证券投资基金销售、直接
股权投资等全牌照证券业务资
格。
证券经纪、证券投资咨询、与 北京首都
证券交易和证券投资活动有关 创业集团
首创
的财务顾问、证券承销与保 有限公
证券
股份 毕劲松 246,000.00 不适用
月3日 销售、证券资产管理、融资融 市人民政
有限
券、代销金融产品、为期货公 府国有资
公司
司提供中间介绍业务等多项金 产监督管
融业务。 理委员会
莱芜钢铁
财富管理业务、投资银行业
中泰 集团有限
务、证券自营业务、信用业
证券 公司、山
股份 李峰 696,862.58 东省国有 不适用
月 15 日 务、期货业务、私募投资基金
有限 资产监督
业务、另类投资业务和含香港
公司 管理委员
市场在内的境外业务等。
会
（二）受托方联 储 证 券、首创证券、中泰证券与公司、公司控股股东及实际控制
人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：人民币万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
（未经审计）
资产总额 222,435.96 240,679.78
负债总额 11,656.85 24,360.41
净资产 210,779.11 216,319.37
经营活动产生的现金流量净额 21,124.69 37,922.48
公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币 6 亿元，截至
占最近一期期末货币资金余额的 54.09%。在确保公司日常运营和资金安全的前提下实
施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。开展上
述业务将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中
交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收
益。
五、风险提示
本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，
从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
六、决策程序的履行及独立董事意见
议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益水平，更好的
实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。公司本次使用闲置自有资金进
行现金管理事项履行了相应的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授
权期限内使用闲置自有资金进行现金管理。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元
尚未收回
序号 理财产品类型 产品名称 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
计划 管理计划
固定收益类 3,000 3,000 52.26 -
锁定期净值型人民币
理财产品
计划 理计划
计划 管理计划
固定收益类 4,000 4,000 48.40 -
锁定期净值型人民币
创惠 2 号灵活优选集
计划 合资产管理计划
计划 管理计划
计划 理计划
计划 产管理计划
计划 管理计划
集合资产管理 创赢 38 号集合资产
计划 管理计划
合计 41,000 18,000 395.24 23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 2.37%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.60%
目前已使用的理财额度 23,000
尚未使用的理财额度 37,000
总理财额度 60,000
特此公告。
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